大和証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

大和証券

該当件数 -- 件

2025年12月

基準日：2025/12/29

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/12/01	決算	2768	ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	9期
2025/12/01	決算	2769	ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	9期
2025/12/01	決算	2770	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	9期
2025/12/01	決算	2771	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	9期
2025/12/01	決算	2772	ダイワファンドラップオンライン外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	9期
2025/12/01	決算	2773	ダイワファンドラップオンライン外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	9期
2025/12/01	償還	2784	世界Ｍ＆Ａ戦略株ファンド（愛称：目利き力）	10期
2025/12/01	決算	3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	10期
2025/12/01	決算	3314	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	10期
2025/12/01	決算	3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	9期
2025/12/01	決算	3707	DCダイワ外国債券インデックス	23期
2025/12/01	決算	3708	DCダイワ日本株式インデックス	23期
2025/12/01	決算	3709	DCダイワ日本債券インデックス	23期
2025/12/01	決算	3710	DCダイワ外国株式インデックス	23期
2025/12/01	決算	3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	21期
2025/12/01	決算	3734	ダイワつみたてインデックス日本債券	8期
2025/12/01	決算	3735	ダイワつみたてインデックス外国株式	8期
2025/12/01	決算	3736	ダイワつみたてインデックス外国債券	8期
2025/12/01	決算	4614	ダイワ・ノーロード日本債券ファンド	10期
2025/12/01	決算	4667	ダイワファンドラップオンラインＴＯＰＩＸインデックス	9期
2025/12/01	決算	4668	ダイワファンドラップオンライン日本債券インデックス	9期
2025/12/01	決算	4669	ダイワファンドラップオンラインＪ－ＲＥＩＴインデックス	9期
2025/12/01	決算	5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	2期
2025/12/01	決算	5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	2期
2025/12/01	決算	5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	2期
2025/12/01	決算	5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	2期
2025/12/01	決算	5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	2期
2025/12/01	決算	5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	2期
2025/12/01	決算	5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	2期
2025/12/01	決算	5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	2期
2025/12/01	決算	5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	2期
2025/12/01	決算	5602	ダイワ・インデックスセレクト日本債券	12期
2025/12/01	決算	5615	ダイワ・インデックスセレクト外国株式	12期
2025/12/01	決算	5616	ダイワ・インデックスセレクト外国債券	12期
2025/12/01	決算	5617	ダイワ・インデックスセレクトグローバルREIT	12期
2025/12/01	決算	5686	ダイワ・ノーロード外国株式ファンド	10期
2025/12/01	決算	5687	ダイワ・ノーロード外国債券ファンド	10期
2025/12/01	決算	5688	ダイワ・ノーロードグローバルＲＥＩＴファンド	10期
2025/12/01	決算	5831	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	26期
2025/12/01	決算	5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	26期
2025/12/01	決算	5833	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	26期
2025/12/01	決算	5834	ダイワライフスタイル２５	26期
2025/12/01	決算	5835	ダイワライフスタイル５０	26期
2025/12/01	決算	5836	ダイワライフスタイル７５	26期
2025/12/01	決算	5842	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	24期
2025/12/01	決算	8901	ダイワ投信倶楽部マネー	28期
2025/12/03	決算	4804	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	173期
2025/12/03	決算	4805	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	173期
2025/12/03	決算	4806	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）	173期
2025/12/04	決算	4603	ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワSMA専用）	11期
2025/12/05	決算	5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	265期
2025/12/08	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	70期
2025/12/08	決算	3834	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	170期
2025/12/08	決算	3835	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型）	170期
2025/12/08	決算	3836	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	170期
2025/12/08	決算	3837	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	170期
2025/12/08	決算	5763	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	150期
2025/12/09	決算	2723	ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド－インドの匠－	16期
2025/12/09	決算	2787	次世代消費関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（資産成長型））	8期
2025/12/09	決算	2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型））	48期
2025/12/10	決算	2752	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり）	15期
2025/12/10	決算	2753	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）	15期
2025/12/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	233期
2025/12/10	決算	4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	201期
2025/12/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	270期
2025/12/11	決算	2790	脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型））	44期
2025/12/12	決算	3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	85期
2025/12/12	償還	3800	トレンド・キャッチ戦略ファンド（愛称：クラッシュハンター）	10期
2025/12/15	決算	2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	108期
2025/12/15	決算	2857	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	26期
2025/12/15	決算	3009	ダイワJ-REITオープン	88期
2025/12/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	256期
2025/12/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	245期
2025/12/15	決算	4648	ベストポート５（保守型）	4期
2025/12/15	決算	4649	ベストポート５（やや保守型）	4期
2025/12/15	決算	4650	ベストポート５（バランス型）	4期
2025/12/15	決算	4651	ベストポート５（やや積極型）	4期
2025/12/15	決算	4652	ベストポート５（積極型）	4期
2025/12/15	決算	4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	222期
2025/12/15	決算	4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	257期
2025/12/15	決算	5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）	277期
2025/12/15	決算	5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	24期
2025/12/16	決算	4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	36期
2025/12/16	決算	5141	ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド	2期
2025/12/17	決算	4606	ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─	45期
2025/12/17	決算	5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	142期
2025/12/18	決算	3301	DCダイワ・ターゲットイヤー2050	10期
2025/12/18	決算	3700	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	3期
2025/12/18	決算	3726	DCダイワ・ターゲットイヤー2020	18期
2025/12/18	決算	3727	DCダイワ・ターゲットイヤー2030	18期
2025/12/18	決算	3728	DCダイワ・ターゲットイヤー2040	18期
2025/12/19	決算	0912	公社債投信(12月号)	64期
2025/12/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	65期
2025/12/19	決算	3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	6期
2025/12/19	決算	5124	ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）(愛称：日本のリーダーズ)	3期
2025/12/22	追加設定	0912	公社債投信(12月号)	65期
2025/12/22	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	71期
2025/12/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	168期
2025/12/22	決算	4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	240期
2025/12/24	新規設定	5154	ダイワ金融新時代ファンド（資産成長型）	1期
2025/12/24	新規設定	5155	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド（資産成長型）	1期
2025/12/25	決算	3388	社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし）	14期
2025/12/25	決算	4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	205期
2025/12/26	決算	3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	115期
2025/12/26	決算	3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	115期
2025/12/29	決算	5146	ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型）	6期

2026年1月

基準日：2025/12/29

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/01/05	決算	4804	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	174期
2026/01/05	決算	4805	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	174期
2026/01/05	決算	4806	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）	174期
2026/01/05	決算	5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	266期
2026/01/07	決算	3834	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	171期
2026/01/07	決算	3835	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型）	171期
2026/01/07	決算	3836	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	171期
2026/01/07	決算	3837	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	171期
2026/01/07	決算	5763	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	151期
2026/01/09	決算	2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型））	49期
2026/01/13	決算	0701	大型株ファンド	84期
2026/01/13	決算	2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	9期
2026/01/13	決算	2790	脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型））	45期
2026/01/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	234期
2026/01/13	決算	3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	18期
2026/01/13	決算	3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	18期
2026/01/13	決算	3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	43期
2026/01/13	決算	3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	43期
2026/01/13	決算	3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	86期
2026/01/13	決算	3719	DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/安定コース）	20期
2026/01/13	決算	3720	DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/６分散コース）	20期
2026/01/13	決算	3721	DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/成長コース）	20期
2026/01/13	決算	4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	202期
2026/01/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	271期
2026/01/15	決算	2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	109期
2026/01/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	257期
2026/01/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	246期
2026/01/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	82期
2026/01/15	決算	4709	ダイワ日本好配当株ファンド	82期
2026/01/15	決算	4725	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）	115期
2026/01/15	決算	4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	223期
2026/01/15	決算	4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	258期
2026/01/15	決算	5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）	278期
2026/01/19	決算	0901	公社債投信(1月号)	65期
2026/01/19	決算	2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	11期
2026/01/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	66期
2026/01/19	決算	3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	42期
2026/01/19	決算	3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	42期
2026/01/19	決算	5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	143期
2026/01/20	追加設定	0901	公社債投信(1月号)	66期
2026/01/20	決算	4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	241期
2026/01/20	償還	5674	ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド	20期
2026/01/21	決算	3199	ジャパン・エクセレント	24期
2026/01/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	169期
2026/01/26	決算	3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	116期
2026/01/26	決算	3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	116期
2026/01/26	決算	4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	206期
2026/01/27	決算	5146	ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型）	7期
2026/01/30	決算	5133	JPXプライム150ファンド	2期

2025年12月

基準日：2025/12/29

回次コード	ファンド名	受付中止日
2703	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025	25日、26日
2704	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028	25日、26日
2705	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031	25日、26日
2706	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034	25日、26日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	24日、25日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	24日、25日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	25日、26日
2721	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり）	25日、26日
2722	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	25日、26日
2723	ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド－インドの匠－	18日、19日、22日、23日、24日、25日、26日
2729	ダイワ／バリュー・パートナーズ　チャイナ・ヘルスケア・フォーカス	18日、19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日
2730	ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	25日
2731	ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	25日
2732	ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	25日
2733	ダイワファンドラップ外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	25日、26日
2734	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	25日、26日
2735	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）	25日
2736	ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	25日、26日
2737	ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	25日、26日
2738	ダイワファンドラップコモディティ・プラス・ファンド	25日
2739	ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり）	25日
2740	ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジなし）	25日
2741	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり）	25日、26日
2742	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）	25日、26日
2743	ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）	19日、22日、23日、24日、25日、26日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	24日、25日、26日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	24日、25日、26日
2750	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）	25日
2751	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）	25日
2752	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり）	25日、26日
2753	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）	25日、26日
2754	ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	19日、22日、23日、24日、25日、26日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	22日、23日、24日、25日、26日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	22日、23日、24日、25日、26日
2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	25日
2768	ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	25日
2769	ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	25日
2770	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	25日、26日
2771	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	25日、26日
2772	ダイワファンドラップオンライン外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	25日、26日
2773	ダイワファンドラップオンライン外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	25日、26日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	22日、23日、24日、25日、26日、29日
2781	ダイワ・ゴールド・ファンド（ダイワ投資一任専用）	25日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	25日、26日
2786	ダイワ／バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス	19日、22日、23日、24日、25日、26日
2787	次世代消費関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（資産成長型））	25日
2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型））	25日
2790	脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型））	25日、26日
2794	ダイワファンドラップ債券総合戦略セレクト	18日、19日、23日、24日、25日
2795	ダイワファンドラップ複合資産戦略セレクト	23日、24日、25日、26日
2796	ダイワ厳選コモディティ・ファンド（ダイワ投資一任専用）	25日
2797	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）	25日
2798	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	25日
2800	世界水資源関連株式ファンド	22日、24日、25日、26日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	25日、26日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	24日、25日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	25日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	24日、25日、26日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	25日、26日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	25日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	25日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	25日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	25日、26日
3183	トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）	25日、26日
3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	25日、26日
3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	25日、26日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	25日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	25日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	24日、25日、26日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	25日、26日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	25日、26日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	25日、26日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	25日、26日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	25日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	25日
3333	四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回））	24日、25日、26日
3334	四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回））	24日、25日、26日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	25日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	25日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	25日、30日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	25日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	25日、30日
3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日
3383	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）	25日、26日
3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	25日、26日
3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	25日、26日
3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	25日、26日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	25日、26日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	25日、26日
3469	ＤＣダイワＳ＆Ｐ５００インデックス	25日
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	25日
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）	25日
3602	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2017-01	25日、26日
3629	ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10	25日、26日
3630	ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10	25日、26日
3633	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2016-11	25日、26日
3634	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-11	25日、26日
3707	DCダイワ外国債券インデックス	25日
3710	DCダイワ外国株式インデックス	25日
3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	25日、26日
3735	ダイワつみたてインデックス外国株式	25日
3736	ダイワつみたてインデックス外国債券	25日
3781	ダイワファンドラップ日本債券セレクト	25日、26日
3782	ダイワファンドラップ外国株式セレクト	25日、26日
3783	ダイワファンドラップ外国株式セレクトエマージングプラス	25日、26日
3784	ダイワファンドラップ外国債券セレクト	25日、26日
3785	ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス	25日、26日
3787	ダイワファンドラップ外国REITセレクト	25日、26日
3788	ダイワファンドラップコモディティセレクト	24日、25日、26日
3834	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	25日、26日
3835	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型）	25日、26日
3836	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	25日、26日
3837	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	25日、26日
3847	ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ－Ａコース（為替ヘッジあり）	25日
3848	ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ－Ｂコース（為替ヘッジなし）	25日
3942	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）	25日、26日
3943	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）	25日
3944	ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	25日
3945	ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	25日
3946	ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	24日、25日、26日
3947	ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	25日、26日
3948	ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	25日、26日
3949	ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	25日、26日
4648	ベストポート５（保守型）	25日、26日
4649	ベストポート５（やや保守型）	25日、26日
4650	ベストポート５（バランス型）	25日、26日
4651	ベストポート５（やや積極型）	25日、26日
4652	ベストポート５（積極型）	25日、26日
4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	25日、26日
4723	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型）	25日、26日
4724	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型）	25日、26日
4725	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）	25日、26日
4746	ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	22日、23日、24日、25日、26日
4749	DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	24日、25日、26日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	25日、26日
4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	25日、26日
4755	ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド	24日、25日、26日
4770	ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	24日、25日、26日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	25日
4778	ダイワ・ロシア株ファンド	24日、25日、26日
4786	ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型）	25日、26日
4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	24日、25日、26日
4789	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型）	24日、25日、26日
4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	25日、26日
4797	ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド	25日
4804	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	19日、22日、23日、24日、25日、26日
4805	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	19日、22日、23日、24日、25日、26日
4806	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）	19日、22日、23日、24日、25日、26日
4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	25日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	25日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	25日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	25日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	25日、26日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	25日、26日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	25日、26日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	25日、26日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	25日、26日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	25日、26日
5141	ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド	24日、25日
5143	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	25日
5144	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	25日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	25日、26日
5155	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド（資産成長型）	25日
5608	ダイワ外国債券ファンド（年1回決算型）－ダイワスピリット（年1回）－	25日、26日
5613	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）	25日、26日
5614	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）	25日、26日
5615	ダイワ・インデックスセレクト外国株式	25日
5616	ダイワ・インデックスセレクト外国債券	25日
5617	ダイワ・インデックスセレクトグローバルREIT	25日、26日
5618	ダイワ・インデックスセレクト新興国株式	24日、25日、26日
5619	ダイワ・インデックスセレクト新興国債券	25日、26日
5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒	19日、22日、23日、24日、25日、26日
5633	ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり）	25日、26日
5634	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）	25日、26日
5635	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）	25日、26日
5636	ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり）	25日、26日
5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	18日、19日、22日、23日、24日、25日、26日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	25日、26日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	25日、26日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	25日、26日
5659	ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	25日
5660	ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード	25日、26日
5671	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり）－ＵＳトライアングル－	25日
5672	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし）－ＵＳトライアングル－	25日
5674	ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド	18日、19日、22日、23日、24日、25日、26日
5686	ダイワ・ノーロード外国株式ファンド	25日
5687	ダイワ・ノーロード外国債券ファンド	25日
5688	ダイワ・ノーロードグローバルＲＥＩＴファンド	25日、26日
5689	ダイワ・ノーロード新興国株式ファンド	24日、25日、26日
5690	ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド	25日、26日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	25日、26日
5692	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり	25日、26日
5693	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし	25日、26日
5694	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	25日
5695	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	25日
5696	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	25日、26日
5697	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	25日
5698	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	25日、26日
5699	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	25日、26日
5761	ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	18日、19日、22日、23日、24日、25日、26日
5763	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	25日、26日
5777	ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年1回決算型）	25日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	25日、26日
5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）	25日、26日
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	25日
5833	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	25日
5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	25日、26日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	25日、26日

2026年1月

基準日：2025/12/29

回次コード	ファンド名	受付中止日
2703	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025	19日
2704	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028	19日
2705	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031	19日
2706	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034	19日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	16日、19日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	16日、19日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19日
2721	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり）	19日
2722	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	19日
2723	ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド－インドの匠－	26日
2729	ダイワ／バリュー・パートナーズ　チャイナ・ヘルスケア・フォーカス	30日
2730	ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	19日
2731	ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	19日
2732	ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	19日
2733	ダイワファンドラップ外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	19日
2734	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	19日
2735	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）	19日
2736	ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	19日、26日
2737	ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	19日、26日
2738	ダイワファンドラップコモディティ・プラス・ファンド	19日
2739	ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり）	19日
2740	ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジなし）	19日
2741	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり）	19日
2742	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）	19日
2743	ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）	16日、19日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	16日、19日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	16日、19日
2750	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）	19日
2751	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）	19日
2752	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり）	19日
2753	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）	19日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	16日、19日、23日、26日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	16日、19日、23日、26日
2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	19日
2768	ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	19日
2769	ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	19日
2770	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	19日
2771	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	19日
2772	ダイワファンドラップオンライン外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	19日、26日
2773	ダイワファンドラップオンライン外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	19日、26日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	30日
2781	ダイワ・ゴールド・ファンド（ダイワ投資一任専用）	19日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	19日
2787	次世代消費関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（資産成長型））	19日
2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型））	19日
2790	脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型））	19日
2794	ダイワファンドラップ債券総合戦略セレクト	16日、19日
2795	ダイワファンドラップ複合資産戦略セレクト	16日、19日
2796	ダイワ厳選コモディティ・ファンド（ダイワ投資一任専用）	19日
2797	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）	19日
2798	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	19日
2800	世界水資源関連株式ファンド	19日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	19日、26日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	19日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	26日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	19日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	19日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	19日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	19日
3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	19日
3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	19日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	19日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	19日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	19日、26日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	19日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	19日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	19日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	19日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	19日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19日
3333	四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回））	19日
3334	四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回））	19日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	19日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	19日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	9日、19日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	19日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	9日、19日
3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	19日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	19日
3383	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）	19日
3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	19日
3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	19日
3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	19日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	19日、26日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	19日、26日
3469	ＤＣダイワＳ＆Ｐ５００インデックス	19日
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	19日
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）	19日
3602	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2017-01	19日
3629	ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10	19日
3630	ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10	19日
3633	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2016-11	19日
3634	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-11	19日
3707	DCダイワ外国債券インデックス	19日
3710	DCダイワ外国株式インデックス	19日
3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	19日、26日
3735	ダイワつみたてインデックス外国株式	19日
3736	ダイワつみたてインデックス外国債券	19日
3781	ダイワファンドラップ日本債券セレクト	19日
3782	ダイワファンドラップ外国株式セレクト	19日
3783	ダイワファンドラップ外国株式セレクトエマージングプラス	19日
3784	ダイワファンドラップ外国債券セレクト	19日
3785	ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス	19日
3787	ダイワファンドラップ外国REITセレクト	19日、26日
3788	ダイワファンドラップコモディティセレクト	19日
3834	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	19日
3835	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型）	19日
3836	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	19日
3837	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	19日
3847	ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ－Ａコース（為替ヘッジあり）	19日
3848	ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ－Ｂコース（為替ヘッジなし）	19日
3942	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）	19日
3943	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）	19日
3944	ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	19日
3945	ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	19日
3946	ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	19日、26日
3947	ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	19日
3948	ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	19日、26日
3949	ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	19日、26日
4648	ベストポート５（保守型）	19日
4649	ベストポート５（やや保守型）	19日
4650	ベストポート５（バランス型）	19日
4651	ベストポート５（やや積極型）	19日
4652	ベストポート５（積極型）	19日
4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	19日
4723	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型）	19日
4724	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型）	19日
4725	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）	19日
4746	ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	16日、19日、23日、26日
4749	DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	19日、26日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	19日
4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	19日、26日
4755	ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド	19日
4770	ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	19日、26日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	26日
4778	ダイワ・ロシア株ファンド	7日
4786	ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型）	19日、26日
4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	19日
4789	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型）	19日
4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	19日
4797	ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド	19日
4804	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	19日
4805	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	19日
4806	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）	19日
4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	19日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	19日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	19日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	19日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	19日、26日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	19日、26日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	19日、26日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	19日、26日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	19日、26日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	19日、26日
5141	ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド	23日、26日
5143	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	19日
5144	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	19日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	19日
5155	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド（資産成長型）	26日
5608	ダイワ外国債券ファンド（年1回決算型）－ダイワスピリット（年1回）－	19日
5613	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）	19日
5614	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）	19日
5615	ダイワ・インデックスセレクト外国株式	19日
5616	ダイワ・インデックスセレクト外国債券	19日
5617	ダイワ・インデックスセレクトグローバルREIT	19日、26日
5618	ダイワ・インデックスセレクト新興国株式	19日、26日
5619	ダイワ・インデックスセレクト新興国債券	19日
5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒	9日、16日
5633	ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり）	19日
5634	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）	19日
5635	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）	19日
5636	ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり）	19日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	19日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	19日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	19日
5659	ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	19日
5660	ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード	19日
5671	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり）－ＵＳトライアングル－	19日
5672	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし）－ＵＳトライアングル－	19日
5686	ダイワ・ノーロード外国株式ファンド	19日
5687	ダイワ・ノーロード外国債券ファンド	19日
5688	ダイワ・ノーロードグローバルＲＥＩＴファンド	19日、26日
5689	ダイワ・ノーロード新興国株式ファンド	19日、26日
5690	ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド	19日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	19日
5692	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり	19日
5693	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし	19日
5694	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	19日
5695	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	19日
5696	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	19日
5697	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	19日
5698	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	19日、26日
5699	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	19日、26日
5763	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	19日
5777	ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年1回決算型）	19日
5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）	26日
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	19日
5833	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	19日
5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	19日、26日

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2025年12月

2026年1月

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。