|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,937億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1393793372404
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,359円 |
+7円
(+0.13%) |
1,172億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5359
7
0.13
117279460493
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
16,721円 |
-457円
(-2.66%) |
1,161億円 |
|
すとっくいん
16721
-457
-2.66
116144234353
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
32,029円 |
-122円
(-0.38%) |
1,080億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
32029
-122
-0.38
108097167337
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,967円 |
+20円
(+0.51%) |
701億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3967
20
0.51
70194528686
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,110円 |
-4円
(-0.10%) |
592億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4110
-4
-0.1
59235727873
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
15,776円 |
+47円
(+0.30%) |
328億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
15776
47
0.3
32849906761
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
12,968円 |
-301円
(-2.27%) |
245億円 |
|
あくてぃふにほんむ
12968
-301
-2.27
24559757345
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
12,302円 |
-336円
(-2.66%) |
182億円 |
|
みりおんいん
12302
-336
-2.66
18253807513
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,625円 |
-203円
(-1.58%) |
160億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12625
-203
-1.58
16043984879
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,625円 |
+10円
(+0.09%) |
159億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10625
10
0.09
15907674753
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10003
0
0.0
13672996720
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
7,935円 |
-263円
(-3.21%) |
129億円 |
|
てしたる
7935
-263
-3.21
12985010601
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
103億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10328876222
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10159636221
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,571円 |
-367円
(-2.84%) |
95億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12571
-367
-2.84
9556345080
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7894984041
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7808790112
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7714216940
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7390300770
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
23,305円 |
-459円
(-1.93%) |
70億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
23305
-459
-1.93
7021542512
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6870952650
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6483688193
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6428593735
|
|
|
社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし） |
14,326円 |
-414円
(-2.81%) |
59億円 |
|
しゃかいかだいかいけつおうえんふぁんど
14326
-414
-2.81
5966660565
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,000円 |
-5円
(0.00%) |
59億円 |
|
こうしゃ04
10000
-5
0.0
5914565747
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
53億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5326841568
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
13,260円 |
+140円
(+1.07%) |
36億円 |
|
たいわちやいなふあんと
13260
140
1.07
3603611807
|
|
|
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み） |
7,628円 |
+33円
(+0.43%) |
34億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷんかわせへっじありしさんせいちょうがたあいしょうせかいのまちなみ
7628
33
0.43
3406767677
|
|
|
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み） |
10,750円 |
+53円
(+0.50%) |
31億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷんかわせへっじなししさんせいちょうがたあいしょうせかいのまちなみ
10750
53
0.5
3138069591
|
|
|
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型） |
10,704円 |
+70円
(+0.66%) |
29億円 |
|
もるがんすたんれーいんふらかぶしきふぁんどかわせへっじなししさんせいちょうがた
10704
70
0.66
2975158770
|
|
|
大型株ファンド |
1,578円 |
-26円
(-1.62%) |
19億円 |
|
おおかたかふ
1578
-26
-1.62
1998652763
|
|
|
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型） |
8,693円 |
+47円
(+0.54%) |
16億円 |
|
もるがんすたんれーいんふらかぶしきふぁんどかわせへっじありしさんせいちょうがた
8693
47
0.54
1665960742
|
|
|
新経済大国日本 |
13,464円 |
-385円
(-2.78%) |
14億円 |
|
しんけいさい
13464
-385
-2.78
1430255379
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
27,525円 |
-461円
(-1.65%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
27525
-461
-1.65
753536008
|
|
|
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） |
10,501円 |
+68円
(+0.65%) |
6億円 |
|
もるがんすたんれーいんふらかぶしきふぁんどかわせへっじなしよそうぶんぱいきんていじがた
10501
68
0.65
621072213
|
|
|
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型） |
8,694円 |
+46円
(+0.53%) |
6億円 |
|
もるがんすたんれーいんふらかぶしきふぁんどかわせへっじありよそうぶんぱいきんていじがた
8694
46
0.53
601916096
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ |
12,800円 |
-183円
(-1.41%) |
2億円 |
|
みりおんぼん
12800
-183
-1.41
275150926
|
|
|
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） |
7,389円 |
+31円
(+0.42%) |
1億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷんかわせへっじありまいつきぶんぱいがたあいしょうせかいのまちなみ
7389
31
0.42
145250922
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
22,777円 |
+31円
(+0.14%) |
1億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
22777
31
0.14
138622559
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） |
5,792円 |
0円
(0.00%) |
0.46億円 |
|
たいわこうかくつけかなたとるさい
5792
0
0.0
46088248
|
