償還済みファンド（運用報告書）
2014年12月以降に償還したファンドの運用報告書（全体版）を確認できます。
-
償還日
回次コード
回次コード
ファンド名
償還価額
運用報告書
（全体版） -
2025/10/17
2707
3,309.53円
-
2025/10/17
2708
26,497.03円
-
2025/10/17
2709
4,536.29円
-
2025/10/17
2710
20,770.52円
-
2025/10/17
2711
2711
16,077.21円
-
2025/10/16
3193
10,973.79円
-
2025/10/10
4766
3,901.33円
-
2025/10/10
4767
6,787.93円
-
2025/10/10
4793
9,973.56円
-
2025/10/10
4794
5,120.87円
-
2025/10/10
5730
5,738.27円
-
2025/10/10
5731
1,947.83円
-
2025/10/10
5732
3,709.18円
-
2025/10/03
3429
3429
8,458.96円
-
2025/10/03
3430
3430
6,385.88円
-
2025/10/03
3431
3431
4,676.09円
-
2025/09/29
3355
11,323.99円
-
2025/09/17
3389
3389
13,904.74円
-
2025/09/17
3390
3390
23,118.23円
-
2025/09/05
2700
7,655.9円
-
2025/09/05
2701
10,735.11円
-
2025/08/25
2762
8,064.95円
-
2025/08/25
2763
11,378.62円
-
2025/08/22
3426
10,604.75円
-
2025/08/06
3336
3336
2,912.6円
-
2025/08/06
3337
3337
3,573.52円
-
2025/07/25
5606
11,624.23円
-
2025/07/15
4610
11,753.76円
-
2025/07/15
4780
4,099.96円
-
2025/07/15
5609
13,158.58円
-
2025/06/17
3263
1,292.53円
-
2025/06/17
3264
1,587.81円
-
2025/06/09
5670
9,791.34円
-
2025/05/21
5681
9,281.49円
-
2025/05/21
5682
4,144.35円
-
2025/05/21
5683
3,300.62円
-
2025/05/21
5684
12,878.63円
-
2025/03/27
4815
6,970.92円
-
2025/03/27
5610
19,100.88円
-
2025/03/21
3147
3147
3,049.54円
-
2025/03/14
2724
18,602.42円
-
2025/03/14
5679
14,035.12円
-
2025/02/07
3252
7,310.98円
-
2025/01/21
2702
11,591.59円
-
2025/01/21
3261
3261
13,811.08円
-
2025/01/21
5649
7,109.05円
-
2025/01/20
5812
5812
15,933.8円
-
2025/01/17
3254
1,594.94円
-
2025/01/17
3255
1,093.88円
-
2025/01/17
5653
7,506.64円
-
2025/01/17
5654
10,338.58円
-
2024/11/22
3401
16,797.85円
-
2024/11/22
3402
15,458.4円
-
2024/11/22
4759
5,018.3円
-
2024/11/21
3393
7,300.49円
-
2024/11/21
3395
7,301.73円
-
2024/11/21
3396
11,157.86円
-
2024/11/20
3415
3415
デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2020-03（為替ヘッジあり／限定追加型）
--
-
2024/10/28
3069
10,453.95円
-
2024/10/18
5643
6,575.82円
-
2024/10/18
5644
3,752.78円
-
2024/10/18
5645
2,984.51円
-
2024/10/17
5626
4,757.12円
-
2024/10/17
5745
9,973.01円
-
2024/10/11
4758
19,392.39円
-
2024/09/27
3087
3087
10,974.93円
-
2024/09/27
5858
5858
15,761.77円
-
2024/09/26
3352
11,276.6円
-
2024/09/26
3353
7,843.13円
-
2024/09/20
3243
12,108.66円
-
2024/09/20
3322
8,152.13円
-
2024/09/17
2764
12,366.08円
-
2024/09/03
3403
3403
14,455.59円
-
2024/06/27
3603
10,500.67円
-
2024/06/21
2789
2789
14,749.29円
-
2024/06/18
3117
5,999.25円
-
2024/05/17
5650
5650
2,271.89円
-
2024/05/17
5651
5651
9,061.64円
-
2024/05/17
5652
9,942.07円
-
2024/05/10
3237
5,787.11円
-
2024/04/16
4602
13,435.26円
-
2024/03/22
3198
33,751.77円
-
2024/03/21
3162
7,130.49円
-
2024/03/21
5637
8,526.54円
-
2024/03/18
5624
12,399.57円
-
2024/03/18
5625
17,862.99円
-
2024/03/08
3620
9,215.92円
-
2024/01/17
5620
10,227.72円
-
2024/01/17
5621
2,740.83円
-
2023/12/13
3621
10,525.65円
-
2023/11/27
3039
11,371.45円
-
2023/10/20
5640
8,729.32円
-
2023/10/20
5641
11,246.43円
-
2023/09/15
5757
16,780.01円
-
2023/09/08
3638
9,436.76円
-
2023/09/08
3639
10,297.31円
-
2023/09/08
5611
7,509.51円
-
2023/09/08
5612
12,637.42円
-
2023/09/05
3614
9,376.87円
-
2023/09/05
3631
9,402.03円
-
2023/08/28
5770
10,699.02円
-
2023/08/28
5771
12,051.89円
-
2023/08/28
5772
13,076.68円
-
2023/08/28
5773
12,614.63円
-
2023/08/28
5774
11,150.49円
-
2023/08/22
5775
10,761.36円
-
2023/08/22
5776
11,597.12円
-
2023/08/18
3422
3422
9,979.9円
-
2023/08/18
3423
3423
13,255.42円
-
2023/08/18
3424
3424
1,663.27円
-
2023/08/18
5668
7,602.62円
-
2023/08/18
5669
9,474.87円
-
2023/08/16
3082
10,575.34円
-
2023/07/14
3192
11,842.64円
-
2023/06/08
5765
6,940.03円
-
2023/06/08
5766
4,965.52円
-
2023/06/08
5767
3,049.02円
-
2023/06/08
5768
11,497.39円
-
2023/06/08
5769
2,624.46円
-
2023/04/14
4850
4850
9,347.5円
-
2023/03/17
3849
15,232.63円
-
2023/02/27
3829
9,974.41円
-
2023/01/17
5747
3,459.57円
-
2023/01/17
5748
4,680.51円
-
2023/01/17
5749
2,054.47円
-
2023/01/13
3164
9,490.98円
-
2022/11/15
3111
3111
14,818.34円
-
2022/09/29
3056
10,572.34円
-
2022/09/27
3174
8,626.42円
-
2022/09/27
3175
13,388.22円
-
2022/09/27
3177
8,675.73円
-
2022/09/27
3178
13,454.0円
-
2022/09/27
5741
7,390.54円
-
2022/09/27
5742
8,962.16円
-
2022/09/27
5743
7,392.55円
-
2022/09/27
5744
3,048.93円
-
2022/09/21
3152
7,806.2円
-
2022/09/16
5627
12,093.51円
-
2022/09/16
5628
7,453.06円
-
2022/09/16
5629
6,526.26円
-
2022/09/16
5739
12,170.43円
-
2022/09/16
5740
19,325.04円
-
2022/09/15
3156
7,630.82円
-
2022/08/22
3339
3339
7,942.12円
-
2022/07/15
4754
4754
10,453.34円
-
2022/07/08
3391
3391
6,177.73円
-
2022/06/22
4829
4829
16,949.56円
-
2022/06/22
4830
9,977.52円
-
2022/06/15
4753
9,320.77円
-
2022/06/13
5733
3,031.01円
-
2022/06/13
5734
4,103.19円
-
2022/06/13
5735
2,926.83円
-
2022/06/13
5736
1,772.28円
-
2022/05/10
5849
5849
16,747.8円
-
2022/04/15
4734
4734
14,808.73円
-
2022/03/18
3817
3817
11,172.02円
-
2022/03/18
3818
9,967.67円
-
2022/03/10
3609
9,846.9円
-
2022/03/10
3610
10,075.03円
-
2022/03/10
4670
4670
9,839.15円
-
2022/03/10
4671
4671
10,321.14円
-
2022/03/10
4672
10,212.86円
-
2022/03/10
4673
4673
9,967.59円
-
2022/02/16
4819
4819
10,085.16円
-
2022/02/16
4820
9,970.33円
-
2022/01/07
4762
12,379.61円
-
2022/01/07
4763
9,226.94円
-
2021/11/16
3245
8,818.38円
-
2021/11/12
3173
3173
9,003.25円
-
2021/11/12
4839
8,287.11円
-
2021/10/15
3130
4,999.41円
-
2021/10/08
2726
9,129.26円
-
2021/09/27
3083
9,980.55円
-
2021/09/14
3628
8,594.76円
-
2021/09/10
3611
9,735.76円
-
2021/09/10
3612
10,767.8円
-
2021/09/10
3617
9,613.88円
-
2021/09/10
3618
11,140.12円
-
2021/09/10
3619
10,150.89円
-
2021/07/13
4731
4731
18,782.5円
-
2021/06/30
3080
10,757.77円
-
2021/06/28
4645
9,985.53円
-
2021/06/28
4646
17,463.58円
-
2021/06/28
4647
3,308.1円
-
2021/06/11
3375
10,717.54円
-
2021/06/11
4800
4800
16,057.4円
-
2021/05/28
3124
3124
6,490.05円
-
2021/04/26
3123
12,000.53円
-
2021/04/26
3251
3251
11,816.35円
-
2021/04/26
4761
18,092.37円
-
2021/04/16
4719
13,585.67円
-
2021/03/26
3290
10,714.74円
-
2021/03/10
2692
9,740.62円
-
2021/03/10
3600
9,856.54円
-
2021/03/10
3601
9,823.05円
-
2021/03/10
3607
9,806.97円
-
2021/03/10
3608
9,790.47円
-
2021/03/10
4716
4716
11,302.78円
-
2021/03/05
2693
9,542.13円
-
2021/02/22
4718
4718
8,651.14円
-
2021/02/16
4796
7,646.85円
-
2021/02/15
4717
4717
11,239.75円
-
2021/02/08
3120
3,484.65円
-
2021/02/08
3121
1,585.74円
-
2021/02/08
3122
6,393.55円
-
2021/01/27
5642
10,598.55円
-
2021/01/27
5778
9,273.6円
-
2020/12/21
3627
10,175.72円
-
2020/12/18
3279
9,857.57円
-
2020/12/18
3280
9,912.47円
-
2020/12/18
3291
10,576.62円
-
2020/12/18
3616
10,582.22円
-
2020/11/30
3324
10,152.54円
-
2020/11/30
3327
10,152.43円
-
2020/11/18
3622
10,418.11円
-
2020/10/21
3270
3270
10,033.72円
-
2020/09/18
3267
10,660.61円
-
2020/09/18
3307
10,124.64円
-
2020/09/18
3332
10,057.67円
-
2020/09/18
4611
10,849.51円
-
2020/09/18
4615
11,089.42円
-
2020/09/18
4617
11,014.89円
-
2020/09/18
4620
10,945.61円
-
2020/09/15
3268
9,933.18円
-
2020/09/15
3295
9,709.66円
-
2020/09/15
4711
18,558.88円
-
2020/09/08
3605
9,718.37円
-
2020/09/08
3606
9,458.94円
-
2020/07/20
3247
9,344.86円
-
2020/07/20
3248
9,385.27円
-
2020/07/20
3249
7,894.15円
-
2020/06/22
4705
4705
8,593.02円
-
2020/06/08
2690
9,663.29円
-
2020/06/08
2691
9,472.69円
-
2020/05/27
5664
8,976.2円
-
2020/05/27
5665
7,282.1円
-
2020/05/15
5680
5680
5,758.46円
-
2020/04/27
3118
3118
5,660.39円
-
2020/04/16
4715
9,075.54円
-
2020/04/10
3027
8,343.36円
-
2020/03/17
3289
10,141.36円
-
2020/03/17
3294
10,133.45円
-
2020/03/17
3303
10,207.6円
-
2020/03/13
5677
6,003.06円
-
2020/03/13
5678
5,918.13円
-
2020/03/12
4745
12,355.02円
-
2020/03/06
2686
9,578.7円
-
2020/03/06
2687
9,562.19円
-
2020/03/06
2698
9,573.72円
-
2020/03/06
2699
9,564.91円
-
2020/03/06
3260
9,858.03円
-
2020/03/04
4744
14,063.29円
-
2020/02/21
3623
10,606.79円
-
2020/02/21
3632
10,751.09円
-
2020/02/18
5655
8,759.24円
-
2020/02/18
5656
9,023.47円
-
2020/02/18
5657
5,479.06円
-
2020/02/18
5658
5,747.47円
-
2020/02/18
5675
10,798.54円
-
2020/02/18
5676
11,047.01円
-
2020/01/28
4743
10,138.46円
-
2020/01/16
3613
10,067.1円
-
2019/12/23
3157
7,253.49円
-
2019/12/20
3258
9,923.26円
-
2019/12/20
3259
9,583.63円
-
2019/12/20
3273
10,579.82円
-
2019/12/20
3300
10,326.9円
-
2019/12/03
3195
9,197.37円
-
2019/11/27
5661
5661
10,226.92円
-
2019/11/19
2695
9,090.1円
-
2019/11/13
3246
9,835.12円
-
2019/10/22
2685
9,856.45円
-
2019/09/20
3298
9,965.93円
-
2019/09/20
3299
10,667.07円
-
2019/09/20
3304
10,342.57円
-
2019/09/19
2694
9,121.73円
-
2019/09/19
4604
11,039.45円
-
2019/09/19
5607
11,062.74円
-
2019/09/06
2684
9,623.32円
-
2019/09/06
2696
9,634.44円
-
2019/09/06
2697
9,355.34円
-
2019/08/26
3115
3115
8,669.72円
-
2019/08/23
4757
12,133.86円
-
2019/08/22
2683
9,418.21円
-
2019/07/22
3262
9,734.35円
-
2019/07/22
3266
10,114.88円
-
2019/07/22
3269
9,970.56円
-
2019/07/22
3271
9,970.16円
-
2019/07/22
3276
10,332.44円
-
2019/07/22
3277
10,066.98円
-
2019/07/22
3278
10,055.25円
-
2019/07/22
3306
9,959.61円
-
2019/07/19
2689
8,939.86円
-
2019/06/20
4756
11,527.99円
-
2019/03/22
2678
9,345.74円
-
2019/03/22
2679
10,477.2円
-
2019/03/22
2680
9,258.66円
-
2019/03/22
2681
9,902.91円
-
2019/03/22
4601
12,075.97円
-
2019/03/22
4790
4790
11,777.93円
-
2019/03/20
3088
9,091.54円
-
2019/02/19
2676
8,859.63円
-
2019/02/19
2677
9,705.18円
-
2019/01/30
3239
10,480.53円
-
2019/01/30
3240
10,105.31円
-
2019/01/30
3274
9,514.42円
-
2019/01/30
3275
9,422.04円
-
2018/12/20
3272
3272
米国優先リート・ファンド2015-12（為替ヘッジあり）（愛称：リート・スター）
9,125.89円
-
2018/12/18
3235
9,329.96円
-
2018/12/18
3238
9,434.85円
-
2018/12/18
3244
9,507.28円
-
2018/12/18
3253
9,487.11円
-
2018/12/05
5639
5639
ダイワ高格付3通貨債券ファンド（毎月分配型）
8,914.54円
-
2018/11/05
4618
4618
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト12 Ver2－
12,330.2円
-
2018/10/10
3114
3114
世界セレクト債券ファンド（毎月決算型）
5,297.18円
-
2018/09/19
5753
5753
ダイワ日本株式インデックス・ファンド（限定追加型）─シフト11─
11,039.64円
-
2018/09/19
5754
5754
ダイワ日本株式インデックス・ファンド（限定追加型）─シフト12─
12,058.03円
-
2018/09/13
3084
3084
紀陽地域株式・外債バランスファンド（隔月分配型）（愛称：ベストハーモニー）
9,787.7円
-
2018/09/07
4627
4627
ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ
9,984.11円
-
2018/09/07
4628
4628
ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ
14,125.92円
-
2018/09/07
4629
4629
ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ
3,825.32円
-
2018/09/07
5755
5755
ダイワ日本株式インデックス・ファンド（限定追加型）─シフト13─
13,032.21円
-
2018/08/27
4785
4785
ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド
8,960.47円
-
2018/07/05
3228
3228
D－I’s 日本債券インデックス
10,668.34円
-
2018/06/12
4784
4784
ダイワ外国好配当株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
15,397.35円
-
2018/05/23
5859
5859
神奈川応援ファンド
12,204.05円
-
2018/04/18
4600
4600
ダイワＪＰＸ日経400ファンド キープ11
11,063.2円
-
2018/04/05
3100
3100
山口・広島・福岡応援ファンド（愛称：トリプルドリーム）
16,538.75円
-
2018/03/26
5764
5764
ダイワ世界資産戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
7,269.5円
-
2018/03/22
5685
5685
ダイワ・世界コモディティ・ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
6,691.07円
-
2018/03/19
4782
4782
ダイワ先進国高格付債券ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
6,519.8円
-
2018/03/16
4783
4783
ダイワ新興４カ国株式ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
14,885.51円
-
2018/02/23
4779
4779
ダイワ台湾株ファンド
12,184.36円
-
2018/02/20
4791
4791
ダイワBRICsリターンズ・ファンド
15,645.82円
-
2018/02/16
4840
4840
ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ －金積立型－
10,657.64円
-
2018/02/16
4844
4844
ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド（償還条項付き）為替ヘッジあり
11,425.9円
-
2018/02/15
2725
2725
ダイワ世界フィンテック関連株ファンド（限定追加型／早期償還条項付）
15,068.97円
-
2018/02/08
4607
4607
ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ
9,988.44円
-
2018/02/08
4608
4608
ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ
8,957.36円
-
2018/02/08
4609
4609
ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ
9,196.65円
-
2018/01/10
3706
3706
ファンド・三城
3,438.84円
-
2017/12/20
5746
5746
ダイワ新興国ハイインカム・プラス －インカムチェンジ（積立型）－
10,873.22円
-
2017/12/15
4774
4774
ダイワ・アジアREITファンド（ダイワＳＭＡ専用）
23,797.69円
-
2017/12/07
4776
4776
ダイワ世界インフラ関連株ファンド
9,890.07円
-
2017/11/20
3095
3095
ダイワ高金利通貨ファンド（毎月決算型）（愛称：金利のチカラ）
4,573.63円
-
2017/10/30
3250
3250
いばらきみらいファンド201412（愛称：みらい君201412）
11,073.36円
-
2017/09/20
3242
3242
成果リレー（ブラジル国債&日本株エクセレント）2014-09
12,930.42円
-
2017/05/22
2682
2682
ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ （為替ヘッジあり）
9,583.17円
-
2017/05/15
3090
3090
ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称：グローバルストリート)
7,954.6円
-
2017/04/17
4730
4730
ダイワ・アジア新興国株ファンド
10,822.82円
-
2017/04/05
1091
1091
ダイワ高格付ユーロ債オープン（毎月分配型）
7,984.12円
-
2017/01/24
4747
4747
ツインアクセル（ブラジル国債&ベトナム株式）« 2017-01 »
12,766.4円
-
2017/01/24
4769
4769
ツインアクセル（ブラジル国債&ブラジル中小型株式）« 2017-01 »
9,871.95円
-
2016/12/20
3133
3133
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース
5,128.35円
-
2016/12/20
3134
3134
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）豪ドルコース
7,832.21円
-
2016/12/20
3135
3135
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース
6,272.11円
-
2016/12/20
3136
3136
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）資源国通貨コース
6,671.5円
-
2016/12/20
3137
3137
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）香港ドルコース
12,552.77円
-
2016/12/20
3138
3138
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）日本円コース
8,763.58円
-
2016/12/20
3838
3838
ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド（株式型）
8,413.89円
-
2016/12/20
3839
3839
ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド（債券型）
14,695.6円
-
2016/12/12
3085
3085
愛媛県応援ファンド（外債バランス・毎月分配型）
8,266.81円
-
2016/11/17
3091
3091
地球環境株・外債バランス・ファンド（愛称：地球くん）
8,061.01円
-
2016/11/17
3092
3092
地球環境株ファンド（愛称：環境くん）
9,033.79円
-
2016/11/17
3265
3265
成果リレー（ブラジル国債＆日本株エクセレント）2015-09
11,892.33円
-
2016/10/31
0933
0933
ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)
10,000.0円
-
2016/10/13
3071
3071
りそな・東京応援・資産分散ファンド（愛称：大江戸ブンさん）
8,415.47円
-
2016/10/13
3072
3072
りそな・埼玉応援・資産分散ファンド（愛称：埼玉ブンさん）
8,403.68円
-
2016/10/13
3073
3073
りそな・多摩応援・資産分散ファンド（愛称：多摩ブンさん）
8,480.42円
-
2016/10/13
3074
3074
りそな・神奈川応援・資産分散ファンド（愛称：はまのブンさん）
8,659.62円
-
2016/10/13
3075
3075
りそな・中部応援・資産分散ファンド（愛称：りそちゅーブンさん）
8,520.24円
-
2016/10/13
3076
3076
りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド（愛称：京・近江ブンさん）
8,855.56円
-
2016/10/13
3077
3077
りそな・大阪応援・資産分散ファンド（愛称：上方ブンさん）
8,655.58円
-
2016/10/13
3078
3078
りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド（愛称：ひょうご元気ブンさん）
8,561.75円
-
2016/08/26
4807
4807
ダイワ新スマートグリッド関連株ファンド
13,892.55円
-
2016/08/15
4732
4732
ダイワ技術立国ファンド
8,513.02円
-
2016/07/07
4605
4605
ダイワ日本株式ベア・ファンド－ベアシフト11－
9,303.57円
-
2016/06/30
0931
0931
中期国債ファンド
10,000.0円
-
2016/06/30
0932
0932
フリーファイナンシャルファンド
10,000.0円
-
2016/06/27
2674
2674
ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ為替ヘッジあり
9,547.88円
-
2016/06/27
2675
2675
ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ為替ヘッジなし
9,726.65円
-
2016/06/10
3058
3058
北東北三県応援・外債バランスファンド（毎月分配型）［愛称：郷土愛（AAI）］
7,809.64円
-
2016/05/16
3065
3065
ダイワ三資産分散ファンド（インカム&キャッシュ、外債、内外リート）（隔月分配型）
9,249.62円
-
2016/05/16
3845
3845
ダイワ／シュローダー・グローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型）為替ヘッジあり
10,268.7円
-
2016/05/16
3846
3846
ダイワ／シュローダー・グローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型）為替ヘッジなし
13,702.7円
-
2016/05/10
3063
3063
富山応援ファンドPART2（地域企業株・外債バランス/隔月分配型）＜愛称：ファースト５・５＞
8,965.51円
-
2016/05/10
3064
3064
奈良応援ファンド（外債バランス・毎月分配型） （愛称：万葉の国）
8,510.5円
-
2016/04/26
4798
4798
ダイワ深センA株ファンド
14,391.6円
-
2016/03/25
4849
4849
ダイワ米国高利回り不動産証券ファンド
7,825.42円
-
2016/02/15
4619
4619
ダイワ日本株式ベア・ファンド－ベアシフト11 Ver2－
10,907.62円
-
2016/02/04
3149
3149
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Ａコース（愛称：サザンクロス）
7,365.47円
-
2016/02/04
3150
3150
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Ｂコース（愛称：サザンクロス）
9,181.28円
-
2016/02/04
3151
3151
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Ｃコース（愛称：サザンクロス）
9,907.45円
-
2016/02/04
3153
3153
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド２ Ａコース（愛称：サザンクロス２）
7,502.79円
-
2016/02/04
3154
3154
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド２ Ｂコース（愛称：サザンクロス２）
9,133.41円
-
2016/02/04
3158
3158
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド３ Ａコース（愛称：サザンクロス３）
6,241.05円
-
2016/02/04
3159
3159
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド３ Ｂコース（愛称：サザンクロス３）
7,756.37円
-
2016/02/04
3160
3160
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド３ Ｃコース（愛称：サザンクロス３）
8,319.07円
-
2016/01/29
3161
3161
世界優先証券ファンド（為替ヘッジあり／限定追加型）
10,211.98円
-
2016/01/20
4795
4795
ダイワ/UBSエマージングCBファンド
13,023.03円
-
2016/01/12
3054
3054
栃木応援・外債バランスファンド（毎月分配型）
9,678.48円
-
2015/12/25
3148
3148
円寿２
10,146.84円
-
2015/12/10
3047
3047
ＦＩＴネット・三県応援ファンド（毎月分配型）［愛称：ベストフィット］
9,084.3円
-
2015/12/10
3048
3048
長野応援ファンド（毎月分配型）
9,073.21円
-
2015/11/13
5750
5750
ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢ
10,008.69円
-
2015/11/13
5751
5751
ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ブル2.5倍日本株ポートフォリオⅢ
47,530.57円
-
2015/11/13
5752
5752
ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ベア1.5倍日本株ポートフォリオⅢ
2,343.18円
-
2015/11/10
3043
3043
新潟県応援ファンド（外債バランス・毎月分配型）
9,482.09円
-
2015/10/23
4768
4768
ダイワ/ミレーアセット韓国株式ファンド
10,482.27円
-
2015/10/02
4713
4713
ダイワ・キャッシュリッチ・ファンド
9,451.21円
-
2015/09/15
3040
3040
ダイワ・グローバル好配当株ファンド（毎月分配型）
8,624.3円
-
2015/09/10
2673
2673
ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）
10,486.44円
-
2015/09/10
3034
3034
福島応援・外債バランスファンド（毎月分配型）［愛称：ハッピーアイランド］
9,279.81円
-
2015/08/20
3169
3169
スマート・インカム・バランス
13,472.12円
-
2015/07/10
3032
3032
北海道応援・外債バランスファンド（毎月分配型） ［愛称：北の夢大地（毎月分配型）］
9,571.42円
-
2015/06/03
4741
4741
ダイワ・ニッポン応援ファンド －東海の匠－
15,879.45円
-
2015/04/09
4808
4808
ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース（資産成長型）
15,265.33円
-
2015/04/09
4809
4809
ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース（資産成長型）
13,254.04円
-
2015/04/09
4810
4810
ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
8,551.15円
-
2015/03/17
3140
3140
円寿
10,145.09円
-
2015/03/12
3241
3241
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-09（愛称：イールド・スター）
11,414.8円
-
2015/02/18
4740
4740
ダイワ・ニッポン応援ファンド －京都の志士達－
12,451.79円
-
2015/01/07
4845
4845
ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド（償還条項付き）為替ヘッジなし
12,300.49円
-
2014/12/17
3168
3168
利回り株チャンス13-06（年1回決算型）
13,028.98円
-
2014/12/09
4701
4701
ダイワ・コモディティインデックス・ファンド（ジム・ロジャーズ世界探検記）
10,576.98円
-
2014/12/08
3191
3191
利回り株チャンス 米ドル型（年1回決算型）
13,171.21円