マネックス証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,534億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,638円 -49円
(-1.82%)
6,766億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,773円 -88円
(-3.08%)
3,543億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 17,174円 -279円
(-1.60%)
2,446億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 35,183円 -815円
(-2.26%)
1,739億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,901円 +7円
(+0.14%)
1,448億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,780円 -4円
(-0.05%)
1,319億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,956円 -33円
(-0.83%)
846億円
ストック インデックス ファンド225 12,437円 +136円
(+1.11%)
822億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 20,357円 -295円
(-1.43%)
461億円
iFree S&P500インデックス 20,152円 -271円
(-1.33%)
451億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,205円 +81円
(+2.59%)
443億円
iFree 8資産バランス 14,419円 -63円
(-0.44%)
375億円
iFree NYダウ・インデックス 23,310円 -307円
(-1.30%)
317億円
iFree 日経225インデックス 17,977円 +198円
(+1.11%)
287億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,435円 +123円
(+1.19%)
232億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,066円 +5円
(+0.03%)
206億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 27,507円 -358円
(-1.28%)
203億円
iFreeレバレッジ S&P500 21,098円 -442円
(-2.05%)
193億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,562円 +9円
(+0.04%)
192億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,558円 -229円
(-1.00%)
178億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,415円 +243円
(+1.71%)
156億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 28,921円 -470円
(-1.60%)
151億円
ダイワJ-REITオープン 5,609円 -177円
(-3.06%)
144億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,321円 +57円
(+0.78%)
138億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,700円 +36円
(+0.15%)
124億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,611円 -12円
(-0.74%)
123億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 15,580円 -206円
(-1.30%)
121億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,529円 +70円
(+0.67%)
117億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,316円 -110円
(-1.48%)
117億円
NASDAQ100 3倍ブル 18,137円 -635円
(-3.38%)
89億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,538円 +265円
(+2.58%)
86億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,924円 -10円
(-0.13%)
79億円
iFree 新興国株式インデックス 16,421円 +120円
(+0.74%)
76億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 13,147円 -209円
(-1.56%)
76億円
iFreeActive EV 17,312円 -618円
(-3.45%)
73億円
iFree TOPIXインデックス 16,099円 +156円
(+0.98%)
68億円
iFree 新興国債券インデックス 11,716円 +44円
(+0.38%)
65億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 18,610円 -99円
(-0.53%)
57億円
iFree 外国債券インデックス 12,030円 -23円
(-0.19%)
56億円
iFreeレバレッジ FANG+ 16,572円 -314円
(-1.86%)
50億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,019円 -120円
(-0.70%)
48億円
iFree 日本債券インデックス 9,914円 -6円
(-0.06%)
45億円
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 14,317円 -501円
(-3.38%)
40億円
トピックス・インデックスファンド 9,742円 +94円
(+0.97%)
39億円
NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 34,040円 -1,038円
(-2.96%)
38億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 797円 +2円
(+0.25%)
37億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,659円 +31円
(+0.85%)
35億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 21,948円 -288円
(-1.30%)
32億円
iFree 年金バランス 12,287円 -9円
(-0.07%)
31億円
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,805円 -128円
(-1.29%)
26億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,676円 +143円
(+3.15%)
24億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 12,764円 -158円
(-1.22%)
22億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 17,065円 +15円
(+0.09%)
21億円
テーマレバレッジ EV2倍 15,928円 -1,001円
(-5.91%)
21億円
iFree 外国REITインデックス 15,333円 -210円
(-1.35%)
21億円
iFree JPX日経400インデックス 16,172円 +141円
(+0.88%)
21億円
iFree J-REITインデックス 12,043円 -379円
(-3.05%)
19億円
ダイワ日本株オープン 13,069円 +135円
(+1.04%)
18億円
新経済大国日本 13,029円 +131円
(+1.02%)
16億円
iFreeActive チャイナⅩ 12,450円 -254円
(-2.00%)
12億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 10,827円 -56円
(-0.51%)
11億円
iFreeNEXT ATMX+ 7,750円 -129円
(-1.64%)
8億円
NASDAQ100 3倍ベア 3,444円 +113円
(+3.39%)
7億円
iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 6,674円 -130円
(-1.91%)
6億円
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 8,973円 +152円
(+1.72%)
6億円
iFreeNEXT ムーンショットインデックス 6,643円 -180円
(-2.64%)
5億円
FANG+2倍ブル 16,536円 -313円
(-1.86%)
5億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 11,948円 -169円
(-1.39%)
4億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 19,801円 +28円
(+0.14%)
1億円
iFreeActive エドテック 7,666円 -47円
(-0.61%)
1億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 12,819円 +4円
(+0.03%)
1億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 10,536円 +4円
(+0.04%)
1億円
FANG+2倍ベア 4,039円 +69円
(+1.74%)
0.95億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 10,805円 +4円
(+0.04%)
0.91億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,534億円
月報
基準価額
2,638円
前日比
-49円(-1.82%)
純資産総額
6,766億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,773円
前日比
-88円(-3.08%)
純資産総額
3,543億円
月報
基準価額
17,174円
前日比
-279円(-1.60%)
純資産総額
2,446億円
月報

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
35,183円
前日比
-815円(-2.26%)
純資産総額
1,739億円
月報
基準価額
4,901円
前日比
+7円(+0.14%)
純資産総額
1,448億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,780円
前日比
-4円(-0.05%)
純資産総額
1,319億円
月報
基準価額
3,956円
前日比
-33円(-0.83%)
純資産総額
846億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,437円
前日比
+136円(+1.11%)
純資産総額
822億円
月報

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
20,357円
前日比
-295円(-1.43%)
純資産総額
461億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,152円
前日比
-271円(-1.33%)
純資産総額
451億円
月報
基準価額
3,205円
前日比
+81円(+2.59%)
純資産総額
443億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,419円
前日比
-63円(-0.44%)
純資産総額
375億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
23,310円
前日比
-307円(-1.30%)
純資産総額
317億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,977円
前日比
+198円(+1.11%)
純資産総額
287億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,435円
前日比
+123円(+1.19%)
純資産総額
232億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,066円
前日比
+5円(+0.03%)
純資産総額
206億円
月報

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
27,507円
前日比
-358円(-1.28%)
純資産総額
203億円
月報

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
21,098円
前日比
-442円(-2.05%)
純資産総額
193億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,562円
前日比
+9円(+0.04%)
純資産総額
192億円
月報
基準価額
22,558円
前日比
-229円(-1.00%)
純資産総額
178億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,415円
前日比
+243円(+1.71%)
純資産総額
156億円
月報
基準価額
28,921円
前日比
-470円(-1.60%)
純資産総額
151億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
5,609円
前日比
-177円(-3.06%)
純資産総額
144億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,321円
前日比
+57円(+0.78%)
純資産総額
138億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,700円
前日比
+36円(+0.15%)
純資産総額
124億円
月報
基準価額
1,611円
前日比
-12円(-0.74%)
純資産総額
123億円
月報
基準価額
15,580円
前日比
-206円(-1.30%)
純資産総額
121億円
月報
基準価額
10,529円
前日比
+70円(+0.67%)
純資産総額
117億円
月報
基準価額
7,316円
前日比
-110円(-1.48%)
純資産総額
117億円
月報

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額
18,137円
前日比
-635円(-3.38%)
純資産総額
89億円
月報
基準価額
10,538円
前日比
+265円(+2.58%)
純資産総額
86億円
月報
基準価額
7,924円
前日比
-10円(-0.13%)
純資産総額
79億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,421円
前日比
+120円(+0.74%)
純資産総額
76億円
月報
基準価額
13,147円
前日比
-209円(-1.56%)
純資産総額
76億円
月報

iFreeActive EV

基準価額
17,312円
前日比
-618円(-3.45%)
純資産総額
73億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,099円
前日比
+156円(+0.98%)
純資産総額
68億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,716円
前日比
+44円(+0.38%)
純資産総額
65億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
18,610円
前日比
-99円(-0.53%)
純資産総額
57億円
月報

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,030円
前日比
-23円(-0.19%)
純資産総額
56億円
月報

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
16,572円
前日比
-314円(-1.86%)
純資産総額
50億円
月報
基準価額
17,019円
前日比
-120円(-0.70%)
純資産総額
48億円
月報

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,914円
前日比
-6円(-0.06%)
純資産総額
45億円
月報

NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)

基準価額
14,317円
前日比
-501円(-3.38%)
純資産総額
40億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,742円
前日比
+94円(+0.97%)
純資産総額
39億円
月報
基準価額
34,040円
前日比
-1,038円(-2.96%)
純資産総額
38億円
月報
基準価額
797円
前日比
+2円(+0.25%)
純資産総額
37億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,659円
前日比
+31円(+0.85%)
純資産総額
35億円
月報
基準価額
21,948円
前日比
-288円(-1.30%)
純資産総額
32億円
月報

iFree 年金バランス

基準価額
12,287円
前日比
-9円(-0.07%)
純資産総額
31億円
月報

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額
9,805円
前日比
-128円(-1.29%)
純資産総額
26億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,676円
前日比
+143円(+3.15%)
純資産総額
24億円
月報
基準価額
12,764円
前日比
-158円(-1.22%)
純資産総額
22億円
月報

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
17,065円
前日比
+15円(+0.09%)
純資産総額
21億円
月報

テーマレバレッジ EV2倍

基準価額
15,928円
前日比
-1,001円(-5.91%)
純資産総額
21億円
月報

iFree 外国REITインデックス

基準価額
15,333円
前日比
-210円(-1.35%)
純資産総額
21億円
月報
基準価額
16,172円
前日比
+141円(+0.88%)
純資産総額
21億円
月報

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,043円
前日比
-379円(-3.05%)
純資産総額
19億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
13,069円
前日比
+135円(+1.04%)
純資産総額
18億円
月報

新経済大国日本

基準価額
13,029円
前日比
+131円(+1.02%)
純資産総額
16億円
月報

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
12,450円
前日比
-254円(-2.00%)
純資産総額
12億円
月報
基準価額
10,827円
前日比
-56円(-0.51%)
純資産総額
11億円
月報

iFreeNEXT ATMX+

基準価額
7,750円
前日比
-129円(-1.64%)
純資産総額
8億円
月報

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額
3,444円
前日比
+113円(+3.39%)
純資産総額
7億円
月報

iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

基準価額
6,674円
前日比
-130円(-1.91%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
8,973円
前日比
+152円(+1.72%)
純資産総額
6億円
月報

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

基準価額
6,643円
前日比
-180円(-2.64%)
純資産総額
5億円
月報

FANG+2倍ブル

基準価額
16,536円
前日比
-313円(-1.86%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
11,948円
前日比
-169円(-1.39%)
純資産総額
4億円
月報
基準価額
19,801円
前日比
+28円(+0.14%)
純資産総額
1億円
月報

iFreeActive エドテック

基準価額
7,666円
前日比
-47円(-0.61%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
12,819円
前日比
+4円(+0.03%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
10,536円
前日比
+4円(+0.04%)
純資産総額
1億円
月報

FANG+2倍ベア

基準価額
4,039円
前日比
+69円(+1.74%)
純資産総額
0.95億円
月報
基準価額
10,805円
前日比
+4円(+0.04%)
純資産総額
0.91億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/01/11 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 190期
2022/01/11 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 186期
2022/01/11 決算 3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 14期
2022/01/11 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 27期
2022/01/12 決算 3438 iFreeNEXT NASDAQ次世代50 1期
2022/01/12 決算 3439 iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 1期
2022/01/13 決算 3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 10期
2022/01/13 決算 3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 10期
2022/01/17 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 223期
2022/01/17 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 209期
2022/01/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 210期
2022/01/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 210期
2022/01/17 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 198期
2022/01/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 78期
2022/01/24 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 121期
2022/01/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 158期
2022/01/31 決算 3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 4期
2022/01/31 決算 3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 4期
2022/01/31 決算 3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 4期
2022/01/31 決算 3349 iFreeActive EV 4期
2022/01/31 決算 3350 iFreeActive エドテック 4期
2022/01/31 決算 3351 iFreeActive チャイナⅩ 4期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2020/09/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3350 iFreeActive エドテック 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2020/11/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 2020/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3398 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 2020/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 2020/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3416 NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 2020/12/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/01/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3372 iFree 年金バランス 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2021/03/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/03/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2021/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2021/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/04/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3350 iFreeActive エドテック 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2021/05/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3423 FANG+2倍ブル 2021/05/12 中間決算に伴う目論見書更新
3424 FANG+2倍ベア 2021/05/12 中間決算に伴う目論見書更新
3425 iFreeレバレッジ FANG+ 2021/05/12 中間決算に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2021/05/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2021/05/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 2021/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3398 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 2021/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 2021/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3416 NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 2021/06/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/07/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3432 NASDAQ100 3倍ブル 2021/07/16 中間決算に伴う目論見書更新
3433 NASDAQ100 3倍ベア 2021/07/16 中間決算に伴う目論見書更新
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3372 iFree 年金バランス 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2021/09/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3438 iFreeNEXT NASDAQ次世代50 2021/10/06 中間決算に伴う目論見書更新
5850 ダイワ日本株オープン 2021/10/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2021/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2021/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3350 iFreeActive エドテック 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3439 iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 2021/11/02 中間決算に伴う目論見書更新
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2021/11/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3423 FANG+2倍ブル 2021/11/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3424 FANG+2倍ベア 2021/11/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3425 iFreeレバレッジ FANG+ 2021/11/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2021/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2021/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3398 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3442 iFreeNEXT ATMX+ 2021/12/17 中間決算に伴う目論見書更新
3445 NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 2021/12/18 中間決算に伴う目論見書更新
3416 NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 2021/12/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3446 テーマレバレッジ EV2倍 2022/01/05 中間決算に伴う目論見書更新
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2022/01/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3432 NASDAQ100 3倍ブル 2022/01/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3433 NASDAQ100 3倍ベア 2022/01/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3452 ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/02/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年1月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 17日
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 26日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 17日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 17日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 17日、26日
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 17日
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 17日
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 17日、31日
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 26日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 17日
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 17日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 17日
3312 iFree NYダウ・インデックス 17日
3313 iFree 新興国株式インデックス 17日、26日
3315 iFree 外国債券インデックス 17日
3316 iFree 新興国債券インデックス 17日
3318 iFree 外国REITインデックス 17日、26日
3319 iFree 8資産バランス 17日
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 17日
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 17日
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 17日
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 17日
3340 iFree S&P500インデックス 17日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17日
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 17日
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 17日
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 17日、27日、28日、31日
3349 iFreeActive EV 17日、26日、27日、28日、31日
3350 iFreeActive エドテック 17日、27日、28日、31日
3351 iFreeActive チャイナⅩ 17日、26日、27日、28日、31日
3371 iFreeレバレッジ S&P500 7日、17日
3372 iFree 年金バランス 17日
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 17日
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 7日、17日
3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 17日
3398 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 17日
3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 17日
3416 NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 7日、17日
3423 FANG+2倍ブル 7日、17日
3424 FANG+2倍ベア 7日、17日
3425 iFreeレバレッジ FANG+ 7日、17日
3432 NASDAQ100 3倍ブル 7日、17日
3433 NASDAQ100 3倍ベア 7日、17日
3438 iFreeNEXT NASDAQ次世代50 17日
3439 iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 7日、17日
3442 iFreeNEXT ATMX+ 27日、28日、31日
3445 NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 7日、17日
3446 テーマレバレッジ EV2倍 14日、25日、26日、28日、31日
3452 ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 17日
3459 iFreeNEXT ムーンショットインデックス 17日
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 17日
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