決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2019/07/01 新規設定 2789 ASIイスラエル株式ファンド 1期
2019/07/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 96期
2019/07/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 96期
2019/07/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 96期
2019/07/05 決算 3087 常陽3分法ファンド 150期
2019/07/05 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 77期
2019/07/05 決算 3195 US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 6期
2019/07/05 決算 3232 D-I’s 新興国株式インデックス 6期
2019/07/05 決算 3233 D-I’s 新興国債券インデックス 6期
2019/07/05 決算 3313 iFree 新興国株式インデックス 3期
2019/07/05 決算 3316 iFree 新興国債券インデックス 3期
2019/07/05 決算 4749 DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 9期
2019/07/05 決算 4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 9期
2019/07/05 決算 5618 ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 6期
2019/07/05 決算 5619 ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 6期
2019/07/05 決算 5637 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 6期
2019/07/05 決算 5689 ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 4期
2019/07/05 決算 5690 ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 4期
2019/07/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 188期
2019/07/08 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  160期
2019/07/08 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 157期
2019/07/08 決算 3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 73期
2019/07/08 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 100期
2019/07/08 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 100期
2019/07/08 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 100期
2019/07/08 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 52期
2019/07/08 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 93期
2019/07/08 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 93期
2019/07/08 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 93期
2019/07/08 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 93期
2019/07/08 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 73期
2019/07/08 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 72期
2019/07/08 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 72期
2019/07/08 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 72期
2019/07/08 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 72期
2019/07/08 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 72期
2019/07/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 164期
2019/07/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 156期
2019/07/10 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 168期
2019/07/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 165期
2019/07/10 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 82期
2019/07/10 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 82期
2019/07/10 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 82期
2019/07/10 決算 3056 京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 81期
2019/07/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 160期
2019/07/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 156期
2019/07/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 155期
2019/07/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 153期
2019/07/10 決算 3082 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 76期
2019/07/10 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 59期
2019/07/10 決算 3500 ダイワ上場投信−JPX日経400 11期
2019/07/10 決算 3510 ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 7期
2019/07/10 決算 3513 ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index 4期
2019/07/10 決算 3514 ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 4期
2019/07/10 決算 3515 ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 4期
2019/07/10 決算 4762 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 15期
2019/07/10 決算 4763 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 15期
2019/07/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 124期
2019/07/10 決算 5800 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 12期
2019/07/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 193期
2019/07/10 決算 5840 ダイワ上場投信−日経225 18期
2019/07/10 決算 5841 ダイワ上場投信−トピックス 18期
2019/07/10 決算 5854 ダイワ上場投信−トピックス・コア30 18期
2019/07/10 決算 5855 ダイワ上場投信−東証電気機器株価指数 18期
2019/07/10 決算 5857 ダイワ上場投信−東証銀行業株価指数 18期
2019/07/11 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 112期
2019/07/11 決算 5850 ダイワ日本株オープン 17期
2019/07/12 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 72期
2019/07/12 決算 3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 4期
2019/07/12 決算 3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 4期
2019/07/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 8期
2019/07/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 105期
2019/07/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 105期
2019/07/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 103期
2019/07/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 103期
2019/07/12 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 92期
2019/07/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 84期
2019/07/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 84期
2019/07/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 84期
2019/07/16 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 31期
2019/07/16 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 193期
2019/07/16 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 179期
2019/07/16 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 168期
2019/07/16 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 56期
2019/07/16 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 156期
2019/07/16 決算 3080 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 77期
2019/07/16 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 114期
2019/07/16 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 81期
2019/07/16 決算 3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 25期
2019/07/16 決算 3192 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 23期
2019/07/16 決算 3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 6期
2019/07/16 決算 3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 5期
2019/07/16 決算 3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 5期
2019/07/16 決算 4610 ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 8期
2019/07/16 決算 4709 ダイワ日本好配当株ファンド 56期
2019/07/16 決算 4725 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 76期
2019/07/16 決算 4731 ダイワ新興企業株ファンド 13期
2019/07/16 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 145期
2019/07/16 決算 4754 ダイワ世界好配当株ファンド 48期
2019/07/16 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 136期
2019/07/16 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 180期
2019/07/16 決算 5609 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 6期
2019/07/16 決算 5677 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 26期
2019/07/16 決算 5678 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 26期
2019/07/16 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 49期
2019/07/16 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 84期
2019/07/16 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 84期
2019/07/16 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 84期
2019/07/16 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 84期
2019/07/16 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 200期
2019/07/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 180期
2019/07/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 180期
2019/07/17 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 92期
2019/07/17 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 53期
2019/07/17 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 53期
2019/07/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 48期
2019/07/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 48期
2019/07/17 決算 3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 3期
2019/07/17 決算 3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 3期
2019/07/17 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 105期
2019/07/17 決算 5620 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 11期
2019/07/17 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 65期
2019/07/17 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 59期
2019/07/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 65期
2019/07/17 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 60期
2019/07/17 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 81期
2019/07/17 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 77期
2019/07/17 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 77期
2019/07/17 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 77期
2019/07/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 43期
2019/07/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 43期
2019/07/18 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 56期
2019/07/18 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 51期
2019/07/18 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 51期
2019/07/18 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 51期
2019/07/18 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 51期
2019/07/19 決算 0907 公社債投信(7月号) 58期
2019/07/19 償還 2689 ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 10期
2019/07/19 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 59期
2019/07/19 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 59期
2019/07/19 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 59期
2019/07/19 決算 5653 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 9期
2019/07/19 決算 5654 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 9期
2019/07/20 決算 5783 ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品 22期
2019/07/20 決算 5784 ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源 22期
2019/07/20 決算 5785 ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材 22期
2019/07/20 決算 5786 ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学 22期
2019/07/20 決算 5787 ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品 22期
2019/07/20 決算 5788 ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機 22期
2019/07/20 決算 5789 ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 22期
2019/07/20 決算 5790 ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械 22期
2019/07/20 決算 5791 ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密 22期
2019/07/20 決算 5792 ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 22期
2019/07/20 決算 5793 ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス 22期
2019/07/20 決算 5794 ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流 22期
2019/07/20 決算 5795 ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売 22期
2019/07/20 決算 5796 ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売 22期
2019/07/20 決算 5797 ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 22期
2019/07/20 決算 5798 ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行) 22期
2019/07/20 決算 5799 ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産 22期
2019/07/22 追加設定 0907 公社債投信(7月号) 59期
2019/07/22 決算 2702 ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)-成長の絆(年2回)- 8期
2019/07/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 91期
2019/07/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 88期
2019/07/22 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 84期
2019/07/22 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 79期
2019/07/22 決算 3199 ジャパン・エクセレント 11期
2019/07/22 決算 3257 日本株発掘ファンド 18期
2019/07/22 決算 3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 17期
2019/07/22 償還 3262 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 8期
2019/07/22 償還 3266 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 8期
2019/07/22 償還 3269 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱ(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10Ⅱ) 8期
2019/07/22 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 45期
2019/07/22 償還 3271 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 7期
2019/07/22 償還 3276 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 7期
2019/07/22 償還 3277 米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 7期
2019/07/22 償還 3278 米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 7期
2019/07/22 償還 3306 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 6期
2019/07/22 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 163期
2019/07/22 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 55期
2019/07/22 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 55期
2019/07/22 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 55期
2019/07/22 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 54期
2019/07/22 決算 5674 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 7期
2019/07/22 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 49期
2019/07/22 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 49期
2019/07/22 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 49期
2019/07/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 128期
2019/07/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 128期
2019/07/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 128期
2019/07/26 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 99期
2019/07/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 65期
2019/07/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 38期
2019/07/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 38期
2019/07/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 38期
2019/07/29 決算 4743 ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド -未来のデッサン- 19期
2019/07/29 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 82期
2019/07/29 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 82期
2019/07/29 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 82期
2019/07/29 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 82期
2019/07/29 決算 5858 茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 17期
2019/07/30 決算 3390 ゲーム&eスポーツ・オープン 1期
2019/07/30 決算 3391 エドテック・オープン 1期
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