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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,242円 |
+12円
(+0.54%) |
7,045億円 |
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だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2242
12
0.54
704534910591
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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,383円 |
+24円
(+0.45%) |
1,176億円 |
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はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5383
24
0.45
117664494915
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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,126円 |
+16円
(+0.39%) |
594億円 |
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たいわこうかくつけかな
4126
16
0.39
59400439577
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ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,786円 |
+70円
(+1.48%) |
435億円 |
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ふらしるほんとおおふんまい
4786
70
1.48
43537067644
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ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
30,375円 |
+173円
(+0.57%) |
256億円 |
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だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
30375
173
0.57
25601576429
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ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,780円 |
+155円
(+1.23%) |
162億円 |
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たいわはりゅうかふそこちから
12780
155
1.23
16251708484
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米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,761円 |
+20円
(+0.21%) |
79億円 |
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へいこくこくさいふあんと
9761
20
0.21
7909287987
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茨城ファンド（愛称：コラボいばらき） |
16,409円 |
+228円
(+1.41%) |
44億円 |
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いはらき
16409
228
1.41
4464956724
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オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
8,179円 |
-20円
(-0.24%) |
11億円 |
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おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
8179
-20
-0.24
1164206712
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オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） |
9,486円 |
-23円
(-0.24%) |
10億円 |
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おーるまーけつといんかむせんりやくしさんせいちようしゆうしこーすあいしようみらいのーと
9486
-23
-0.24
1046381180
|
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常陽３分法ファンド |
11,310円 |
-44円
(-0.39%) |
10億円 |
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しようようさんふんほうふあんと
11310
-44
-0.39
1024520645
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目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） |
7,617円 |
+5円
(+0.07%) |
6億円 |
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もくひょうりまわりついきゅうかたさいけんふぁんと
7617
5
0.07
687667058
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オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
7,760円 |
-19円
(-0.24%) |
2億円 |
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おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
7760
-19
-0.24
247836159
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優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） |
7,935円 |
+27円
(+0.34%) |
0.44億円 |
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ゆうせんりいとおうふん
7935
27
0.34
44276492
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オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） |
8,667円 |
-21円
(-0.24%) |
0.28億円 |
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おおるまあけつといんかむせんりやくよそうふんはいきんていしかたこおす
8667
-21
-0.24
28496868
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