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決算・設定・償還スケジュール

2026年1月 2026年2月

2026年1月

基準日：

日付 種類 回次
コード		 ファンド名 決算期
2026/01/05 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） 174期
2026/01/05 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 174期
2026/01/05 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） アジア通貨・コース（毎月分配型） 174期
2026/01/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 266期
2026/01/06 決算 3059 ６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング）　 238期
2026/01/07 決算 3538 iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 2期
2026/01/07 決算 3543 iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略 1期
2026/01/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 171期
2026/01/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 171期
2026/01/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 171期
2026/01/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 171期
2026/01/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型） 151期
2026/01/08 決算 3089 ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（愛称：D・51） 112期
2026/01/09 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型）） 49期
2026/01/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） 242期
2026/01/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 234期
2026/01/09 新規設定 5156 iFreeHOLD 日本国債2045（3・9月定期分配型） 1期
2026/01/10 決算 3500 iFreeETF JPX日経400 24期
2026/01/10 決算 3501 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス 11期
2026/01/10 決算 3502 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス 11期
2026/01/10 決算 3503 iFreeETF TOPIXレバレッジ（2倍）指数 11期
2026/01/10 決算 3504 iFreeETF TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 11期
2026/01/10 決算 3505 iFreeETF 日経平均インバース・インデックス 11期
2026/01/10 決算 3506 iFreeETF TOPIXインバース（-1倍）指数 11期
2026/01/10 決算 3509 iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス 11期
2026/01/10 決算 3510 iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 20期
2026/01/10 決算 3513 iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index 17期
2026/01/10 決算 3514 iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 17期
2026/01/10 決算 3515 iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 17期
2026/01/10 決算 3517 iFreeETF 日経225（年4回決算型） 21期
2026/01/10 決算 3518 iFreeETF TOPIX（年4回決算型） 21期
2026/01/10 決算 5800 iFreeETF TOPIX Ex-Financials 25期
2026/01/13 決算 0701 大型株ファンド 84期
2026/01/13 決算 2785 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） 9期
2026/01/13 決算 2790 脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型）） 45期
2026/01/13 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 243期
2026/01/13 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 121期
2026/01/13 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 121期
2026/01/13 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） 121期
2026/01/13 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 238期
2026/01/13 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 234期
2026/01/13 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 233期
2026/01/13 決算 3079 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） 231期
2026/01/13 決算 3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） 18期
2026/01/13 決算 3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） 18期
2026/01/13 決算 3384 オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） 43期
2026/01/13 決算 3385 オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） 43期
2026/01/13 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 86期
2026/01/13 決算 3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型）） 38期
2026/01/13 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型）） 75期
2026/01/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型） 67期
2026/01/13 決算 3438 iFreeNEXT NASDAQ次世代50 5期
2026/01/13 決算 3439 iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 5期
2026/01/13 決算 3471 モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型） 7期
2026/01/13 決算 3472 モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型） 7期
2026/01/13 決算 3473 モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型） 42期
2026/01/13 決算 3474 モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） 42期
2026/01/13 決算 3719 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/安定コース） 20期
2026/01/13 決算 3720 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/６分散コース） 20期
2026/01/13 決算 3721 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/成長コース） 20期
2026/01/13 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 202期
2026/01/13 決算 5115 iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044） 2期
2026/01/13 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 271期
2026/01/14 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）（愛称：世界のやどかり） 75期
2026/01/15 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型） 72期
2026/01/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 109期
2026/01/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） 271期
2026/01/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 257期
2026/01/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 246期
2026/01/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 82期
2026/01/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 234期
2026/01/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） 192期
2026/01/15 決算 3462 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） 50期
2026/01/15 決算 3495 ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） 14期
2026/01/15 決算 3497 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み） 14期
2026/01/15 決算 4709 ダイワ日本好配当株ファンド 82期
2026/01/15 決算 4725 ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型） 115期
2026/01/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 223期
2026/01/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 258期
2026/01/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 278期
2026/01/19 決算 0901 公社債投信(1月号) 65期
2026/01/19 決算 2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） 11期
2026/01/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） 66期
2026/01/19 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 258期
2026/01/19 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 258期
2026/01/19 決算 3379 ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 42期
2026/01/19 決算 3380 ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 42期
2026/01/19 決算 3468 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） 46期
2026/01/19 決算 3493 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） 14期
2026/01/19 決算 4656 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD） 22期
2026/01/19 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 143期
2026/01/20 追加設定 0901 公社債投信(1月号) 66期
2026/01/20 決算 3467 グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（愛称：サブスク） 8期
2026/01/20 決算 3494 米国S&P500フレックス戦略ファンド（愛称：夢の案内人） 5期
2026/01/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 241期
2026/01/20 決算 5153 iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型） 1期
2026/01/20 償還 5674 ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド 20期
2026/01/21 決算 3199 ジャパン・エクセレント 24期
2026/01/21 決算 3257 日本株発掘ファンド 44期
2026/01/21 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型） 66期
2026/01/21 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型）） 49期
2026/01/21 決算 5114 iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型） 9期
2026/01/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 169期
2026/01/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型） 72期
2026/01/26 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） 206期
2026/01/26 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 206期
2026/01/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 143期
2026/01/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 116期
2026/01/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 116期
2026/01/26 決算 3302 米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 116期
2026/01/26 決算 3394 USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） 76期
2026/01/26 決算 3496 米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型） 14期
2026/01/26 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 206期
2026/01/26 決算 5120 ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型） 7期
2026/01/26 決算 5121 ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型） 7期
2026/01/27 決算 5146 ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型） 7期
2026/01/30 決算 3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 8期
2026/01/30 決算 3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 8期
2026/01/30 決算 3348 iFreeActive ゲーム＆eスポーツ 8期
2026/01/30 決算 3349 iFreeActive EV 8期
2026/01/30 決算 3350 iFreeActive エドテック 8期
2026/01/30 決算 3351 iFreeActive チャイナX 8期
2026/01/30 決算 3354 FANG+インデックス・オープン 8期
2026/01/30 決算 3461 フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック） 9期
2026/01/30 決算 4654 ｉＦｒｅｅ ＪＰＸプライム１５０ 2期
2026/01/30 決算 5133 JPXプライム150ファンド 2期
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