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決算・設定・償還スケジュール

2025年11月

基準日:

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2025/11/04 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 172期
2025/11/04 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 172期
2025/11/04 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 172期
2025/11/05 償還 3435 メガトレンド・ロング・ショート・ファンド 5期
2025/11/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 264期
2025/11/06 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  236期
2025/11/07 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 169期
2025/11/07 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 169期
2025/11/07 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 169期
2025/11/07 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 169期
2025/11/07 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 149期
2025/11/10 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 47期
2025/11/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 241期
2025/11/10 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 240期
2025/11/10 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 120期
2025/11/10 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 120期
2025/11/10 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 120期
2025/11/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 236期
2025/11/10 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 232期
2025/11/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 232期
2025/11/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 231期
2025/11/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 229期
2025/11/10 決算 3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 111期
2025/11/10 決算 3473 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 40期
2025/11/10 決算 3474 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 40期
2025/11/10 決算 3512 iFreeETF TOPIX高配当40指数 33期
2025/11/10 決算 3540 iFreeETF 米国国債3-5年(為替ヘッジなし) 1期
2025/11/10 決算 3541 iFreeETF 米国国債3-5年(為替ヘッジあり) 1期
2025/11/10 決算 3724 DCダイワJ-REITアクティブファンド 38期
2025/11/10 決算 4622 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 39期
2025/11/10 決算 4623 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 39期
2025/11/10 決算 4735 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 70期
2025/11/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 200期
2025/11/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 269期
2025/11/11 決算 2790 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 43期
2025/11/11 決算 3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 37期
2025/11/11 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 73期
2025/11/11 決算 3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 12期
2025/11/11 決算 3411 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 12期
2025/11/11 決算 3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 11期
2025/11/12 決算 2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 14期
2025/11/12 決算 3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 14期
2025/11/12 決算 3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 42期
2025/11/12 決算 3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 42期
2025/11/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 84期
2025/11/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 65期
2025/11/14 決算 3406 グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)(愛称:世界のやどかり) 12期
2025/11/14 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 73期
2025/11/17 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 70期
2025/11/17 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 107期
2025/11/17 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 269期
2025/11/17 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 255期
2025/11/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 256期
2025/11/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 256期
2025/11/17 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 244期
2025/11/17 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 232期
2025/11/17 決算 3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 34期
2025/11/17 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 190期
2025/11/17 決算 3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 41期
2025/11/17 決算 3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 41期
2025/11/17 決算 3452 ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 9期
2025/11/17 決算 3462 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 48期
2025/11/17 決算 3468 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 44期
2025/11/17 決算 3493 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 13期
2025/11/17 決算 3495 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 13期
2025/11/17 決算 3497 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(愛称:世界の街並み) 13期
2025/11/17 決算 4721 ダイワ金融新時代ファンド 39期
2025/11/17 決算 4723 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 38期
2025/11/17 決算 4724 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 38期
2025/11/17 決算 4725 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 114期
2025/11/17 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 221期
2025/11/17 償還 4787 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 35期
2025/11/17 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 256期
2025/11/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 141期
2025/11/17 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 276期
2025/11/18 決算 5671 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 40期
2025/11/18 決算 5672 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 40期
2025/11/18 決算 5673 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 40期
2025/11/19 決算 0821 財形給付金ファンド 50期
2025/11/19 決算 0911 公社債投信(11月号) 64期
2025/11/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 64期
2025/11/19 決算 2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 19期
2025/11/19 決算 2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 19期
2025/11/19 決算 2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 27期
2025/11/19 決算 3704 DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 24期
2025/11/19 決算 4656 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 20期
2025/11/19 決算 5135 iFreeWallet メキシコペソ(MXN) 1期
2025/11/20 追加設定 0911 公社債投信(11月号) 65期
2025/11/20 決算 3409 デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり/限定追加型) 6期
2025/11/20 決算 3940 ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用) 4期
2025/11/20 決算 3941 ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用) 4期
2025/11/20 決算 3942 ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用) 4期
2025/11/20 決算 3943 ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) 4期
2025/11/20 決算 3944 ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任専用) 4期
2025/11/20 決算 3945 ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 4期
2025/11/20 決算 3946 ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 4期
2025/11/20 決算 3947 ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 4期
2025/11/20 決算 3948 ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジあり)(投資一任専用) 4期
2025/11/20 決算 3949 ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 4期
2025/11/20 決算 3950 ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用) 4期
2025/11/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 239期
2025/11/20 決算 5128 ダイワ国内株式インデックス(投資一任専用) 1期
2025/11/20 決算 5129 ダイワ国内債券インデックス(投資一任専用) 1期
2025/11/20 決算 5130 ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任専用) 1期
2025/11/20 決算 5131 ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 1期
2025/11/20 決算 5136 マルチアセット戦略ファンド・シングル(ラップ専用) 1期
2025/11/20 決算 5137 マルチアセット戦略ファンド・トリプル(ラップ専用) 1期
2025/11/20 決算 5138 マネーファンド(ラップ専用) 1期
2025/11/21 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 64期
2025/11/21 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 47期
2025/11/21 決算 3487 グローバル・ダイナミックチェンジ(愛称:大変革時代) 5期
2025/11/25 決算 2729 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 10期
2025/11/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 204期
2025/11/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 204期
2025/11/25 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 167期
2025/11/25 決算 3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 13期
2025/11/25 決算 3328 ベトナム株ファンド 18期
2025/11/25 決算 3490 iFreePlus 米国配当王(資産成長型) 5期
2025/11/25 決算 3491 iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 10期
2025/11/25 決算 3531 iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) 7期
2025/11/25 決算 3532 iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) 7期
2025/11/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 204期
2025/11/25 決算 5761 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 25期
2025/11/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 70期
2025/11/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 141期
2025/11/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 114期
2025/11/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 114期
2025/11/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 114期
2025/11/26 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 74期
2025/11/26 決算 3496 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 13期
2025/11/27 償還 3345 日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 9期
2025/11/27 決算 5146 ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド(毎月分配型) 5期
2025/11/28 決算 3847 ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり) 27期
2025/11/28 決算 3848 ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) 27期
2025/11/28 決算 5659 ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 11期
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