ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

--

--

--

--

--

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.65%

2.34%

4.08%

13.92%

-0.42%

39.73%

418.31%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.21%

3.08%

8.30%

30.95%

16.85%

91.82%

307.13%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.19%

3.02%

6.39%

34.36%

9.85%

64.94%

262.50%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.72%

-0.41%

8.17%

15.51%

19.76%

14.12%

218.65%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

1.27%

8.25%

22.63%

43.56%

25.45%

87.87%

235.65%

ストック インデックス ファンド２２５

1.27%

8.22%

22.52%

43.31%

24.99%

85.84%

277.76%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.75%

-0.17%

1.64%

9.80%

2.53%

16.51%

138.70%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

-0.66%

3.02%

6.59%

21.61%

10.64%

64.51%

329.16%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

1.20%

3.33%

-1.18%

11.35%

-4.22%

43.29%

209.98%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.22%

1.14%

4.16%

18.06%

1.95%

42.63%

260.35%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.66%

2.39%

4.13%

14.05%

-0.34%

40.20%

263.66%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.01%

-0.12%

-0.22%

-1.57%

-3.21%

-5.39%

14.72%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.48%

0.62%

1.21%

6.50%

2.61%

12.44%

91.83%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.40%

4.42%

11.18%

26.91%

19.67%

72.68%

196.83%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.36%

-0.25%

13.22%

29.48%

20.67%

94.68%

446.31%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.19%

0.04%

6.57%

20.69%

6.69%

14.73%

139.78%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.70%

0.74%

11.93%

27.01%

20.90%

84.99%

205.67%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

1.26%

8.19%

22.45%

43.20%

24.99%

86.12%

69.30%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

1.27%

-0.04%

1.99%

6.13%

-5.38%

16.46%

155.53%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.32%

8.49%

21.92%

43.88%

36.80%

89.24%

34.32%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

1.00%

2.02%

9.00%

18.32%

13.29%

44.78%

58.05%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.61%

2.25%

14.18%

28.46%

19.59%

78.52%

199.20%

ジャパン・エクセレント

0.58%

1.60%

14.58%

30.69%

22.14%

81.64%

276.65%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.52%

1,067.81%

ベトナム株ファンド

-0.67%

1.92%

13.22%

35.55%

8.69%

45.45%

149.04%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.90%

-0.35%

10.68%

26.93%

26.90%

72.66%

118.63%

日本株発掘ファンド

0.58%

1.59%

14.57%

30.70%

22.21%

81.78%

148.56%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.22%

0.35%

0.50%

1,116.27%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.21%

0.35%

0.50%

1,097.79%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.26%

0.37%

0.52%

1,073.87%

公社債投信(9月号)

0.00%

-0.01%

0.09%

0.21%

0.34%

0.47%

1,095.52%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.26%

0.37%

0.52%

1,159.25%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.22%

0.35%

0.49%

1,095.62%

トピックス・インデックスファンド

0.62%

2.01%

14.59%

29.43%

21.44%

78.84%

90.10%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

-1.40%

-3.71%

-8.27%

-0.71%

-18.60%

6.56%

49.67%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.26%

0.38%

0.53%

1,093.00%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.26%

0.37%

0.52%

1,147.80%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.26%

0.36%

0.51%

1,142.81%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.23%

0.36%

0.51%

1,123.20%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

-0.14%

-0.14%

2.59%

1.52%

-0.99%

-6.06%

-16.31%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.02%

-0.13%

-0.22%

-1.56%

-3.22%

-5.42%

-1.57%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

-0.73%

2.40%

4.86%

9.34%

4.60%

12.68%

73.81%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.23%

0.36%

0.51%

1,101.07%

ダイワ・チャイナ・ファンド

1.20%

1.27%

12.32%

30.48%

26.45%

30.07%

448.47%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.36%

0.91%

4.50%

10.03%

4.42%

24.30%

53.42%

ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）(愛称：日本のリーダーズ)

0.26%

3.26%

12.41%

27.14%

14.06%

--

19.31%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

-0.65%

0.08%

0.05%

8.81%

3.08%

-0.52%

-30.94%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.29%

1.62%

8.97%

23.76%

15.23%

64.97%

262.00%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.50%

1.06%

5.83%

13.72%

6.65%

37.44%

87.79%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）

0.73%

-0.43%

8.15%

15.54%

19.83%

14.31%

96.25%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

0.33%

-0.74%

8.90%

29.20%

14.94%

14.95%

-17.72%

大型株ファンド

0.54%

2.03%

16.05%

31.19%

25.36%

88.66%

5,466.10%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.21%

0.76%

3.16%

6.43%

2.15%

12.10%

22.68%

ダイワ日本株オープン

0.49%

1.43%

14.83%

29.28%

21.49%

76.33%

320.80%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.57%

1.95%

3.15%

17.25%

3.52%

-31.36%

-68.37%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.82%

7.02%

18.57%

39.48%

21.19%

68.85%

245.87%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

1.26%

0.00%

1.97%

6.35%

-5.13%

17.47%

76.45%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.20%

0.06%

6.58%

20.68%

6.74%

14.83%

140.61%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

-0.48%

0.61%

1.20%

6.50%

2.59%

12.37%

27.77%

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

-0.20%

1.88%

3.78%

9.89%

5.70%

21.00%

66.24%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.06%

0.96%

3.89%

9.59%

5.05%

20.86%

89.99%

大和ベストチョイス・オープン

0.48%

1.48%

14.90%

29.62%

22.29%

79.40%

1,184.69%

ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒

0.58%

1.44%

9.43%

23.65%

-2.41%

4.33%

65.86%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.02%

1.69%

5.39%

14.06%

8.60%

32.56%

126.25%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.75%

-0.16%

1.64%

9.79%

2.54%

16.51%

39.21%

トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）

-0.58%

1.98%

3.21%

17.17%

3.55%

-30.99%

-77.82%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.20%

1.88%

3.78%

9.89%

5.70%

21.00%

61.92%

米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）

-0.72%

2.38%

4.82%

8.99%

7.67%

15.37%

54.74%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-0.75%

-0.17%

1.65%

9.80%

2.55%

16.53%

143.39%

D－I’s 日経225インデックス

1.27%

8.23%

22.54%

43.35%

25.08%

86.25%

276.91%

D－I’s 外国株式インデックス

-0.10%

3.04%

7.88%

29.63%

17.64%

88.63%

383.66%

ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）

0.20%

0.05%

6.58%

20.47%

6.58%

15.14%

53.64%

D－I’s TOPIXインデックス

0.62%

2.02%

14.60%

29.46%

21.50%

79.15%

223.36%