楽天証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

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該当件数 -- 件

2026年10月

基準日：2026/10/21

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/10/13	決算	2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	19期
2026/10/13	決算	2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	19期
2026/10/13	決算	2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	14期
2026/10/13	決算	3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	252期
2026/10/13	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	247期
2026/10/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	243期
2026/10/13	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	242期
2026/10/13	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	84期
2026/10/13	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	76期
2026/10/13	決算	5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	3期
2026/10/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	280期
2026/10/15	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	81期
2026/10/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	280期
2026/10/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	266期
2026/10/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	255期
2026/10/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	85期
2026/10/15	決算	3116	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９）	201期
2026/10/15	決算	3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	59期
2026/10/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	267期
2026/10/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	267期
2026/10/19	決算	3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	8期
2026/10/19	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	55期
2026/10/19	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	31期
2026/10/20	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	10期
2026/10/20	決算	5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	1期
2026/10/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	47期
2026/10/21	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	75期
2026/10/21	決算	5113	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型）	6期
2026/10/21	決算	5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	12期
2026/10/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	178期
2026/10/22	決算	3432	NASDAQ100 3倍ブル	6期
2026/10/22	償還	3433	NASDAQ100 3倍ベア	6期
2026/10/22	決算	5122	NASDAQ100 2倍ベア	3期
2026/10/26	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	81期
2026/10/26	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	37期
2026/10/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	215期
2026/10/26	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	36期
2026/10/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	152期
2026/10/26	決算	3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	125期
2026/10/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	85期
2026/10/26	決算	3412	世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）	14期
2026/10/26	決算	3421	世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）	12期

2026年11月

基準日：2026/10/21

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/11/10	決算	3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	253期
2026/11/10	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	126期
2026/11/10	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	126期
2026/11/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	126期
2026/11/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	248期
2026/11/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	244期
2026/11/10	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	243期
2026/11/10	決算	4735	ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型）	74期
2026/11/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	281期
2026/11/11	決算	3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	43期
2026/11/11	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	85期
2026/11/13	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	77期
2026/11/16	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	82期
2026/11/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	281期
2026/11/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	267期
2026/11/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	256期
2026/11/16	決算	3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	36期
2026/11/16	決算	3116	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９）	202期
2026/11/16	決算	3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	60期
2026/11/16	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	19期
2026/11/16	決算	3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	19期
2026/11/16	決算	4721	ダイワ金融新時代ファンド	41期
2026/11/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	268期
2026/11/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	268期
2026/11/17	決算	3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	47期
2026/11/17	決算	3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	47期
2026/11/17	決算	3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	11期
2026/11/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	56期
2026/11/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	19期
2026/11/19	決算	2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	21期
2026/11/19	決算	2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	21期
2026/11/19	決算	2853	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	28期
2026/11/19	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	32期
2026/11/19	決算	5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	2期
2026/11/20	償還	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	179期
2026/11/20	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	11期
2026/11/24	決算	3328	ベトナム株ファンド	20期
2026/11/24	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	76期
2026/11/24	決算	3487	グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）	7期
2026/11/24	決算	3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	7期
2026/11/24	決算	3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	14期
2026/11/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	216期
2026/11/26	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	82期
2026/11/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	153期
2026/11/26	決算	3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	126期
2026/11/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	86期
2026/11/26	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	19期
2026/11/30	決算	3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	11期
2026/11/30	決算	3314	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	11期
2026/11/30	決算	3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	11期
2026/11/30	決算	3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	11期
2026/11/30	決算	3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	10期
2026/11/30	決算	5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	3期
2026/11/30	決算	5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	3期
2026/11/30	決算	5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	3期
2026/11/30	決算	5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	3期
2026/11/30	決算	5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	3期
2026/11/30	決算	5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	3期
2026/11/30	決算	5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	3期
2026/11/30	決算	5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	3期
2026/11/30	決算	5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	3期
2026/11/30	決算	5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	1期

2026年10月

基準日：2026/10/21

回次コード	ファンド名	受付中止日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	23日、26日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	2日、20日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	29日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、2日、19日、20日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、19日
3349	iFreeActive EV	1日、2日、5日、6日、7日、19日
3351	iFreeActive チャイナX	1日、2日、5日、6日、7日、19日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	9日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	9日
3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	26日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	26日
3381	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人）	26日
3382	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人）	26日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	9日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	9日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	9日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	9日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	26日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	9日
3442	iFreeNEXT ATMX+	1日、19日
3443	iFreeレバレッジ ATMX+	1日、9日、15日、19日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	9日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	2日、20日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	2日、20日
5100	S&P500 3倍ブル	9日
5101	S&P500 3倍ベア	9日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	9日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	2日、20日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	1日、19日
5155	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド（資産成長型）	2日、20日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日、19日

2026年11月

基準日：2026/10/21

回次コード	ファンド名	受付中止日
2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	26日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	10日、11日、25日、26日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	10日、11日、25日、26日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	11日、26日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	4日、5日、6日、9日、10日、11日、25日、26日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	4日、5日、6日、9日、10日、11日、25日、26日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	26日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	26日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	26日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	26日
3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	26日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	26日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	26日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	26日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	26日
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	26日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	2日、20日、26日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	10日、24日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	6日、9日、11日、26日
3103	ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）	26日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	2日、11日、20日、26日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	2日、11日、20日、26日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	11日、26日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	11日、26日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	11日、26日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	11日、26日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	11日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	2日、11日、20日、26日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	26日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	26日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	11日、26日
3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	11日、26日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	26日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	26日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	2日、10日、11日、20日、24日、26日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	26日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	11日、26日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	26日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	11日、26日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	11日、26日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	11日、26日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	11日、26日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	11日、26日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	26日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	26日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	26日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	26日
3349	iFreeActive EV	26日
3351	iFreeActive チャイナX	26日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	2日、20日、26日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	26日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	26日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	2日、20日、26日
3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	11日、26日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	11日、26日
3381	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人）	11日、26日
3382	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人）	11日、26日
3387	世界セレクティブ株式オープン	25日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	11日、26日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	11日、26日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	11日、26日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	11日、26日
3412	世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）	25日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	2日、20日、26日
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	11日、26日
3420	世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）	25日
3421	世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）	25日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	2日、20日、26日
3427	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	26日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	2日、20日、26日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	11日、26日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	26日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	2日、20日、26日
3443	iFreeレバレッジ ATMX+	2日、20日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	2日、20日、26日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	26日
3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	26日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	26日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	26日
3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	26日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	26日
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	26日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	26日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	10日、24日
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）	11日、26日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	26日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	26日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	26日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	11日、26日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	26日
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	26日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	10日、24日
5100	S&P500 3倍ブル	2日、20日、26日
5101	S&P500 3倍ベア	2日、20日、26日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	26日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	26日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	26日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	26日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	26日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	26日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	11日、26日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	11日、26日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	11日、26日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	11日、26日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	11日、26日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	2日、20日、26日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	2日、11日、16日、26日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	2日、11日、16日、26日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	26日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	10日、24日
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	26日
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	26日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	11日、26日
5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	26日
5155	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド（資産成長型）	10日、24日
5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	26日
5168	iFreeNEXT スペース・テック株インデックス	26日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11日、26日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	11日、26日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	11日、26日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	11日、26日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	11日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。