日産証券の取り扱いファンド

29
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,486億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,367円 +57円
(+2.47%)
7,453億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,396円 -1円
(-0.02%)
1,189億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,163円 +54円
(+1.31%)
741億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 34,403円 +218円
(+0.64%)
506億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,959円 -11円
(-0.22%)
454億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,632円 -82円
(-0.60%)
260億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 13,333円 -107円
(-0.80%)
198億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,057円 -48円
(-0.37%)
165億円
iFree 新興国株式インデックス 20,502円 -33円
(-0.16%)
154億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,631円 -79円
(-0.91%)
141億円
公社債投信(12月号) 10,002円 0円
(0.00%)
138億円
公社債投信(7月号) 10,004円 0円
(0.00%)
104億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,529円 -68円
(-0.50%)
103億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,045円 +124円
(+0.69%)
103億円
公社債投信(6月号) 10,004円 0円
(0.00%)
102億円
公社債投信(11月号) 10,003円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(1月号) 10,001円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(8月号) 10,003円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(3月号) 10,000円 0円
(0.00%)
69億円
公社債投信(10月号) 10,003円 0円
(0.00%)
66億円
公社債投信(2月号) 10,001円 0円
(0.00%)
64億円
公社債投信(4月号) 10,005円 0円
(0.00%)
59億円
トピックス・インデックスファンド 14,521円 -121円
(-0.83%)
56億円
公社債投信(5月号) 10,005円 0円
(0.00%)
53億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 12,916円 -183円
(-1.40%)
35億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 25,991円 -57円
(-0.22%)
15億円
新経済大国日本 14,440円 -137円
(-0.94%)
15億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,486億円
月次レポート
基準価額
2,367円
前日比
+57円
(+2.47%)
純資産総額
7,453億円
月次レポート
基準価額
5,396円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
1,189億円
月次レポート
基準価額
4,163円
前日比
+54円
(+1.31%)
純資産総額
741億円
月次レポート
基準価額
34,403円
前日比
+218円
(+0.64%)
純資産総額
506億円
月次レポート
基準価額
4,959円
前日比
-11円
(-0.22%)
純資産総額
454億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,632円
前日比
-82円
(-0.60%)
純資産総額
260億円
月次レポート
基準価額
13,333円
前日比
-107円
(-0.80%)
純資産総額
198億円
月次レポート
基準価額
13,057円
前日比
-48円
(-0.37%)
純資産総額
165億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,502円
前日比
-33円
(-0.16%)
純資産総額
154億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,631円
前日比
-79円
(-0.91%)
純資産総額
141億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
138億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
104億円
月次レポート
基準価額
13,529円
前日比
-68円
(-0.50%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
18,045円
前日比
+124円
(+0.69%)
純資産総額
103億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
102億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
69億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
66億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
64億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
59億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
14,521円
前日比
-121円
(-0.83%)
純資産総額
56億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
53億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
12,916円
前日比
-183円
(-1.40%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
25,991円
前日比
-57円
(-0.22%)
純資産総額
15億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,440円
前日比
-137円
(-0.94%)
純資産総額
15億円
月次レポート
チェックしたファンドを