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償還済みファンド（運用報告書）

2014年12月以降に償還したファンドの運用報告書（全体版）を確認できます。

償還日 回次コード ファンド名 償還価額 運用報告書（全体版）
2024/04/16 4602 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 －ライジング・ジャパン－ 13,435.26円 一覧
2024/03/22 3198 ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） 33,751.77円 一覧
2024/03/21 3162 ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） 7,130.49円 一覧
2024/03/21 5637 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型） 8,526.54円 一覧
2024/03/18 5624 ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジあり） 12,399.57円 一覧
2024/03/18 5625 ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジなし） 17,862.99円 一覧
2024/03/08 3620 ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2017-04 9,215.92円 一覧
2024/01/17 5620 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（資産成長コース） 10,227.72円 一覧
2024/01/17 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） 2,740.83円 一覧
2023/12/13 3621 ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2017-04 10,525.65円 一覧
2023/11/27 3039 ダイワ・バランス３資産（外債・海外リート・好配当日本株）（愛称：３つの恵み） 11,371.45円 一覧
2023/10/20 5640 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジあり） 8,729.32円 一覧
2023/10/20 5641 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジなし） 11,246.43円 一覧
2023/09/15 5757 通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン（米ドル投資型） 16,780.01円 一覧
2023/09/08 3638 ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-12 9,436.76円 一覧
2023/09/08 3639 ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-12 10,297.31円 一覧
2023/09/08 5611 ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジあり） 7,509.51円 一覧
2023/09/08 5612 ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジなし） 12,637.42円 一覧
2023/09/05 3614 ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-07 9,376.87円 一覧
2023/09/05 3631 ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10 9,402.03円 一覧
2023/08/28 5770 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型日本円・コース 10,699.02円 一覧
2023/08/28 5771 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型豪ドル・コース 12,051.89円 一覧
2023/08/28 5772 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 13,076.68円 一覧
2023/08/28 5773 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型米ドル・コース 12,614.63円 一覧
2023/08/28 5774 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型通貨セレクト・コース 11,150.49円 一覧
2023/08/22 5775 ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） 10,761.36円 一覧
2023/08/22 5776 ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし） 11,597.12円 一覧
2023/08/18 3422 FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 9,979.9円 一覧
2023/08/18 3423 FANG+2倍ブル 13,255.42円 一覧
2023/08/18 3424 FANG+2倍ベア 1,663.27円 一覧
2023/08/18 5668 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 7,602.62円 一覧
2023/08/18 5669 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし） 9,474.87円 一覧
2023/08/16 3082 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド（愛称：賢者のセオリー） 10,575.34円 一覧
2023/07/14 3192 利回り株チャンス 米ドル型（年4回決算型） 11,842.64円 一覧
2023/06/08 5765 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 6,940.03円 一覧
2023/06/08 5766 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型) 4,965.52円 一覧
2023/06/08 5767 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 3,049.02円 一覧
2023/06/08 5768 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 11,497.39円 一覧
2023/06/08 5769 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型） 2,624.46円 一覧
2023/04/14 4850 ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 9,347.5円 一覧
2023/03/17 3849 ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－ 15,232.63円 一覧
2023/02/27 3829 ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 9,974.41円 一覧
2023/01/17 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式αコース 3,459.57円 一覧
2023/01/17 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース 4,680.51円 一覧
2023/01/17 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース 2,054.47円 一覧
2023/01/13 3164 利回り株チャンス13-03（年4回決算型） 9,490.98円 一覧
2022/11/15 3111 ブラジル株式オープン 14,818.34円 一覧
2022/09/29 3056 京都応援バランスファンド（隔月分配型）（愛称：きらめきストーリー） 10,572.34円 一覧
2022/09/27 3174 US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型） 8,626.42円 一覧
2022/09/27 3175 US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型） 13,388.22円 一覧
2022/09/27 3177 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） 8,675.73円 一覧
2022/09/27 3178 ダイワ／NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） 13,454.0円 一覧
2022/09/27 5741 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） 7,390.54円 一覧
2022/09/27 5742 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型） 8,962.16円 一覧
2022/09/27 5743 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型） 7,392.55円 一覧
2022/09/27 5744 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型） 3,048.93円 一覧
2022/09/21 3152 オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型） 7,806.2円 一覧
2022/09/16 5627 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型） 12,093.51円 一覧
2022/09/16 5628 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 7,453.06円 一覧
2022/09/16 5629 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型） 6,526.26円 一覧
2022/09/16 5739 ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり） 12,170.43円 一覧
2022/09/16 5740 ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジなし） 19,325.04円 一覧
2022/09/15 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：杏の実フレックスヘッジ） 7,630.82円 一覧
2022/08/22 3339 フィリピン株式オープン 7,942.12円 一覧
2022/07/15 4754 ダイワ世界好配当株ファンド 10,453.34円 一覧
2022/07/08 3391 エドテック・オープン 6,177.73円 一覧
2022/06/22 4829 ダイワ日本リート・ファンド 16,949.56円 一覧
2022/06/22 4830 ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,977.52円 一覧
2022/06/15 4753 ダイワ/フィデリティ・アジア３資産分散ファンド 9,320.77円 一覧
2022/06/13 5733 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） 3,031.01円 一覧
2022/06/13 5734 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） 4,103.19円 一覧
2022/06/13 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） 2,926.83円 一覧
2022/06/13 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） 1,772.28円 一覧
2022/05/10 5849 ダイワ成長株オープン 16,747.8円 一覧
2022/04/15 4734 ダイワ・セレクト日本 14,808.73円 一覧
2022/03/18 3817 ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 11,172.02円 一覧
2022/03/18 3818 ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,967.67円 一覧
2022/03/10 3609 ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2017-02 9,846.9円 一覧
2022/03/10 3610 ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-02 10,075.03円 一覧
2022/03/10 4670 ダイワ円債セレクト 日本国債コース 9,839.15円 一覧
2022/03/10 4671 ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,321.14円 一覧
2022/03/10 4672 ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース 10,212.86円 一覧
2022/03/10 4673 ダイワ円債セレクト マネーコース 9,967.59円 一覧
2022/02/16 4819 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 10,085.16円 一覧
2022/02/16 4820 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,970.33円 一覧
2022/01/07 4762 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（高配当株コース） 12,379.61円 一覧
2022/01/07 4763 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（国債コース） 9,226.94円 一覧
2021/11/16 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型） 8,818.38円 一覧
2021/11/12 3173 インド・ボンド・オープン（毎月決算型） 9,003.25円 一覧
2021/11/12 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 8,287.11円 一覧
2021/10/15 3130 インドネシア・ボンド・オープン（毎月決算型） 4,999.41円 一覧
2021/10/08 2726 ダイワ米国債ＲＣ運用ファンド・リスク抑制型（ダイワＳＭＡ専用） 9,129.26円 一覧
2021/09/27 3083 技術成長株オープン（愛称：ジャパンパワー） 9,980.55円 一覧
2021/09/14 3628 ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 8,594.76円 一覧
2021/09/10 3611 ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-06 9,735.76円 一覧
2021/09/10 3612 ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジなし）2016-06 10,767.8円 一覧
2021/09/10 3617 ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-08 9,613.88円 一覧
2021/09/10 3618 ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジなし）2016-08 11,140.12円 一覧
2021/09/10 3619 ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-08 10,150.89円 一覧
2021/07/13 4731 ダイワ新興企業株ファンド 18,782.5円 一覧
2021/06/30 3080 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン（奇数月分配型）（愛称：OHみらい） 10,757.77円 一覧
2021/06/28 4645 ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 9,985.53円 一覧
2021/06/28 4646 ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 17,463.58円 一覧
2021/06/28 4647 ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 3,308.1円 一覧
2021/06/11 3375 iFreeNEXT 日本小型株インデックス 10,717.54円 一覧
2021/06/11 4800 ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 16,057.4円 一覧
2021/05/28 3124 世界レアメタル関連株ファンド 6,490.05円 一覧
2021/04/26 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 12,000.53円 一覧
2021/04/26 3251 エマージング好配当株式オープン 11,816.35円 一覧
2021/04/26 4761 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 －フェニックスジャパン－ 18,092.37円 一覧
2021/04/16 4719 ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 13,585.67円 一覧
2021/03/26 3290 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド（愛称：ぶち債・ちーと株） 10,714.74円 一覧
2021/03/10 2692 ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-01 9,740.62円 一覧
2021/03/10 3600 ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-03 9,856.54円 一覧
2021/03/10 3601 ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-03 9,823.05円 一覧
2021/03/10 3607 ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-04 9,806.97円 一覧
2021/03/10 3608 ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-04 9,790.47円 一覧
2021/03/10 4716 ダイワ拡大成長株ファンド 11,302.78円 一覧
2021/03/05 2693 ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-01 9,542.13円 一覧
2021/02/22 4718 ダイワ・エコ・ファンド 8,651.14円 一覧
2021/02/16 4796 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 7,646.85円 一覧
2021/02/15 4717 ダイワ・バリューアップ・ファンド 11,239.75円 一覧
2021/02/08 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型） 3,484.65円 一覧
2021/02/08 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド（毎月決算型） 1,585.74円 一覧
2021/02/08 3122 新興国ソブリン・ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型） 6,393.55円 一覧
2021/01/27 5642 ツインアクセル（ブラジル国債＆オーストラリア小型株式）《2021-01》 10,598.55円 一覧
2021/01/27 5778 ツインアクセル（ブラジル国債＆世界小型株式）《2021-01》 9,273.6円 一覧
2020/12/21 3627 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2016-09 10,175.72円 一覧
2020/12/18 3279 ニッポン企業外債ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：みやび） 9,857.57円 一覧
2020/12/18 3280 ニッポン企業外債ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：みやび） 9,912.47円 一覧
2020/12/18 3291 外貨建てニッポン社債ファンド（為替ヘッジあり）2016-03（愛称：日本のめぐみ16-03） 10,576.62円 一覧
2020/12/18 3616 ダイワ米国投資法人債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-07 10,582.22円 一覧
2020/11/30 3324 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11（愛称：メジャー・カンパニーズ16-11） 10,152.54円 一覧
2020/11/30 3327 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01（愛称：メジャー・カンパニーズ17-01） 10,152.43円 一覧
2020/11/18 3622 ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2017-06 10,418.11円 一覧
2020/10/21 3270 ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） 10,033.72円 一覧
2020/09/18 3267 外貨建てニッポン社債ファンド（為替ヘッジあり）2015-09（愛称：日本のめぐみ15-09） 10,660.61円 一覧
2020/09/18 3307 みずほハイブリッド証券ファンド2016-10（為替ヘッジあり）（愛称：明日へのとびら） 10,124.64円 一覧
2020/09/18 3332 みずほハイブリッド証券ファンド2017-04（為替ヘッジあり）（愛称：明日へのとびら1704） 10,057.67円 一覧
2020/09/18 4611 ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver6－ 10,849.51円 一覧
2020/09/18 4615 ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver7－ 11,089.42円 一覧
2020/09/18 4617 ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver4－ 11,014.89円 一覧
2020/09/18 4620 ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver5－ 10,945.61円 一覧
2020/09/15 3268 東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510（愛称：東京TY201510） 9,933.18円 一覧
2020/09/15 3295 東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604（愛称：東京TY201604） 9,709.66円 一覧
2020/09/15 4711 ダイワ・グローバルREITファンド（ダイワＳＭＡ専用） 18,558.88円 一覧
2020/09/08 3605 ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-10 9,718.37円 一覧
2020/09/08 3606 ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-10 9,458.94円 一覧
2020/07/20 3247 ＮＢストラテジック・インカム・ファンド＜ラップ＞米ドルコース 9,344.86円 一覧
2020/07/20 3248 ＮＢストラテジック・インカム・ファンド＜ラップ＞円コース 9,385.27円 一覧
2020/07/20 3249 ＮＢストラテジック・インカム・ファンド＜ラップ＞世界通貨分散コース 7,894.15円 一覧
2020/06/22 4705 ダイワ隆晴（日本株式オープン） 8,593.02円 一覧
2020/06/08 2690 ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-06 9,663.29円 一覧
2020/06/08 2691 ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-06 9,472.69円 一覧
2020/05/27 5664 ダイワ欧州輸出関連株ファンド（為替ヘッジあり） 8,976.2円 一覧
2020/05/27 5665 ダイワ欧州輸出関連株ファンド（為替ヘッジなし） 7,282.1円 一覧
2020/05/15 5680 メキシコ株ファンド 5,758.46円 一覧
2020/04/27 3118 インドネシア株ファンド 5,660.39円 一覧
2020/04/16 4715 ダイワ・ワールドボンド・ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 9,075.54円 一覧
2020/04/10 3027 富山応援ファンド（地域企業株・外債バランス/毎月分配型）＜愛称：ニュー・ファースト＞ 8,343.36円 一覧
2020/03/17 3289 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-03） 10,141.36円 一覧
2020/03/17 3294 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03（為替ヘッジあり）Ⅱ（愛称：メジャー・カンパニーズ16-03Ⅱ） 10,133.45円 一覧
2020/03/17 3303 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-07） 10,207.6円 一覧
2020/03/13 5677 ＜奇数月定額払出型＞ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 6,003.06円 一覧
2020/03/13 5678 ＜奇数月定額払出型＞ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 5,918.13円 一覧
2020/03/12 4745 ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 12,355.02円 一覧
2020/03/06 2686 ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-02 9,578.7円 一覧
2020/03/06 2687 ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-02 9,562.19円 一覧
2020/03/06 2698 ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-04 9,573.72円 一覧
2020/03/06 2699 ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-04 9,564.91円 一覧
2020/03/06 3260 りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03（愛称：イールド・スターⅢ） 9,858.03円 一覧
2020/03/04 4744 ダイワ/モルガン・スタンレー新興４カ国不動産関連ファンド －成長の槌音（つちおと）－ 14,063.29円 一覧
2020/02/21 3623 ダイワ米国投資法人債ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-06 10,606.79円 一覧
2020/02/21 3632 ダイワ米国投資法人債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10 10,751.09円 一覧
2020/02/18 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなしコース 8,759.24円 一覧
2020/02/18 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース 9,023.47円 一覧
2020/02/18 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 5,479.06円 一覧
2020/02/18 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・コース 5,747.47円 一覧
2020/02/18 5675 ダイワ世界インカム・ハンター（年2回決算型）為替ヘッジあり 10,798.54円 一覧
2020/02/18 5676 ダイワ世界インカム・ハンター（年2回決算型）為替ヘッジなし 11,047.01円 一覧
2020/01/28 4743 ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド －未来のデッサン－ 10,138.46円 一覧
2020/01/16 3613 ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-06 10,067.1円 一覧
2019/12/23 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：カンガルーのポケット） 7,253.49円 一覧
2019/12/20 3258 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03（為替ヘッジあり／限定追加型） 9,923.26円 一覧
2019/12/20 3259 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03（為替ヘッジなし／限定追加型） 9,583.63円 一覧
2019/12/20 3273 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01（為替ヘッジあり） 10,579.82円 一覧
2019/12/20 3300 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05（為替ヘッジあり） 10,326.9円 一覧
2019/12/03 3195 ＵＳ短期高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型） 9,197.37円 一覧
2019/11/27 5661 ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 10,226.92円 一覧
2019/11/19 2695 ダイワ米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり） 2014-11 9,090.1円 一覧
2019/11/13 3246 りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12（愛称：イールド・スターⅡ） 9,835.12円 一覧
2019/10/22 2685 ダイワ外貨建て日本社債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-10 9,856.45円 一覧
2019/09/20 3298 米国優先リート・ファンド2016-06（為替ヘッジあり）（愛称：リート・スター２） 9,965.93円 一覧
2019/09/20 3299 米国優先リート・ファンド2016-06（為替ヘッジなし）（愛称：リート・スター２） 10,667.07円 一覧
2019/09/20 3304 米国優先リート・ファンド2016-07（為替ヘッジあり）（愛称：リート・スター３） 10,342.57円 一覧
2019/09/19 2694 ダイワ米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり） 2014-09 9,121.73円 一覧
2019/09/19 4604 ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver3－ 11,039.45円 一覧
2019/09/19 5607 ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,062.74円 一覧
2019/09/06 2684 ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-08 9,623.32円 一覧
2019/09/06 2696 ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-11 9,634.44円 一覧
2019/09/06 2697 ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジなし） 2014-11 9,355.34円 一覧
2019/08/26 3115 ブラジル・インフラ関連株ファンド 8,669.72円 一覧
2019/08/23 4757 ダイワ/ブラックロック　グリーン・ニューエネルギー・ファンド 12,133.86円 一覧
2019/08/22 2683 ダイワ外貨建て日本社債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-08 9,418.21円 一覧
2019/07/22 3262 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：メジャー・カンパニーズ15-07） 9,734.35円 一覧
2019/07/22 3266 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ15-10） 10,114.88円 一覧
2019/07/22 3269 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10（為替ヘッジあり）Ⅱ（愛称：メジャー・カンパニーズ15-10Ⅱ） 9,970.56円 一覧
2019/07/22 3271 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ15-12） 9,970.16円 一覧
2019/07/22 3276 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-02） 10,332.44円 一覧
2019/07/22 3277 米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：リート・スター16-02） 10,066.98円 一覧
2019/07/22 3278 米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ（為替ヘッジなし／限定追加型）（愛称：リート・スター16-02） 10,055.25円 一覧
2019/07/22 3306 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-08） 9,959.61円 一覧
2019/07/19 2689 ダイワ米国バンクローン・ファンド （為替ヘッジあり） 2014-07 8,939.86円 一覧
2019/06/20 4756 ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 11,527.99円 一覧
2019/03/22 2678 ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 （為替ヘッジあり） 9,345.74円 一覧
2019/03/22 2679 ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 （為替ヘッジなし） 10,477.2円 一覧
2019/03/22 2680 ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 （為替ヘッジあり） 9,258.66円 一覧
2019/03/22 2681 ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 （為替ヘッジなし） 9,902.91円 一覧
2019/03/22 4601 ダイワＪＰＸ日経400ファンド キープ12 12,075.97円 一覧
2019/03/22 4790 ダイワ・チャイナA（エース） 11,777.93円 一覧
2019/03/20 3088 ダイワ・バリュー株・オープン（ＳＭＡ専用） 9,091.54円 一覧
2019/02/19 2676 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド （為替ヘッジあり） 8,859.63円 一覧
2019/02/19 2677 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド （為替ヘッジなし） 9,705.18円 一覧
2019/01/30 3239 成果リレー（ブラジル国債&J-REIT）2014-07 10,480.53円 一覧
2019/01/30 3240 成果リレー（ブラジル国債&J-REIT）2014-08 10,105.31円 一覧
2019/01/30 3274 米国優先リート・ファンド2016-02（為替ヘッジあり／限定追加型） 9,514.42円 一覧
2019/01/30 3275 米国優先リート・ファンド2016-02（為替ヘッジなし／限定追加型） 9,422.04円 一覧
2018/12/20 3272 米国優先リート・ファンド2015-12（為替ヘッジあり）（愛称：リート・スター） 9,125.89円 一覧
2018/12/18 3235 世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 （為替ヘッジあり／限定追加型） 9,329.96円 一覧
2018/12/18 3238 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 （為替ヘッジあり／限定追加型） 9,434.85円 一覧
2018/12/18 3244 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10（為替ヘッジあり／限定追加型） 9,507.28円 一覧
2018/12/18 3253 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01（為替ヘッジあり／限定追加型） 9,487.11円 一覧
2018/12/05 5639 ダイワ高格付3通貨債券ファンド（毎月分配型） 8,914.54円 一覧
2018/11/05 4618 ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト12 Ver2－ 12,330.2円 一覧
2018/10/10 3114 世界セレクト債券ファンド（毎月決算型） 5,297.18円 一覧
2018/09/19 5753 ダイワ日本株式インデックス・ファンド（限定追加型）─シフト11─ 11,039.64円 一覧
2018/09/19 5754 ダイワ日本株式インデックス・ファンド（限定追加型）─シフト12─ 12,058.03円 一覧
2018/09/13 3084 紀陽地域株式・外債バランスファンド（隔月分配型）（愛称：ベストハーモニー） 9,787.7円 一覧
2018/09/07 4627 ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ　ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ 9,984.11円 一覧
2018/09/07 4628 ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ　ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ 14,125.92円 一覧
2018/09/07 4629 ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ　ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ 3,825.32円 一覧
2018/09/07 5755 ダイワ日本株式インデックス・ファンド（限定追加型）─シフト13─ 13,032.21円 一覧
2018/08/27 4785 ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド 8,960.47円 一覧
2018/07/05 3228 D－I’s 日本債券インデックス 10,668.34円 一覧
2018/06/12 4784 ダイワ外国好配当株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 15,397.35円 一覧
2018/05/23 5859 神奈川応援ファンド 12,204.05円 一覧
2018/04/18 4600 ダイワＪＰＸ日経400ファンド キープ11 11,063.2円 一覧
2018/04/05 3100 山口・広島・福岡応援ファンド（愛称：トリプルドリーム） 16,538.75円 一覧
2018/03/26 5764 ダイワ世界資産戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 7,269.5円 一覧
2018/03/22 5685 ダイワ・世界コモディティ・ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 6,691.07円 一覧
2018/03/19 4782 ダイワ先進国高格付債券ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 6,519.8円 一覧
2018/03/16 4783 ダイワ新興４カ国株式ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 14,885.51円 一覧
2018/02/23 4779 ダイワ台湾株ファンド 12,184.36円 一覧
2018/02/20 4791 ダイワBRICsリターンズ・ファンド 15,645.82円 一覧
2018/02/16 4840 ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ －金積立型－ 10,657.64円 一覧
2018/02/16 4844 ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド（償還条項付き）為替ヘッジあり 11,425.9円 一覧
2018/02/15 2725 ダイワ世界フィンテック関連株ファンド（限定追加型／早期償還条項付） 15,068.97円 一覧
2018/02/08 4607 ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ 9,988.44円 一覧
2018/02/08 4608 ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ 8,957.36円 一覧
2018/02/08 4609 ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ 9,196.65円 一覧
2018/01/10 3706 ファンド・三城 3,438.84円 一覧
2017/12/20 5746 ダイワ新興国ハイインカム・プラス －インカムチェンジ（積立型）－ 10,873.22円 一覧
2017/12/15 4774 ダイワ・アジアREITファンド（ダイワＳＭＡ専用） 23,797.69円 一覧
2017/12/07 4776 ダイワ世界インフラ関連株ファンド 9,890.07円 一覧
2017/11/20 3095 ダイワ高金利通貨ファンド（毎月決算型）（愛称：金利のチカラ） 4,573.63円 一覧
2017/10/30 3250 いばらきみらいファンド201412（愛称：みらい君201412） 11,073.36円 一覧
2017/09/20 3242 成果リレー（ブラジル国債&日本株エクセレント）2014-09 12,930.42円 一覧
2017/05/22 2682 ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ （為替ヘッジあり） 9,583.17円 一覧
2017/05/15 3090 ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)　(愛称：グローバルストリート) 7,954.6円 一覧
2017/04/17 4730 ダイワ・アジア新興国株ファンド 10,822.82円 一覧
2017/04/05 1091 ダイワ高格付ユーロ債オープン（毎月分配型） 7,984.12円 一覧
2017/01/24 4747 ツインアクセル（ブラジル国債&ベトナム株式）« 2017-01 » 12,766.4円 一覧
2017/01/24 4769 ツインアクセル（ブラジル国債&ブラジル中小型株式）« 2017-01 » 9,871.95円 一覧
2016/12/20 3133 香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース 5,128.35円 一覧
2016/12/20 3134 香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）豪ドルコース 7,832.21円 一覧
2016/12/20 3135 香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース 6,272.11円 一覧
2016/12/20 3136 香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）資源国通貨コース 6,671.5円 一覧
2016/12/20 3137 香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）香港ドルコース 12,552.77円 一覧
2016/12/20 3138 香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）日本円コース 8,763.58円 一覧
2016/12/20 3838 ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド（株式型） 8,413.89円 一覧
2016/12/20 3839 ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド（債券型） 14,695.6円 一覧
2016/12/12 3085 愛媛県応援ファンド（外債バランス・毎月分配型） 8,266.81円 一覧
2016/11/17 3091 地球環境株・外債バランス・ファンド（愛称：地球くん） 8,061.01円 一覧
2016/11/17 3092 地球環境株ファンド（愛称：環境くん） 9,033.79円 一覧
2016/11/17 3265 成果リレー（ブラジル国債＆日本株エクセレント）2015-09 11,892.33円 一覧
2016/10/31 0933 ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド) 10,000.0円 一覧
2016/10/13 3071 りそな・東京応援・資産分散ファンド（愛称：大江戸ブンさん） 8,415.47円 一覧
2016/10/13 3072 りそな・埼玉応援・資産分散ファンド（愛称：埼玉ブンさん） 8,403.68円 一覧
2016/10/13 3073 りそな・多摩応援・資産分散ファンド（愛称：多摩ブンさん） 8,480.42円 一覧
2016/10/13 3074 りそな・神奈川応援・資産分散ファンド（愛称：はまのブンさん） 8,659.62円 一覧
2016/10/13 3075 りそな・中部応援・資産分散ファンド（愛称：りそちゅーブンさん） 8,520.24円 一覧
2016/10/13 3076 りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド（愛称：京・近江ブンさん） 8,855.56円 一覧
2016/10/13 3077 りそな・大阪応援・資産分散ファンド（愛称：上方ブンさん） 8,655.58円 一覧
2016/10/13 3078 りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド（愛称：ひょうご元気ブンさん） 8,561.75円 一覧
2016/08/26 4807 ダイワ新スマートグリッド関連株ファンド 13,892.55円 一覧
2016/08/15 4732 ダイワ技術立国ファンド 8,513.02円 一覧
2016/07/07 4605 ダイワ日本株式ベア・ファンド－ベアシフト11－ 9,303.57円 一覧
2016/06/30 0931 中期国債ファンド 10,000.0円 一覧
2016/06/30 0932 フリーファイナンシャルファンド 10,000.0円 一覧
2016/06/27 2674 ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ為替ヘッジあり 9,547.88円 一覧
2016/06/27 2675 ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ為替ヘッジなし 9,726.65円 一覧
2016/06/10 3058 北東北三県応援・外債バランスファンド（毎月分配型）［愛称：郷土愛（AAI）］ 7,809.64円 一覧
2016/05/16 3065 ダイワ三資産分散ファンド（インカム&キャッシュ、外債、内外リート）（隔月分配型） 9,249.62円 一覧
2016/05/16 3845 ダイワ／シュローダー・グローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型）為替ヘッジあり 10,268.7円 一覧
2016/05/16 3846 ダイワ／シュローダー・グローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型）為替ヘッジなし 13,702.7円 一覧
2016/05/10 3063 富山応援ファンドPART2（地域企業株・外債バランス/隔月分配型）＜愛称：ファースト５・５＞ 8,965.51円 一覧
2016/05/10 3064 奈良応援ファンド（外債バランス・毎月分配型）　（愛称：万葉の国） 8,510.5円 一覧
2016/04/26 4798 ダイワ深センA株ファンド 14,391.6円 一覧
2016/03/25 4849 ダイワ米国高利回り不動産証券ファンド 7,825.42円 一覧
2016/02/15 4619 ダイワ日本株式ベア・ファンド－ベアシフト11 Ver2－ 10,907.62円 一覧
2016/02/04 3149 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド　Ａコース（愛称：サザンクロス） 7,365.47円 一覧
2016/02/04 3150 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド　Ｂコース（愛称：サザンクロス） 9,181.28円 一覧
2016/02/04 3151 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド　Ｃコース（愛称：サザンクロス） 9,907.45円 一覧
2016/02/04 3153 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド２　Ａコース（愛称：サザンクロス２） 7,502.79円 一覧
2016/02/04 3154 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド２　Ｂコース（愛称：サザンクロス２） 9,133.41円 一覧
2016/02/04 3158 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド３　Ａコース（愛称：サザンクロス３） 6,241.05円 一覧
2016/02/04 3159 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド３　Ｂコース（愛称：サザンクロス３） 7,756.37円 一覧
2016/02/04 3160 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド３　Ｃコース（愛称：サザンクロス３） 8,319.07円 一覧
2016/01/29 3161 世界優先証券ファンド（為替ヘッジあり／限定追加型） 10,211.98円 一覧
2016/01/20 4795 ダイワ/UBSエマージングCBファンド 13,023.03円 一覧
2016/01/12 3054 栃木応援・外債バランスファンド（毎月分配型） 9,678.48円 一覧
2015/12/25 3148 円寿２ 10,146.84円 一覧
2015/12/10 3047 ＦＩＴネット・三県応援ファンド（毎月分配型）［愛称：ベストフィット］ 9,084.3円 一覧
2015/12/10 3048 長野応援ファンド（毎月分配型） 9,073.21円 一覧
2015/11/13 5750 ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢ 10,008.69円 一覧
2015/11/13 5751 ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ブル2.5倍日本株ポートフォリオⅢ 47,530.57円 一覧
2015/11/13 5752 ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ベア1.5倍日本株ポートフォリオⅢ 2,343.18円 一覧
2015/11/10 3043 新潟県応援ファンド（外債バランス・毎月分配型） 9,482.09円 一覧
2015/10/23 4768 ダイワ/ミレーアセット韓国株式ファンド 10,482.27円 一覧
2015/10/02 4713 ダイワ・キャッシュリッチ・ファンド 9,451.21円 一覧
2015/09/15 3040 ダイワ・グローバル好配当株ファンド（毎月分配型） 8,624.3円 一覧
2015/09/10 2673 ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 10,486.44円 一覧
2015/09/10 3034 福島応援・外債バランスファンド（毎月分配型）［愛称：ハッピーアイランド］ 9,279.81円 一覧
2015/08/20 3169 スマート・インカム・バランス 13,472.12円 一覧
2015/07/10 3032 北海道応援・外債バランスファンド（毎月分配型） ［愛称：北の夢大地（毎月分配型）］ 9,571.42円 一覧
2015/06/03 4741 ダイワ・ニッポン応援ファンド －東海の匠－ 15,879.45円 一覧
2015/04/09 4808 ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース（資産成長型） 15,265.33円 一覧
2015/04/09 4809 ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース（資産成長型） 13,254.04円 一覧
2015/04/09 4810 ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 8,551.15円 一覧
2015/03/17 3140 円寿 10,145.09円 一覧
2015/03/12 3241 りそな 米国優先リート証券ファンド2014-09（愛称：イールド・スター） 11,414.8円 一覧
2015/02/18 4740 ダイワ・ニッポン応援ファンド －京都の志士達－ 12,451.79円 一覧
2015/01/07 4845 ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド（償還条項付き）為替ヘッジなし 12,300.49円 一覧
2014/12/17 3168 利回り株チャンス13-06（年1回決算型） 13,028.98円 一覧
2014/12/09 4701 ダイワ・コモディティインデックス・ファンド（ジム・ロジャーズ世界探検記） 10,576.98円 一覧
2014/12/08 3191 利回り株チャンス 米ドル型（年1回決算型） 13,171.21円 一覧

ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 －ライジング・ジャパン－

償還日
2024/04/16
回次コード
4602
償還価額
13,435.26円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型）

償還日
2024/03/22
回次コード
3198
償還価額
33,751.77円
運用報告書（全体版）
一覧

ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型）

償還日
2024/03/21
回次コード
3162
償還価額
7,130.49円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）

償還日
2024/03/21
回次コード
5637
償還価額
8,526.54円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジあり）

償還日
2024/03/18
回次コード
5624
償還価額
12,399.57円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジなし）

償還日
2024/03/18
回次コード
5625
償還価額
17,862.99円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2017-04

償還日
2024/03/08
回次コード
3620
償還価額
9,215.92円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（資産成長コース）

償還日
2024/01/17
回次コード
5620
償還価額
10,227.72円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース）

償還日
2024/01/17
回次コード
5621
償還価額
2,740.83円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2017-04

償還日
2023/12/13
回次コード
3621
償還価額
10,525.65円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・バランス３資産（外債・海外リート・好配当日本株）（愛称：３つの恵み）

償還日
2023/11/27
回次コード
3039
償還価額
11,371.45円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジあり）

償還日
2023/10/20
回次コード
5640
償還価額
8,729.32円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジなし）

償還日
2023/10/20
回次コード
5641
償還価額
11,246.43円
運用報告書（全体版）
一覧

通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン（米ドル投資型）

償還日
2023/09/15
回次コード
5757
償還価額
16,780.01円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-12

償還日
2023/09/08
回次コード
3638
償還価額
9,436.76円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-12

償還日
2023/09/08
回次コード
3639
償還価額
10,297.31円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジあり）

償還日
2023/09/08
回次コード
5611
償還価額
7,509.51円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジなし）

償還日
2023/09/08
回次コード
5612
償還価額
12,637.42円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-07

償還日
2023/09/05
回次コード
3614
償還価額
9,376.87円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10

償還日
2023/09/05
回次コード
3631
償還価額
9,402.03円
運用報告書（全体版）
一覧

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型日本円・コース

償還日
2023/08/28
回次コード
5770
償還価額
10,699.02円
運用報告書（全体版）
一覧

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型豪ドル・コース

償還日
2023/08/28
回次コード
5771
償還価額
12,051.89円
運用報告書（全体版）
一覧

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース

償還日
2023/08/28
回次コード
5772
償還価額
13,076.68円
運用報告書（全体版）
一覧

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型米ドル・コース

償還日
2023/08/28
回次コード
5773
償還価額
12,614.63円
運用報告書（全体版）
一覧

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型通貨セレクト・コース

償還日
2023/08/28
回次コード
5774
償還価額
11,150.49円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり）

償還日
2023/08/22
回次コード
5775
償還価額
10,761.36円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし）

償還日
2023/08/22
回次コード
5776
償還価額
11,597.12円
運用報告書（全体版）
一覧

FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ

償還日
2023/08/18
回次コード
3422
償還価額
9,979.9円
運用報告書（全体版）
一覧

FANG+2倍ブル

償還日
2023/08/18
回次コード
3423
償還価額
13,255.42円
運用報告書（全体版）
一覧

FANG+2倍ベア

償還日
2023/08/18
回次コード
3424
償還価額
1,663.27円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）

償還日
2023/08/18
回次コード
5668
償還価額
7,602.62円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし）

償還日
2023/08/18
回次コード
5669
償還価額
9,474.87円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド（愛称：賢者のセオリー）

償還日
2023/08/16
回次コード
3082
償還価額
10,575.34円
運用報告書（全体版）
一覧

利回り株チャンス 米ドル型（年4回決算型）

償還日
2023/07/14
回次コード
3192
償還価額
11,842.64円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）

償還日
2023/06/08
回次コード
5765
償還価額
6,940.03円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型)

償還日
2023/06/08
回次コード
5766
償還価額
4,965.52円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）

償還日
2023/06/08
回次コード
5767
償還価額
3,049.02円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）

償還日
2023/06/08
回次コード
5768
償還価額
11,497.39円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）

償還日
2023/06/08
回次コード
5769
償還価額
2,624.46円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド

償還日
2023/04/14
回次コード
4850
償還価額
9,347.5円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－

償還日
2023/03/17
回次コード
3849
償還価額
15,232.63円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド

償還日
2023/02/27
回次コード
3829
償還価額
9,974.41円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式αコース

償還日
2023/01/17
回次コード
5747
償還価額
3,459.57円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース

償還日
2023/01/17
回次コード
5748
償還価額
4,680.51円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース

償還日
2023/01/17
回次コード
5749
償還価額
2,054.47円
運用報告書（全体版）
一覧

利回り株チャンス13-03（年4回決算型）

償還日
2023/01/13
回次コード
3164
償還価額
9,490.98円
運用報告書（全体版）
一覧

ブラジル株式オープン

償還日
2022/11/15
回次コード
3111
償還価額
14,818.34円
運用報告書（全体版）
一覧

京都応援バランスファンド（隔月分配型）（愛称：きらめきストーリー）

償還日
2022/09/29
回次コード
3056
償還価額
10,572.34円
運用報告書（全体版）
一覧

US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型）

償還日
2022/09/27
回次コード
3174
償還価額
8,626.42円
運用報告書（全体版）
一覧

US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型）

償還日
2022/09/27
回次コード
3175
償還価額
13,388.22円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型）

償還日
2022/09/27
回次コード
3177
償還価額
8,675.73円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ／NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型）

償還日
2022/09/27
回次コード
3178
償還価額
13,454.0円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型）

償還日
2022/09/27
回次コード
5741
償還価額
7,390.54円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型）

償還日
2022/09/27
回次コード
5742
償還価額
8,962.16円
運用報告書（全体版）
一覧

通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型）

償還日
2022/09/27
回次コード
5743
償還価額
7,392.55円
運用報告書（全体版）
一覧

通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型）

償還日
2022/09/27
回次コード
5744
償還価額
3,048.93円
運用報告書（全体版）
一覧

オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型）

償還日
2022/09/21
回次コード
3152
償還価額
7,806.2円
運用報告書（全体版）
一覧

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型）

償還日
2022/09/16
回次コード
5627
償還価額
12,093.51円
運用報告書（全体版）
一覧

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型）

償還日
2022/09/16
回次コード
5628
償還価額
7,453.06円
運用報告書（全体版）
一覧

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型）

償還日
2022/09/16
回次コード
5629
償還価額
6,526.26円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり）

償還日
2022/09/16
回次コード
5739
償還価額
12,170.43円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジなし）

償還日
2022/09/16
回次コード
5740
償還価額
19,325.04円
運用報告書（全体版）
一覧

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：杏の実フレックスヘッジ）

償還日
2022/09/15
回次コード
3156
償還価額
7,630.82円
運用報告書（全体版）
一覧

フィリピン株式オープン

償還日
2022/08/22
回次コード
3339
償還価額
7,942.12円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ世界好配当株ファンド

償還日
2022/07/15
回次コード
4754
償還価額
10,453.34円
運用報告書（全体版）
一覧

エドテック・オープン

償還日
2022/07/08
回次コード
3391
償還価額
6,177.73円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本リート・ファンド

償還日
2022/06/22
回次コード
4829
償還価額
16,949.56円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ

償還日
2022/06/22
回次コード
4830
償還価額
9,977.52円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ/フィデリティ・アジア３資産分散ファンド

償還日
2022/06/15
回次コード
4753
償還価額
9,320.77円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型）

償還日
2022/06/13
回次コード
5733
償還価額
3,031.01円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型）

償還日
2022/06/13
回次コード
5734
償還価額
4,103.19円
運用報告書（全体版）
一覧

通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型）

償還日
2022/06/13
回次コード
5735
償還価額
2,926.83円
運用報告書（全体版）
一覧

通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型）

償還日
2022/06/13
回次コード
5736
償還価額
1,772.28円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ成長株オープン

償還日
2022/05/10
回次コード
5849
償還価額
16,747.8円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・セレクト日本

償還日
2022/04/15
回次コード
4734
償還価額
14,808.73円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド

償還日
2022/03/18
回次コード
3817
償還価額
11,172.02円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ

償還日
2022/03/18
回次コード
3818
償還価額
9,967.67円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2017-02

償還日
2022/03/10
回次コード
3609
償還価額
9,846.9円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-02

償還日
2022/03/10
回次コード
3610
償還価額
10,075.03円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ円債セレクト 日本国債コース

償還日
2022/03/10
回次コード
4670
償還価額
9,839.15円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ円債セレクト 超長期国債コース

償還日
2022/03/10
回次コード
4671
償還価額
10,321.14円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース

償還日
2022/03/10
回次コード
4672
償還価額
10,212.86円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ円債セレクト マネーコース

償還日
2022/03/10
回次コード
4673
償還価額
9,967.59円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・アセアン内需関連株ファンド

償還日
2022/02/16
回次コード
4819
償還価額
10,085.16円
運用報告書（全体版）
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ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ

償還日
2022/02/16
回次コード
4820
償還価額
9,970.33円
運用報告書（全体版）
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ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（高配当株コース）

償還日
2022/01/07
回次コード
4762
償還価額
12,379.61円
運用報告書（全体版）
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ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（国債コース）

償還日
2022/01/07
回次コード
4763
償還価額
9,226.94円
運用報告書（全体版）
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ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型）

償還日
2021/11/16
回次コード
3245
償還価額
8,818.38円
運用報告書（全体版）
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インド・ボンド・オープン（毎月決算型）

償還日
2021/11/12
回次コード
3173
償還価額
9,003.25円
運用報告書（全体版）
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ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型）

償還日
2021/11/12
回次コード
4839
償還価額
8,287.11円
運用報告書（全体版）
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インドネシア・ボンド・オープン（毎月決算型）

償還日
2021/10/15
回次コード
3130
償還価額
4,999.41円
運用報告書（全体版）
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ダイワ米国債ＲＣ運用ファンド・リスク抑制型（ダイワＳＭＡ専用）

償還日
2021/10/08
回次コード
2726
償還価額
9,129.26円
運用報告書（全体版）
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技術成長株オープン（愛称：ジャパンパワー）

償還日
2021/09/27
回次コード
3083
償還価額
9,980.55円
運用報告書（全体版）
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ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09

償還日
2021/09/14
回次コード
3628
償還価額
8,594.76円
運用報告書（全体版）
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ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-06

償還日
2021/09/10
回次コード
3611
償還価額
9,735.76円
運用報告書（全体版）
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ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジなし）2016-06

償還日
2021/09/10
回次コード
3612
償還価額
10,767.8円
運用報告書（全体版）
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ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-08

償還日
2021/09/10
回次コード
3617
償還価額
9,613.88円
運用報告書（全体版）
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ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジなし）2016-08

償還日
2021/09/10
回次コード
3618
償還価額
11,140.12円
運用報告書（全体版）
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ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-08

償還日
2021/09/10
回次コード
3619
償還価額
10,150.89円
運用報告書（全体版）
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ダイワ新興企業株ファンド

償還日
2021/07/13
回次コード
4731
償還価額
18,782.5円
運用報告書（全体版）
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『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン（奇数月分配型）（愛称：OHみらい）

償還日
2021/06/30
回次コード
3080
償還価額
10,757.77円
運用報告書（全体版）
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ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ

償還日
2021/06/28
回次コード
4645
償還価額
9,985.53円
運用報告書（全体版）
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ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ

償還日
2021/06/28
回次コード
4646
償還価額
17,463.58円
運用報告書（全体版）
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ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ

償還日
2021/06/28
回次コード
4647
償還価額
3,308.1円
運用報告書（全体版）
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iFreeNEXT 日本小型株インデックス

償還日
2021/06/11
回次コード
3375
償還価額
10,717.54円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド

償還日
2021/06/11
回次コード
4800
償還価額
16,057.4円
運用報告書（全体版）
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世界レアメタル関連株ファンド

償還日
2021/05/28
回次コード
3124
償還価額
6,490.05円
運用報告書（全体版）
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エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─

償還日
2021/04/26
回次コード
3123
償還価額
12,000.53円
運用報告書（全体版）
一覧

エマージング好配当株式オープン

償還日
2021/04/26
回次コード
3251
償還価額
11,816.35円
運用報告書（全体版）
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ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 －フェニックスジャパン－

償還日
2021/04/26
回次コード
4761
償還価額
18,092.37円
運用報告書（全体版）
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ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド

償還日
2021/04/16
回次コード
4719
償還価額
13,585.67円
運用報告書（全体版）
一覧

為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド（愛称：ぶち債・ちーと株）

償還日
2021/03/26
回次コード
3290
償還価額
10,714.74円
運用報告書（全体版）
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ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-01

償還日
2021/03/10
回次コード
2692
償還価額
9,740.62円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-03

償還日
2021/03/10
回次コード
3600
償還価額
9,856.54円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-03

償還日
2021/03/10
回次コード
3601
償還価額
9,823.05円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-04

償還日
2021/03/10
回次コード
3607
償還価額
9,806.97円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-04

償還日
2021/03/10
回次コード
3608
償還価額
9,790.47円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ拡大成長株ファンド

償還日
2021/03/10
回次コード
4716
償還価額
11,302.78円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-01

償還日
2021/03/05
回次コード
2693
償還価額
9,542.13円
運用報告書（全体版）
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ダイワ・エコ・ファンド

償還日
2021/02/22
回次コード
4718
償還価額
8,651.14円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド

償還日
2021/02/16
回次コード
4796
償還価額
7,646.85円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・バリューアップ・ファンド

償還日
2021/02/15
回次コード
4717
償還価額
11,239.75円
運用報告書（全体版）
一覧

新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型）

償還日
2021/02/08
回次コード
3120
償還価額
3,484.65円
運用報告書（全体版）
一覧

新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド（毎月決算型）

償還日
2021/02/08
回次コード
3121
償還価額
1,585.74円
運用報告書（全体版）
一覧

新興国ソブリン・ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）

償還日
2021/02/08
回次コード
3122
償還価額
6,393.55円
運用報告書（全体版）
一覧

ツインアクセル（ブラジル国債＆オーストラリア小型株式）《2021-01》

償還日
2021/01/27
回次コード
5642
償還価額
10,598.55円
運用報告書（全体版）
一覧

ツインアクセル（ブラジル国債＆世界小型株式）《2021-01》

償還日
2021/01/27
回次コード
5778
償還価額
9,273.6円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2016-09

償還日
2020/12/21
回次コード
3627
償還価額
10,175.72円
運用報告書（全体版）
一覧

ニッポン企業外債ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：みやび）

償還日
2020/12/18
回次コード
3279
償還価額
9,857.57円
運用報告書（全体版）
一覧

ニッポン企業外債ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：みやび）

償還日
2020/12/18
回次コード
3280
償還価額
9,912.47円
運用報告書（全体版）
一覧

外貨建てニッポン社債ファンド（為替ヘッジあり）2016-03（愛称：日本のめぐみ16-03）

償還日
2020/12/18
回次コード
3291
償還価額
10,576.62円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ米国投資法人債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-07

償還日
2020/12/18
回次コード
3616
償還価額
10,582.22円
運用報告書（全体版）
一覧

コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11（愛称：メジャー・カンパニーズ16-11）

償還日
2020/11/30
回次コード
3324
償還価額
10,152.54円
運用報告書（全体版）
一覧

コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01（愛称：メジャー・カンパニーズ17-01）

償還日
2020/11/30
回次コード
3327
償還価額
10,152.43円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2017-06

償還日
2020/11/18
回次コード
3622
償還価額
10,418.11円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型）

償還日
2020/10/21
回次コード
3270
償還価額
10,033.72円
運用報告書（全体版）
一覧

外貨建てニッポン社債ファンド（為替ヘッジあり）2015-09（愛称：日本のめぐみ15-09）

償還日
2020/09/18
回次コード
3267
償還価額
10,660.61円
運用報告書（全体版）
一覧

みずほハイブリッド証券ファンド2016-10（為替ヘッジあり）（愛称：明日へのとびら）

償還日
2020/09/18
回次コード
3307
償還価額
10,124.64円
運用報告書（全体版）
一覧

みずほハイブリッド証券ファンド2017-04（為替ヘッジあり）（愛称：明日へのとびら1704）

償還日
2020/09/18
回次コード
3332
償還価額
10,057.67円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver6－

償還日
2020/09/18
回次コード
4611
償還価額
10,849.51円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver7－

償還日
2020/09/18
回次コード
4615
償還価額
11,089.42円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver4－

償還日
2020/09/18
回次コード
4617
償還価額
11,014.89円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver5－

償還日
2020/09/18
回次コード
4620
償還価額
10,945.61円
運用報告書（全体版）
一覧

東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510（愛称：東京TY201510）

償還日
2020/09/15
回次コード
3268
償還価額
9,933.18円
運用報告書（全体版）
一覧

東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604（愛称：東京TY201604）

償還日
2020/09/15
回次コード
3295
償還価額
9,709.66円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・グローバルREITファンド（ダイワＳＭＡ専用）

償還日
2020/09/15
回次コード
4711
償還価額
18,558.88円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-10

償還日
2020/09/08
回次コード
3605
償還価額
9,718.37円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-10

償還日
2020/09/08
回次コード
3606
償還価額
9,458.94円
運用報告書（全体版）
一覧

ＮＢストラテジック・インカム・ファンド＜ラップ＞米ドルコース

償還日
2020/07/20
回次コード
3247
償還価額
9,344.86円
運用報告書（全体版）
一覧

ＮＢストラテジック・インカム・ファンド＜ラップ＞円コース

償還日
2020/07/20
回次コード
3248
償還価額
9,385.27円
運用報告書（全体版）
一覧

ＮＢストラテジック・インカム・ファンド＜ラップ＞世界通貨分散コース

償還日
2020/07/20
回次コード
3249
償還価額
7,894.15円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ隆晴（日本株式オープン）

償還日
2020/06/22
回次コード
4705
償還価額
8,593.02円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-06

償還日
2020/06/08
回次コード
2690
償還価額
9,663.29円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-06

償還日
2020/06/08
回次コード
2691
償還価額
9,472.69円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ欧州輸出関連株ファンド（為替ヘッジあり）

償還日
2020/05/27
回次コード
5664
償還価額
8,976.2円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ欧州輸出関連株ファンド（為替ヘッジなし）

償還日
2020/05/27
回次コード
5665
償還価額
7,282.1円
運用報告書（全体版）
一覧

メキシコ株ファンド

償還日
2020/05/15
回次コード
5680
償還価額
5,758.46円
運用報告書（全体版）
一覧

インドネシア株ファンド

償還日
2020/04/27
回次コード
3118
償還価額
5,660.39円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・ワールドボンド・ファンド（ダイワＳＭＡ専用）

償還日
2020/04/16
回次コード
4715
償還価額
9,075.54円
運用報告書（全体版）
一覧

富山応援ファンド（地域企業株・外債バランス/毎月分配型）＜愛称：ニュー・ファースト＞

償還日
2020/04/10
回次コード
3027
償還価額
8,343.36円
運用報告書（全体版）
一覧

コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-03）

償還日
2020/03/17
回次コード
3289
償還価額
10,141.36円
運用報告書（全体版）
一覧

コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03（為替ヘッジあり）Ⅱ（愛称：メジャー・カンパニーズ16-03Ⅱ）

償還日
2020/03/17
回次コード
3294
償還価額
10,133.45円
運用報告書（全体版）
一覧

コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-07）

償還日
2020/03/17
回次コード
3303
償還価額
10,207.6円
運用報告書（全体版）
一覧

＜奇数月定額払出型＞ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり

償還日
2020/03/13
回次コード
5677
償還価額
6,003.06円
運用報告書（全体版）
一覧

＜奇数月定額払出型＞ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし

償還日
2020/03/13
回次コード
5678
償還価額
5,918.13円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド

償還日
2020/03/12
回次コード
4745
償還価額
12,355.02円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-02

償還日
2020/03/06
回次コード
2686
償還価額
9,578.7円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-02

償還日
2020/03/06
回次コード
2687
償還価額
9,562.19円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2015-04

償還日
2020/03/06
回次コード
2698
償還価額
9,573.72円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2015-04

償還日
2020/03/06
回次コード
2699
償還価額
9,564.91円
運用報告書（全体版）
一覧

りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03（愛称：イールド・スターⅢ）

償還日
2020/03/06
回次コード
3260
償還価額
9,858.03円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ/モルガン・スタンレー新興４カ国不動産関連ファンド －成長の槌音（つちおと）－

償還日
2020/03/04
回次コード
4744
償還価額
14,063.29円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ米国投資法人債ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-06

償還日
2020/02/21
回次コード
3623
償還価額
10,606.79円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ米国投資法人債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10

償還日
2020/02/21
回次コード
3632
償還価額
10,751.09円
運用報告書（全体版）
一覧

通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなしコース

償還日
2020/02/18
回次コード
5655
償還価額
8,759.24円
運用報告書（全体版）
一覧

通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース

償還日
2020/02/18
回次コード
5656
償還価額
9,023.47円
運用報告書（全体版）
一覧

通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース

償還日
2020/02/18
回次コード
5657
償還価額
5,479.06円
運用報告書（全体版）
一覧

通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・コース

償還日
2020/02/18
回次コード
5658
償還価額
5,747.47円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ世界インカム・ハンター（年2回決算型）為替ヘッジあり

償還日
2020/02/18
回次コード
5675
償還価額
10,798.54円
運用報告書（全体版）
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ダイワ世界インカム・ハンター（年2回決算型）為替ヘッジなし

償還日
2020/02/18
回次コード
5676
償還価額
11,047.01円
運用報告書（全体版）
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ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド －未来のデッサン－

償還日
2020/01/28
回次コード
4743
償還価額
10,138.46円
運用報告書（全体版）
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ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-06

償還日
2020/01/16
回次コード
3613
償還価額
10,067.1円
運用報告書（全体版）
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豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：カンガルーのポケット）

償還日
2019/12/23
回次コード
3157
償還価額
7,253.49円
運用報告書（全体版）
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外貨建てニッポン社債ファンド2015-03（為替ヘッジあり／限定追加型）

償還日
2019/12/20
回次コード
3258
償還価額
9,923.26円
運用報告書（全体版）
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外貨建てニッポン社債ファンド2015-03（為替ヘッジなし／限定追加型）

償還日
2019/12/20
回次コード
3259
償還価額
9,583.63円
運用報告書（全体版）
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みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01（為替ヘッジあり）

償還日
2019/12/20
回次コード
3273
償還価額
10,579.82円
運用報告書（全体版）
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みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05（為替ヘッジあり）

償還日
2019/12/20
回次コード
3300
償還価額
10,326.9円
運用報告書（全体版）
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ＵＳ短期高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型）

償還日
2019/12/03
回次コード
3195
償還価額
9,197.37円
運用報告書（全体版）
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ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド

償還日
2019/11/27
回次コード
5661
償還価額
10,226.92円
運用報告書（全体版）
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ダイワ米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり） 2014-11

償還日
2019/11/19
回次コード
2695
償還価額
9,090.1円
運用報告書（全体版）
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りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12（愛称：イールド・スターⅡ）

償還日
2019/11/13
回次コード
3246
償還価額
9,835.12円
運用報告書（全体版）
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ダイワ外貨建て日本社債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-10

償還日
2019/10/22
回次コード
2685
償還価額
9,856.45円
運用報告書（全体版）
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米国優先リート・ファンド2016-06（為替ヘッジあり）（愛称：リート・スター２）

償還日
2019/09/20
回次コード
3298
償還価額
9,965.93円
運用報告書（全体版）
一覧

米国優先リート・ファンド2016-06（為替ヘッジなし）（愛称：リート・スター２）

償還日
2019/09/20
回次コード
3299
償還価額
10,667.07円
運用報告書（全体版）
一覧

米国優先リート・ファンド2016-07（為替ヘッジあり）（愛称：リート・スター３）

償還日
2019/09/20
回次コード
3304
償還価額
10,342.57円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり） 2014-09

償還日
2019/09/19
回次コード
2694
償還価額
9,121.73円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver3－

償還日
2019/09/19
回次コード
4604
償還価額
11,039.45円
運用報告書（全体版）
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ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─

償還日
2019/09/19
回次コード
5607
償還価額
11,062.74円
運用報告書（全体版）
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ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-08

償還日
2019/09/06
回次コード
2684
償還価額
9,623.32円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-11

償還日
2019/09/06
回次コード
2696
償還価額
9,634.44円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジなし） 2014-11

償還日
2019/09/06
回次コード
2697
償還価額
9,355.34円
運用報告書（全体版）
一覧

ブラジル・インフラ関連株ファンド

償還日
2019/08/26
回次コード
3115
償還価額
8,669.72円
運用報告書（全体版）
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ダイワ/ブラックロック　グリーン・ニューエネルギー・ファンド

償還日
2019/08/23
回次コード
4757
償還価額
12,133.86円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ外貨建て日本社債ファンド（為替ヘッジあり） 2014-08

償還日
2019/08/22
回次コード
2683
償還価額
9,418.21円
運用報告書（全体版）
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コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：メジャー・カンパニーズ15-07）

償還日
2019/07/22
回次コード
3262
償還価額
9,734.35円
運用報告書（全体版）
一覧

コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ15-10）

償還日
2019/07/22
回次コード
3266
償還価額
10,114.88円
運用報告書（全体版）
一覧

コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10（為替ヘッジあり）Ⅱ（愛称：メジャー・カンパニーズ15-10Ⅱ）

償還日
2019/07/22
回次コード
3269
償還価額
9,970.56円
運用報告書（全体版）
一覧

コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・カンパニーズ15-12）

償還日
2019/07/22
回次コード
3271
償還価額
9,970.16円
運用報告書（全体版）
一覧

コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-02）

償還日
2019/07/22
回次コード
3276
償還価額
10,332.44円
運用報告書（全体版）
一覧

米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：リート・スター16-02）

償還日
2019/07/22
回次コード
3277
償還価額
10,066.98円
運用報告書（全体版）
一覧

米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ（為替ヘッジなし／限定追加型）（愛称：リート・スター16-02）

償還日
2019/07/22
回次コード
3278
償還価額
10,055.25円
運用報告書（全体版）
一覧

コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08（為替ヘッジあり／限定追加型）（愛称：メジャー・カンパニーズ16-08）

償還日
2019/07/22
回次コード
3306
償還価額
9,959.61円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ米国バンクローン・ファンド （為替ヘッジあり） 2014-07

償還日
2019/07/19
回次コード
2689
償還価額
8,939.86円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド

償還日
2019/06/20
回次コード
4756
償還価額
11,527.99円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 （為替ヘッジあり）

償還日
2019/03/22
回次コード
2678
償還価額
9,345.74円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 （為替ヘッジなし）

償還日
2019/03/22
回次コード
2679
償還価額
10,477.2円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 （為替ヘッジあり）

償還日
2019/03/22
回次コード
2680
償還価額
9,258.66円
運用報告書（全体版）
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ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 （為替ヘッジなし）

償還日
2019/03/22
回次コード
2681
償還価額
9,902.91円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワＪＰＸ日経400ファンド キープ12

償還日
2019/03/22
回次コード
4601
償還価額
12,075.97円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・チャイナA（エース）

償還日
2019/03/22
回次コード
4790
償還価額
11,777.93円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・バリュー株・オープン（ＳＭＡ専用）

償還日
2019/03/20
回次コード
3088
償還価額
9,091.54円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ米国担保付貸付債権ファンド （為替ヘッジあり）

償還日
2019/02/19
回次コード
2676
償還価額
8,859.63円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ米国担保付貸付債権ファンド （為替ヘッジなし）

償還日
2019/02/19
回次コード
2677
償還価額
9,705.18円
運用報告書（全体版）
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成果リレー（ブラジル国債&J-REIT）2014-07

償還日
2019/01/30
回次コード
3239
償還価額
10,480.53円
運用報告書（全体版）
一覧

成果リレー（ブラジル国債&J-REIT）2014-08

償還日
2019/01/30
回次コード
3240
償還価額
10,105.31円
運用報告書（全体版）
一覧

米国優先リート・ファンド2016-02（為替ヘッジあり／限定追加型）

償還日
2019/01/30
回次コード
3274
償還価額
9,514.42円
運用報告書（全体版）
一覧

米国優先リート・ファンド2016-02（為替ヘッジなし／限定追加型）

償還日
2019/01/30
回次コード
3275
償還価額
9,422.04円
運用報告書（全体版）
一覧

米国優先リート・ファンド2015-12（為替ヘッジあり）（愛称：リート・スター）

償還日
2018/12/20
回次コード
3272
償還価額
9,125.89円
運用報告書（全体版）
一覧

世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 （為替ヘッジあり／限定追加型）

償還日
2018/12/18
回次コード
3235
償還価額
9,329.96円
運用報告書（全体版）
一覧

世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 （為替ヘッジあり／限定追加型）

償還日
2018/12/18
回次コード
3238
償還価額
9,434.85円
運用報告書（全体版）
一覧

世界ハイブリッド証券ファンド2014-10（為替ヘッジあり／限定追加型）

償還日
2018/12/18
回次コード
3244
償還価額
9,507.28円
運用報告書（全体版）
一覧

世界ハイブリッド証券ファンド2015-01（為替ヘッジあり／限定追加型）

償還日
2018/12/18
回次コード
3253
償還価額
9,487.11円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ高格付3通貨債券ファンド（毎月分配型）

償還日
2018/12/05
回次コード
5639
償還価額
8,914.54円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト12 Ver2－

償還日
2018/11/05
回次コード
4618
償還価額
12,330.2円
運用報告書（全体版）
一覧

世界セレクト債券ファンド（毎月決算型）

償還日
2018/10/10
回次コード
3114
償還価額
5,297.18円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本株式インデックス・ファンド（限定追加型）─シフト11─

償還日
2018/09/19
回次コード
5753
償還価額
11,039.64円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本株式インデックス・ファンド（限定追加型）─シフト12─

償還日
2018/09/19
回次コード
5754
償還価額
12,058.03円
運用報告書（全体版）
一覧

紀陽地域株式・外債バランスファンド（隔月分配型）（愛称：ベストハーモニー）

償還日
2018/09/13
回次コード
3084
償還価額
9,787.7円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ　ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ

償還日
2018/09/07
回次コード
4627
償還価額
9,984.11円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ　ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ

償還日
2018/09/07
回次コード
4628
償還価額
14,125.92円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ　ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ

償還日
2018/09/07
回次コード
4629
償還価額
3,825.32円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ日本株式インデックス・ファンド（限定追加型）─シフト13─

償還日
2018/09/07
回次コード
5755
償還価額
13,032.21円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド

償還日
2018/08/27
回次コード
4785
償還価額
8,960.47円
運用報告書（全体版）
一覧

D－I’s 日本債券インデックス

償還日
2018/07/05
回次コード
3228
償還価額
10,668.34円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ外国好配当株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）

償還日
2018/06/12
回次コード
4784
償還価額
15,397.35円
運用報告書（全体版）
一覧

神奈川応援ファンド

償還日
2018/05/23
回次コード
5859
償還価額
12,204.05円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワＪＰＸ日経400ファンド キープ11

償還日
2018/04/18
回次コード
4600
償還価額
11,063.2円
運用報告書（全体版）
一覧

山口・広島・福岡応援ファンド（愛称：トリプルドリーム）

償還日
2018/04/05
回次コード
3100
償還価額
16,538.75円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ世界資産戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）

償還日
2018/03/26
回次コード
5764
償還価額
7,269.5円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・世界コモディティ・ファンド（ダイワＳＭＡ専用）

償還日
2018/03/22
回次コード
5685
償還価額
6,691.07円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ先進国高格付債券ファンド（ダイワＳＭＡ専用）

償還日
2018/03/19
回次コード
4782
償還価額
6,519.8円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ新興４カ国株式ファンド（ダイワＳＭＡ専用）

償還日
2018/03/16
回次コード
4783
償還価額
14,885.51円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ台湾株ファンド

償還日
2018/02/23
回次コード
4779
償還価額
12,184.36円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワBRICsリターンズ・ファンド

償還日
2018/02/20
回次コード
4791
償還価額
15,645.82円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ －金積立型－

償還日
2018/02/16
回次コード
4840
償還価額
10,657.64円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド（償還条項付き）為替ヘッジあり

償還日
2018/02/16
回次コード
4844
償還価額
11,425.9円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ世界フィンテック関連株ファンド（限定追加型／早期償還条項付）

償還日
2018/02/15
回次コード
2725
償還価額
15,068.97円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ

償還日
2018/02/08
回次コード
4607
償還価額
9,988.44円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ

償還日
2018/02/08
回次コード
4608
償還価額
8,957.36円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ

償還日
2018/02/08
回次コード
4609
償還価額
9,196.65円
運用報告書（全体版）
一覧

ファンド・三城

償還日
2018/01/10
回次コード
3706
償還価額
3,438.84円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ新興国ハイインカム・プラス －インカムチェンジ（積立型）－

償還日
2017/12/20
回次コード
5746
償還価額
10,873.22円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・アジアREITファンド（ダイワＳＭＡ専用）

償還日
2017/12/15
回次コード
4774
償還価額
23,797.69円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ世界インフラ関連株ファンド

償還日
2017/12/07
回次コード
4776
償還価額
9,890.07円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ高金利通貨ファンド（毎月決算型）（愛称：金利のチカラ）

償還日
2017/11/20
回次コード
3095
償還価額
4,573.63円
運用報告書（全体版）
一覧

いばらきみらいファンド201412（愛称：みらい君201412）

償還日
2017/10/30
回次コード
3250
償還価額
11,073.36円
運用報告書（全体版）
一覧

成果リレー（ブラジル国債&日本株エクセレント）2014-09

償還日
2017/09/20
回次コード
3242
償還価額
12,930.42円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ （為替ヘッジあり）

償還日
2017/05/22
回次コード
2682
償還価額
9,583.17円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)　(愛称：グローバルストリート)

償還日
2017/05/15
回次コード
3090
償還価額
7,954.6円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・アジア新興国株ファンド

償還日
2017/04/17
回次コード
4730
償還価額
10,822.82円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ高格付ユーロ債オープン（毎月分配型）

償還日
2017/04/05
回次コード
1091
償還価額
7,984.12円
運用報告書（全体版）
一覧

ツインアクセル（ブラジル国債&ベトナム株式）« 2017-01 »

償還日
2017/01/24
回次コード
4747
償還価額
12,766.4円
運用報告書（全体版）
一覧

ツインアクセル（ブラジル国債&ブラジル中小型株式）« 2017-01 »

償還日
2017/01/24
回次コード
4769
償還価額
9,871.95円
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香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース

償還日
2016/12/20
回次コード
3133
償還価額
5,128.35円
運用報告書（全体版）
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香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）豪ドルコース

償還日
2016/12/20
回次コード
3134
償還価額
7,832.21円
運用報告書（全体版）
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香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース

償還日
2016/12/20
回次コード
3135
償還価額
6,272.11円
運用報告書（全体版）
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香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）資源国通貨コース

償還日
2016/12/20
回次コード
3136
償還価額
6,671.5円
運用報告書（全体版）
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香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）香港ドルコース

償還日
2016/12/20
回次コード
3137
償還価額
12,552.77円
運用報告書（全体版）
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香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）日本円コース

償還日
2016/12/20
回次コード
3138
償還価額
8,763.58円
運用報告書（全体版）
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ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド（株式型）

償還日
2016/12/20
回次コード
3838
償還価額
8,413.89円
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ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド（債券型）

償還日
2016/12/20
回次コード
3839
償還価額
14,695.6円
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愛媛県応援ファンド（外債バランス・毎月分配型）

償還日
2016/12/12
回次コード
3085
償還価額
8,266.81円
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地球環境株・外債バランス・ファンド（愛称：地球くん）

償還日
2016/11/17
回次コード
3091
償還価額
8,061.01円
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地球環境株ファンド（愛称：環境くん）

償還日
2016/11/17
回次コード
3092
償還価額
9,033.79円
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成果リレー（ブラジル国債＆日本株エクセレント）2015-09

償還日
2016/11/17
回次コード
3265
償還価額
11,892.33円
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ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)

償還日
2016/10/31
回次コード
0933
償還価額
10,000.0円
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りそな・東京応援・資産分散ファンド（愛称：大江戸ブンさん）

償還日
2016/10/13
回次コード
3071
償還価額
8,415.47円
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りそな・埼玉応援・資産分散ファンド（愛称：埼玉ブンさん）

償還日
2016/10/13
回次コード
3072
償還価額
8,403.68円
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りそな・多摩応援・資産分散ファンド（愛称：多摩ブンさん）

償還日
2016/10/13
回次コード
3073
償還価額
8,480.42円
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りそな・神奈川応援・資産分散ファンド（愛称：はまのブンさん）

償還日
2016/10/13
回次コード
3074
償還価額
8,659.62円
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りそな・中部応援・資産分散ファンド（愛称：りそちゅーブンさん）

償還日
2016/10/13
回次コード
3075
償還価額
8,520.24円
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りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド（愛称：京・近江ブンさん）

償還日
2016/10/13
回次コード
3076
償還価額
8,855.56円
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りそな・大阪応援・資産分散ファンド（愛称：上方ブンさん）

償還日
2016/10/13
回次コード
3077
償還価額
8,655.58円
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りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド（愛称：ひょうご元気ブンさん）

償還日
2016/10/13
回次コード
3078
償還価額
8,561.75円
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ダイワ新スマートグリッド関連株ファンド

償還日
2016/08/26
回次コード
4807
償還価額
13,892.55円
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ダイワ技術立国ファンド

償還日
2016/08/15
回次コード
4732
償還価額
8,513.02円
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ダイワ日本株式ベア・ファンド－ベアシフト11－

償還日
2016/07/07
回次コード
4605
償還価額
9,303.57円
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中期国債ファンド

償還日
2016/06/30
回次コード
0931
償還価額
10,000.0円
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フリーファイナンシャルファンド

償還日
2016/06/30
回次コード
0932
償還価額
10,000.0円
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ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ為替ヘッジあり

償還日
2016/06/27
回次コード
2674
償還価額
9,547.88円
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ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ為替ヘッジなし

償還日
2016/06/27
回次コード
2675
償還価額
9,726.65円
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北東北三県応援・外債バランスファンド（毎月分配型）［愛称：郷土愛（AAI）］

償還日
2016/06/10
回次コード
3058
償還価額
7,809.64円
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ダイワ三資産分散ファンド（インカム&キャッシュ、外債、内外リート）（隔月分配型）

償還日
2016/05/16
回次コード
3065
償還価額
9,249.62円
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ダイワ／シュローダー・グローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型）為替ヘッジあり

償還日
2016/05/16
回次コード
3845
償還価額
10,268.7円
運用報告書（全体版）
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ダイワ／シュローダー・グローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型）為替ヘッジなし

償還日
2016/05/16
回次コード
3846
償還価額
13,702.7円
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富山応援ファンドPART2（地域企業株・外債バランス/隔月分配型）＜愛称：ファースト５・５＞

償還日
2016/05/10
回次コード
3063
償還価額
8,965.51円
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奈良応援ファンド（外債バランス・毎月分配型）　（愛称：万葉の国）

償還日
2016/05/10
回次コード
3064
償還価額
8,510.5円
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ダイワ深センA株ファンド

償還日
2016/04/26
回次コード
4798
償還価額
14,391.6円
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ダイワ米国高利回り不動産証券ファンド

償還日
2016/03/25
回次コード
4849
償還価額
7,825.42円
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ダイワ日本株式ベア・ファンド－ベアシフト11 Ver2－

償還日
2016/02/15
回次コード
4619
償還価額
10,907.62円
運用報告書（全体版）
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りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド　Ａコース（愛称：サザンクロス）

償還日
2016/02/04
回次コード
3149
償還価額
7,365.47円
運用報告書（全体版）
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りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド　Ｂコース（愛称：サザンクロス）

償還日
2016/02/04
回次コード
3150
償還価額
9,181.28円
運用報告書（全体版）
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りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド　Ｃコース（愛称：サザンクロス）

償還日
2016/02/04
回次コード
3151
償還価額
9,907.45円
運用報告書（全体版）
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りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド２　Ａコース（愛称：サザンクロス２）

償還日
2016/02/04
回次コード
3153
償還価額
7,502.79円
運用報告書（全体版）
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りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド２　Ｂコース（愛称：サザンクロス２）

償還日
2016/02/04
回次コード
3154
償還価額
9,133.41円
運用報告書（全体版）
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りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド３　Ａコース（愛称：サザンクロス３）

償還日
2016/02/04
回次コード
3158
償還価額
6,241.05円
運用報告書（全体版）
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りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド３　Ｂコース（愛称：サザンクロス３）

償還日
2016/02/04
回次コード
3159
償還価額
7,756.37円
運用報告書（全体版）
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りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド３　Ｃコース（愛称：サザンクロス３）

償還日
2016/02/04
回次コード
3160
償還価額
8,319.07円
運用報告書（全体版）
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世界優先証券ファンド（為替ヘッジあり／限定追加型）

償還日
2016/01/29
回次コード
3161
償還価額
10,211.98円
運用報告書（全体版）
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ダイワ/UBSエマージングCBファンド

償還日
2016/01/20
回次コード
4795
償還価額
13,023.03円
運用報告書（全体版）
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栃木応援・外債バランスファンド（毎月分配型）

償還日
2016/01/12
回次コード
3054
償還価額
9,678.48円
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円寿２

償還日
2015/12/25
回次コード
3148
償還価額
10,146.84円
運用報告書（全体版）
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ＦＩＴネット・三県応援ファンド（毎月分配型）［愛称：ベストフィット］

償還日
2015/12/10
回次コード
3047
償還価額
9,084.3円
運用報告書（全体版）
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長野応援ファンド（毎月分配型）

償還日
2015/12/10
回次コード
3048
償還価額
9,073.21円
運用報告書（全体版）
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ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢ

償還日
2015/11/13
回次コード
5750
償還価額
10,008.69円
運用報告書（全体版）
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ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ブル2.5倍日本株ポートフォリオⅢ

償還日
2015/11/13
回次コード
5751
償還価額
47,530.57円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ベア1.5倍日本株ポートフォリオⅢ

償還日
2015/11/13
回次コード
5752
償還価額
2,343.18円
運用報告書（全体版）
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新潟県応援ファンド（外債バランス・毎月分配型）

償還日
2015/11/10
回次コード
3043
償還価額
9,482.09円
運用報告書（全体版）
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ダイワ/ミレーアセット韓国株式ファンド

償還日
2015/10/23
回次コード
4768
償還価額
10,482.27円
運用報告書（全体版）
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ダイワ・キャッシュリッチ・ファンド

償還日
2015/10/02
回次コード
4713
償還価額
9,451.21円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・グローバル好配当株ファンド（毎月分配型）

償還日
2015/09/15
回次コード
3040
償還価額
8,624.3円
運用報告書（全体版）
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ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）

償還日
2015/09/10
回次コード
2673
償還価額
10,486.44円
運用報告書（全体版）
一覧

福島応援・外債バランスファンド（毎月分配型）［愛称：ハッピーアイランド］

償還日
2015/09/10
回次コード
3034
償還価額
9,279.81円
運用報告書（全体版）
一覧

スマート・インカム・バランス

償還日
2015/08/20
回次コード
3169
償還価額
13,472.12円
運用報告書（全体版）
一覧

北海道応援・外債バランスファンド（毎月分配型） ［愛称：北の夢大地（毎月分配型）］

償還日
2015/07/10
回次コード
3032
償還価額
9,571.42円
運用報告書（全体版）
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ダイワ・ニッポン応援ファンド －東海の匠－

償還日
2015/06/03
回次コード
4741
償還価額
15,879.45円
運用報告書（全体版）
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ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース（資産成長型）

償還日
2015/04/09
回次コード
4808
償還価額
15,265.33円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース（資産成長型）

償還日
2015/04/09
回次コード
4809
償還価額
13,254.04円
運用報告書（全体版）
一覧

ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）

償還日
2015/04/09
回次コード
4810
償還価額
8,551.15円
運用報告書（全体版）
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円寿

償還日
2015/03/17
回次コード
3140
償還価額
10,145.09円
運用報告書（全体版）
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りそな 米国優先リート証券ファンド2014-09（愛称：イールド・スター）

償還日
2015/03/12
回次コード
3241
償還価額
11,414.8円
運用報告書（全体版）
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ダイワ・ニッポン応援ファンド －京都の志士達－

償還日
2015/02/18
回次コード
4740
償還価額
12,451.79円
運用報告書（全体版）
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ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド（償還条項付き）為替ヘッジなし

償還日
2015/01/07
回次コード
4845
償還価額
12,300.49円
運用報告書（全体版）
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利回り株チャンス13-06（年1回決算型）

償還日
2014/12/17
回次コード
3168
償還価額
13,028.98円
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ダイワ・コモディティインデックス・ファンド（ジム・ロジャーズ世界探検記）

償還日
2014/12/09
回次コード
4701
償還価額
10,576.98円
運用報告書（全体版）
一覧

利回り株チャンス 米ドル型（年1回決算型）

償還日
2014/12/08
回次コード
3191
償還価額
13,171.21円
運用報告書（全体版）
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