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|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,759円 |
-2円
(-0.11%) |
2,998億円 |
|
たいわしえいりいとま
1759
-2
-0.11
299832446899
|
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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
31,508円 |
+141円
(+0.45%) |
2,114億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
31508
141
0.45
211453776153
|
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|
ストック インデックス ファンド２２５ |
16,970円 |
-375円
(-2.16%) |
1,197億円 |
|
すとっくいん
16970
-375
-2.16
119755080024
|
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|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,430円 |
-5円
(-0.09%) |
1,185億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5430
-5
-0.09
118521722533
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,510円 |
-564円
(-2.16%) |
730億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25510
-564
-2.16
73072481079
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,646円 |
+8円
(+0.05%) |
718億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17646
8
0.05
71843395227
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,150円 |
+1円
(+0.02%) |
596億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4150
1
0.02
59648542766
|
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|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
34,253円 |
+120円
(+0.35%) |
514億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
34253
120
0.35
51470812306
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,800円 |
-45円
(-0.52%) |
436億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4800
-45
-0.52
43601539022
|
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|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
16,071円 |
+127円
(+0.80%) |
334億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
16071
127
0.8
33486225749
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
31,122円 |
+210円
(+0.68%) |
263億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
31122
210
0.68
26332919973
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
21,282円 |
+323円
(+1.54%) |
164億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
21282
323
1.54
16450316713
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,772円 |
-234円
(-1.80%) |
162億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12772
-234
-1.8
16246912925
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,761円 |
+39円
(+0.36%) |
160億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10761
39
0.36
16071190579
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,429円 |
-415円
(-1.74%) |
150億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23429
-415
-1.74
15070540633
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,460円 |
-13円
(-0.07%) |
102億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17460
-13
-0.07
10256466942
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） |
10,057円 |
+19円
(+0.19%) |
78億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023‐05あいしょうわごころ2023-05
10057
19
0.19
7847759112
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
23,686円 |
-409円
(-1.70%) |
73億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
23686
-409
-1.7
7303148386
|
|
|
日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ） |
10,198円 |
+22円
(+0.22%) |
63億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2022-11あいしょうわごころ
10198
22
0.22
6304468524
|
|
|
ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド |
12,343円 |
+249円
(+2.06%) |
54億円 |
|
たいわはりゆうはあとなあすちやいないのべえたあふあんと
12343
249
2.06
5408712795
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） |
9,944円 |
+10円
(+0.10%) |
30億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうさんのじゅうにあいしょうわごころにせんにじゅうさんのじゅうに
9944
10
0.1
3068409175
|
|
|
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） |
11,336円 |
+76円
(+0.67%) |
25億円 |
|
だいわゆーえすりーとおーぷんかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
11336
76
0.67
2555292090
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
17,094円 |
-26円
(-0.15%) |
18億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
17094
-26
-0.15
1890156758
|
|
|
彩の国応援ファンド |
16,358円 |
-276円
(-1.66%) |
3億円 |
|
さいのくに
16358
-276
-1.66
337495125
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） |
9,811円 |
-15円
(-0.15%) |
2億円 |
|
だいわじぇいりーとおーぷんきすうづきけっさんがた
9811
-15
-0.15
273627771
|
