償還済みファンド（運用報告書） / 大和アセットマネジメント株式会社

2014年12月以降に償還したファンドの運用報告書（全体版）を確認できます。

償還日	回次コード	ファンド名	償還価額	運用報告書（全体版）
2024/11/22	3401	グローバル超好配当株式ファンド（資産成長型）	16,797.85円	一覧
2024/11/22	3402	グローバル超好配当株式ファンド（隔月決算型）	15,458.4円	一覧
2024/11/22	4759	ダイワ・ブラジル株式オープン－リオの風－	5,018.3円	一覧
2024/11/21	3393	USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型）	7,300.49円	一覧
2024/11/21	3395	USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型）	7,301.73円	一覧
2024/11/21	3396	USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型）	11,157.86円	一覧
2024/11/20	3415	デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2020-03（為替ヘッジあり／限定追加型）	--	一覧
2024/10/28	3069	世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス）	10,453.95円	一覧
2024/10/18	5643	ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）米ドルコース	6,575.82円	一覧
2024/10/18	5644	ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース	3,752.78円	一覧
2024/10/18	5645	ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）通貨αコース	2,984.51円	一覧
2024/10/17	5626	ダイワ豪ドル建て高利回り証券α （毎月分配型）	4,757.12円	一覧
2024/10/17	5745	ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド－予想分配金提示型－	9,973.01円	一覧
2024/10/11	4758	ダイワ・インド株式オープン－ガンジスの恵み－	19,392.39円	一覧
2024/09/27	3087	常陽３分法ファンド	10,974.93円	一覧
2024/09/27	5858	茨城ファンド（愛称：コラボいばらき）	15,761.77円	一覧
2024/09/26	3352	世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロングコース）愛称：トレフォロL	11,276.6円	一覧
2024/09/26	3353	世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロング・ショートコース）愛称：トレフォロLS	7,843.13円	一覧
2024/09/20	3243	優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン）	12,108.66円	一覧
2024/09/20	3322	優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト）	8,152.13円	一覧
2024/09/17	2764	ＮＷＱグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型（愛称：ダブルチャンス）	12,366.08円	一覧
2024/09/03	3403	アジア大型株長期厳選投資	14,455.59円	一覧
2024/06/27	3603	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-01	10,500.67円	一覧
2024/06/21	2789	イスラエル株式ファンド	14,749.29円	一覧
2024/06/18	3117	成長国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：Ｍｒ．スリー）	5,999.25円	一覧
2024/05/17	5650	ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型）	2,271.89円	一覧
2024/05/17	5651	ダイワ英国高配当株ファンド	9,061.64円	一覧
2024/05/17	5652	ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	9,942.07円	一覧
2024/05/10	3237	ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ（毎月分配型）	5,787.11円	一覧
2024/04/16	4602	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 －ライジング・ジャパン－	13,435.26円	一覧
2024/03/22	3198	ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型）	33,751.77円	一覧
2024/03/21	3162	ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）	7,130.49円	一覧
2024/03/21	5637	ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）	8,526.54円	一覧
2024/03/18	5624	ダイワ米国バイバック・ファンド（為替ヘッジあり）	12,399.57円	一覧
2024/03/18	5625	ダイワ米国バイバック・ファンド（為替ヘッジなし）	17,862.99円	一覧
2024/03/08	3620	ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2017-04	9,215.92円	一覧
2024/01/17	5620	ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（資産成長コース）	10,227.72円	一覧
2024/01/17	5621	ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース）	2,740.83円	一覧
2023/12/13	3621	ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2017-04	10,525.65円	一覧
2023/11/27	3039	ダイワ・バランス３資産（外債・海外リート・好配当日本株）（愛称：３つの恵み）	11,371.45円	一覧
2023/10/20	5640	ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジあり）	8,729.32円	一覧
2023/10/20	5641	ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジなし）	11,246.43円	一覧
2023/09/15	5757	通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン（米ドル投資型）	16,780.01円	一覧
2023/09/08	3638	ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-12	9,436.76円	一覧
2023/09/08	3639	ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-12	10,297.31円	一覧
2023/09/08	5611	ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジあり）	7,509.51円	一覧
2023/09/08	5612	ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジなし）	12,637.42円	一覧
2023/09/05	3614	ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-07	9,376.87円	一覧
2023/09/05	3631	ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10	9,402.03円	一覧
2023/08/28	5770	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型日本円・コース	10,699.02円	一覧
2023/08/28	5771	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型豪ドル・コース	12,051.89円	一覧
2023/08/28	5772	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース	13,076.68円	一覧
2023/08/28	5773	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型米ドル・コース	12,614.63円	一覧
2023/08/28	5774	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型通貨セレクト・コース	11,150.49円	一覧
2023/08/22	5775	ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり）	10,761.36円	一覧
2023/08/22	5776	ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし）	11,597.12円	一覧
2023/08/18	3422	FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ	9,979.9円	一覧
2023/08/18	3423	FANG+2倍ブル	13,255.42円	一覧
2023/08/18	3424	FANG+2倍ベア	1,663.27円	一覧
2023/08/18	5668	ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）	7,602.62円	一覧
2023/08/18	5669	ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし）	9,474.87円	一覧
2023/08/16	3082	ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド（愛称：賢者のセオリー）	10,575.34円	一覧
2023/07/14	3192	利回り株チャンス米ドル型（年4回決算型）	11,842.64円	一覧
2023/06/08	5765	ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	6,940.03円	一覧
2023/06/08	5766	ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型)	4,965.52円	一覧
2023/06/08	5767	ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	3,049.02円	一覧
2023/06/08	5768	ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	11,497.39円	一覧
2023/06/08	5769	ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	2,624.46円	一覧
2023/04/14	4850	ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド	9,347.5円	一覧
2023/03/17	3849	ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド－パラダイムシフト－	15,232.63円	一覧
2023/02/27	3829	ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド	9,974.41円	一覧
2023/01/17	5747	ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式αコース	3,459.57円	一覧
2023/01/17	5748	ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース	4,680.51円	一覧
2023/01/17	5749	ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース	2,054.47円	一覧
2023/01/13	3164	利回り株チャンス13-03（年4回決算型）	9,490.98円	一覧
2022/11/15	3111	ブラジル株式オープン	14,818.34円	一覧
2022/09/29	3056	京都応援バランスファンド（隔月分配型）（愛称：きらめきストーリー）	10,572.34円	一覧
2022/09/27	3174	US債券NB戦略ファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型）	8,626.42円	一覧
2022/09/27	3175	US債券NB戦略ファンド（為替ヘッジなし／年1回決算型）	13,388.22円	一覧
2022/09/27	3177	ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり（年1回決算型）	8,675.73円	一覧
2022/09/27	3178	ダイワ／NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジなし（年1回決算型）	13,454.0円	一覧
2022/09/27	5741	ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり（毎月分配型）	7,390.54円	一覧
2022/09/27	5742	ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド為替ヘッジなし（毎月分配型）	8,962.16円	一覧
2022/09/27	5743	通貨選択型ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド日本円コース（毎月分配型）	7,392.55円	一覧
2022/09/27	5744	通貨選択型ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド通貨セレクトコース（毎月分配型）	3,048.93円	一覧
2022/09/21	3152	オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型）	7,806.2円	一覧
2022/09/16	5627	通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型）	12,093.51円	一覧
2022/09/16	5628	通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	7,453.06円	一覧
2022/09/16	5629	通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型）	6,526.26円	一覧
2022/09/16	5739	ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり）	12,170.43円	一覧
2022/09/16	5740	ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19,325.04円	一覧
2022/09/15	3156	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：杏の実フレックスヘッジ）	7,630.82円	一覧
2022/08/22	3339	フィリピン株式オープン	7,942.12円	一覧
2022/07/15	4754	ダイワ世界好配当株ファンド	10,453.34円	一覧
2022/07/08	3391	エドテック・オープン	6,177.73円	一覧
2022/06/22	4829	ダイワ日本リート・ファンド	16,949.56円	一覧
2022/06/22	4830	ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	9,977.52円	一覧
2022/06/15	4753	ダイワ/フィデリティ・アジア３資産分散ファンド	9,320.77円	一覧
2022/06/13	5733	ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型）	3,031.01円	一覧
2022/06/13	5734	ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型）	4,103.19円	一覧
2022/06/13	5735	通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型）	2,926.83円	一覧
2022/06/13	5736	通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型）	1,772.28円	一覧
2022/05/10	5849	ダイワ成長株オープン	16,747.8円	一覧
2022/04/15	4734	ダイワ・セレクト日本	14,808.73円	一覧
2022/03/18	3817	ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド	11,172.02円	一覧
2022/03/18	3818	ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	9,967.67円	一覧
2022/03/10	3609	ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2017-02	9,846.9円	一覧
2022/03/10	3610	ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-02	10,075.03円	一覧
2022/03/10	4670	ダイワ円債セレクト日本国債コース	9,839.15円	一覧
2022/03/10	4671	ダイワ円債セレクト超長期国債コース	10,321.14円	一覧
2022/03/10	4672	ダイワ円債セレクト超長期国債＆住宅金融支援機構債コース	10,212.86円	一覧
2022/03/10	4673	ダイワ円債セレクトマネーコース	9,967.59円	一覧
2022/02/16	4819	ダイワ・アセアン内需関連株ファンド	10,085.16円	一覧
2022/02/16	4820	ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	9,970.33円	一覧
2022/01/07	4762	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（高配当株コース）	12,379.61円	一覧
2022/01/07	4763	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（国債コース）	9,226.94円	一覧
2021/11/16	3245	ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型）	8,818.38円	一覧
2021/11/12	3173	インド・ボンド・オープン（毎月決算型）	9,003.25円	一覧
2021/11/12	4839	ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型）	8,287.11円	一覧
2021/10/15	3130	インドネシア・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,999.41円	一覧
2021/10/08	2726	ダイワ米国債ＲＣ運用ファンド・リスク抑制型（ダイワＳＭＡ専用）	9,129.26円	一覧
2021/09/27	3083	技術成長株オープン（愛称：ジャパンパワー）	9,980.55円	一覧
2021/09/14	3628	ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09	8,594.76円	一覧
2021/09/10	3611	ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-06	9,735.76円	一覧
2021/09/10	3612	ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジなし）2016-06	10,767.8円	一覧
2021/09/10	3617	ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-08	9,613.88円	一覧
2021/09/10	3618	ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジなし）2016-08	11,140.12円	一覧
2021/09/10	3619	ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-08	10,150.89円	一覧
2021/07/13	4731	ダイワ新興企業株ファンド	18,782.5円	一覧
2021/06/30	3080	『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン（奇数月分配型）（愛称：OHみらい）	10,757.77円	一覧
2021/06/28	4645	ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ	9,985.53円	一覧
2021/06/28	4646	ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ	17,463.58円	一覧
2021/06/28	4647	ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ	3,308.1円	一覧
2021/06/11	3375	iFreeNEXT 日本小型株インデックス	10,717.54円	一覧
2021/06/11	4800	ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	16,057.4円	一覧
2021/05/28	3124	世界レアメタル関連株ファンド	6,490.05円	一覧
2021/04/26	3123	エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─	12,000.53円	一覧
2021/04/26	3251	エマージング好配当株式オープン	11,816.35円	一覧
2021/04/26	4761	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 －フェニックスジャパン－	18,092.37円	一覧
2021/04/16	4719	ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド	13,585.67円	一覧
2021/03/26	3290	為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド（愛称：ぶち債・ちーと株）	10,714.74円	一覧
2021/03/10	2692	ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-01	9,740.62円	一覧
2021/03/10	3600	ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-03	9,856.54円	一覧
2021/03/10	3601	ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-03	9,823.05円	一覧
2021/03/10	3607	ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-04	9,806.97円	一覧
2021/03/10	3608	ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-04	9,790.47円	一覧
2021/03/10	4716	ダイワ拡大成長株ファンド	11,302.78円	一覧
2021/03/05	2693	ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-01	9,542.13円	一覧
2021/02/22	4718	ダイワ・エコ・ファンド	8,651.14円	一覧
2021/02/16	4796	ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド	7,646.85円	一覧
2021/02/15	4717	ダイワ・バリューアップ・ファンド	11,239.75円	一覧
2021/02/08	3120	新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型）	3,484.65円	一覧
2021/02/08	3121	新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド（毎月決算型）	1,585.74円	一覧
2021/02/08	3122	新興国ソブリン・ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）	6,393.55円	一覧
2021/01/27	5642	ツインアクセル（ブラジル国債＆オーストラリア小型株式）《2021-01》	10,598.55円	一覧
2021/01/27	5778	ツインアクセル（ブラジル国債＆世界小型株式）《2021-01》	9,273.6円	一覧
2020/12/21	3627	ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2016-09	10,175.72円	一覧
2020/12/18	3279	ニッポン企業外債ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：みやび）	9,857.57円	一覧
2020/12/18	3280	ニッポン企業外債ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：みやび）	9,912.47円	一覧
2020/12/18	3291	外貨建てニッポン社債ファンド（為替ヘッジあり）2016-03（愛称：日本のめぐみ16-03）	10,576.62円	一覧
2020/12/18	3616	ダイワ米国投資法人債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-07	10,582.22円	一覧
2020/11/30	3324	コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11（愛称：メジャー・カンパニーズ16-11）	10,152.54円	一覧
2020/11/30	3327	コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01（愛称：メジャー・カンパニーズ17-01）	10,152.43円	一覧
2020/11/18	3622	ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2017-06	10,418.11円	一覧
2020/10/21	3270	ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型）	10,033.72円	一覧
2020/09/18	3267	外貨建てニッポン社債ファンド（為替ヘッジあり）2015-09（愛称：日本のめぐみ15-09）	10,660.61円	一覧
2020/09/18	3307	みずほハイブリッド証券ファンド2016-10（為替ヘッジあり）（愛称：明日へのとびら）	10,124.64円	一覧
2020/09/18	3332	みずほハイブリッド証券ファンド2017-04（為替ヘッジあり）（愛称：明日へのとびら1704）	10,057.67円	一覧
2020/09/18	4611	ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver6－	10,849.51円	一覧
2020/09/18	4615	ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver7－	11,089.42円	一覧
2020/09/18	4617	ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver4－	11,014.89円	一覧
2020/09/18	4620	ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver5－	10,945.61円	一覧
2020/09/15	3268	東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510（愛称：東京TY201510）	9,933.18円	一覧
2020/09/15	3295	東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604（愛称：東京TY201604）	9,709.66円	一覧
2020/09/15	4711	ダイワ・グローバルREITファンド（ダイワＳＭＡ専用）	18,558.88円	一覧
2020/09/08	3605	ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-10	9,718.37円	一覧
2020/09/08	3606	ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-10	9,458.94円	一覧
2020/07/20	3247	ＮＢストラテジック・インカム・ファンド＜ラップ＞米ドルコース	9,344.86円	一覧
2020/07/20	3248	ＮＢストラテジック・インカム・ファンド＜ラップ＞円コース	9,385.27円	一覧
2020/07/20	3249	ＮＢストラテジック・インカム・ファンド＜ラップ＞世界通貨分散コース	7,894.15円	一覧
2020/06/22	4705	ダイワ隆晴（日本株式オープン）	8,593.02円	一覧
2020/06/08	2690	ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-06	9,663.29円	一覧
2020/06/08	2691	ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-06	9,472.69円	一覧
2020/05/27	5664	ダイワ欧州輸出関連株ファンド（為替ヘッジあり）	8,976.2円	一覧
2020/05/27	5665	ダイワ欧州輸出関連株ファンド（為替ヘッジなし）	7,282.1円	一覧
2020/05/15	5680	メキシコ株ファンド	5,758.46円	一覧
2020/04/27	3118	インドネシア株ファンド	5,660.39円	一覧
2020/04/16	4715	ダイワ・ワールドボンド・ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	9,075.54円	一覧
2020/04/10	3027	富山応援ファンド（地域企業株・外債バランス/毎月分配型）＜愛称：ニュー・ファースト＞	8,343.36円	一覧
2020/03/17	3289	コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-03）	10,141.36円	一覧
2020/03/17	3294	コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03（為替ヘッジあり）Ⅱ（愛称：メジャー・カンパニーズ16-03Ⅱ）	10,133.45円	一覧
2020/03/17	3303	コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-07）	10,207.6円	一覧
2020/03/13	5677	＜奇数月定額払出型＞ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり	6,003.06円	一覧
2020/03/13	5678	＜奇数月定額払出型＞ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし	5,918.13円	一覧
2020/03/12	4745	ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド	12,355.02円	一覧
2020/03/06	2686	ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-02	9,578.7円	一覧
2020/03/06	2687	ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-02	9,562.19円	一覧
2020/03/06	2698	ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-04	9,573.72円	一覧
2020/03/06	2699	ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-04	9,564.91円	一覧
2020/03/06	3260	りそな米国優先リート証券ファンド2015-03（愛称：イールド・スターⅢ）	9,858.03円	一覧
2020/03/04	4744	ダイワ/モルガン・スタンレー新興４カ国不動産関連ファンド－成長の槌音（つちおと）－	14,063.29円	一覧
2020/02/21	3623	ダイワ米国投資法人債ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-06	10,606.79円	一覧
2020/02/21	3632	ダイワ米国投資法人債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10	10,751.09円	一覧
2020/02/18	5655	通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	8,759.24円	一覧
2020/02/18	5656	通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース	9,023.47円	一覧
2020/02/18	5657	通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース	5,479.06円	一覧
2020/02/18	5658	通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・コース	5,747.47円	一覧
2020/02/18	5675	ダイワ世界インカム・ハンター（年2回決算型）為替ヘッジあり	10,798.54円	一覧
2020/02/18	5676	ダイワ世界インカム・ハンター（年2回決算型）為替ヘッジなし	11,047.01円	一覧
2020/01/28	4743	ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド－未来のデッサン－	10,138.46円	一覧
2020/01/16	3613	ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-06	10,067.1円	一覧
2019/12/23	3157	豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：カンガルーのポケット）	7,253.49円	一覧
2019/12/20	3258	外貨建てニッポン社債ファンド2015-03（為替ヘッジあり／限定追加型）	9,923.26円	一覧
2019/12/20	3259	外貨建てニッポン社債ファンド2015-03（為替ヘッジなし／限定追加型）	9,583.63円	一覧
2019/12/20	3273	みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01（為替ヘッジあり）	10,579.82円	一覧
2019/12/20	3300	みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05（為替ヘッジあり）	10,326.9円	一覧
2019/12/03	3195	ＵＳ短期高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型）	9,197.37円	一覧
2019/11/27	5661	ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド	10,226.92円	一覧
2019/11/19	2695	ダイワ米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり） 2014-11	9,090.1円	一覧
2019/11/13	3246	りそな米国優先リート証券ファンド2014-12（愛称：イールド・スターⅡ）	9,835.12円	一覧
2019/10/22	2685	ダイワ外貨建て日本社債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-10	9,856.45円	一覧
2019/09/20	3298	米国優先リート・ファンド2016-06（為替ヘッジあり）（愛称：リート・スター２）	9,965.93円	一覧
2019/09/20	3299	米国優先リート・ファンド2016-06（為替ヘッジなし）（愛称：リート・スター２）	10,667.07円	一覧
2019/09/20	3304	米国優先リート・ファンド2016-07（為替ヘッジあり）（愛称：リート・スター３）	10,342.57円	一覧
2019/09/19	2694	ダイワ米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり） 2014-09	9,121.73円	一覧
2019/09/19	4604	ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver3－	11,039.45円	一覧
2019/09/19	5607	ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─	11,062.74円	一覧
2019/09/06	2684	ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-08	9,623.32円	一覧
2019/09/06	2696	ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-11	9,634.44円	一覧
2019/09/06	2697	ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジなし） 2014-11	9,355.34円	一覧
2019/08/26	3115	ブラジル・インフラ関連株ファンド	8,669.72円	一覧
2019/08/23	4757	ダイワ/ブラックロック　グリーン・ニューエネルギー・ファンド	12,133.86円	一覧
2019/08/22	2683	ダイワ外貨建て日本社債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-08	9,418.21円	一覧
2019/07/22	3262	コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：メジャー・カンパニーズ15-07）	9,734.35円	一覧
2019/07/22	3266	コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ15-10）	10,114.88円	一覧
2019/07/22	3269	コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10（為替ヘッジあり）Ⅱ（愛称：メジャー・カンパニーズ15-10Ⅱ）	9,970.56円	一覧
2019/07/22	3271	コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ15-12）	9,970.16円	一覧
2019/07/22	3276	コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-02）	10,332.44円	一覧
2019/07/22	3277	米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：リート・スター16-02）	10,066.98円	一覧
2019/07/22	3278	米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ（為替ヘッジなし／限定追加型）（愛称：リート・スター16-02）	10,055.25円	一覧
2019/07/22	3306	コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-08）	9,959.61円	一覧
2019/07/19	2689	ダイワ米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり） 2014-07	8,939.86円	一覧
2019/06/20	4756	ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド	11,527.99円	一覧
2019/03/22	2678	ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 （為替ヘッジあり）	9,345.74円	一覧
2019/03/22	2679	ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 （為替ヘッジなし）	10,477.2円	一覧
2019/03/22	2680	ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 （為替ヘッジあり）	9,258.66円	一覧
2019/03/22	2681	ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 （為替ヘッジなし）	9,902.91円	一覧
2019/03/22	4601	ダイワＪＰＸ日経400ファンドキープ12	12,075.97円	一覧
2019/03/22	4790	ダイワ・チャイナA（エース）	11,777.93円	一覧
2019/03/20	3088	ダイワ・バリュー株・オープン（ＳＭＡ専用）	9,091.54円	一覧
2019/02/19	2676	ダイワ米国担保付貸付債権ファンド（為替ヘッジあり）	8,859.63円	一覧
2019/02/19	2677	ダイワ米国担保付貸付債権ファンド（為替ヘッジなし）	9,705.18円	一覧
2019/01/30	3239	成果リレー（ブラジル国債&J-REIT）2014-07	10,480.53円	一覧
2019/01/30	3240	成果リレー（ブラジル国債&J-REIT）2014-08	10,105.31円	一覧
2019/01/30	3274	米国優先リート・ファンド2016-02（為替ヘッジあり／限定追加型）	9,514.42円	一覧
2019/01/30	3275	米国優先リート・ファンド2016-02（為替ヘッジなし／限定追加型）	9,422.04円	一覧
2018/12/20	3272	米国優先リート・ファンド2015-12（為替ヘッジあり）（愛称：リート・スター）	9,125.89円	一覧
2018/12/18	3235	世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 （為替ヘッジあり／限定追加型）	9,329.96円	一覧
2018/12/18	3238	世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 （為替ヘッジあり／限定追加型）	9,434.85円	一覧
2018/12/18	3244	世界ハイブリッド証券ファンド2014-10（為替ヘッジあり／限定追加型）	9,507.28円	一覧
2018/12/18	3253	世界ハイブリッド証券ファンド2015-01（為替ヘッジあり／限定追加型）	9,487.11円	一覧
2018/12/05	5639	ダイワ高格付3通貨債券ファンド（毎月分配型）	8,914.54円	一覧
2018/11/05	4618	ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト12 Ver2－	12,330.2円	一覧
2018/10/10	3114	世界セレクト債券ファンド（毎月決算型）	5,297.18円	一覧
2018/09/19	5753	ダイワ日本株式インデックス・ファンド（限定追加型）─シフト11─	11,039.64円	一覧
2018/09/19	5754	ダイワ日本株式インデックス・ファンド（限定追加型）─シフト12─	12,058.03円	一覧
2018/09/13	3084	紀陽地域株式・外債バランスファンド（隔月分配型）（愛称：ベストハーモニー）	9,787.7円	一覧
2018/09/07	4627	ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ　ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ	9,984.11円	一覧
2018/09/07	4628	ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ　ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ	14,125.92円	一覧
2018/09/07	4629	ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ　ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ	3,825.32円	一覧
2018/09/07	5755	ダイワ日本株式インデックス・ファンド（限定追加型）─シフト13─	13,032.21円	一覧
2018/08/27	4785	ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド	8,960.47円	一覧
2018/07/05	3228	D－I’s 日本債券インデックス	10,668.34円	一覧
2018/06/12	4784	ダイワ外国好配当株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	15,397.35円	一覧
2018/05/23	5859	神奈川応援ファンド	12,204.05円	一覧
2018/04/18	4600	ダイワＪＰＸ日経400ファンドキープ11	11,063.2円	一覧
2018/04/05	3100	山口・広島・福岡応援ファンド（愛称：トリプルドリーム）	16,538.75円	一覧
2018/03/26	5764	ダイワ世界資産戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	7,269.5円	一覧
2018/03/22	5685	ダイワ・世界コモディティ・ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	6,691.07円	一覧
2018/03/19	4782	ダイワ先進国高格付債券ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	6,519.8円	一覧
2018/03/16	4783	ダイワ新興４カ国株式ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	14,885.51円	一覧
2018/02/23	4779	ダイワ台湾株ファンド	12,184.36円	一覧
2018/02/20	4791	ダイワBRICsリターンズ・ファンド	15,645.82円	一覧
2018/02/16	4840	ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ －金積立型－	10,657.64円	一覧
2018/02/16	4844	ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド（償還条項付き）為替ヘッジあり	11,425.9円	一覧
2018/02/15	2725	ダイワ世界フィンテック関連株ファンド（限定追加型／早期償還条項付）	15,068.97円	一覧
2018/02/08	4607	ダイワ・ブルベア・セレクトマネー・ポートフォリオ	9,988.44円	一覧
2018/02/08	4608	ダイワ・ブルベア・セレクトドル高円安ポートフォリオ	8,957.36円	一覧
2018/02/08	4609	ダイワ・ブルベア・セレクト円高ドル安ポートフォリオ	9,196.65円	一覧
2018/01/10	3706	ファンド・三城	3,438.84円	一覧
2017/12/20	5746	ダイワ新興国ハイインカム・プラス－インカムチェンジ（積立型）－	10,873.22円	一覧
2017/12/15	4774	ダイワ・アジアREITファンド（ダイワＳＭＡ専用）	23,797.69円	一覧
2017/12/07	4776	ダイワ世界インフラ関連株ファンド	9,890.07円	一覧
2017/11/20	3095	ダイワ高金利通貨ファンド（毎月決算型）（愛称：金利のチカラ）	4,573.63円	一覧
2017/10/30	3250	いばらきみらいファンド201412（愛称：みらい君201412）	11,073.36円	一覧
2017/09/20	3242	成果リレー（ブラジル国債&日本株エクセレント）2014-09	12,930.42円	一覧
2017/05/22	2682	ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ （為替ヘッジあり）	9,583.17円	一覧
2017/05/15	3090	ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)　(愛称：グローバルストリート)	7,954.6円	一覧
2017/04/17	4730	ダイワ・アジア新興国株ファンド	10,822.82円	一覧
2017/04/05	1091	ダイワ高格付ユーロ債オープン（毎月分配型）	7,984.12円	一覧
2017/01/24	4747	ツインアクセル（ブラジル国債&ベトナム株式）« 2017-01 »	12,766.4円	一覧
2017/01/24	4769	ツインアクセル（ブラジル国債&ブラジル中小型株式）« 2017-01 »	9,871.95円	一覧
2016/12/20	3133	香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース	5,128.35円	一覧
2016/12/20	3134	香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）豪ドルコース	7,832.21円	一覧
2016/12/20	3135	香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース	6,272.11円	一覧
2016/12/20	3136	香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）資源国通貨コース	6,671.5円	一覧
2016/12/20	3137	香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）香港ドルコース	12,552.77円	一覧
2016/12/20	3138	香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）日本円コース	8,763.58円	一覧
2016/12/20	3838	ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド（株式型）	8,413.89円	一覧
2016/12/20	3839	ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド（債券型）	14,695.6円	一覧
2016/12/12	3085	愛媛県応援ファンド（外債バランス・毎月分配型）	8,266.81円	一覧
2016/11/17	3091	地球環境株・外債バランス・ファンド（愛称：地球くん）	8,061.01円	一覧
2016/11/17	3092	地球環境株ファンド（愛称：環境くん）	9,033.79円	一覧
2016/11/17	3265	成果リレー（ブラジル国債＆日本株エクセレント）2015-09	11,892.33円	一覧
2016/10/31	0933	ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)	10,000.0円	一覧
2016/10/13	3071	りそな・東京応援・資産分散ファンド（愛称：大江戸ブンさん）	8,415.47円	一覧
2016/10/13	3072	りそな・埼玉応援・資産分散ファンド（愛称：埼玉ブンさん）	8,403.68円	一覧
2016/10/13	3073	りそな・多摩応援・資産分散ファンド（愛称：多摩ブンさん）	8,480.42円	一覧
2016/10/13	3074	りそな・神奈川応援・資産分散ファンド（愛称：はまのブンさん）	8,659.62円	一覧
2016/10/13	3075	りそな・中部応援・資産分散ファンド（愛称：りそちゅーブンさん）	8,520.24円	一覧
2016/10/13	3076	りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド（愛称：京・近江ブンさん）	8,855.56円	一覧
2016/10/13	3077	りそな・大阪応援・資産分散ファンド（愛称：上方ブンさん）	8,655.58円	一覧
2016/10/13	3078	りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド（愛称：ひょうご元気ブンさん）	8,561.75円	一覧
2016/08/26	4807	ダイワ新スマートグリッド関連株ファンド	13,892.55円	一覧
2016/08/15	4732	ダイワ技術立国ファンド	8,513.02円	一覧
2016/07/07	4605	ダイワ日本株式ベア・ファンド－ベアシフト11－	9,303.57円	一覧
2016/06/30	0931	中期国債ファンド	10,000.0円	一覧
2016/06/30	0932	フリーファイナンシャルファンド	10,000.0円	一覧
2016/06/27	2674	ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ為替ヘッジあり	9,547.88円	一覧
2016/06/27	2675	ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ為替ヘッジなし	9,726.65円	一覧
2016/06/10	3058	北東北三県応援・外債バランスファンド（毎月分配型）［愛称：郷土愛（AAI）］	7,809.64円	一覧
2016/05/16	3065	ダイワ三資産分散ファンド（インカム&キャッシュ、外債、内外リート）（隔月分配型）	9,249.62円	一覧
2016/05/16	3845	ダイワ／シュローダー・グローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型）為替ヘッジあり	10,268.7円	一覧
2016/05/16	3846	ダイワ／シュローダー・グローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型）為替ヘッジなし	13,702.7円	一覧
2016/05/10	3063	富山応援ファンドPART2（地域企業株・外債バランス/隔月分配型）＜愛称：ファースト５・５＞	8,965.51円	一覧
2016/05/10	3064	奈良応援ファンド（外債バランス・毎月分配型）　（愛称：万葉の国）	8,510.5円	一覧
2016/04/26	4798	ダイワ深センA株ファンド	14,391.6円	一覧
2016/03/25	4849	ダイワ米国高利回り不動産証券ファンド	7,825.42円	一覧
2016/02/15	4619	ダイワ日本株式ベア・ファンド－ベアシフト11 Ver2－	10,907.62円	一覧
2016/02/04	3149	りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド　Ａコース（愛称：サザンクロス）	7,365.47円	一覧
2016/02/04	3150	りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド　Ｂコース（愛称：サザンクロス）	9,181.28円	一覧
2016/02/04	3151	りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド　Ｃコース（愛称：サザンクロス）	9,907.45円	一覧
2016/02/04	3153	りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド２　Ａコース（愛称：サザンクロス２）	7,502.79円	一覧
2016/02/04	3154	りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド２　Ｂコース（愛称：サザンクロス２）	9,133.41円	一覧
2016/02/04	3158	りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド３　Ａコース（愛称：サザンクロス３）	6,241.05円	一覧
2016/02/04	3159	りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド３　Ｂコース（愛称：サザンクロス３）	7,756.37円	一覧
2016/02/04	3160	りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド３　Ｃコース（愛称：サザンクロス３）	8,319.07円	一覧
2016/01/29	3161	世界優先証券ファンド（為替ヘッジあり／限定追加型）	10,211.98円	一覧
2016/01/20	4795	ダイワ/UBSエマージングCBファンド	13,023.03円	一覧
2016/01/12	3054	栃木応援・外債バランスファンド（毎月分配型）	9,678.48円	一覧
2015/12/25	3148	円寿２	10,146.84円	一覧
2015/12/10	3047	ＦＩＴネット・三県応援ファンド（毎月分配型）［愛称：ベストフィット］	9,084.3円	一覧
2015/12/10	3048	長野応援ファンド（毎月分配型）	9,073.21円	一覧
2015/11/13	5750	ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢ	10,008.69円	一覧
2015/11/13	5751	ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ブル2.5倍日本株ポートフォリオⅢ	47,530.57円	一覧
2015/11/13	5752	ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ベア1.5倍日本株ポートフォリオⅢ	2,343.18円	一覧
2015/11/10	3043	新潟県応援ファンド（外債バランス・毎月分配型）	9,482.09円	一覧
2015/10/23	4768	ダイワ/ミレーアセット韓国株式ファンド	10,482.27円	一覧
2015/10/02	4713	ダイワ・キャッシュリッチ・ファンド	9,451.21円	一覧
2015/09/15	3040	ダイワ・グローバル好配当株ファンド（毎月分配型）	8,624.3円	一覧
2015/09/10	2673	ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）	10,486.44円	一覧
2015/09/10	3034	福島応援・外債バランスファンド（毎月分配型）［愛称：ハッピーアイランド］	9,279.81円	一覧
2015/08/20	3169	スマート・インカム・バランス	13,472.12円	一覧
2015/07/10	3032	北海道応援・外債バランスファンド（毎月分配型）［愛称：北の夢大地（毎月分配型）］	9,571.42円	一覧
2015/06/03	4741	ダイワ・ニッポン応援ファンド－東海の匠－	15,879.45円	一覧
2015/04/09	4808	ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド現地通貨・コース（資産成長型）	15,265.33円	一覧
2015/04/09	4809	ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンドブラジル・レアル・コース（資産成長型）	13,254.04円	一覧
2015/04/09	4810	ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンドブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	8,551.15円	一覧
2015/03/17	3140	円寿	10,145.09円	一覧
2015/03/12	3241	りそな米国優先リート証券ファンド2014-09（愛称：イールド・スター）	11,414.8円	一覧
2015/02/18	4740	ダイワ・ニッポン応援ファンド－京都の志士達－	12,451.79円	一覧
2015/01/07	4845	ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド（償還条項付き）為替ヘッジなし	12,300.49円	一覧
2014/12/17	3168	利回り株チャンス13-06（年1回決算型）	13,028.98円	一覧
2014/12/09	4701	ダイワ・コモディティインデックス・ファンド（ジム・ロジャーズ世界探検記）	10,576.98円	一覧
2014/12/08	3191	利回り株チャンス米ドル型（年1回決算型）	13,171.21円	一覧