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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,230円 |
+9円
(+0.41%) |
7,004億円 |
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だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2230
9
0.41
700440932383
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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,359円 |
+7円
(+0.13%) |
1,172億円 |
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はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5359
7
0.13
117279460493
|
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ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,967円 |
+20円
(+0.51%) |
701億円 |
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だいわぐろーばるりーとおーぷん
3967
20
0.51
70194528686
|
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ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,716円 |
+23円
(+0.49%) |
429億円 |
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ふらしるほんとおおふんまい
4716
23
0.49
42921918039
|
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クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） |
15,658円 |
-29円
(-0.18%) |
424億円 |
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くりーんてっくかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうみらいあーすえすせいちょうがた
15658
-29
-0.18
42491349482
|
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脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） |
10,240円 |
-15円
(-0.15%) |
382億円 |
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だつたんそてくのろじーかぶしきふぁんどあいしょうかーぼんぜろ
10240
-15
-0.15
38291653248
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マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） |
9,206円 |
+11円
(+0.12%) |
319億円 |
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まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
9206
11
0.12
31993203351
|
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ダイワ・ライフ・バランス５０ |
25,868円 |
-126円
(-0.48%) |
312億円 |
|
たいわらいふは50
25868
-126
-0.48
31264767032
|
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|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
20,034円 |
-56円
(-0.28%) |
281億円 |
|
たいわらいふは30
20034
-56
-0.28
28153121010
|
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ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
30,202円 |
+122円
(+0.41%) |
254億円 |
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だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
30202
122
0.41
25427490500
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
32,229円 |
-257円
(-0.79%) |
249億円 |
|
たいわらいふは70
32229
-257
-0.79
24996989289
|
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アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
12,968円 |
-301円
(-2.27%) |
245億円 |
|
あくてぃふにほんむ
12968
-301
-2.27
24559757345
|
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|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,625円 |
-203円
(-1.58%) |
160億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12625
-203
-1.58
16043984879
|
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|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
20,782円 |
+111円
(+0.54%) |
159億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
20782
111
0.54
15982331743
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,488円 |
-294円
(-1.65%) |
133億円 |
|
しやはんえくせれんと
17488
-294
-1.65
13324485363
|
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|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
21,499円 |
-423円
(-1.93%) |
114億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
21499
-423
-1.93
11480585376
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） |
10,008円 |
+9円
(+0.09%) |
100億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023-07あいしょうわごころ2023-07
10008
9
0.09
10034542625
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,741円 |
-13円
(-0.13%) |
78億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9741
-13
-0.13
7896094131
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） |
10,016円 |
+7円
(+0.07%) |
78億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023‐05あいしょうわごころ2023-05
10016
7
0.07
7817281135
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09） |
10,094円 |
+12円
(+0.12%) |
44億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうさんのぜろきゅうあいしょうわごころにせんにじゅうさんのぜろきゅう
10094
12
0.12
4437866662
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,248円 |
+15円
(+0.11%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14248
15
0.11
4430967431
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
16,891円 |
+9円
(+0.05%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
16891
9
0.05
3468730780
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,779円 |
+19円
(+0.16%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11779
19
0.16
3073575382
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） |
9,947円 |
+14円
(+0.14%) |
30億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうさんのじゅうにあいしょうわごころにせんにじゅうさんのじゅうに
9947
14
0.14
3069617779
|
|
|
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） |
11,002円 |
+44円
(+0.40%) |
24億円 |
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だいわゆーえすりーとおーぷんかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
11002
44
0.4
2420082080
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
8,199円 |
-14円
(-0.17%) |
11億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
8199
-14
-0.17
1167162828
|
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|
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） |
7,612円 |
+1円
(+0.01%) |
6億円 |
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もくひょうりまわりついきゅうかたさいけんふぁんと
7612
1
0.01
687101251
|
|
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オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
7,779円 |
-13円
(-0.17%) |
2億円 |
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おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
7779
-13
-0.17
252182620
|
