楽天証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

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該当件数 -- 件

2026年7月

基準日：2026/07/17

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/07/06	決算	3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	10期
2026/07/06	決算	3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	10期
2026/07/10	決算	3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	249期
2026/07/10	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	124期
2026/07/10	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	124期
2026/07/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	124期
2026/07/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	244期
2026/07/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	240期
2026/07/10	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	239期
2026/07/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	277期
2026/07/13	決算	2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	10期
2026/07/13	決算	3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	19期
2026/07/13	決算	3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19期
2026/07/13	決算	3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	41期
2026/07/13	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	81期
2026/07/13	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	73期
2026/07/13	決算	5850	ダイワ日本株オープン	24期
2026/07/14	新規設定	5168	iFreeNEXT スペース・テック株インデックス	1期
2026/07/15	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	78期
2026/07/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	277期
2026/07/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	263期
2026/07/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	252期
2026/07/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	84期
2026/07/15	決算	3116	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９）	198期
2026/07/15	決算	3194	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－）	13期
2026/07/15	決算	3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	56期
2026/07/15	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	17期
2026/07/15	決算	3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	17期
2026/07/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	264期
2026/07/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	264期
2026/07/17	決算	3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	45期
2026/07/17	決算	3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	45期
2026/07/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	52期
2026/07/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	17期
2026/07/21	決算	3199	ジャパン・エクセレント	25期
2026/07/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	46期
2026/07/21	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	72期
2026/07/21	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	28期
2026/07/21	決算	5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	11期
2026/07/21	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	7期
2026/07/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	175期
2026/07/27	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	78期
2026/07/27	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	212期
2026/07/27	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	149期
2026/07/27	決算	3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	122期
2026/07/27	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	82期
2026/07/27	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	17期
2026/07/28	決算	5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	1期

2026年8月

基準日：2026/07/17

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/08/03	償還	3305	オーストラリア・リアルアセット・ファンド	20期
2026/08/10	決算	3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	250期
2026/08/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	245期
2026/08/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	241期
2026/08/10	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	240期
2026/08/10	決算	3103	ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）	18期
2026/08/10	決算	4735	ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型）	73期
2026/08/10	決算	5125	一歩先いくグローバル・イノベーション企業インデックス	2期
2026/08/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	278期
2026/08/12	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	82期
2026/08/13	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	74期
2026/08/13	決算	5100	S&P500 3倍ブル	3期
2026/08/13	決算	5101	S&P500 3倍ベア	3期
2026/08/17	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	79期
2026/08/17	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	278期
2026/08/17	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	264期
2026/08/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	265期
2026/08/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	265期
2026/08/17	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	253期
2026/08/17	決算	3116	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９）	199期
2026/08/17	決算	3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	57期
2026/08/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	53期
2026/08/18	決算	3425	iFreeレバレッジ FANG+	6期
2026/08/19	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	29期
2026/08/20	決算	2855	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	27期
2026/08/20	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	8期
2026/08/20	決算	5157	ハイベータ日本株フォーカス・ファンド	1期
2026/08/21	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	73期
2026/08/24	決算	1073	新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）	53期
2026/08/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	176期
2026/08/24	決算	3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	13期
2026/08/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	213期
2026/08/26	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	79期
2026/08/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	150期
2026/08/26	決算	3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	123期
2026/08/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	83期
2026/08/31	決算	3371	iFreeレバレッジ S&P500	8期
2026/08/31	決算	3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	8期

2026年7月

基準日：2026/07/17

回次コード	ファンド名	受付中止日
2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	3日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	2日、3日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	2日、3日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	3日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	1日、2日、3日、6日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	1日、2日、3日、6日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	31日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	3日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	3日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	3日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3日
3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	3日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	3日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	3日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	3日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	3日
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	3日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	3日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	3日
3103	ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）	3日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	15日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	3日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	3日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	3日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	3日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	3日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	1日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	3日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	3日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	3日
3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	3日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	3日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	3日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、3日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	3日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	3日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	3日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	3日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	3日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	3日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	3日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	3日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	3日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	3日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	3日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、3日
3349	iFreeActive EV	1日、3日
3350	iFreeActive エドテック	1日、3日
3351	iFreeActive チャイナX	1日、3日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	3日、17日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	3日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	3日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	3日、17日
3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	3日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	3日
3381	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人）	3日
3382	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人）	3日
3387	世界セレクティブ株式オープン	2日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	3日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	3日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	3日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	3日
3412	世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）	2日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	3日、17日
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	3日
3420	世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）	2日
3421	世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）	2日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	3日、17日
3427	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	3日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	3日、17日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	3日、17日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	3日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	3日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	3日、17日
3442	iFreeNEXT ATMX+	1日
3443	iFreeレバレッジ ATMX+	1日、17日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	3日、17日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	3日
3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	3日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	3日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	3日
3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	3日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	3日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	3日
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）	3日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	3日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	3日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	3日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	3日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	3日
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	3日
5100	S&P500 3倍ブル	3日、17日
5101	S&P500 3倍ベア	3日、17日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	3日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	3日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	3日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	3日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	3日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	3日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	3日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	3日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	3日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	3日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	3日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	3日、17日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	3日
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	3日
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	3日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	1日、3日
5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	3日
5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	3日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	3日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	1日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日

2026年8月

基準日：2026/07/17

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	31日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	3日、28日、31日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	31日
3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	31日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	31日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	31日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	31日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	31日
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	31日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	7日、10日、31日
3103	ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）	31日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	31日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	31日
3116	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９）	31日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	31日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	31日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	31日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	3日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	31日
3194	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－）	31日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	31日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	31日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	31日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	31日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	31日
3328	ベトナム株ファンド	31日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	10日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	10日
3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	3日、31日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	3日、31日
3381	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人）	3日、31日
3382	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人）	3日、31日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	31日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	10日
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	31日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	10日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	10日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	10日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	3日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	10日
3443	iFreeレバレッジ ATMX+	10日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	10日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	31日
5100	S&P500 3倍ブル	10日
5101	S&P500 3倍ベア	10日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	31日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	31日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	31日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	10日
5123	iFreeNEXT ベトナム株インデックス	24日、25日、26日、27日、28日、31日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	31日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	31日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	31日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	31日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	31日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	31日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。