ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド(香港上海銀行)の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,794円 -6円
(-0.33%)
3,082億円
ストック インデックス ファンド225 18,126円 -146円
(-0.80%)
1,232億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,396円 -1円
(-0.02%)
1,189億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,570円 +20円
(+0.23%)
62億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,428円 +16円
(+0.15%)
9億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,794円
前日比
-6円
(-0.33%)
純資産総額
3,082億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
18,126円
前日比
-146円
(-0.80%)
純資産総額
1,232億円
月次レポート
基準価額
5,396円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
1,189億円
月次レポート
基準価額
8,570円
前日比
+20円
(+0.23%)
純資産総額
62億円
月次レポート
基準価額
10,428円
前日比
+16円
(+0.15%)
純資産総額
9億円
月次レポート
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