マネックス証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

マネックス証券

該当件数 -- 件

2025年10月

基準日：2025/10/28

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/10/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	235期
2025/10/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	231期
2025/10/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	268期
2025/10/14	決算	2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	17期
2025/10/14	決算	2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	17期
2025/10/14	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	72期
2025/10/14	決算	5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	2期
2025/10/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	268期
2025/10/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	254期
2025/10/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	243期
2025/10/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	81期
2025/10/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	255期
2025/10/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	255期
2025/10/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	43期
2025/10/20	決算	3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	7期
2025/10/20	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	19期
2025/10/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	43期
2025/10/21	決算	5113	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型）	4期
2025/10/21	決算	5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	8期
2025/10/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	166期
2025/10/22	決算	3432	NASDAQ100 3倍ブル	5期
2025/10/22	決算	3433	NASDAQ100 3倍ベア	5期
2025/10/22	決算	5122	NASDAQ100 2倍ベア	2期
2025/10/27	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	35期
2025/10/27	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	203期
2025/10/27	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	34期

2025年11月

基準日：2025/10/28

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/11/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	236期
2025/11/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	232期
2025/11/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	269期
2025/11/11	決算	3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	37期
2025/11/11	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	73期
2025/11/17	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	269期
2025/11/17	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	255期
2025/11/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	256期
2025/11/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	256期
2025/11/17	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	244期
2025/11/17	決算	3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	34期
2025/11/17	決算	3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	9期
2025/11/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	44期
2025/11/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	13期
2025/11/17	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	13期
2025/11/17	決算	3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	13期
2025/11/19	決算	2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	19期
2025/11/19	決算	2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	19期
2025/11/19	決算	2853	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	27期
2025/11/19	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	20期
2025/11/19	決算	5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	1期
2025/11/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	204期
2025/11/25	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	167期
2025/11/25	決算	3328	ベトナム株ファンド	18期
2025/11/25	決算	3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	5期
2025/11/25	決算	3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	10期
2025/11/26	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	13期

2025年10月

基準日：2025/10/28

回次コード	ファンド名	受付中止日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	2日、21日、22日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	17日、20日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	29日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、2日、7日、21日、22日、29日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、7日、29日
3349	iFreeActive EV	1日、2日、3日、6日、7日、8日、29日
3350	iFreeActive エドテック	1日、7日、29日
3351	iFreeActive チャイナX	1日、2日、3日、6日、7日、8日、29日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	10日、31日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	10日、31日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	10日、31日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	10日、31日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	10日、31日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	10日、31日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	27日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	10日、31日
3442	iFreeNEXT ATMX+	1日、7日、29日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	10日、31日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	1日、2日、3日、6日、7日、8日、28日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	1日、2日、3日、6日、7日、8日、28日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	2日、21日、22日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	2日、21日、22日
5100	S&P500 3倍ブル	10日、31日
5101	S&P500 3倍ベア	10日、31日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	10日、31日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	2日、21日、22日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日、7日、29日

2025年11月

基準日：2025/10/28

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	10日、11日、26日、27日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	10日、11日、26日、27日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	11日、27日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	27日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	27日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	27日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	27日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	20日、27日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	5日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	11日、27日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	11日、20日、27日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	11日、20日、27日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	11日、27日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	11日、27日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	11日、27日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	11日、27日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	11日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	11日、20日、27日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	27日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	27日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	27日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	27日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	5日、11日、20日、27日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	27日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	11日、27日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	27日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	11日、27日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	11日、27日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	11日、27日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	11日、27日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	11日、27日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	27日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	27日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	27日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	27日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	27日
3349	iFreeActive EV	27日
3350	iFreeActive エドテック	27日
3351	iFreeActive チャイナX	27日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	21日、27日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	27日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	27日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	21日、27日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	11日、27日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	11日、27日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	11日、27日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	21日、27日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	21日、27日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	21日、27日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	21日、27日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	11日、27日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	27日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	21日、27日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	21日、27日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	26日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	27日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	26日
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	27日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	27日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	27日
3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	27日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	27日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	27日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	5日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	27日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	27日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	27日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	11日、27日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	27日
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	27日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	5日
5100	S&P500 3倍ブル	21日、27日
5101	S&P500 3倍ベア	21日、27日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	27日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	27日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	27日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	27日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	27日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	27日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	11日、27日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	11日、27日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	11日、27日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	11日、27日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	11日、27日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	21日、27日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	11日、17日、27日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	11日、17日、27日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	27日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	5日
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	27日
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	27日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11日、27日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	11日、27日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	11日、27日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	11日、27日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	11日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。