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大和証券

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ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
 13,223億円
月
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,721円 -24円
(-0.20%)		 4,846億円
月
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 15,394円 +314円
(+2.08%)		 3,540億円
月
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 3,546円 -6円
(-0.17%)		 2,981億円
月
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ 15,461円 -146円
(-0.94%)		 2,272億円
月
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 15,167円 +76円
(+0.50%)		 2,218億円
月
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 2,335円 -15円
(-0.64%)		 2,045億円
月
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 9,201円 +5円
(+0.05%)		 1,820億円
月
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,659円 +20円
(+0.21%)		 1,793億円
月
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 12,786円 +23円
(+0.18%)		 1,439億円
月
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 13,908円 +54円
(+0.39%)		 1,419億円
月
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） 10,197円 +15円
(+0.15%)		 1,390億円
月
ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 6,368円 +8円
(+0.13%)		 1,209億円
月
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 3,327円 +3円
(+0.09%)		 1,087億円
月
ダイワファンドラップ Ｊ－REITセレクト 17,485円 +64円
(+0.37%)		 942億円
月
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 7,841円 -71円
(-0.90%)		 904億円
月
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 10,506円 -25円
(-0.24%)		 889億円
月
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） 14,211円 -312円
(-2.15%)		 758億円
月
ストック インデックス ファンド２２５ 10,278円 -90円
(-0.87%)		 751億円
月
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 16,044円 +40円
(+0.25%)		 727億円
月
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 2,744円 +5円
(+0.18%)		 625億円
月
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 13,666円 +20円
(+0.15%)		 612億円
月
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし） 11,411円 -111円
(-0.96%)		 537億円
月
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 3,453円 +37円
(+1.08%)		 509億円
月
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 13,367円 -61円
(-0.45%)		 443億円
月
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 8,490円 -161円
(-1.86%)		 414億円
月
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） 10,864円 +61円
(+0.56%)		 379億円
月
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,989円 +6円
(+0.06%)		 335億円
月
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 9,988円 0円
(0.00%)		 331億円
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） 9,856円 +19円
(+0.19%)		 330億円
月
ジャパン・エクセレント 14,184円 -145円
(-1.01%)		 305億円
月
ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし） 11,609円 +117円
(+1.02%)		 299億円
月
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) 9,622円 -68円
(-0.70%)		 270億円
月
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用） 9,418円 -44円
(-0.47%)		 262億円
月
ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 6,173円 +9円
(+0.15%)		 254億円
月
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 11,050円 -26円
(-0.23%)		 235億円
月
ダイワ日本好配当株ファンド 7,935円 -25円
(-0.31%)		 234億円
月
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 4,115円 -56円
(-1.34%)		 233億円
月
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 16,449円 -144円
(-0.87%)		 228億円
月
ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド －インドの匠－ 7,265円 +7円
(+0.10%)		 226億円
月
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 11,660円 -1円
(-0.01%)		 210億円
月
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） 14,242円 -370円
(-2.53%)		 197億円
月
ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用） 10,198円 +5円
(+0.05%)		 196億円
月
通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 1,463円 -9円
(-0.61%)		 184億円
月
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 181億円
月
ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 4,366円 +8円
(+0.18%)		 168億円
月
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 1,486円 +7円
(+0.47%)		 168億円
月
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ 7,255円 -62円
(-0.85%)		 165億円
月
ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 5,258円 +38円
(+0.73%)		 160億円
月
ダイワ・ライフ・バランス３０ 16,427円 -8円
(-0.05%)		 155億円
月
ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） 11,128円 +65円
(+0.59%)		 151億円
月
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) 6,513円 -67円
(-1.02%)		 139億円
月
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 135億円
月
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 134億円
月
ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 8,250円 -25円
(-0.30%)		 131億円
月
ベトナム株ファンド 10,106円 -32円
(-0.32%)		 130億円
月
iFreeレバレッジ NASDAQ100 19,016円 -871円
(-4.38%)		 129億円
月
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） 10,623円 +5円
(+0.05%)		 127億円
月
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ 20,182円 -190円
(-0.93%)		 127億円
月
ダイワ・ライフ・バランス５０ 18,350円 -24円
(-0.13%)		 126億円
月
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） 14,641円 -189円
(-1.27%)		 124億円
月
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 7,861円 -102円
(-1.28%)		 124億円
月
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス 12,956円 -69円
(-0.53%)		 123億円
月
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) 9,395円 -10円
(-0.11%)		 118億円
月
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 8,786円 -32円
(-0.36%)		 117億円
月
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス 14,439円 -127円
(-0.87%)		 116億円
月
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス 12,536円 -64円
(-0.51%)		 114億円
月
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) 11,725円 -293円
(-2.44%)		 109億円
月
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 9,268円 +44円
(+0.48%)		 106億円
月
ダイワＪＰＸ日経400ファンド 12,678円 -65円
(-0.51%)		 105億円
月
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス 14,304円 -126円
(-0.87%)		 103億円
月
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 1,770円 +8円
(+0.45%)		 102億円
月
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし） 11,141円 -44円
(-0.39%)		 101億円
月
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 9,687円 -21円
(-0.22%)		 101億円
月
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 10,485円 +64円
(+0.61%)		 98億円
月
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 98億円
月
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 95億円
月
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし 8,983円 -81円
(-0.89%)		 95億円
月
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 93億円
月
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 11,656円 -83円
(-0.71%)		 93億円
月
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 91億円
月
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 6,229円 +75円
(+1.22%)		 90億円
月
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 10,027円 -248円
(-2.41%)		 88億円
月
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり） 11,534円 -155円
(-1.33%)		 88億円
月
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 84億円
月
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 11,959円 -55円
(-0.46%)		 84億円
月
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 84億円
月
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 83億円
月
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 81億円
月
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 －ライジング・ジャパン－ 11,696円 -78円
(-0.66%)		 76億円
月
ダイワ・ライフ・バランス７０ 19,866円 -43円
(-0.22%)		 76億円
月
日本物価連動国債ファンド 9,550円 +5円
(+0.05%)		 72億円
月
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型） 7,709円 +8円
(+0.10%)		 72億円
月
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 71億円
月
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） 9,148円 +81円
(+0.89%)		 68億円
月
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり） － ＵＳトライアングル － 10,368円 +10円
(+0.10%)		 68億円
月
ダイワ米国株主還元株ファンド 10,835円 +8円
(+0.07%)		 67億円
月
ダイワ・ゴールド・ファンド（ダイワ投資一任専用） 10,610円 +76円
(+0.72%)		 65億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 14,873円 -15円
(-0.10%)		 59億円
月
ダイワ世界好配当株ファンド 8,309円 +101円
(+1.23%)		 59億円
月
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース 2,161円 +40円
(+1.89%)		 57億円
月
ダイワ新興企業株ファンド 16,544円 -517円
(-3.03%)		 57億円
月
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 14,066円 +85円
(+0.61%)		 56億円
月
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-06 9,846円 +5円
(+0.05%)		 55億円
月
ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 16,209円 +524円
(+3.34%)		 55億円
月
ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 5,730円 +6円
(+0.10%)		 53億円
月
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジあり） 9,425円 0円
(0.00%)		 52億円
月
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用） 10,430円 -53円
(-0.51%)		 52億円
月
ダイワ・チャイナ・ファンド 21,914円 +312円
(+1.44%)		 51億円
月
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 9,780円 +61円
(+0.63%)		 51億円
月
ダイワ金融新時代ファンド 5,017円 +6円
(+0.12%)		 51億円
月
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし） 11,694円 +25円
(+0.21%)		 50億円
月
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 7,753円 -33円
(-0.42%)		 50億円
月
ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド 13,099円 +99円
(+0.76%)		 50億円
月
ダイワ・バリューアップ・ファンド 9,368円 -22円
(-0.23%)		 49億円
月
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） 3,264円 +17円
(+0.52%)		 48億円
月
ダイワ/フィデリティ・アジア３資産分散ファンド 9,985円 +58円
(+0.58%)		 47億円
月
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 2,143円 +18円
(+0.85%)		 46億円
月
ダイワ・ブラジル株式オープン －リオの風－ 4,857円 -113円
(-2.27%)		 46億円
月
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） 11,333円 +53円
(+0.47%)		 45億円
月
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 14,888円 -15円
(-0.10%)		 45億円
月
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型） 11,156円 +78円
(+0.70%)		 44億円
月
ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－ 9,380円 +37円
(+0.40%)		 44億円
月
米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型） 11,142円 -2円
(-0.02%)		 43億円
月
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト －叡智（えいち）の和－ 8,574円 -81円
(-0.94%)		 43億円
月
ASIイスラエル株式ファンド 10,190円 +20円
(+0.20%)		 43億円
月
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 10,548円 -19円
(-0.18%)		 42億円
月
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 40,004円 -377円
(-0.93%)		 41億円
月
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド －SLトレード－ 10,256円 +6円
(+0.06%)		 40億円
月
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 4,551円 +18円
(+0.40%)		 40億円
月
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） 10,795円 +20円
(+0.19%)		 39億円
月
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-08 9,763円 +2円
(+0.02%)		 39億円
月
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 11,027円 -26円
(-0.24%)		 39億円
月
茨城ファンド（愛称：コラボいばらき） 11,929円 -37円
(-0.31%)		 38億円
月
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α （毎月分配型） 4,671円 +26円
(+0.56%)		 38億円
月
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 9,678円 +7円
(+0.07%)		 37億円
月
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－ 7,810円 +61円
(+0.79%)		 37億円
月
ダイワ・インデックスセレクト ＪＰＸ日経400 14,303円 -73円
(-0.51%)		 37億円
月
ダイワ・インド株式オープン －ガンジスの恵み－ 9,185円 +51円
(+0.56%)		 36億円
月
ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジあり） 10,267円 +8円
(+0.08%)		 35億円
月
ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-10 9,717円 +1円
(+0.01%)		 35億円
月
ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 11,134円 +86円
(+0.78%)		 35億円
月
トピックス・インデックスファンド 7,693円 -39円
(-0.50%)		 35億円
月
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス 11,800円 +36円
(+0.31%)		 34億円
月
ダイワ・ロシア株ファンド 10,479円 -59円
(-0.56%)		 33億円
月
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-01 9,806円 +3円
(+0.03%)		 32億円
月
ダイワ拡大成長株ファンド 8,922円 -106円
(-1.17%)		 32億円
月
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,634円 +4円
(+0.04%)		 31億円
月
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-04 9,828円 +2円
(+0.02%)		 30億円
月
ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年1回決算型） 16,635円 -104円
(-0.62%)		 30億円
月
ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 10,248円 +19円
(+0.19%)		 30億円
月
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） 11,679円 +87円
(+0.75%)		 29億円
月
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 12,853円 -59円
(-0.46%)		 29億円
月
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 13,876円 -24円
(-0.17%)		 29億円
月
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） 16,264円 -209円
(-1.27%)		 28億円
月
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジなし） 9,023円 -15円
(-0.17%)		 27億円
月
ダイワ・エコ・ファンド 6,890円 -29円
(-0.42%)		 27億円
月
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（高配当株コース） 10,411円 +14円
(+0.13%)		 26億円
月
ダイワ・セレクト日本 15,984円 -345円
(-2.11%)		 26億円
月
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 8,517円 -40円
(-0.47%)		 26億円
月
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） 8,073円 +87円
(+1.09%)		 26億円
月
ツインアクセル（ブラジル国債＆オーストラリア小型株式）《2021-01》 9,677円 -48円
(-0.49%)		 26億円
月
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型米ドル・コース 9,668円 -93円
(-0.95%)		 26億円
月
新経済大国日本 12,085円 -72円
(-0.59%)		 25億円
月
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジなし） 10,807円 -6円
(-0.06%)		 25億円
月
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 －フェニックスジャパン－ 14,539円 -68円
(-0.47%)		 25億円
月
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 2,788円 +8円
(+0.29%)		 25億円
月
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジなし） 11,248円 +43円
(+0.38%)		 24億円
月
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） 9,334円 +46円
(+0.50%)		 24億円
月
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-12 10,586円 +1円
(+0.01%)		 24億円
月
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） 9,359円 +9円
(+0.10%)		 24億円
月
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ｂコース（為替ヘッジなし） 11,900円 -116円
(-0.97%)		 24億円
月
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 10,903円 +22円
(+0.20%)		 24億円
月
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース 2,488円 +16円
(+0.65%)		 23億円
月
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり 9,003円 -117円
(-1.28%)		 23億円
月
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 10,626円 -1円
(-0.01%)		 23億円
月
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド －Ｍｒ．フラット－ 10,017円 +2円
(+0.02%)		 23億円
月
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,147円 +6円
(+0.06%)		 23億円
月
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) 10,266円 -75円
(-0.73%)		 22億円
月
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） 9,090円 -5円
(-0.05%)		 22億円
月
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 8,288円 +247円
(+3.07%)		 22億円
月
ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） 3,523円 -3円
(-0.09%)		 22億円
月
静岡ベンチマーク・ファンド 11,979円 -62円
(-0.51%)		 22億円
月
ダイワ日本リート・ファンド 14,946円 -27円
(-0.18%)		 21億円
月
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワSMA専用） 16,240円 -395円
(-2.37%)		 21億円
月
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 12,054円 -2円
(-0.02%)		 21億円
月
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 16,861円 -18円
(-0.11%)		 21億円
月
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス 10,919円 -55円
(-0.50%)		 21億円
月
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-03 9,928円 +17円
(+0.17%)		 20億円
月
フィリピン株式オープン 6,922円 -25円
(-0.36%)		 20億円
月
ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 8,924円 +89円
(+1.01%)		 20億円
月
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 9,775円 -2円
(-0.02%)		 20億円
月
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型） 2,523円 +78円
(+3.19%)		 20億円
月
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2017-04 10,499円 +7円
(+0.07%)		 19億円
月
ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 20,118円 +112円
(+0.56%)		 19億円
月
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり） 11,351円 -89円
(-0.78%)		 19億円
月
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり） 10,681円 -16円
(-0.15%)		 19億円
月
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 9,198円 +161円
(+1.78%)		 19億円
月
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） 9,461円 -5円
(-0.05%)		 19億円
月
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス 12,612円 -63円
(-0.50%)		 19億円
月
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） アジア通貨・コース（毎月分配型） 7,111円 +20円
(+0.28%)		 19億円
月
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 14,207円 -3円
(-0.02%)		 18億円
月
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 6,912円 +174円
(+2.58%)		 18億円
月
ダイワ日本株オープン 10,680円 -124円
(-1.15%)		 18億円
月
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2016-09 10,232円 0円
(0.00%)		 18億円
月
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-07 10,115円 +11円
(+0.11%)		 18億円
月
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 7,421円 +23円
(+0.31%)		 18億円
月
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-03 9,903円 +5円
(+0.05%)		 17億円
月
米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型） 13,719円 +50円
(+0.37%)		 17億円
月
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10 10,163円 +11円
(+0.11%)		 17億円
月
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 11,596円 +24円
(+0.21%)		 17億円
月
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） 5,334円 +21円
(+0.40%)		 17億円
月
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 8,065円 -37円
(-0.46%)		 16億円
月
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） 9,462円 +125円
(+1.34%)		 16億円
月
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） 3,539円 +6円
(+0.17%)		 16億円
月
iFreeレバレッジ S&P500 10,461円 -205円
(-1.92%)		 16億円
月
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,690円 +6円
(+0.06%)		 15億円
月
社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし） 13,994円 -320円
(-2.24%)		 15億円
月
マネー・オープン 10,064円 0円
(0.00%)		 15億円
月
ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型） 13,488円 -27円
(-0.20%)		 15億円
月
ダイワ成長株オープン 15,611円 -110円
(-0.70%)		 14億円
月
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジあり） 8,931円 -46円
(-0.51%)		 14億円
月
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 2,173円 +67円
(+3.18%)		 14億円
月
ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） 9,981円 +57円
(+0.57%)		 14億円
月
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 12,096円 -56円
(-0.46%)		 14億円
月
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型） 10,290円 +27円
(+0.26%)		 14億円
月
通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） 1,782円 +10円
(+0.56%)		 13億円
月
ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ 14,155円 -71円
(-0.50%)		 13億円
月
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 10,136円 +16円
(+0.16%)		 13億円
月
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 6,728円 +59円
(+0.88%)		 13億円
月
ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10 10,660円 +14円
(+0.13%)		 13億円
月
ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型） －成長の絆－ 5,922円 +10円
(+0.17%)		 13億円
月
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型） 16,062円 -217円
(-1.33%)		 13億円
月
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2017-02 10,188円 +3円
(+0.03%)		 13億円
月
ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） 3,874円 +16円
(+0.41%)		 12億円
月
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 米ドルコース 2,765円 -16円
(-0.58%)		 12億円
月
大型株ファンド 856円 -2円
(-0.23%)		 12億円
月
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン（米ドル投資型） 11,917円 -38円
(-0.32%)		 12億円
月
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 3,195円 +25円
(+0.79%)		 11億円
月
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） 4,121円 +18円
(+0.44%)		 11億円
月
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用） 14,674円 -103円
(-0.70%)		 11億円
月
ツインアクセル（ブラジル国債＆世界小型株式）《2021-01》 9,031円 -63円
(-0.69%)		 11億円
月
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 10,289円 -18円
(-0.17%)		 11億円
月
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス 12,689円 -65円
(-0.51%)		 10億円
月
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 2,517円 +24円
(+0.96%)		 10億円
月
ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） 2,215円 +24円
(+1.10%)		 9億円
月
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 9,912円 +72円
(+0.73%)		 9億円
月
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 8,761円 -22円
(-0.25%)		 9億円
月
ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし） 11,797円 +5円
(+0.04%)		 9億円
月
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ａコース（為替ヘッジあり） 11,611円 -157円
(-1.33%)		 9億円
月
ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） 8,537円 +17円
(+0.20%)		 9億円
月
ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-10 9,496円 +10円
(+0.11%)		 9億円
月
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 4,904円 +36円
(+0.74%)		 9億円
月
財形株投(一般財形50) 10,438円 -26円
(-0.25%)		 8億円
ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド 12,424円 -109円
(-0.87%)		 8億円
月
ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型） 10,263円 +76円
(+0.94%)		 8億円
月
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし） 8,946円 +48円
(+0.54%)		 8億円
月
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 10,122円 +172円
(+1.73%)		 8億円
月
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型） 6,382円 +5円
(+0.08%)		 8億円
月
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-11 10,885円 +16円
(+0.15%)		 8億円
月
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2016-11 10,885円 +5円
(+0.05%)		 8億円
月
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-02 10,181円 +15円
(+0.15%)		 8億円
月
ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり） 11,040円 -10円
(-0.09%)		 8億円
月
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） 4,148円 +51円
(+1.24%)		 7億円
月
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり） 11,582円 -27円
(-0.23%)		 7億円
月
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 11,427円 -112円
(-0.97%)		 7億円
月
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：選択の達人） 9,482円 +60円
(+0.64%)		 7億円
月
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型） 9,171円 +71円
(+0.78%)		 7億円
月
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 通貨αコース 1,611円 -10円
(-0.62%)		 7億円
月
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし） 8,060円 +130円
(+1.64%)		 7億円
月
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 9,199円 -34円
(-0.37%)		 7億円
月
ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり） 16,907円 -353円
(-2.05%)		 7億円
月
大和ベストチョイス・オープン 17,977円 -218円
(-1.20%)		 6億円
月
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型通貨セレクト・コース 7,246円 -58円
(-0.79%)		 6億円
月
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 5,843円 -89円
(-1.50%)		 6億円
月
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-01 11,050円 +17円
(+0.15%)		 6億円
月
ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用） 11,827円 -104円
(-0.87%)		 6億円
月
ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） 8,300円 +21円
(+0.25%)		 6億円
月
ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジなし） 9,715円 +54円
(+0.56%)		 6億円
月
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース 4,430円 +104円
(+2.40%)		 6億円
月
ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり） 11,408円 -7円
(-0.06%)		 6億円
月
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） 13,086円 -15円
(-0.11%)		 6億円
月
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（資産成長コース） 9,323円 +50円
(+0.54%)		 6億円
月
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） 9,004円 -4円
(-0.04%)		 6億円
月
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） 4,859円 +22円
(+0.45%)		 6億円
月
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジあり） 10,492円 -46円
(-0.44%)		 6億円
月
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 3,424円 +12円
(+0.35%)		 5億円
月
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用） 9,813円 -17円
(-0.17%)		 5億円
月
財形株投(年金・住宅財形30) 9,984円 -15円
(-0.15%)		 5億円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 10,876円 +33円
(+0.30%)		 5億円
月
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-01 9,681円 +13円
(+0.13%)		 5億円
月
財形株投(一般財形30) 9,863円 -14円
(-0.14%)		 5億円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 9,048円 -3円
(-0.03%)		 5億円
月
ＮＷＱグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型（愛称：ダブルチャンス） 10,425円 -11円
(-0.11%)		 5億円
月
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 8,561円 +31円
(+0.36%)		 5億円
月
ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 8,105円 +10円
(+0.12%)		 5億円
月
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 12,813円 -3円
(-0.02%)		 5億円
月
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,974円 0円
(0.00%)		 5億円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2017-01 11,115円 +5円
(+0.05%)		 4億円
月
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） 3,826円 +39円
(+1.03%)		 4億円
月
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 14,364円 -14円
(-0.10%)		 4億円
月
ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型） 15,048円 +19円
(+0.13%)		 4億円
月
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 6,972円 +19円
(+0.27%)		 4億円
月
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 12,015円 +26円
(+0.22%)		 4億円
月
ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10 10,907円 +27円
(+0.25%)		 4億円
月
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver7－ 11,090円 0円
(0.00%)		 4億円
月
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 9,526円 -98円
(-1.02%)		 4億円
月
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 8,152円 -2円
(-0.02%)		 4億円
月
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） 7,523円 -17円
(-0.23%)		 4億円
月
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-04 9,864円 +13円
(+0.13%)		 3億円
月
ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり） 9,737円 0円
(0.00%)		 3億円
月
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型） 11,141円 -128円
(-1.14%)		 3億円
月
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ 10,054円 -44円
(-0.44%)		 3億円
月
彩の国応援ファンド 12,274円 -79円
(-0.64%)		 3億円
月
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver4－ 11,016円 0円
(0.00%)		 3億円
月
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 5,377円 -5円
(-0.09%)		 3億円
月
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 3,770円 +16円
(+0.43%)		 3億円
月
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型) 4,521円 +143円
(+3.27%)		 3億円
月
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 日本円コース 2,450円 -26円
(-1.05%)		 3億円
月
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2017-04 10,580円 +19円
(+0.18%)		 3億円
月
ダイワ米国投資法人債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-07 10,353円 +23円
(+0.22%)		 3億円
月
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-08 10,195円 +13円
(+0.13%)		 3億円
月
ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし） 11,935円 +38円
(+0.32%)		 2億円
月
ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド 11,045円 -19円
(-0.17%)		 2億円
月
ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ 4,463円 -13円
(-0.29%)		 2億円
月
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし） 11,842円 +31円
(+0.26%)		 2億円
月
通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） 3,441円 -2円
(-0.06%)		 2億円
月
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型日本円・コース 9,680円 -137円
(-1.40%)		 2億円
月
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（国債コース） 9,413円 +5円
(+0.05%)		 2億円
月
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型） 7,245円 -103円
(-1.40%)		 2億円
月
ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり） 12,765円 +20円
(+0.16%)		 2億円
月
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 9,843円 +14円
(+0.14%)		 2億円
月
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 12,008円 -12円
(-0.10%)		 2億円
月
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver5－ 10,946円 0円
(0.00%)		 2億円
月
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジなし） 13,075円 +25円
(+0.19%)		 2億円
月
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2017-06 10,220円 +11円
(+0.11%)		 2億円
月
ダイワ・バランス３資産（外債・海外リート・好配当日本株）（愛称：３つの恵み） 9,607円 +1円
(+0.01%)		 2億円
月
ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド 12,457円 -63円
(-0.50%)		 1億円
月
ダイワ米国債ＲＣ運用ファンド・リスク抑制型（ダイワＳＭＡ専用） 9,517円 +26円
(+0.27%)		 1億円
月
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース 3,400円 +20円
(+0.59%)		 1億円
月
米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型） 13,260円 +49円
(+0.37%)		 1億円
月
ダイワ英国高配当株ファンド 6,566円 +76円
(+1.17%)		 1億円
月
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 6,258円 -56円
(-0.89%)		 1億円
月
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-12 10,427円 +11円
(+0.11%)		 1億円
月
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式αコース 3,186円 +62円
(+1.98%)		 1億円
月
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型） 2,373円 +16円
(+0.68%)		 1億円
月
ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース 10,397円 +3円
(+0.03%)		 1億円
月
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：選択の達人） 9,665円 +15円
(+0.16%)		 1億円
月
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 8,620円 -31円
(-0.36%)		 1億円
月
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 12,325円 +37円
(+0.30%)		 1億円
月
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,979円 +6円
(+0.06%)		 1億円
月
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型豪ドル・コース 9,151円 -49円
(-0.53%)		 1億円
月
ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジなし） 21,499円 -345円
(-1.58%)		 1億円
月
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジなし）2016-08 10,981円 +41円
(+0.37%)		 1億円
月
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 11,471円 +48円
(+0.42%)		 1億円
月
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ －SLトレード－ 9,966円 0円
(0.00%)		 1億円
ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型） 8,812円 +63円
(+0.72%)		 1億円
月
ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド 9,337円 -2円
(-0.02%)		 1億円
月
ダイワ・ノーロードＪＰＸ日経４００ファンド 12,606円 -64円
(-0.51%)		 1億円
月
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 8,813円 -4円
(-0.05%)		 1億円
月
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 10,684円 +23円
(+0.22%)		 0.92億円
月
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型） 8,746円 +19円
(+0.22%)		 0.90億円
月
ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 7,571円 +44円
(+0.58%)		 0.90億円
月
ダイワ・アジアリート・ファンド（年1回決算型） 12,465円 +116円
(+0.94%)		 0.87億円
月
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,983円 0円
(0.00%)		 0.84億円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 9,962円 +4円
(+0.04%)		 0.77億円
月
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 10,872円 +24円
(+0.22%)		 0.74億円
月
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,984円 0円
(0.00%)		 0.68億円
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） 4,569円 +61円
(+1.35%)		 0.67億円
月
ダイワ外国債券ファンド（年1回決算型）－ダイワスピリット（年1回）－ 8,970円 +16円
(+0.18%)		 0.66億円
月
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 11,948円 +119円
(+1.01%)		 0.65億円
月
通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型） 4,066円 +35円
(+0.87%)		 0.63億円
月
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 11,495円 +48円
(+0.42%)		 0.60億円
月
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（年2回決算型） 11,165円 +44円
(+0.40%)		 0.60億円
月
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジなし）2016-06 10,540円 +44円
(+0.42%)		 0.52億円
月
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 10,665円 +15円
(+0.14%)		 0.50億円
月
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 12,052円 +87円
(+0.73%)		 0.45億円
月
ダイワ世界債券ファンド（年2回決算型）（愛称：ワールドプライム） 12,902円 +19円
(+0.15%)		 0.40億円
月
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（年1回決算型） 12,508円 +9円
(+0.07%)		 0.29億円
月
ダイワ・グローバルREITファンド（ダイワＳＭＡ専用） 17,509円 +33円
(+0.19%)		 0.24億円
月
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（年2回決算型） 10,228円 +55円
(+0.54%)		 0.22億円
月
通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型） 8,298円 +20円
(+0.24%)		 0.21億円
月
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,974円 0円
(0.00%)		 0.15億円
ダイワ／NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） 11,293円 +80円
(+0.71%)		 0.15億円
月
財形給付金ファンド 3,431円 0円
(0.00%)		 0.13億円
ダイワ短期国際機関債ファンド（年2回決算型）－成長の絆（年2回）－ 8,483円 +14円
(+0.17%)		 0.13億円
月
ダイワ投信倶楽部マネー 9,995円 0円
(0.00%)		 0.12億円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,976円 0円
(0.00%)		 0.08億円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（年1回決算型） 9,684円 +15円
(+0.16%)		 0.02億円
月
ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） 9,428円 +22円
(+0.23%)		 0.01億円
月
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver6－ 10,850円 0円
(0.00%)		 0.01億円
月
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし） － ＵＳトライアングル － 10,055円 +36円
(+0.36%)		 0.01億円
月
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ － ＵＳトライアングル － 10,042円 -1円
(-0.01%)		 0.01億円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,966円 0円
(0.00%)		 0.01億円
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲー外貨建てマンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド米ドル・コース（愛称：スマレバUSD） -- --
 --
月
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） -- --
 --
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） -- --
 --

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,223億円
月報
月

ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

基準価額
11,721円
前日比
-24円(-0.20%)
純資産総額
4,846億円
月報
月

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

基準価額
15,394円
前日比
+314円(+2.08%)
純資産総額
3,540億円
月報
月

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

基準価額
3,546円
前日比
-6円(-0.17%)
純資産総額
2,981億円
月報
月

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

基準価額
15,461円
前日比
-146円(-0.94%)
純資産総額
2,272億円
月報
月

ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

基準価額
15,167円
前日比
+76円(+0.50%)
純資産総額
2,218億円
月報
月

ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし

基準価額
2,335円
前日比
-15円(-0.64%)
純資産総額
2,045億円
月報
月

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

基準価額
9,201円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
1,820億円
月報
月

ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト

基準価額
9,659円
前日比
+20円(+0.21%)
純資産総額
1,793億円
月報
月

ダイワファンドラップ 外国債券セレクト

基準価額
12,786円
前日比
+23円(+0.18%)
純資産総額
1,439億円
月報
月

ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス

基準価額
13,908円
前日比
+54円(+0.39%)
純資産総額
1,419億円
月報
月

マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）

基準価額
10,197円
前日比
+15円(+0.15%)
純資産総額
1,390億円
月報
月

ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）

基準価額
6,368円
前日比
+8円(+0.13%)
純資産総額
1,209億円
月報
月

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

基準価額
3,327円
前日比
+3円(+0.09%)
純資産総額
1,087億円
月報
月

ダイワファンドラップ Ｊ－REITセレクト

基準価額
17,485円
前日比
+64円(+0.37%)
純資産総額
942億円
月報
月

ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし

基準価額
7,841円
前日比
-71円(-0.90%)
純資産総額
904億円
月報
月

ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）

基準価額
10,506円
前日比
-25円(-0.24%)
純資産総額
889億円
月報
月

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

基準価額
14,211円
前日比
-312円(-2.15%)
純資産総額
758億円
月報
月

ストック インデックス ファンド２２５

基準価額
10,278円
前日比
-90円(-0.87%)
純資産総額
751億円
月報
月

ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

基準価額
16,044円
前日比
+40円(+0.25%)
純資産総額
727億円
月報
月

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

基準価額
2,744円
前日比
+5円(+0.18%)
純資産総額
625億円
月報
月

ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス

基準価額
13,666円
前日比
+20円(+0.15%)
純資産総額
612億円
月報
月

ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）

基準価額
11,411円
前日比
-111円(-0.96%)
純資産総額
537億円
月報
月

ダイワファンドラップ コモディティセレクト

基準価額
3,453円
前日比
+37円(+1.08%)
純資産総額
509億円
月報
月

ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

基準価額
13,367円
前日比
-61円(-0.45%)
純資産総額
443億円
月報
月

ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ

基準価額
8,490円
前日比
-161円(-1.86%)
純資産総額
414億円
月報
月

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

基準価額
10,864円
前日比
+61円(+0.56%)
純資産総額
379億円
月報
月

ダイワファンドラップ 日本債券インデックス

基準価額
9,989円
前日比
+6円(+0.06%)
純資産総額
335億円
月報
月

ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ

基準価額
9,988円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
331億円
月報

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

基準価額
9,856円
前日比
+19円(+0.19%)
純資産総額
330億円
月報
月

ジャパン・エクセレント

基準価額
14,184円
前日比
-145円(-1.01%)
純資産総額
305億円
月報
月

ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）

基準価額
11,609円
前日比
+117円(+1.02%)
純資産総額
299億円
月報
月

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

基準価額
9,622円
前日比
-68円(-0.70%)
純資産総額
270億円
月報
月

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用）