播陽証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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26件

基準日：2024/04/19

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)	10,000円	0円	13,937億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	30,977円	-7円 (-0.02%)	2,061億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,359円	+7円 (+0.13%)	1,172億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	16,721円	-457円 (-2.66%)	1,161億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,029円	-122円 (-0.38%)	1,080億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,134円	-688円 (-2.66%)	711億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,417円	-23円 (-0.13%)	708億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	35,295円	+95円 (+0.27%)	688億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	33,602円	+17円 (+0.05%)	503億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	25,868円	-126円 (-0.48%)	312億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	20,034円	-56円 (-0.28%)	281億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	32,229円	-257円 (-0.79%)	249億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	12,968円	-301円 (-2.27%)	245億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	12,625円	-203円 (-1.58%)	160億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	20,782円	+111円 (+0.54%)	159億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,103円	-450円 (-1.91%)	148億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	7,935円	-263円 (-3.21%)	129億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,248円	-20円 (-0.12%)	100億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,571円	-367円 (-2.84%)	95億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,305円	-459円 (-1.93%)	70億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	13,862円	-270円 (-1.91%)	53億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・チャイナ・ファンド	13,260円	+140円 (+1.07%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	6,938円	+1円 (+0.01%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	13,464円	-385円 (-2.78%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	8,395円	0円 (0.00%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	22,777円	+31円 (+0.14%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。