SBI証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,689円 +58円
(+2.20%)
6,885億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,174円 +21円
(+0.67%)
3,980億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,570円 +176円
(+0.96%)
2,666億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 39,341円 +615円
(+1.59%)
1,745億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,824円 +39円
(+0.82%)
1,445億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,868円 -10円
(-0.11%)
1,360億円
ストック インデックス ファンド225 12,737円 +237円
(+1.90%)
834億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,917円 +71円
(+1.85%)
833億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,533円 +24円
(+0.68%)
829億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 18,076円 +109円
(+0.61%)
682億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 19,235円 +423円
(+2.25%)
602億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 21,289円 +257円
(+1.22%)
450億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,094円 -10円
(-0.32%)
435億円
iFree S&P500インデックス 20,250円 +310円
(+1.55%)
419億円
iFree 8資産バランス 14,511円 +126円
(+0.88%)
365億円
iFree NYダウ・インデックス 23,263円 +512円
(+2.25%)
309億円
iFree 日経225インデックス 18,402円 +343円
(+1.90%)
281億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,148円 +147円
(+1.22%)
273億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,060円 +255円
(+2.36%)
248億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,866円 +96円
(+0.89%)
235億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 28,835円 +751円
(+2.67%)
207億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,254円 +99円
(+0.55%)
205億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,796円 +197円
(+0.91%)
191億円
ジャパン・エクセレント 15,770円 +339円
(+2.20%)
189億円
iFreeレバレッジ S&P500 21,725円 +491円
(+2.31%)
186億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 17,515円 +39円
(+0.22%)
185億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,497円 +413円
(+2.57%)
179億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,492円 +339円
(+1.53%)
166億円
ダイワJ-REITオープン 6,356円 +42円
(+0.67%)
164億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 31,291円 +294円
(+0.95%)
161億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
159億円
日本株発掘ファンド 9,837円 +212円
(+2.20%)
155億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,947円 +179円
(+2.30%)
151億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 16,976円 +106円
(+0.63%)
134億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,604円 +15円
(+0.94%)
131億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
129億円
ダイワ・ライフ・バランス70 25,028円 +331円
(+1.34%)
124億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
123億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,470円 +133円
(+1.81%)
120億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,633円 +234円
(+2.25%)
119億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,608円 -11円
(-0.10%)
109億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,184円 +412円
(+3.23%)
108億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 26,356円 +571円
(+2.21%)
104億円
NASDAQ100 3倍ブル 21,673円 +500円
(+2.36%)
98億円
ダイワJPX日経400ファンド 16,119円 +322円
(+2.04%)
95億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,543円 +272円
(+2.22%)
94億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 15,326円 +292円
(+1.94%)
89億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,008円 +29円
(+0.36%)
80億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
ベトナム株ファンド 13,183円 -421円
(-3.09%)
79億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
iFreeActive EV 18,544円 -209円
(-1.11%)
74億円
iFree 新興国株式インデックス 15,530円 +10円
(+0.06%)
70億円
iFree TOPIXインデックス 16,501円 +351円
(+2.17%)
67億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
64億円
iFree 新興国債券インデックス 11,474円 +62円
(+0.54%)
61億円
日本物価連動国債ファンド 9,831円 -10円
(-0.10%)
59億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 19,037円 -227円
(-1.18%)
59億円
iFreeレバレッジ FANG+ 18,662円 +843円
(+4.73%)
59億円
iFree 外国債券インデックス 12,232円 +21円
(+0.17%)
54億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,125円 -18円
(-0.20%)
53億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,141円 +193円
(+1.14%)
46億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,769円 -32円
(-0.25%)
45億円
iFree 日本債券インデックス 9,973円 -12円
(-0.12%)
44億円
NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 34,901円 +1,844円
(+5.58%)
43億円
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 17,118円 +394円
(+2.36%)
41億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,615円 -130円
(-1.33%)
41億円
トピックス・インデックスファンド 9,992円 +213円
(+2.18%)
40億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,645円 -59円
(-0.55%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,573円 -10円
(-0.09%)
38億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 772円 -5円
(-0.64%)
37億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 23,892円 +152円
(+0.64%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,832円 -57円
(-0.41%)
31億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,120円 +139円
(+1.39%)
31億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,245円 +48円
(+1.50%)
30億円
iFree 年金バランス 12,416円 +113円
(+0.92%)
29億円
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 10,789円 -25円
(-0.23%)
28億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 14,318円 +220円
(+1.56%)
26億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 19,183円 -125円
(-0.65%)
24億円
テーマレバレッジ EV2倍 18,686円 -596円
(-3.09%)
23億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,477円 +56円
(+1.27%)
23億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10,867円 +201円
(+1.88%)
23億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 12,423円 +261円
(+2.15%)
23億円
iFree JPX日経400インデックス 16,576円 +331円
(+2.04%)
21億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 16,403円 +105円
(+0.64%)
20億円
iFree 外国REITインデックス 15,238円 +311円
(+2.08%)
20億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 9,842円 +180円
(+1.86%)
19億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,525円 +16円
(+0.64%)
19億円
iFree J-REITインデックス 13,252円 +87円
(+0.66%)
19億円
ダイワ日本株オープン 13,078円 +241円
(+1.88%)
18億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,176円 -46円
(-0.32%)
18億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,964円 -28円
(-0.20%)
18億円
新経済大国日本 13,918円 +286円
(+2.10%)
17億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,197円 +69円
(+0.68%)
16億円
大型株ファンド 1,178円 +22円
(+1.90%)
15億円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,608円 -11円
(-0.09%)
15億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,956円 +72円
(+0.66%)
14億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 11,795円 +111円
(+0.95%)
13億円
日本株発掘ファンド 米ドル型 10,250円 +267円
(+2.67%)
13億円
iFreeActive チャイナⅩ 13,296円 -166円
(-1.23%)
13億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 10,011円 +139円
(+1.41%)
12億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 8,007円 +29円
(+0.36%)
12億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 17,826円 +117円
(+0.66%)
11億円
テーマレバレッジ DX2倍 14,230円 -273円
(-1.88%)
10億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 11,046円 +172円
(+1.58%)
9億円
iFreeNEXT ATMX+ 7,799円 -402円
(-4.90%)
8億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,283円 +19円
(+0.19%)
7億円
iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 8,287円 -103円
(-1.23%)
7億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,488円 -14円
(-0.56%)
7億円
大和ベストチョイス・オープン 23,001円 +418円
(+1.85%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,796円 +54円
(+0.55%)
6億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 19,994円 +356円
(+1.81%)
6億円
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 10,258円 +258円
(+2.58%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,586円 +68円
(+0.71%)
6億円
iFreeNEXT ムーンショットインデックス 8,366円 +107円
(+1.30%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,273円 +92円
(+0.82%)
6億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 17,603円 +407円
(+2.37%)
5億円
iFreeレバレッジ ATMX+ 4,761円 -579円
(-10.84%)
5億円
FANG+2倍ブル 18,623円 +840円
(+4.72%)
5億円
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 14,408円 +352円
(+2.50%)
4億円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 2,106円 +17円
(+0.81%)
4億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 12,809円 -148円
(-1.14%)
4億円
NASDAQ100 3倍ベア 3,086円 -76円
(-2.40%)
4億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,137円 +58円
(+0.82%)
4億円
テーマレバレッジ クリーンテック2倍 12,555円 -33円
(-0.26%)
3億円
テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍 10,034円 -205円
(-2.00%)
3億円
ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 13,705円 +85円
(+0.62%)
3億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,945円 +29円
(+0.37%)
3億円
米国ABC戦略ファンド(1倍コース) 10,629円 +53円
(+0.50%)
3億円
iFreeActive メディカルデバイス 18,436円 +110円
(+0.60%)
3億円
テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍 9,937円 -180円
(-1.78%)
2億円
テーマレバレッジ 中国ニューエコノミー2倍 7,361円 -310円
(-4.04%)
2億円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,746円 +63円
(+0.82%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 19,414円 +158円
(+0.82%)
1億円
ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 13,661円 +194円
(+1.44%)
1億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 13,381円 -73円
(-0.54%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 8,075円 +9円
(+0.11%)
1億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 9,188円 -29円
(-0.31%)
1億円
アジア大型株長期厳選投資 15,643円 -240円
(-1.51%)
1億円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 11,406円 +215円
(+1.92%)
1億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,249円 -51円
(-0.55%)
1億円
iFreeActive エドテック 8,093円 -3円
(-0.04%)
1億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 13,124円 +49円
(+0.37%)
1億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 10,959円 +41円
(+0.38%)
1億円
メガトレンド・ロング・ショート・ファンド 7,975円 -20円
(-0.25%)
1億円
テーマレバレッジ eコマース2倍 7,539円 +38円
(+0.51%)
1億円
FANG+2倍ベア 3,716円 -162円
(-4.18%)
0.98億円
テーマレバレッジ ヘルステック2倍 7,987円 +99円
(+1.26%)
0.98億円
S&P500(マルチアイ搭載) 11,556円 +132円
(+1.16%)
0.93億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 11,246円 +43円
(+0.38%)
0.84億円
米国ABC戦略ファンド(3倍コース) 12,080円 +178円
(+1.50%)
0.73億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 21,577円 +473円
(+2.24%)
0.59億円
グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) 10,779円 +171円
(+1.61%)
0.56億円
グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型) 10,771円 +172円
(+1.62%)
0.53億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 14,265円 +128円
(+0.91%)
0.51億円
ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 9,886円 -108円
(-1.08%)
0.50億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,673円 +60円
(+0.52%)
0.49億円
ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 9,008円 -98円
(-1.08%)
0.46億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 11,121円 +203円
(+1.86%)
0.45億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 16,312円 +357円
(+2.24%)
0.43億円
アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 17,839円 +122円
(+0.69%)
0.37億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 14,468円 +54円
(+0.37%)
0.32億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 10,185円 +150円
(+1.49%)
0.28億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 9,997円 +137円
(+1.39%)
0.24億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 10,604円 +154円
(+1.47%)
0.23億円
オーストラリア・リアルアセット・ファンド 13,172円 +127円
(+0.97%)
0.19億円
アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) 12,729円 +87円
(+0.69%)
0.05億円
日本大型株長期厳選投資 11,059円 +222円
(+2.05%)
0.04億円
基準価額
2,689円
前日比
+58円(+2.20%)
純資産総額
6,885億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,174円
前日比
+21円(+0.67%)
純資産総額
3,980億円
月報
基準価額
18,570円
前日比
+176円(+0.96%)
純資産総額
2,666億円
月報

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
39,341円
前日比
+615円(+1.59%)
純資産総額
1,745億円
月報
基準価額
4,824円
前日比
+39円(+0.82%)
純資産総額
1,445億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,868円
前日比
-10円(-0.11%)
純資産総額
1,360億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,737円
前日比
+237円(+1.90%)
純資産総額
834億円
月報
基準価額
3,917円
前日比
+71円(+1.85%)
純資産総額
833億円
月報
基準価額
3,533円
前日比
+24円(+0.68%)
純資産総額
829億円
月報
基準価額
18,076円
前日比
+109円(+0.61%)
純資産総額
682億円
月報
基準価額
19,235円
前日比
+423円(+2.25%)
純資産総額
602億円
月報

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
21,289円
前日比
+257円(+1.22%)
純資産総額
450億円
月報
基準価額
3,094円
前日比
-10円(-0.32%)
純資産総額
435億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,250円
前日比
+310円(+1.55%)
純資産総額
419億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,511円
前日比
+126円(+0.88%)
純資産総額
365億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
23,263円
前日比
+512円(+2.25%)
純資産総額
309億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,402円
前日比
+343円(+1.90%)
純資産総額
281億円
月報
基準価額
12,148円
前日比
+147円(+1.22%)
純資産総額
273億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,060円
前日比
+255円(+2.36%)
純資産総額
248億円
月報
基準価額
10,866円
前日比
+96円(+0.89%)
純資産総額
235億円
月報

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
28,835円
前日比
+751円(+2.67%)
純資産総額
207億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,254円
前日比
+99円(+0.55%)
純資産総額
205億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,796円
前日比
+197円(+0.91%)
純資産総額
191億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,770円
前日比
+339円(+2.20%)
純資産総額
189億円
月報

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
21,725円
前日比
+491円(+2.31%)
純資産総額
186億円
月報
基準価額
17,515円
前日比
+39円(+0.22%)
純資産総額
185億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,497円
前日比
+413円(+2.57%)
純資産総額
179億円
月報
基準価額
22,492円
前日比
+339円(+1.53%)
純資産総額
166億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,356円
前日比
+42円(+0.67%)
純資産総額
164億円
月報
基準価額
31,291円
前日比
+294円(+0.95%)
純資産総額
161億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
159億円
月報

日本株発掘ファンド

基準価額
9,837円
前日比
+212円(+2.20%)
純資産総額
155億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,947円
前日比
+179円(+2.30%)
純資産総額
151億円
月報
基準価額
16,976円
前日比
+106円(+0.63%)
純資産総額
134億円
月報
基準価額
1,604円
前日比
+15円(+0.94%)
純資産総額
131億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
129億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
25,028円
前日比
+331円(+1.34%)
純資産総額
124億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
123億円
月報
基準価額
7,470円
前日比
+133円(+1.81%)
純資産総額
120億円
月報
基準価額
10,633円
前日比
+234円(+2.25%)
純資産総額
119億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,608円
前日比
-11円(-0.10%)
純資産総額
109億円
月報
基準価額
13,184円
前日比
+412円(+3.23%)
純資産総額
108億円
月報
基準価額
26,356円
前日比
+571円(+2.21%)
純資産総額
104億円
月報

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額
21,673円
前日比
+500円(+2.36%)
純資産総額
98億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
16,119円
前日比
+322円(+2.04%)
純資産総額
95億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,543円
前日比
+272円(+2.22%)
純資産総額
94億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
90億円
月報
基準価額
15,326円
前日比
+292円(+1.94%)
純資産総額
89億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
88億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
88億円
月報
基準価額
8,008円
前日比
+29円(+0.36%)
純資産総額
80億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
80億円
月報

ベトナム株ファンド

基準価額
13,183円
前日比
-421円(-3.09%)
純資産総額
79億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
77億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

iFreeActive EV

基準価額
18,544円
前日比
-209円(-1.11%)
純資産総額
74億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,530円
前日比
+10円(+0.06%)
純資産総額
70億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,501円
前日比
+351円(+2.17%)
純資産総額
67億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,474円
前日比
+62円(+0.54%)
純資産総額
61億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,831円
前日比
-10円(-0.10%)
純資産総額
59億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
19,037円
前日比
-227円(-1.18%)
純資産総額
59億円
月報

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
18,662円
前日比
+843円(+4.73%)
純資産総額
59億円
月報

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,232円
前日比
+21円(+0.17%)
純資産総額
54億円
月報
基準価額
9,125円
前日比
-18円(-0.20%)
純資産総額
53億円
月報
基準価額
17,141円
前日比
+193円(+1.14%)
純資産総額
46億円
月報
基準価額
12,769円
前日比
-32円(-0.25%)
純資産総額
45億円
月報

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,973円
前日比
-12円(-0.12%)
純資産総額
44億円
月報
基準価額
34,901円
前日比
+1,844円(+5.58%)
純資産総額
43億円
月報

NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)

基準価額
17,118円
前日比
+394円(+2.36%)
純資産総額
41億円
月報
基準価額
9,615円
前日比
-130円(-1.33%)
純資産総額
41億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,992円
前日比
+213円(+2.18%)
純資産総額
40億円
月報
基準価額
10,645円
前日比
-59円(-0.55%)
純資産総額
39億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,573円
前日比
-10円(-0.09%)
純資産総額
38億円
月報
基準価額
772円
前日比
-5円(-0.64%)
純資産総額
37億円
月報
基準価額
23,892円
前日比
+152円(+0.64%)
純資産総額
36億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,832円
前日比
-57円(-0.41%)
純資産総額
31億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,245円
前日比
+48円(+1.50%)
純資産総額
30億円
月報

iFree 年金バランス

基準価額
12,416円
前日比
+113円(+0.92%)
純資産総額
29億円
月報

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額
10,789円
前日比
-25円(-0.23%)
純資産総額
28億円
月報
基準価額
14,318円
前日比
+220円(+1.56%)
純資産総額
26億円
月報

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
19,183円
前日比
-125円(-0.65%)
純資産総額
24億円
月報

テーマレバレッジ EV2倍

基準価額
18,686円
前日比
-596円(-3.09%)
純資産総額
23億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,477円
前日比
+56円(+1.27%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
10,867円
前日比
+201円(+1.88%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
12,423円
前日比
+261円(+2.15%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
16,576円
前日比
+331円(+2.04%)
純資産総額
21億円
月報
基準価額
16,403円
前日比
+105円(+0.64%)
純資産総額
20億円
月報

iFree 外国REITインデックス

基準価額
15,238円
前日比
+311円(+2.08%)
純資産総額
20億円
月報
基準価額
9,842円
前日比
+180円(+1.86%)
純資産総額
19億円
月報
基準価額
2,525円
前日比
+16円(+0.64%)
純資産総額
19億円
月報

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,252円
前日比
+87円(+0.66%)
純資産総額
19億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
13,078円
前日比
+241円(+1.88%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
14,176円
前日比
-46円(-0.32%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
13,964円
前日比
-28円(-0.20%)
純資産総額
18億円
月報

新経済大国日本

基準価額
13,918円
前日比
+286円(+2.10%)
純資産総額
17億円
月報
基準価額
10,197円
前日比
+69円(+0.68%)
純資産総額
16億円
月報

大型株ファンド

基準価額
1,178円
前日比
+22円(+1.90%)
純資産総額
15億円
月報

DCダイワ物価連動国債ファンド

基準価額
11,608円
前日比
-11円(-0.09%)
純資産総額
15億円
月報
基準価額
10,956円
前日比
+72円(+0.66%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
11,795円
前日比
+111円(+0.95%)
純資産総額
13億円
月報

日本株発掘ファンド 米ドル型

基準価額
10,250円
前日比
+267円(+2.67%)
純資産総額
13億円
月報

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
13,296円
前日比
-166円(-1.23%)
純資産総額
13億円
月報
基準価額
10,011円
前日比
+139円(+1.41%)
純資産総額
12億円
月報
基準価額
8,007円
前日比
+29円(+0.36%)
純資産総額
12億円
月報
基準価額
17,826円
前日比
+117円(+0.66%)
純資産総額
11億円
月報

テーマレバレッジ DX2倍

基準価額
14,230円
前日比
-273円(-1.88%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
11,046円
前日比
+172円(+1.58%)
純資産総額
9億円
月報

iFreeNEXT ATMX+

基準価額
7,799円
前日比
-402円(-4.90%)
純資産総額
8億円
月報

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,283円
前日比
+19円(+0.19%)
純資産総額
7億円
月報

iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

基準価額
8,287円
前日比
-103円(-1.23%)
純資産総額
7億円
月報
基準価額
2,488円
前日比
-14円(-0.56%)
純資産総額
7億円
月報

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
23,001円
前日比
+418円(+1.85%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
19,994円
前日比
+356円(+1.81%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
10,258円
前日比
+258円(+2.58%)
純資産総額
6億円
月報

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

基準価額
8,366円
前日比
+107円(+1.30%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
11,273円
前日比
+92円(+0.82%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
17,603円
前日比
+407円(+2.37%)
純資産総額
5億円
月報

iFreeレバレッジ ATMX+

基準価額
4,761円
前日比
-579円(-10.84%)
純資産総額
5億円
月報

FANG+2倍ブル

基準価額
18,623円
前日比
+840円(+4.72%)
純資産総額
5億円
月報

米国ABC戦略ファンド(5倍コース)

基準価額
14,408円
前日比
+352円(+2.50%)
純資産総額
4億円
月報
基準価額
2,106円
前日比
+17円(+0.81%)
純資産総額
4億円
月報
基準価額
12,809円
前日比
-148円(-1.14%)
純資産総額
4億円
月報

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額
3,086円
前日比
-76円(-2.40%)
純資産総額
4億円
月報
基準価額
7,137円
前日比
+58円(+0.82%)
純資産総額
4億円
月報

テーマレバレッジ クリーンテック2倍

基準価額
12,555円
前日比
-33円(-0.26%)
純資産総額
3億円
月報

テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍

基準価額
10,034円
前日比
-205円(-2.00%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
13,705円
前日比
+85円(+0.62%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
7,945円
前日比
+29円(+0.37%)
純資産総額
3億円
月報

米国ABC戦略ファンド(1倍コース)

基準価額
10,629円
前日比
+53円(+0.50%)
純資産総額
3億円
月報

iFreeActive メディカルデバイス

基準価額
18,436円
前日比
+110円(+0.60%)
純資産総額
3億円
月報

テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

基準価額
9,937円
前日比
-180円(-1.78%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
7,361円
前日比
-310円(-4.04%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
7,746円
前日比
+63円(+0.82%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
19,414円
前日比
+158円(+0.82%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
13,661円
前日比
+194円(+1.44%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
13,381円
前日比
-73円(-0.54%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
8,075円
前日比
+9円(+0.11%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
9,188円
前日比
-29円(-0.31%)
純資産総額
1億円
月報

アジア大型株長期厳選投資

基準価額
15,643円
前日比
-240円(-1.51%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
11,406円
前日比
+215円(+1.92%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
9,249円
前日比
-51円(-0.55%)
純資産総額
1億円
月報

iFreeActive エドテック

基準価額
8,093円
前日比
-3円(-0.04%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
13,124円
前日比
+49円(+0.37%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
10,959円
前日比
+41円(+0.38%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
7,975円
前日比
-20円(-0.25%)
純資産総額
1億円
月報

テーマレバレッジ eコマース2倍

基準価額
7,539円
前日比
+38円(+0.51%)
純資産総額
1億円
月報

FANG+2倍ベア

基準価額
3,716円
前日比
-162円(-4.18%)
純資産総額
0.98億円
月報

テーマレバレッジ ヘルステック2倍

基準価額
7,987円
前日比
+99円(+1.26%)
純資産総額
0.98億円
月報

S&P500(マルチアイ搭載)

基準価額
11,556円
前日比
+132円(+1.16%)
純資産総額
0.93億円
月報
基準価額
11,246円
前日比
+43円(+0.38%)
純資産総額
0.84億円
月報

米国ABC戦略ファンド(3倍コース)

基準価額
12,080円
前日比
+178円(+1.50%)
純資産総額
0.73億円
月報
基準価額
21,577円
前日比
+473円(+2.24%)
純資産総額
0.59億円
月報
基準価額
10,779円
前日比
+171円(+1.61%)
純資産総額
0.56億円
月報
基準価額
10,771円
前日比
+172円(+1.62%)
純資産総額
0.53億円
月報
基準価額
14,265円
前日比
+128円(+0.91%)
純資産総額
0.51億円
月報
基準価額
9,886円
前日比
-108円(-1.08%)
純資産総額
0.50億円
月報
基準価額
11,673円
前日比
+60円(+0.52%)
純資産総額
0.49億円
月報

ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額
9,008円
前日比
-98円(-1.08%)
純資産総額
0.46億円
月報
基準価額
11,121円
前日比
+203円(+1.86%)
純資産総額
0.45億円
月報
基準価額
16,312円
前日比
+357円(+2.24%)
純資産総額
0.43億円
月報
基準価額
17,839円
前日比
+122円(+0.69%)
純資産総額
0.37億円
月報
基準価額
14,468円
前日比
+54円(+0.37%)
純資産総額
0.32億円
月報
基準価額
10,185円
前日比
+150円(+1.49%)
純資産総額
0.28億円
月報
基準価額
9,997円
前日比
+137円(+1.39%)
純資産総額
0.24億円
月報
基準価額
10,604円
前日比
+154円(+1.47%)
純資産総額
0.23億円
月報
基準価額
13,172円
前日比
+127円(+0.97%)
純資産総額
0.19億円
月報
基準価額
12,729円
前日比
+87円(+0.69%)
純資産総額
0.05億円
月報

日本大型株長期厳選投資

基準価額
11,059円
前日比
+222円(+2.05%)
純資産総額
0.04億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,977円 +46円
(+0.17%)
183億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 32,573円 +490円
(+1.53%)
114億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,726円 -15円
(-0.12%)
96億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,977円
前日比
+46円
(+0.17%)
純資産総額
183億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
32,573円
前日比
+490円
(+1.53%)
純資産総額
114億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,726円
前日比
-15円
(-0.12%)
純資産総額
96億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/06 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 52期
2021/12/07 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 54期
2021/12/08 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 81期
2021/12/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 194期
2021/12/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 189期
2021/12/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 185期
2021/12/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 184期
2021/12/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 222期
2021/12/13 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 26期
2021/12/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 18期
2021/12/13 決算 5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 20期
2021/12/14 決算 2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 22期
2021/12/15 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 23期
2021/12/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 222期
2021/12/15 決算 3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 73期
2021/12/15 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 72期
2021/12/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 208期
2021/12/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 197期
2021/12/15 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 110期
2021/12/15 決算 3462 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 1期
2021/12/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 209期
2021/12/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 209期
2021/12/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 77期
2021/12/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 77期
2021/12/20 決算 0912 公社債投信(12月号) 60期
2021/12/20 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 55期
2021/12/21 追加設定 0912 公社債投信(12月号) 61期
2021/12/21 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 17期
2021/12/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 120期
2021/12/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 117期
2021/12/22 決算 3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 29期
2021/12/23 決算 3426 ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 16期
2021/12/27 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 23期
2021/12/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 157期
2021/12/27 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 94期
2021/12/27 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 67期
2021/12/27 決算 3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 27期
2021/12/27 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 27期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 2020/09/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2020/09/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3403 アジア大型株長期厳選投資 2020/09/04 中間決算に伴う目論見書更新
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2020/09/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 2020/09/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2020/10/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3350 iFreeActive エドテック 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3305 オーストラリア・リアルアセット・ファンド 2020/10/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/10/31 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3337 ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/10/31 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2020/11/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2020/11/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3103 ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 2020/11/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 2020/11/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 2020/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2020/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3395 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2020/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3396 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 2020/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3717 DCダイワ物価連動国債ファンド 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 2020/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3398 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 2020/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 2020/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2020/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2140 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2020/12/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2020/12/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2020/12/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3427 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3416 NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 2020/12/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2021/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2021/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3375 iFreeNEXT 日本小型株インデックス 2021/01/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/01/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3378 iFreeActive メディカルデバイス 2021/01/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2021/01/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/01/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4735 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/02/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3401 グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3402 グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3124 世界レアメタル関連株ファンド 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 2021/02/27 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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