ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.79%

5.37%

0.23%

-4.29%

2.35%

27.82%

395.61%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.42%

4.51%

3.65%

-6.25%

1.40%

76.72%

254.51%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.04%

2.29%

0.90%

-11.59%

-12.60%

45.96%

213.46%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.13%

4.74%

5.79%

11.81%

7.96%

4.71%

190.66%

ストック インデックス ファンド２２５

1.14%

4.32%

3.92%

0.13%

1.28%

52.83%

201.26%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

1.14%

4.36%

4.02%

0.32%

1.65%

54.51%

167.39%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.15%

3.27%

2.33%

-0.60%

-6.48%

11.34%

129.02%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

-0.89%

1.67%

3.40%

-6.37%

-10.70%

64.15%

201.25%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

0.35%

3.17%

-1.02%

-7.57%

0.41%

56.46%

280.63%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.46%

5.82%

4.59%

1.73%

2.28%

23.76%

243.11%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.01%

0.92%

0.94%

-1.60%

-1.68%

-4.74%

15.92%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.78%

5.42%

0.26%

-4.26%

2.40%

28.39%

247.54%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.20%

2.74%

1.29%

-1.34%

-4.98%

11.54%

86.65%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

-0.53%

3.31%

2.00%

3.19%

5.73%

53.81%

157.21%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.68%

1.43%

-0.43%

2.56%

6.16%

70.78%

370.79%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.08%

6.96%

4.83%

9.76%

-10.83%

22.87%

122.53%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.74%

1.26%

2.97%

4.85%

7.90%

66.98%

170.30%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

1.31%

3.67%

2.18%

1.29%

6.73%

1.68%

155.60%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

1.12%

4.33%

3.92%

0.18%

1.40%

53.20%

35.11%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.42%

4.89%

9.60%

10.99%

13.11%

57.41%

9.51%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-0.03%

1.69%

3.78%

8.85%

10.16%

22.43%

43.10%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.18%

0.26%

0.35%

1,065.84%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.67%

1.58%

1.05%

3.09%

2.56%

58.72%

159.13%

ジャパン・エクセレント

0.64%

2.48%

1.32%

3.60%

8.01%

61.51%

223.82%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.80%

6.80%

3.82%

6.91%

9.74%

64.79%

96.86%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.01%

0.08%

0.15%

0.25%

0.34%

1,114.33%

ベトナム株ファンド

-0.66%

4.11%

-8.61%

-14.03%

-17.83%

5.80%

99.70%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.18%

0.27%

0.37%

1,096.29%

日本株発掘ファンド

0.64%

2.49%

1.34%

3.65%

8.11%

61.67%

113.70%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

1.20%

0.14%

-2.18%

-17.07%

-6.41%

17.37%

60.61%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.19%

0.26%

0.36%

1,072.00%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.26%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.16%

0.26%

0.36%

1,157.24%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.23%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.15%

0.25%

0.34%

1,140.83%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.19%

0.27%

0.36%

1,091.09%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.15%

0.25%

0.35%

1,145.69%

トピックス・インデックスファンド

0.73%

1.63%

0.70%

3.09%

3.53%

58.09%

63.51%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.16%

0.26%

0.34%

1,121.25%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

0.29%

1.28%

-0.72%

1.23%

-1.99%

-13.20%

-17.61%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.02%

0.92%

0.93%

-1.61%

-1.67%

-4.79%

-0.54%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.15%

0.25%

0.34%

1,099.03%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

-0.23%

2.91%

-2.37%

-4.15%

-5.95%

9.25%

63.24%

ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）(愛称：日本のリーダーズ)

0.96%

1.94%

1.77%

0.78%

4.24%

--

4.65%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.16%

2.03%

0.30%

-1.01%

-0.19%

16.32%

45.58%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.20%

1.16%

-4.15%

4.59%

11.45%

-13.14%

361.56%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

-3.11%

5.99%

-2.05%

-2.24%

-7.60%

3.02%

-31.38%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.28%

3.09%

2.01%

2.35%

2.10%

46.15%

222.46%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.17%

2.00%

0.11%

-0.88%

0.52%

26.73%

74.80%