岡三にいがた証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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基準日：2024/04/16

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,839円	-113円 (-0.60%)	2,578億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	31,220円	-185円 (-0.59%)	2,051億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	51,706円	-1,079円 (-2.04%)	1,583億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,367円	-3円 (-0.06%)	1,175億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,535円	-340円 (-1.03%)	1,094億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	35,175円	-12円 (-0.03%)	685億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	33,871円	-136円 (-0.40%)	503億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	18,109円	-126円 (-0.69%)	470億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	13,339円	-332円 (-2.43%)	252億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	12,882円	-361円 (-2.73%)	163億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,310円	-126円 (-1.49%)	136億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	22,099円	-441円 (-1.96%)	117億円	月	お気に入り
チェックする	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	12,406円	-83円 (-0.66%)	103億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	13,354円	-150円 (-1.11%)	89億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	12,797円	-173円 (-1.33%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,188円	-3円 (-0.03%)	65億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・チャイナ・ファンド	13,245円	+111円 (+0.85%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本株オープン	17,127円	-354円 (-2.03%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	大和ベストチョイス・オープン	28,155円	-584円 (-2.03%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・アロケーション・Dガード	9,476円	-50円 (-0.52%)	0.60億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。