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決算・設定・償還スケジュール

2026年6月

基準日:

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2026/06/02 新規設定 5167 iFreeHOLD 日本国債2年サイクル(偶数年6月) 1期
2026/06/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 179期
2026/06/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 179期
2026/06/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 179期
2026/06/04 決算 3511 iFreeETF 東証REIT指数 38期
2026/06/04 決算 3535 iFreeETF 日経高利回りREIT指数 8期
2026/06/05 決算 3372 iFree 年金バランス 8期
2026/06/05 決算 3713 ダイワ・ライフ・バランス30 21期
2026/06/05 決算 3714 ダイワ・ライフ・バランス50 21期
2026/06/05 決算 3715 ダイワ・ライフ・バランス70 21期
2026/06/05 決算 3742 ダイワつみたてインデックスバランス30 7期
2026/06/05 決算 3743 ダイワつみたてインデックスバランス50 7期
2026/06/05 決算 3744 ダイワつみたてインデックスバランス70 7期
2026/06/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 271期
2026/06/08 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  243期
2026/06/08 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 72期
2026/06/08 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 176期
2026/06/08 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 176期
2026/06/08 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 176期
2026/06/08 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 176期
2026/06/08 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 156期
2026/06/09 決算 2723 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 17期
2026/06/09 決算 2787 次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(資産成長型)) 9期
2026/06/09 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 54期
2026/06/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 247期
2026/06/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 239期
2026/06/10 決算 2752 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 16期
2026/06/10 決算 2753 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 16期
2026/06/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 248期
2026/06/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 243期
2026/06/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 239期
2026/06/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 238期
2026/06/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 236期
2026/06/10 決算 3473 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 47期
2026/06/10 決算 3474 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 47期
2026/06/10 決算 3516 iFreeETF 東証REIT Core指数 29期
2026/06/10 決算 3537 iFreeETF FANG+ 3期
2026/06/10 決算 3547 iFreeETF FANG+ゴールド 1期
2026/06/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 207期
2026/06/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 276期
2026/06/11 決算 2790 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 50期
2026/06/11 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 80期
2026/06/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 91期
2026/06/12 決算 5147 ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産成長型) 2期
2026/06/12 決算 5148 ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想分配金提示型) 3期
2026/06/15 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 77期
2026/06/15 決算 2703 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 11期
2026/06/15 決算 2704 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 11期
2026/06/15 決算 2705 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 11期
2026/06/15 決算 2706 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 11期
2026/06/15 決算 2730 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10期
2026/06/15 決算 2731 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 10期
2026/06/15 決算 2732 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 10期
2026/06/15 決算 2733 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 10期
2026/06/15 決算 2734 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 10期
2026/06/15 決算 2735 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 10期
2026/06/15 決算 2736 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10期
2026/06/15 決算 2737 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10期
2026/06/15 決算 2738 ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 10期
2026/06/15 決算 2739 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 10期
2026/06/15 決算 2740 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 10期
2026/06/15 決算 2741 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 10期
2026/06/15 決算 2742 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 10期
2026/06/15 決算 2743 ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 10期
2026/06/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 114期
2026/06/15 決算 2794 ダイワファンドラップ 債券総合戦略セレクト 5期
2026/06/15 決算 2795 ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト 5期
2026/06/15 決算 2796 ダイワ厳選コモディティ・ファンド(ダイワ投資一任専用) 5期
2026/06/15 決算 2797 ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 5期
2026/06/15 決算 2798 ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 5期
2026/06/15 決算 2799 ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド(ダイワ投資一任専用) 5期
2026/06/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 276期
2026/06/15 決算 3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 91期
2026/06/15 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 90期
2026/06/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 262期
2026/06/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 251期
2026/06/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 239期
2026/06/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 197期
2026/06/15 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 80期
2026/06/15 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 72期
2026/06/15 決算 3462 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 55期
2026/06/15 決算 3780 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 19期
2026/06/15 決算 3781 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 19期
2026/06/15 決算 3782 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 19期
2026/06/15 決算 3783 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 19期
2026/06/15 決算 3784 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 19期
2026/06/15 決算 3785 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 19期
2026/06/15 決算 3786 ダイワファンドラップ J-REITセレクト 19期
2026/06/15 決算 3787 ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 19期
2026/06/15 決算 3788 ダイワファンドラップ コモディティセレクト 19期
2026/06/15 決算 3789 ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 19期
2026/06/15 決算 4640 ダイワファンドラップ J-REITインデックス 10期
2026/06/15 決算 4641 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 10期
2026/06/15 決算 4642 ダイワファンドラップ 日経225インデックス 10期
2026/06/15 決算 4643 ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 10期
2026/06/15 決算 4644 ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 10期
2026/06/15 決算 4648 ベストポート5(保守型) 5期
2026/06/15 決算 4649 ベストポート5(やや保守型) 5期
2026/06/15 決算 4650 ベストポート5(バランス型) 5期
2026/06/15 決算 4651 ベストポート5(やや積極型) 5期
2026/06/15 決算 4652 ベストポート5(積極型) 5期
2026/06/15 決算 4660 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 10期
2026/06/15 決算 4661 ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 10期
2026/06/15 決算 4662 ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10期
2026/06/15 決算 4663 ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) 10期
2026/06/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 228期
2026/06/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 263期
2026/06/15 決算 5145 全世界株式インデックス・ファンド(オール・カントリー) 1期
2026/06/15 決算 5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 12期
2026/06/15 決算 5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12期
2026/06/15 決算 5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 12期
2026/06/15 決算 5694 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10期
2026/06/15 決算 5695 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10期
2026/06/15 決算 5696 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10期
2026/06/15 決算 5697 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10期
2026/06/15 決算 5698 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10期
2026/06/15 決算 5699 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10期
2026/06/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 283期
2026/06/16 決算 4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 37期
2026/06/16 決算 5141 ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド 3期
2026/06/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 263期
2026/06/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 263期
2026/06/17 決算 3468 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 51期
2026/06/17 決算 4606 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 47期
2026/06/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 148期
2026/06/19 決算 0906 公社債投信(6月号) 65期
2026/06/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 71期
2026/06/19 決算 3480 ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 7期
2026/06/19 決算 4656 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 27期
2026/06/19 決算 5124 ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)(愛称:日本のリーダーズ) 4期
2026/06/22 追加設定 0906 公社債投信(6月号) 66期
2026/06/22 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 73期
2026/06/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 174期
2026/06/22 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 71期
2026/06/22 決算 3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 11期
2026/06/22 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 54期
2026/06/22 決算 3485 日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) 3期
2026/06/22 決算 3488 グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) 6期
2026/06/22 決算 3489 グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) 12期
2026/06/22 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 246期
2026/06/22 決算 5153 iFreeNEXT FANG+インデックス(毎月決算/予想分配金提示型) 6期
2026/06/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 211期
2026/06/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 211期
2026/06/25 決算 3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 15期
2026/06/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 211期
2026/06/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 77期
2026/06/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 148期
2026/06/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 121期
2026/06/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 121期
2026/06/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 121期
2026/06/26 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 81期
2026/06/26 決算 5613 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 13期
2026/06/26 決算 5614 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 13期
2026/06/29 決算 1805 マネー・オープン 29期
2026/06/29 決算 5146 ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド(毎月分配型) 12期
2026/06/30 決算 3486 円建てニッポン社債ファンド2023-05(愛称:円起物2023-05) 3期
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