マネックス証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

マネックス証券

該当件数 -- 件

2025年11月

基準日：2025/11/27

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/11/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	236期
2025/11/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	232期
2025/11/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	269期
2025/11/11	決算	3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	37期
2025/11/11	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	73期
2025/11/17	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	269期
2025/11/17	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	255期
2025/11/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	256期
2025/11/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	256期
2025/11/17	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	244期
2025/11/17	決算	3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	34期
2025/11/17	決算	3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	9期
2025/11/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	44期
2025/11/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	13期
2025/11/17	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	13期
2025/11/17	決算	3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	13期
2025/11/19	決算	2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	19期
2025/11/19	決算	2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	19期
2025/11/19	決算	2853	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	27期
2025/11/19	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	20期
2025/11/19	決算	5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	1期
2025/11/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	204期
2025/11/25	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	167期
2025/11/25	決算	3328	ベトナム株ファンド	18期
2025/11/25	決算	3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	5期
2025/11/25	決算	3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	10期
2025/11/26	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	13期

2025年12月

基準日：2025/11/27

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/12/01	決算	3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	10期
2025/12/01	決算	3314	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	10期
2025/12/01	決算	3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	10期
2025/12/01	決算	3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	10期
2025/12/01	決算	3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	9期
2025/12/01	決算	5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	2期
2025/12/01	決算	5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	2期
2025/12/01	決算	5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	2期
2025/12/01	決算	5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	2期
2025/12/01	決算	5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	2期
2025/12/01	決算	5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	2期
2025/12/01	決算	5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	2期
2025/12/01	決算	5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	2期
2025/12/01	決算	5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	2期
2025/12/08	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	70期
2025/12/08	決算	5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	1期
2025/12/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	237期
2025/12/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	233期
2025/12/10	決算	5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	1期
2025/12/10	決算	5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	1期
2025/12/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	270期
2025/12/11	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	74期
2025/12/15	決算	2857	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	26期
2025/12/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	270期
2025/12/15	決算	3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	89期
2025/12/15	決算	3009	ダイワJ-REITオープン	88期
2025/12/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	256期
2025/12/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	245期
2025/12/15	決算	5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	24期
2025/12/16	決算	4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	36期
2025/12/16	決算	5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	1期
2025/12/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	257期
2025/12/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	257期
2025/12/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	45期
2025/12/19	決算	3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	3期
2025/12/19	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	21期
2025/12/22	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	71期
2025/12/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	168期
2025/12/22	決算	3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	10期
2025/12/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	205期

2025年11月

基準日：2025/11/27

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	10日、11日、26日、27日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	10日、11日、26日、27日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	11日、27日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	27日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	27日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	27日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	27日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	20日、27日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	5日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	11日、27日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	11日、20日、27日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	11日、20日、27日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	11日、27日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	11日、27日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	11日、27日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	11日、27日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	11日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	11日、20日、27日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	27日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	27日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	27日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	27日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	5日、11日、20日、27日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	27日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	11日、27日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	27日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	11日、27日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	11日、27日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	11日、27日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	11日、27日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	11日、27日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	27日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	27日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	27日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	27日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	27日
3349	iFreeActive EV	27日
3350	iFreeActive エドテック	27日
3351	iFreeActive チャイナX	27日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	21日、27日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	27日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	27日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	21日、27日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	11日、27日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	11日、27日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	11日、27日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	21日、27日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	21日、27日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	21日、27日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	21日、27日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	11日、27日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	27日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	21日、27日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	21日、27日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	26日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	27日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	26日
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	27日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	27日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	27日
3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	27日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	27日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	27日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	5日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	27日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	27日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	27日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	11日、27日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	27日
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	27日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	5日
5100	S&P500 3倍ブル	21日、27日
5101	S&P500 3倍ベア	21日、27日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	27日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	27日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	27日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	27日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	27日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	27日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	11日、27日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	11日、27日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	11日、27日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	11日、27日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	11日、27日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	21日、27日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	11日、17日、27日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	11日、17日、27日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	27日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	5日
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	27日
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	27日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	11日、27日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11日、27日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	11日、27日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	11日、27日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	11日、27日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	11日

2025年12月

基準日：2025/11/27

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	24日、25日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	24日、25日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	25日、26日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	22日、23日、24日、25日、26日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	22日、23日、24日、25日、26日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	25日、26日
3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	25日、26日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	25日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	25日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	25日、26日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	25日、26日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	24日、25日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	25日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	24日、25日、26日
3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	25日、26日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	24日、25日、26日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	24日、25日、26日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	25日、26日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	25日、26日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	25日、26日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	25日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	25日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	25日、26日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	24日、25日、26日
3185	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	25日、26日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	25日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	25日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	25日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	25日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	24日、25日、26日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	25日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	25日、26日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	25日、26日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	25日、26日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	25日、26日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	25日、26日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	25日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	25日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	25日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	25日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	25日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	25日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	22日、23日、24日、25日、26日
3349	iFreeActive EV	22日、23日、24日、25日、26日
3350	iFreeActive エドテック	22日、23日、24日、25日、26日
3351	iFreeActive チャイナX	22日、23日、24日、25日、26日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	25日、30日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	25日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	25日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	25日、30日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	25日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	25日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	25日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	25日、30日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	25日、30日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	25日、30日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	25日、30日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	22日、23日、24日、25日、26日、29日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	25日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	25日、30日
3442	iFreeNEXT ATMX+	22日、23日、24日、25日、26日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	25日、30日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	23日、24日、25日、30日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	25日、26日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	23日、24日、25日、30日
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	25日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	25日、26日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	25日、26日
3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	25日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	25日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	25日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	25日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	25日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	25日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	25日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	25日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	25日、26日
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	25日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	25日
5100	S&P500 3倍ブル	25日、30日
5101	S&P500 3倍ベア	25日、30日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	25日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	25日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	25日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	25日、26日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	25日、26日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	25日、26日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	25日、26日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	25日、26日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	25日、26日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	25日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	25日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	25日、30日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	12日、25日、26日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	12日、25日、26日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	25日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	25日
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	25日
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	25日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	25日、26日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	25日、26日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	25日、26日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	25日、26日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	25日、26日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	25日、26日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	25日、26日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
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ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。