マネックス証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

マネックス証券

該当件数 -- 件

2026年10月

基準日：2026/10/23

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/10/13	決算	2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	19期
2026/10/13	決算	2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	19期
2026/10/13	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	247期
2026/10/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	243期
2026/10/13	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	84期
2026/10/13	決算	5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	3期
2026/10/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	280期
2026/10/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	280期
2026/10/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	266期
2026/10/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	255期
2026/10/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	85期
2026/10/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	267期
2026/10/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	267期
2026/10/19	決算	3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	8期
2026/10/19	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	55期
2026/10/19	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	31期
2026/10/20	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	10期
2026/10/20	決算	5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	1期
2026/10/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	47期
2026/10/21	決算	5113	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型）	6期
2026/10/21	決算	5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	12期
2026/10/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	178期
2026/10/22	決算	3432	NASDAQ100 3倍ブル	6期
2026/10/22	償還	3433	NASDAQ100 3倍ベア	6期
2026/10/22	決算	5122	NASDAQ100 2倍ベア	3期
2026/10/26	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	37期
2026/10/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	215期
2026/10/26	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	36期

2026年11月

基準日：2026/10/23

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/11/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	248期
2026/11/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	244期
2026/11/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	281期
2026/11/11	決算	3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	43期
2026/11/11	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	85期
2026/11/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	281期
2026/11/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	267期
2026/11/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	256期
2026/11/16	決算	3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	36期
2026/11/16	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	19期
2026/11/16	決算	3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	19期
2026/11/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	268期
2026/11/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	268期
2026/11/17	決算	3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	11期
2026/11/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	56期
2026/11/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	19期
2026/11/19	決算	2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	21期
2026/11/19	決算	2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	21期
2026/11/19	決算	2853	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	28期
2026/11/19	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	32期
2026/11/19	決算	5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	2期
2026/11/20	償還	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	179期
2026/11/20	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	11期
2026/11/24	決算	3328	ベトナム株ファンド	20期
2026/11/24	決算	3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	7期
2026/11/24	決算	3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	14期
2026/11/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	216期
2026/11/26	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	19期
2026/11/30	決算	3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	11期
2026/11/30	決算	3314	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	11期
2026/11/30	決算	3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	11期
2026/11/30	決算	3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	11期
2026/11/30	決算	3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	10期
2026/11/30	決算	5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	3期
2026/11/30	決算	5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	3期
2026/11/30	決算	5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	3期
2026/11/30	決算	5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	3期
2026/11/30	決算	5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	3期
2026/11/30	決算	5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	3期
2026/11/30	決算	5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	3期
2026/11/30	決算	5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	3期
2026/11/30	決算	5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	3期
2026/11/30	決算	5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	1期

2026年10月

基準日：2026/10/23

回次コード	ファンド名	受付中止日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	2日、20日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	29日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、2日、19日、20日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、19日
3349	iFreeActive EV	1日、2日、5日、6日、7日、19日
3351	iFreeActive チャイナX	1日、2日、5日、6日、7日、19日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	9日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	9日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	9日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	9日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	9日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	26日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	9日
3442	iFreeNEXT ATMX+	1日、19日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	9日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	2日、20日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	2日、20日
5100	S&P500 3倍ブル	9日
5101	S&P500 3倍ベア	9日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	9日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	2日、20日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	1日、19日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日、19日

2026年11月

基準日：2026/10/23

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	10日、11日、25日、26日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	10日、11日、25日、26日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	11日、26日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	4日、5日、6日、9日、10日、11日、25日、26日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	4日、5日、6日、9日、10日、11日、25日、26日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	26日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	26日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	26日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	26日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	2日、20日、26日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	10日、24日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	6日、9日、11日、26日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	2日、11日、20日、26日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	2日、11日、20日、26日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	11日、26日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	11日、26日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	11日、26日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	11日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	2日、11日、20日、26日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	26日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	26日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	26日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	26日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	2日、10日、11日、20日、24日、26日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	26日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	11日、26日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	26日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	11日、26日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	11日、26日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	11日、26日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	11日、26日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	11日、26日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	26日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	26日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	26日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	26日
3349	iFreeActive EV	26日
3351	iFreeActive チャイナX	26日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	2日、20日、26日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	26日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	26日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	2日、20日、26日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	11日、26日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	11日、26日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	11日、26日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	2日、20日、26日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	2日、20日、26日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	2日、20日、26日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	11日、26日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	26日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	2日、20日、26日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	2日、20日、26日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	26日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	26日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	26日
3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	26日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	26日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	26日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	10日、24日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	26日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	26日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	26日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	11日、26日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	26日
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	26日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	10日、24日
5100	S&P500 3倍ブル	2日、20日、26日
5101	S&P500 3倍ベア	2日、20日、26日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	26日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	26日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	26日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	26日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	26日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	26日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	11日、26日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	11日、26日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	11日、26日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	11日、26日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	11日、26日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	2日、20日、26日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	2日、11日、16日、26日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	2日、11日、16日、26日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	26日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	10日、24日
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	26日
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	26日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	11日、26日
5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	26日
5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	26日
5168	iFreeNEXT スペース・テック株インデックス	26日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11日、26日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	11日、26日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	11日、26日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	11日、26日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	11日

0件選択中

比較できるファンドは最大--件までです。

ファンド名	削除

ファンド検索

お気に入りファンド

閉じる

料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。