1. HOME
  2. ファンド情報
  3. 各種スケジュール
  4. 決算・設定・償還スケジュール

決算・設定・償還スケジュール

2026年10月 2026年11月

2026年10月

基準日：

日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2026/10/02 決算 2800 世界水資源関連株式ファンド 7期
2026/10/05 決算 4786 ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型） 36期
2026/10/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 275期
2026/10/06 決算 3059 ６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 247期
2026/10/07 決算 3538 iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 5期
2026/10/07 決算 3542 iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数 2期
2026/10/07 決算 3543 iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略 4期
2026/10/07 決算 3548 iFreeETF ブルームバーグ日本株（除く金融）高配当50指数 2期
2026/10/09 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型）） 58期
2026/10/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 251期
2026/10/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 243期
2026/10/10 決算 3517 iFreeETF 日経225（年4回決算型） 24期
2026/10/10 決算 3518 iFreeETF TOPIX（年4回決算型） 24期
2026/10/10 決算 3533 iFreeETF JPXプライム150 6期
2026/10/10 決算 3534 iFreeETF 米国10年国債先物インバース 5期
2026/10/10 決算 3539 iFreeETF 英国FTSE100 3期
2026/10/13 決算 2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） 19期
2026/10/13 決算 2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） 19期
2026/10/13 決算 2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） 14期
2026/10/13 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 252期
2026/10/13 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 247期
2026/10/13 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 243期
2026/10/13 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 242期
2026/10/13 決算 3079 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 240期
2026/10/13 決算 3334 四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回）） 19期
2026/10/13 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 95期
2026/10/13 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型）） 84期
2026/10/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型） 76期
2026/10/13 決算 3473 モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型） 51期
2026/10/13 決算 3474 モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） 51期
2026/10/13 決算 4722 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 20期
2026/10/13 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 211期
2026/10/13 決算 4825 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用） 28期
2026/10/13 決算 5116 iFreeWallet 米ドル（USD） 3期
2026/10/13 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 280期
2026/10/14 償還 2786 ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス 10期
2026/10/14 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）（愛称：世界のやどかり） 84期
2026/10/15 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型） 81期
2026/10/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 118期
2026/10/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 280期
2026/10/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 266期
2026/10/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 255期
2026/10/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 85期
2026/10/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 243期
2026/10/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 201期
2026/10/15 決算 3462 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） 59期
2026/10/15 決算 4709 ダイワ日本好配当株ファンド 85期
2026/10/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 232期
2026/10/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 267期
2026/10/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 287期
2026/10/19 決算 0910 公社債投信(10月号) 65期
2026/10/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） 75期
2026/10/19 決算 2750 ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり） 18期
2026/10/19 決算 2751 ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし） 18期
2026/10/19 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 267期
2026/10/19 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 267期
2026/10/19 決算 3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 8期
2026/10/19 決算 3468 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） 55期
2026/10/19 決算 4656 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD） 31期
2026/10/19 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 152期
2026/10/20 追加設定 0910 公社債投信(10月号) 66期
2026/10/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 250期
2026/10/20 決算 5153 iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型） 10期
2026/10/20 決算 5161 モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド 1期
2026/10/21 決算 3257 日本株発掘ファンド 47期
2026/10/21 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型） 75期
2026/10/21 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型）） 58期
2026/10/21 決算 5113 iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型） 6期
2026/10/21 決算 5114 iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型） 12期
2026/10/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 178期
2026/10/22 決算 3432 NASDAQ100 3倍ブル 6期
2026/10/22 償還 3433 NASDAQ100 3倍ベア 6期
2026/10/22 決算 5122 NASDAQ100 2倍ベア 3期
2026/10/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型） 81期
2026/10/26 決算 3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 37期
2026/10/26 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 215期
2026/10/26 決算 3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） 36期
2026/10/26 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 215期
2026/10/26 決算 3109 ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） 36期
2026/10/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 152期
2026/10/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 125期
2026/10/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 125期
2026/10/26 決算 3302 米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 125期
2026/10/26 決算 3394 USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） 85期
2026/10/26 決算 3412 世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） 14期
2026/10/26 決算 3421 世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型） 12期
2026/10/26 決算 4755 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 35期
2026/10/26 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 215期
2026/10/26 決算 4789 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型） 36期
2026/10/26 決算 5118 ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型） 5期
2026/10/26 決算 5119 ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型） 5期
2026/10/26 決算 5120 ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型） 10期
2026/10/26 決算 5121 ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型） 10期
2026/10/27 決算 5146 ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型） 16期
  • 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

ファンド検索

お気に入りファンド

閉じる

閉じる
閉じる