決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/08/03 決算 3305 オーストラリア・リアルアセット・ファンド 8期
2020/08/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 109期
2020/08/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 109期
2020/08/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 109期
2020/08/05 決算 3087 常陽3分法ファンド 163期
2020/08/05 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 90期
2020/08/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 201期
2020/08/06 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  173期
2020/08/06 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 170期
2020/08/06 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 113期
2020/08/06 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 113期
2020/08/06 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 113期
2020/08/06 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 36期
2020/08/06 決算 3337 ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 3期
2020/08/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 106期
2020/08/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 106期
2020/08/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 106期
2020/08/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 106期
2020/08/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 86期
2020/08/10 決算 3512 ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数 12期
2020/08/11 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 178期
2020/08/11 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 177期
2020/08/11 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 173期
2020/08/11 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 169期
2020/08/11 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 169期
2020/08/11 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 168期
2020/08/11 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 166期
2020/08/11 決算 3103 ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 12期
2020/08/11 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 125期
2020/08/11 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 72期
2020/08/11 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 65期
2020/08/11 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 10期
2020/08/11 決算 4622 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 18期
2020/08/11 決算 4623 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 18期
2020/08/11 決算 4735 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 49期
2020/08/11 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 137期
2020/08/11 決算 5608 ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)- 7期
2020/08/11 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 85期
2020/08/11 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 85期
2020/08/11 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 85期
2020/08/11 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 85期
2020/08/11 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 85期
2020/08/11 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 206期
2020/08/12 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 85期
2020/08/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 21期
2020/08/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 118期
2020/08/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 118期
2020/08/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 116期
2020/08/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 116期
2020/08/12 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 105期
2020/08/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 97期
2020/08/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 97期
2020/08/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 97期
2020/08/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 2期
2020/08/13 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 97期
2020/08/13 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 97期
2020/08/13 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 97期
2020/08/13 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 97期
2020/08/14 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 10期
2020/08/14 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 62期
2020/08/17 決算 0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 33期
2020/08/17 決算 0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 33期
2020/08/17 決算 0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 33期
2020/08/17 決算 2764 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 11期
2020/08/17 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 44期
2020/08/17 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 206期
2020/08/17 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 192期
2020/08/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 193期
2020/08/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 193期
2020/08/17 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 181期
2020/08/17 決算 3039 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 64期
2020/08/17 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 169期
2020/08/17 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 127期
2020/08/17 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 105期
2020/08/17 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 94期
2020/08/17 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 66期
2020/08/17 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 66期
2020/08/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 61期
2020/08/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 61期
2020/08/17 決算 3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2期
2020/08/17 決算 4717 ダイワ・バリューアップ・ファンド 29期
2020/08/17 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 158期
2020/08/17 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 149期
2020/08/17 決算 4796 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 19期
2020/08/17 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 118期
2020/08/17 決算 4819 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 17期
2020/08/17 決算 4820 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 17期
2020/08/17 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 193期
2020/08/17 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 78期
2020/08/17 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 72期
2020/08/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 78期
2020/08/17 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 73期
2020/08/17 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 94期
2020/08/17 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 90期
2020/08/17 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 90期
2020/08/17 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 90期
2020/08/17 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 213期
2020/08/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 56期
2020/08/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 56期
2020/08/18 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 69期
2020/08/18 決算 5668 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10期
2020/08/18 決算 5669 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 10期
2020/08/18 決算 5671 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 19期
2020/08/18 決算 5672 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 19期
2020/08/18 決算 5673 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 19期
2020/08/19 決算 0908 公社債投信(8月号) 59期
2020/08/19 決算 2721 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 6期
2020/08/19 決算 2722 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 6期
2020/08/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 1期
2020/08/19 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 72期
2020/08/19 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 72期
2020/08/19 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 72期
2020/08/20 追加設定 0908 公社債投信(8月号) 60期
2020/08/20 決算 2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 21期
2020/08/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 176期
2020/08/20 決算 4718 ダイワ・エコ・ファンド 29期
2020/08/20 決算 4778 ダイワ・ロシア株ファンド 25期
2020/08/20 決算 4787 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 24期
2020/08/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 68期
2020/08/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 68期
2020/08/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 68期
2020/08/21 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 97期
2020/08/21 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 58期
2020/08/21 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 67期
2020/08/21 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 62期
2020/08/21 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 62期
2020/08/21 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 62期
2020/08/24 決算 1073 新経済大国日本 41期
2020/08/24 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 104期
2020/08/24 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 101期
2020/08/24 決算 3339 フィリピン株式オープン 6期
2020/08/24 決算 3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 6期
2020/08/24 決算 5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 14期
2020/08/24 決算 5776 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 14期
2020/08/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 141期
2020/08/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 141期
2020/08/25 決算 4770 ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 19期
2020/08/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 141期
2020/08/26 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 112期
2020/08/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 78期
2020/08/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 51期
2020/08/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 51期
2020/08/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 51期
2020/08/26 決算 3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 11期
2020/08/26 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 11期
2020/08/26 決算 3395 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2期
2020/08/26 決算 3396 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 2期
2020/08/26 決算 5692 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 9期
2020/08/26 決算 5693 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 9期
2020/08/27 決算 3829 ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 15期
2020/08/27 決算 5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 13期
2020/08/27 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 95期
2020/08/27 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 95期
2020/08/27 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 95期
2020/08/27 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 95期
2020/08/28 決算 5770 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型日本円・コース 28期
2020/08/28 決算 5771 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型豪ドル・コース 28期
2020/08/28 決算 5772 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 28期
2020/08/28 決算 5773 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型米ドル・コース 28期
2020/08/28 決算 5774 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型通貨セレクト・コース 28期
2020/08/31 決算 3371 iFreeレバレッジ S&P500 2期
2020/08/31 決算 3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2期
2020/08/31 決算 3718 DCダイワ中小型株ファンド 15期
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