三菱UFJ銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

三菱UFJ銀行のWebサイト

39件

基準日：2024/04/25

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	31,508円	+141円 (+0.45%)	2,114億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	50,870円	+557円 (+1.11%)	1,586億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,430円	-5円 (-0.09%)	1,185億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT インド株インデックス	14,615円	+90円 (+0.62%)	1,176億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,430円	+242円 (+0.75%)	1,098億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,510円	-564円 (-2.16%)	730億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4,073円	+12円 (+0.30%)	719億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,646円	+8円 (+0.05%)	718億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	36,119円	+114円 (+0.32%)	703億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,150円	+1円 (+0.02%)	596億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	34,253円	+120円 (+0.35%)	514億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	16,071円	+127円 (+0.80%)	334億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	21,282円	+323円 (+1.54%)	164億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	10,761円	+39円 (+0.36%)	160億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	15,134円	-4円 (-0.03%)	160億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,429円	-415円 (-1.74%)	150億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,460円	-13円 (-0.07%)	102億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ年金バランス	15,370円	-50円 (-0.32%)	83億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	13,944円	+5円 (+0.04%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,686円	-409円 (-1.70%)	73億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive EV	14,310円	+448円 (+3.23%)	43億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,278円	-3円 (-0.03%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	7,764円	-10円 (-0.13%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	11,037円	+32円 (+0.29%)	32億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	12,400円	+10円 (+0.08%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	17,282円	+62円 (+0.36%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	12,835円	-20円 (-0.16%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	17,954円	+94円 (+0.53%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	11,711円	+66円 (+0.57%)	15億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	11,842円	+67円 (+0.57%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT ATMX+	6,581円	+200円 (+3.13%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive チャイナⅩ	8,737円	+137円 (+1.59%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型）	10,617円	-142円 (-1.32%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	3,860円	-5円 (-0.13%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	10,547円	-142円 (-1.33%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	7,519円	-10円 (-0.13%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ（毎月分配型）	5,791円	0円 (0.00%)	0.43億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	85,567円	+302円 (+0.35%)	3,062億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ外国債券インデックス	23,413円	+8円 (+0.03%)	1,861億円		お気に入り

チェックする

DCダイワ外国株式インデックス

お気に入り

基準価額: 85,567円
前日比: +302円
(+0.35%)
純資産総額: 3,062億円
月次レポート

チェックする

DCダイワ外国債券インデックス

お気に入り

基準価額: 23,413円
前日比: +8円
(+0.03%)
純資産総額: 1,861億円
月次レポート

チェックしたファンドを

メール配信登録

購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。