三菱UFJ銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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39件

基準日：2024/04/18

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	30,984円	-247円 (-0.79%)	2,057億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	50,990円	-775円 (-1.50%)	1,576億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,352円	-5円 (-0.09%)	1,171億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT インド株インデックス	14,303円	-16円 (-0.11%)	1,144億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,151円	-473円 (-1.45%)	1,083億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,822円	+87円 (+0.34%)	728億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,440円	-7円 (-0.04%)	708億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3,947円	-21円 (-0.53%)	698億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	35,200円	-119円 (-0.34%)	686億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,114円	+12円 (+0.29%)	593億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	33,585円	-196円 (-0.58%)	502億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15,729円	-59円 (-0.37%)	327億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	10,615円	-19円 (-0.18%)	159億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	20,671円	+53円 (+0.26%)	158億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	14,990円	+33円 (+0.22%)	158億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,553円	+128円 (+0.55%)	150億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,268円	-80円 (-0.46%)	100億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ年金バランス	15,295円	+14円 (+0.09%)	82億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	13,877円	+32円 (+0.23%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,764円	+99円 (+0.42%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive EV	14,254円	-28円 (-0.20%)	43億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,301円	+19円 (+0.20%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	7,595円	-37円 (-0.48%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	10,697円	-56円 (-0.52%)	31億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	12,301円	-117円 (-0.94%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	16,737円	-148円 (-0.88%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	12,743円	-46円 (-0.36%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	17,871円	-184円 (-1.02%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	11,329円	-19円 (-0.17%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	11,456円	-20円 (-0.17%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT ATMX+	6,221円	+6円 (+0.10%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive チャイナⅩ	8,588円	+51円 (+0.60%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型）	10,605円	+16円 (+0.15%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	3,794円	-59円 (-1.53%)	4億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	10,584円	+15円 (+0.14%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	7,358円	-35円 (-0.47%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ（毎月分配型）	5,792円	-1円 (-0.02%)	0.46億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	83,899円	-488円 (-0.58%)	3,006億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ外国債券インデックス	23,300円	+53円 (+0.23%)	1,853億円		お気に入り

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DCダイワ外国株式インデックス

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基準価額: 83,899円
前日比: -488円
(-0.58%)
純資産総額: 3,006億円
月次レポート

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DCダイワ外国債券インデックス

お気に入り

基準価額: 23,300円
前日比: +53円
(+0.23%)
純資産総額: 1,853億円
月次レポート

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。