SBI証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,212円 -12円
(-0.54%)
5,204億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,599円 -14円
(-0.39%)
2,997億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,260円 +191円
(+1.27%)
2,297億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,777円 +7円
(+0.15%)
1,837億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,217円 +11円
(+0.12%)
1,825億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,354円 +4円
(+0.12%)
1,100億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 14,172円 +107円
(+0.76%)
769億円
ストック インデックス ファンド225 10,152円 +72円
(+0.71%)
747億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,816円 +18円
(+0.64%)
643億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,729円 -27円
(-0.72%)
623億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 14,375円 +57円
(+0.40%)
460億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,802円 +52円
(+0.48%)
379億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,775円 +41円
(+0.42%)
330億円
ジャパン・エクセレント 13,926円 +299円
(+2.19%)
302億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,523円 +251円
(+1.76%)
296億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,590円 +122円
(+1.29%)
270億円
日本株発掘ファンド 7,910円 +170円
(+2.20%)
227億円
iFree 8資産バランス 11,665円 +61円
(+0.53%)
210億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 14,172円 +100円
(+0.71%)
201億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,512円 +14円
(+0.93%)
192億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
181億円
iFree NYダウ・インデックス 15,824円 +69円
(+0.44%)
176億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,376円 +56円
(+0.34%)
155億円
ダイワJ-REITオープン 6,029円 -24円
(-0.40%)
153億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,389円 +118円
(+1.88%)
137億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
135億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
135億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 19,920円 +249円
(+1.27%)
127億円
ベトナム株ファンド 9,809円 -9円
(-0.09%)
127億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,619円 +13円
(+0.12%)
126億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,268円 +84円
(+0.46%)
126億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,440円 +178円
(+1.25%)
125億円
iFree S&P500インデックス 12,882円 +68円
(+0.53%)
122億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,265円 +37円
(+0.40%)
116億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 18,190円 +302円
(+1.69%)
112億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,858円 +327円
(+2.84%)
111億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,590円 +85円
(+0.68%)
105億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,813円 -4円
(-0.22%)
105億円
iFree 日経225インデックス 14,128円 +101円
(+0.72%)
103億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,835円 +14円
(+0.18%)
101億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,600円 +43円
(+0.45%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
91億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,931円 -37円
(-0.62%)
88億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
81億円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,748円 +109円
(+0.56%)
76億円
日本物価連動国債ファンド 9,554円 +8円
(+0.08%)
72億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
71億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,285円 +141円
(+1.54%)
70億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,499円 +7円
(+0.07%)
67億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,893円 -95円
(-0.56%)
55億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 13,153円 +90円
(+0.69%)
54億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 20,258円 +370円
(+1.86%)
48億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,244円 -6円
(-0.05%)
45億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,779円 +130円
(+0.89%)
44億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 11,124円 +2円
(+0.02%)
43億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,733円 -8円
(-0.07%)
38億円
iFree 新興国債券インデックス 11,112円 +25円
(+0.23%)
38億円
トピックス・インデックスファンド 7,632円 +46円
(+0.61%)
35億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 16,044円 +228円
(+1.44%)
34億円
iFree 新興国株式インデックス 11,477円 +260円
(+2.32%)
32億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,686円 +59円
(+0.68%)
32億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,565円 -3円
(-0.03%)
29億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 16,040円 +197円
(+1.24%)
29億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,634円 +33円
(+1.27%)
26億円
新経済大国日本 12,097円 +96円
(+0.80%)
25億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 7,904円 +172円
(+2.22%)
25億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 9,453円 +140円
(+1.50%)
25億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,406円 +10円
(+0.11%)
24億円
日本株発掘ファンド 米ドル型 7,867円 +165円
(+2.14%)
24億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,249円 -25円
(-0.58%)
23億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 10,157円 +130円
(+1.30%)
22億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 15,454円 -115円
(-0.74%)
22億円
iFree TOPIXインデックス 12,510円 +77円
(+0.62%)
19億円
iFree 外国債券インデックス 11,612円 +26円
(+0.22%)
19億円
ダイワ日本株オープン 10,627円 +150円
(+1.43%)
18億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,730円 +10円
(+0.07%)
18億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,379円 +24円
(+1.02%)
17億円
iFreeレバレッジ S&P500 10,349円 +170円
(+1.67%)
16億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 13,649円 -24円
(-0.18%)
15億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,156円 +28円
(+0.31%)
14億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,999円 +100円
(+0.84%)
14億円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,214円 +8円
(+0.07%)
13億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,917円 +14円
(+0.18%)
13億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 8,004円 -14円
(-0.17%)
13億円
大型株ファンド 849円 +7円
(+0.83%)
12億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,151円 +1円
(+0.01%)
10億円
iFree JPX日経400インデックス 12,599円 +84円
(+0.67%)
10億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,789円 +17円
(+0.16%)
10億円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 7,964円 +102円
(+1.30%)
9億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 14,239円 -57円
(-0.40%)
8億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 11,600円 +95円
(+0.83%)
8億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 13,300円 +171円
(+1.30%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,984円 +27円
(+0.30%)
7億円
大和ベストチョイス・オープン 17,905円 +266円
(+1.51%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,653円 +28円
(+0.32%)
6億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,978円 -11円
(-0.22%)
6億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 13,028円 +93円
(+0.72%)
6億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,539円 -82円
(-0.60%)
5億円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 1,892円 +31円
(+1.67%)
5億円
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 9,029円 +75円
(+0.84%)
4億円
iFree 年金バランス 10,208円 +48円
(+0.47%)
4億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,770円 +14円
(+0.18%)
3億円
iFree J-REITインデックス 10,522円 -43円
(-0.41%)
3億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,614円 +29円
(+0.16%)
3億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 10,775円 +69円
(+0.64%)
2億円
iFree 外国REITインデックス 10,074円 +20円
(+0.20%)
2億円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,955円 +202円
(+2.07%)
2億円
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 8,085円 +140円
(+1.76%)
2億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 11,249円 +73円
(+0.65%)
2億円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,212円 +14円
(+0.19%)
2億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 9,987円 -75円
(-0.75%)
1億円
iFreeActive チャイナⅩ 10,811円 +225円
(+2.13%)
1億円
iFreeActive EV 7,532円 +125円
(+1.69%)
1億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 13,272円 +10円
(+0.08%)
1億円
iFree 日本債券インデックス 9,971円 +18円
(+0.18%)
1億円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 9,281円 +124円
(+1.35%)
1億円
iFreeActive メディカルデバイス 12,435円 +121円
(+0.98%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,497円 +60円
(+0.57%)
1億円
iFreeActive エドテック 14,196円 +316円
(+2.28%)
1億円
世界レアメタル関連株ファンド 3,071円 +61円
(+2.03%)
0.92億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 10,908円 +70円
(+0.65%)
0.72億円
ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 10,347円 +87円
(+0.85%)
0.53億円
ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 10,719円 +90円
(+0.85%)
0.53億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,069円 +70円
(+0.58%)
0.51億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 7,917円 -18円
(-0.23%)
0.48億円
インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 9,641円 +153円
(+1.61%)
0.33億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 13,998円 +25円
(+0.18%)
0.24億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 7,937円 -18円
(-0.23%)
0.22億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 8,318円 -14円
(-0.17%)
0.11億円
オーストラリア・リアルアセット・ファンド 11,171円 +282円
(+2.59%)
0.02億円
基準価額
2,212円
前日比
-12円(-0.54%)
純資産総額
5,204億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,599円
前日比
-14円(-0.39%)
純資産総額
2,997億円
月報
基準価額
15,260円
前日比
+191円(+1.27%)
純資産総額
2,297億円
月報
基準価額
4,777円
前日比
+7円(+0.15%)
純資産総額
1,837億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,217円
前日比
+11円(+0.12%)
純資産総額
1,825億円
月報
基準価額
3,354円
前日比
+4円(+0.12%)
純資産総額
1,100億円
月報
基準価額
14,172円
前日比
+107円(+0.76%)
純資産総額
769億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,152円
前日比
+72円(+0.71%)
純資産総額
747億円
月報
基準価額
2,816円
前日比
+18円(+0.64%)
純資産総額
643億円
月報
基準価額
3,729円
前日比
-27円(-0.72%)
純資産総額
623億円
月報
基準価額
14,375円
前日比
+57円(+0.40%)
純資産総額
460億円
月報
基準価額
10,802円
前日比
+52円(+0.48%)
純資産総額
379億円
月報
基準価額
9,775円
前日比
+41円(+0.42%)
純資産総額
330億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,926円
前日比
+299円(+2.19%)
純資産総額
302億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,523円
前日比
+251円(+1.76%)
純資産総額
296億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,590円
前日比
+122円(+1.29%)
純資産総額
270億円
月報

日本株発掘ファンド

基準価額
7,910円
前日比
+170円(+2.20%)
純資産総額
227億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
11,665円
前日比
+61円(+0.53%)
純資産総額
210億円
月報
基準価額
14,172円
前日比
+100円(+0.71%)
純資産総額
201億円
月報
基準価額
1,512円
前日比
+14円(+0.93%)
純資産総額
192億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
181億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
15,824円
前日比
+69円(+0.44%)
純資産総額
176億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,376円
前日比
+56円(+0.34%)
純資産総額
155億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,029円
前日比
-24円(-0.40%)
純資産総額
153億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,389円
前日比
+118円(+1.88%)
純資産総額
137億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
135億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
135億円
月報
基準価額
19,920円
前日比
+249円(+1.27%)
純資産総額
127億円
月報

ベトナム株ファンド

基準価額
9,809円
前日比
-9円(-0.09%)
純資産総額
127億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,619円
前日比
+13円(+0.12%)
純資産総額
126億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,268円
前日比
+84円(+0.46%)
純資産総額
126億円
月報
基準価額
14,440円
前日比
+178円(+1.25%)
純資産総額
125億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,882円
前日比
+68円(+0.53%)
純資産総額
122億円
月報
基準価額
9,265円
前日比
+37円(+0.40%)
純資産総額
116億円
月報

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
18,190円
前日比
+302円(+1.69%)
純資産総額
112億円
月報
基準価額
11,858円
前日比
+327円(+2.84%)
純資産総額
111億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,590円
前日比
+85円(+0.68%)
純資産総額
105億円
月報
基準価額
1,813円
前日比
-4円(-0.22%)
純資産総額
105億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,128円
前日比
+101円(+0.72%)
純資産総額
103億円
月報
基準価額
7,835円
前日比
+14円(+0.18%)
純資産総額
101億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,600円
前日比
+43円(+0.45%)
純資産総額
101億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
98億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
95億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
93億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報
基準価額
5,931円
前日比
-37円(-0.62%)
純資産総額
88億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
85億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
84億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
83億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
81億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
19,748円
前日比
+109円(+0.56%)
純資産総額
76億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,554円
前日比
+8円(+0.08%)
純資産総額
72億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
71億円
月報
基準価額
9,285円
前日比
+141円(+1.54%)
純資産総額
70億円
月報
基準価額
9,499円
前日比
+7円(+0.07%)
純資産総額
67億円
月報
基準価額
16,893円
前日比
-95円(-0.56%)
純資産総額
55億円
月報

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
13,153円
前日比
+90円(+0.69%)
純資産総額
54億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
20,258円
前日比
+370円(+1.86%)
純資産総額
48億円
月報
基準価額
11,244円
前日比
-6円(-0.05%)
純資産総額
45億円
月報
基準価額
14,779円
前日比
+130円(+0.89%)
純資産総額
44億円
月報
基準価額
11,124円
前日比
+2円(+0.02%)
純資産総額
43億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,733円
前日比
-8円(-0.07%)
純資産総額
38億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,112円
前日比
+25円(+0.23%)
純資産総額
38億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,632円
前日比
+46円(+0.61%)
純資産総額
35億円
月報

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
16,044円
前日比
+228円(+1.44%)
純資産総額
34億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,477円
前日比
+260円(+2.32%)
純資産総額
32億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,565円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
29億円
月報
基準価額
16,040円
前日比
+197円(+1.24%)
純資産総額
29億円
月報
基準価額
2,634円
前日比
+33円(+1.27%)
純資産総額
26億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,097円
前日比
+96円(+0.80%)
純資産総額
25億円
月報
基準価額
7,904円
前日比
+172円(+2.22%)
純資産総額
25億円
月報
基準価額
9,453円
前日比
+140円(+1.50%)
純資産総額
25億円
月報
基準価額
9,406円
前日比
+10円(+0.11%)
純資産総額
24億円
月報

日本株発掘ファンド 米ドル型

基準価額
7,867円
前日比
+165円(+2.14%)
純資産総額
24億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,249円
前日比
-25円(-0.58%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
10,157円
前日比
+130円(+1.30%)
純資産総額
22億円
月報
基準価額
15,454円
前日比
-115円(-0.74%)
純資産総額
22億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,510円
前日比
+77円(+0.62%)
純資産総額
19億円
月報

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,612円
前日比
+26円(+0.22%)
純資産総額
19億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
10,627円
前日比
+150円(+1.43%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
13,730円
前日比
+10円(+0.07%)
純資産総額
18億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,379円
前日比
+24円(+1.02%)
純資産総額
17億円
月報

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
10,349円
前日比
+170円(+1.67%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
13,649円
前日比
-24円(-0.18%)
純資産総額
15億円
月報
基準価額
9,156円
前日比
+28円(+0.31%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
11,999円
前日比
+100円(+0.84%)
純資産総額
14億円
月報

DCダイワ物価連動国債ファンド

基準価額
11,214円
前日比
+8円(+0.07%)
純資産総額
13億円
月報
基準価額
7,917円
前日比
+14円(+0.18%)
純資産総額
13億円
月報
基準価額
8,004円
前日比
-14円(-0.17%)
純資産総額
13億円
月報

大型株ファンド

基準価額
849円
前日比
+7円(+0.83%)
純資産総額
12億円
月報

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,151円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
12,599円
前日比
+84円(+0.67%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
10,789円
前日比
+17円(+0.16%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
7,964円
前日比
+102円(+1.30%)
純資産総額
9億円
月報
基準価額
14,239円
前日比
-57円(-0.40%)
純資産総額
8億円
月報
基準価額
11,600円
前日比
+95円(+0.83%)
純資産総額
8億円
月報

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
13,300円
前日比
+171円(+1.30%)
純資産総額
8億円
月報

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
17,905円
前日比
+266円(+1.51%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
4,978円
前日比
-11円(-0.22%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
13,028円
前日比
+93円(+0.72%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
13,539円
前日比
-82円(-0.60%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
1,892円
前日比
+31円(+1.67%)
純資産総額
5億円
月報

iFreeNEXT 日本小型株インデックス

基準価額
9,029円
前日比
+75円(+0.84%)
純資産総額
4億円
月報

iFree 年金バランス

基準価額
10,208円
前日比
+48円(+0.47%)
純資産総額
4億円
月報
基準価額
7,770円
前日比
+14円(+0.18%)
純資産総額
3億円
月報

iFree J-REITインデックス

基準価額
10,522円
前日比
-43円(-0.41%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
18,614円
前日比
+29円(+0.16%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
10,775円
前日比
+69円(+0.64%)
純資産総額
2億円
月報

iFree 外国REITインデックス

基準価額
10,074円
前日比
+20円(+0.20%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
9,955円
前日比
+202円(+2.07%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
8,085円
前日比
+140円(+1.76%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
11,249円
前日比
+73円(+0.65%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
7,212円
前日比
+14円(+0.19%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
9,987円
前日比
-75円(-0.75%)
純資産総額
1億円
月報

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
10,811円
前日比
+225円(+2.13%)
純資産総額
1億円
月報

iFreeActive EV

基準価額
7,532円
前日比
+125円(+1.69%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
13,272円
前日比
+10円(+0.08%)
純資産総額
1億円
月報

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,971円
前日比
+18円(+0.18%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
9,281円
前日比
+124円(+1.35%)
純資産総額
1億円
月報

iFreeActive メディカルデバイス

基準価額
12,435円
前日比
+121円(+0.98%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
10,497円
前日比
+60円(+0.57%)
純資産総額
1億円
月報

iFreeActive エドテック

基準価額
14,196円
前日比
+316円(+2.28%)
純資産総額
1億円
月報

世界レアメタル関連株ファンド

基準価額
3,071円
前日比
+61円(+2.03%)
純資産総額
0.92億円
月報
基準価額
10,908円
前日比
+70円(+0.65%)
純資産総額
0.72億円
月報

ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額
10,347円
前日比
+87円(+0.85%)
純資産総額
0.53億円
月報
基準価額
10,719円
前日比
+90円(+0.85%)
純資産総額
0.53億円
月報
基準価額
12,069円
前日比
+70円(+0.58%)
純資産総額
0.51億円
月報
基準価額
7,917円
前日比
-18円(-0.23%)
純資産総額
0.48億円
月報
基準価額
9,641円
前日比
+153円(+1.61%)
純資産総額
0.33億円
月報
基準価額
13,998円
前日比
+25円(+0.18%)
純資産総額
0.24億円
月報
基準価額
7,937円
前日比
-18円(-0.23%)
純資産総額
0.22億円
月報
基準価額
8,318円
前日比
-14円(-0.17%)
純資産総額
0.11億円
月報
基準価額
11,171円
前日比
+282円(+2.59%)
純資産総額
0.02億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,801円 +56円
(+0.22%)
172億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,788円 +24円
(+0.19%)
98億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,660円 +189円
(+0.88%)
73億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,801円
前日比
+56円
(+0.22%)
純資産総額
172億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,788円
前日比
+24円
(+0.19%)
純資産総額
98億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,660円
前日比
+189円
(+0.88%)
純資産総額
73億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/06 決算 3313 iFree 新興国株式インデックス 4期
2020/07/06 決算 3316 iFree 新興国債券インデックス 4期
2020/07/06 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 35期
2020/07/08 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 64期
2020/07/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 177期
2020/07/10 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 88期
2020/07/10 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 88期
2020/07/10 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 88期
2020/07/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 172期
2020/07/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 168期
2020/07/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 167期
2020/07/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 205期
2020/07/13 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 84期
2020/07/13 決算 3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 7期
2020/07/13 決算 3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 7期
2020/07/13 決算 3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 5期
2020/07/13 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 9期
2020/07/13 決算 5850 ダイワ日本株オープン 18期
2020/07/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 205期
2020/07/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 191期
2020/07/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 180期
2020/07/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 60期
2020/07/15 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 93期
2020/07/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 192期
2020/07/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 192期
2020/07/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 60期
2020/07/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 60期
2020/07/20 決算 0907 公社債投信(7月号) 59期
2020/07/21 追加設定 0907 公社債投信(7月号) 60期
2020/07/21 決算 3199 ジャパン・エクセレント 13期
2020/07/21 決算 3257 日本株発掘ファンド 22期
2020/07/21 決算 3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 21期
2020/07/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 103期
2020/07/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 100期
2020/07/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 140期
2020/07/27 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 111期
2020/07/27 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 77期
2020/07/27 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 50期
2020/07/27 決算 3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 10期
2020/07/27 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3717 DCダイワ物価連動国債ファンド 2019/06/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2019/06/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2019/06/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2019/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2019/06/14 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2019/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2019/06/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2019/06/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2019/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2019/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2019/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3375 iFreeNEXT 日本小型株インデックス 2019/07/12 中間決算に伴う目論見書更新
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2019/07/12 中間決算に伴う目論見書更新
3378 iFreeActive メディカルデバイス 2019/07/12 中間決算に伴う目論見書更新
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2019/07/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2019/07/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2019/07/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4735 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/08/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2019/08/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3118 インドネシア株ファンド 2019/08/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2019/08/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2019/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3124 世界レアメタル関連株ファンド 2019/08/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3372 iFree 年金バランス 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 2019/08/31 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2019/09/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2019/09/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 2019/09/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/09/12 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3337 ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 2019/09/12 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3305 オーストラリア・リアルアセット・ファンド 2019/09/12 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2019/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2019/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2019/09/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2019/10/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2019/10/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2019/10/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3350 iFreeActive エドテック 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3305 オーストラリア・リアルアセット・ファンド 2019/10/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/10/31 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3337 ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 2019/10/31 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 2019/11/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2019/11/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2019/11/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3103 ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 2019/11/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2019/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2019/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2019/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2019/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 2019/11/29 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 2019/11/29 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/12/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3717 DCダイワ物価連動国債ファンド 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2019/12/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2019/12/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2019/12/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2019/12/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2019/12/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2019/12/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2019/12/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3375 iFreeNEXT 日本小型株インデックス 2020/01/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2020/01/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3378 iFreeActive メディカルデバイス 2020/01/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2020/01/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/01/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2020/01/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2020/01/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2020/02/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4735 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2020/02/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3118 インドネシア株ファンド 2020/02/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2020/02/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2020/02/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3124 世界レアメタル関連株ファンド 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3372 iFree 年金バランス 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 2020/03/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2020/03/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2020/03/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 2020/03/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/03/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2020/03/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2020/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2020/04/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/04/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2020/04/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/04/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2020/04/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3350 iFreeActive エドテック 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 2020/04/24 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3398 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 2020/04/24 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 2020/04/24 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3305 オーストラリア・リアルアセット・ファンド 2020/04/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/04/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3337 ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/04/29 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2020/05/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2020/05/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 2020/05/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3103 ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 2020/05/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 2020/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2020/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3395 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2020/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3396 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 2020/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
0906 公社債投信(6月号) 2020/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2020/05/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2020/05/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3717 DCダイワ物価連動国債ファンド 2020/06/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 2020/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3398 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 2020/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 2020/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2020/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2020/06/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2020/06/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2020/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2020/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2020/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3375 iFreeNEXT 日本小型株インデックス 2020/07/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2020/07/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3378 iFreeActive メディカルデバイス 2020/07/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2020/07/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2020/07/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4735 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/08/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/08/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2020/08/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2020/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3124 世界レアメタル関連株ファンド 2020/08/26 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3372 iFree 年金バランス 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2日、3日
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2日、3日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 3日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 1日、2日、3日、6日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 1日、2日、3日、6日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 3日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3日
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 3日
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 3日
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 3日
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 3日
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 3日
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 3日
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 3日
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3日、9日、10日、30日、31日
3103 ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 3日
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 3日
3124 世界レアメタル関連株ファンド 3日
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 15日、31日
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 3日
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 3日
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 3日
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 3日
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 3日
3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 3日
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 1日
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 15日、31日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 3日
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 3日
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 3日
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 3日
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 3日
3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 3日
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 3日
3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 3日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 3日
3312 iFree NYダウ・インデックス 3日
3313 iFree 新興国株式インデックス 1日、3日
3315 iFree 外国債券インデックス 3日
3316 iFree 新興国債券インデックス 3日
3318 iFree 外国REITインデックス 3日
3319 iFree 8資産バランス 3日
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 3日
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3日
3328 ベトナム株ファンド 10日、31日
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 3日
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 3日
3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 1日
3337 ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 1日
3340 iFree S&P500インデックス 3日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 3日
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 3日
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 3日
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 1日、3日
3349 iFreeActive EV 1日、3日
3350 iFreeActive エドテック 1日、3日
3351 iFreeActive チャイナⅩ 1日、3日
3371 iFreeレバレッジ S&P500 3日、22日
3372 iFree 年金バランス 3日
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 3日
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 3日、22日
3378 iFreeActive メディカルデバイス 3日
3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 3日
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 3日
3395 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 3日
3396 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 3日
3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 3日
3398 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 3日
3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 3日
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 3日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 1日
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 3日
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 3日
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 1日
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