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決算・設定・償還スケジュール

2026年9月 2026年10月

2026年9月

基準日：

日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2026/09/02 新規設定 3550 iFreeETF ゴールドプラスインカム 1期
2026/09/04 決算 3511 iFreeETF 東証REIT指数 39期
2026/09/04 決算 3535 iFreeETF 日経高利回りREIT指数 9期
2026/09/04 決算 3536 iFreeETF インドNifty50 4期
2026/09/04 新規設定 5171 一歩先いく 防衛テック-日本株式インデックス 1期
2026/09/07 決算 3059 ６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 246期
2026/09/07 決算 3060 ６資産バランスファンド（成長型）（愛称：ダブルウイング） 41期
2026/09/07 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） 73期
2026/09/07 決算 3312 ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス 10期
2026/09/07 決算 3319 ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 10期
2026/09/07 決算 3340 ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス 9期
2026/09/07 決算 3469 ＤＣダイワＳ＆Ｐ５００インデックス 5期
2026/09/07 決算 3477 米国株式インデックス（S&P500） 4期
2026/09/07 償還 3834 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 179期
2026/09/07 償還 3835 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 179期
2026/09/07 償還 3836 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 179期
2026/09/07 償還 3837 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 179期
2026/09/07 決算 5143 ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 2期
2026/09/07 決算 5144 ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 2期
2026/09/07 償還 5763 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型） 159期
2026/09/07 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 274期
2026/09/08 決算 3089 ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（愛称：D・51） 116期
2026/09/09 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型）） 57期
2026/09/09 決算 2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) 53期
2026/09/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 250期
2026/09/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 242期
2026/09/09 決算 3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力） 50期
2026/09/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 251期
2026/09/10 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 125期
2026/09/10 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 125期
2026/09/10 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 125期
2026/09/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 246期
2026/09/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 242期
2026/09/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 241期
2026/09/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 239期
2026/09/10 決算 3188 日本物価連動国債ファンド 26期
2026/09/10 決算 3473 モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型） 50期
2026/09/10 決算 3474 モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） 50期
2026/09/10 決算 3516 iFreeETF 東証REIT Core指数 30期
2026/09/10 決算 3521 iFreeETF NASDAQ100（為替ヘッジあり） 9期
2026/09/10 決算 3522 iFreeETF NASDAQ100（為替ヘッジなし） 9期
2026/09/10 決算 3523 iFreeETF NASDAQ100インバース 9期
2026/09/10 決算 3524 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 8期
2026/09/10 決算 3525 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース 8期
2026/09/10 決算 3526 iFreeETF S&P500レバレッジ 7期
2026/09/10 決算 3527 iFreeETF S&P500インバース 7期
2026/09/10 決算 3528 iFreeETF S&P500（為替ヘッジなし） 7期
2026/09/10 決算 3529 iFreeETF S&P500（為替ヘッジあり） 7期
2026/09/10 決算 3530 iFreeETF S&P500ダブルインバース 7期
2026/09/10 償還 3602 ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2017-01 19期
2026/09/10 償還 3629 ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10 20期
2026/09/10 償還 3630 ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10 20期
2026/09/10 償還 3633 ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2016-11 20期
2026/09/10 償還 3634 ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-11 20期
2026/09/10 決算 3717 DCダイワ物価連動国債ファンド 21期
2026/09/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 210期
2026/09/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 279期
2026/09/11 償還 3226 D－I’s TOPIXインデックス 13期
2026/09/11 償還 3227 D－I’s 日経225インデックス 13期
2026/09/11 償還 3232 D－I’s 新興国株式インデックス 14期
2026/09/11 償還 3233 D－I’s 新興国債券インデックス 14期
2026/09/11 決算 3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型）） 42期
2026/09/11 決算 3398 米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型）） 14期
2026/09/11 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型）） 83期
2026/09/14 決算 2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ 22期
2026/09/14 決算 3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） 20期
2026/09/14 決算 3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） 10期
2026/09/14 決算 3384 オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） 47期
2026/09/14 決算 3385 オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） 47期
2026/09/14 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 94期
2026/09/14 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）（愛称：世界のやどかり） 83期
2026/09/14 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型） 75期
2026/09/14 決算 5148 ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型） 4期
2026/09/14 決算 5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ 11期
2026/09/15 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型） 80期
2026/09/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 117期
2026/09/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 279期
2026/09/15 決算 3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M） 92期
2026/09/15 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 91期
2026/09/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 265期
2026/09/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 254期
2026/09/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 242期
2026/09/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 200期
2026/09/15 決算 3196 ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） 13期
2026/09/15 決算 3317 ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 10期
2026/09/15 決算 3343 ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド 9期
2026/09/15 決算 3428 アクティブ・リート・ニッポン（資産成長型） 12期
2026/09/15 決算 3462 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） 58期
2026/09/15 決算 3463 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み） 10期
2026/09/15 決算 3464 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み） 10期
2026/09/15 決算 3495 ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） 18期
2026/09/15 決算 3497 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み） 18期
2026/09/15 決算 3712 DC・ダイワＪ－REITオープン 22期
2026/09/15 決算 4634 ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド 11期
2026/09/15 償還 4635 GXJメガトレンド・ジャパン 5期
2026/09/15 決算 4725 ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型） 119期
2026/09/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 231期
2026/09/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 266期
2026/09/15 決算 5603 ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 13期
2026/09/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 286期
2026/09/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 266期
2026/09/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 266期
2026/09/17 決算 3187 ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし 13期
2026/09/17 決算 3197 ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり 13期
2026/09/17 償還 3350 iFreeActive エドテック 9期
2026/09/17 決算 3379 ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 46期
2026/09/17 決算 3380 ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 46期
2026/09/17 決算 3381 ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） 16期
2026/09/17 決算 3382 ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） 16期
2026/09/17 決算 3468 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） 54期
2026/09/17 決算 3493 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） 18期
2026/09/17 決算 4606 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 48期
2026/09/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 151期
2026/09/17 決算 5756 ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 26期
2026/09/17 決算 5777 ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年1回決算型） 13期
2026/09/24 決算 0805 ストック インデックス ファンド２２５ 41期
2026/09/24 決算 0808 トピックス・インデックスファンド 38期
2026/09/24 決算 0909 公社債投信(9月号) 65期
2026/09/24 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） 74期
2026/09/24 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 74期
2026/09/24 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 177期
2026/09/24 決算 3225 大和 ストック インデックス ２２５ ファンド 21期
2026/09/24 決算 3256 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） 23期
2026/09/24 決算 3308 ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス 10期
2026/09/24 決算 3309 ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス 10期
2026/09/24 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型） 74期
2026/09/24 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型）） 57期
2026/09/24 決算 3489 グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型）） 13期
2026/09/24 決算 3703 DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) 25期
2026/09/24 決算 3733 ダイワつみたてインデックス日本株式 8期
2026/09/24 決算 4612 ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド 11期
2026/09/24 決算 4633 ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド 11期
2026/09/24 決算 4656 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD） 30期
2026/09/24 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 249期
2026/09/24 決算 5102 日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー） 6期
2026/09/24 決算 5151 iFreeHOLD 日本国債（JGB2056） 1期
2026/09/24 決算 5153 iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型） 9期
2026/09/24 決算 5600 ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ 13期
2026/09/24 決算 5601 ダイワ・インデックスセレクト 日経225 13期
2026/09/25 追加設定 0909 公社債投信(9月号) 66期
2026/09/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 214期
2026/09/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 214期
2026/09/25 償還 3229 D－I’s 外国株式インデックス 13期
2026/09/25 償還 3230 D－I’s 外国債券インデックス 13期
2026/09/25 償還 3231 D－I’s グローバルREITインデックス 13期
2026/09/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 214期
2026/09/25 決算 5156 iFreeHOLD 日本国債2045（3・9月定期分配型） 1期
2026/09/28 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型） 80期
2026/09/28 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 151期
2026/09/28 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 124期
2026/09/28 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 124期
2026/09/28 決算 3302 米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 124期
2026/09/28 決算 3394 USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） 84期
2026/09/28 決算 3427 USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型） 12期
2026/09/28 決算 3440 ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス） 11期
2026/09/28 決算 3496 米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型） 18期
2026/09/28 決算 5146 ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型） 15期
2026/09/28 償還 5672 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし） － ＵＳトライアングル － 44期
2026/09/28 償還 5673 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ － ＵＳトライアングル － 44期
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