内藤証券

90
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,235億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,200円 -14円
(-0.63%)
5,179億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,602円 +13円
(+0.36%)
3,003億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,564円 +248円
(+1.62%)
2,333億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,815円 +8円
(+0.17%)
1,850億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,210円 +3円
(+0.03%)
1,824億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,359円 -6円
(-0.18%)
1,100億円
ストック インデックス ファンド225 10,292円 -45円
(-0.44%)
756億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,818円 -1円
(-0.04%)
643億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,737円 -37円
(-0.98%)
624億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,777円 -35円
(-0.32%)
378億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,774円 0円
(0.00%)
329億円
ジャパン・エクセレント 14,267円 +104円
(+0.73%)
309億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,708円 +35円
(+0.36%)
273億円
日本株発掘ファンド 8,104円 +60円
(+0.75%)
232億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
181億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,265円 -33円
(-0.45%)
165億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,556円 +78円
(+1.20%)
141億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
135億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
135億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 11,376円 +202円
(+1.81%)
134億円
ベトナム株ファンド 10,020円 +139円
(+1.41%)
130億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,610円 +3円
(+0.03%)
126億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,358円 -74円
(-0.78%)
117億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,140円 +167円
(+1.39%)
114億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,738円 -45円
(-0.35%)
106億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,791円 -12円
(-0.67%)
103億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,723円 -38円
(-0.39%)
102億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
91億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,910円 -20円
(-0.34%)
88億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
71億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,797円 -111円
(-0.66%)
55億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 20,872円 +380円
(+1.85%)
49億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,320円 +33円
(+0.29%)
45億円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 9,550円 +54円
(+0.57%)
44億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 11,110円 -15円
(-0.13%)
43億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,777円 +14円
(+0.13%)
39億円
トピックス・インデックスファンド 7,727円 -27円
(-0.35%)
35億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,791円 +35円
(+0.40%)
32億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,673円 +52円
(+0.45%)
29億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,657円 +5円
(+0.19%)
27億円
新経済大国日本 12,220円 0円
(0.00%)
26億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 8,056円 +115円
(+1.45%)
26億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 10,875円 +145円
(+1.35%)
26億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,420円 -17円
(-0.18%)
24億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,377円 +74円
(+1.72%)
23億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 15,487円 -154円
(-0.98%)
22億円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 7,380円 -45円
(-0.61%)
19億円
ダイワ日本株オープン 10,747円 +21円
(+0.20%)
18億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,391円 +14円
(+0.59%)
17億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,684円 -61円
(-0.44%)
17億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,949円 +4円
(+0.05%)
13億円
大型株ファンド 857円 -5円
(-0.58%)
12億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,875円 +19円
(+0.18%)
10億円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 8,104円 +16円
(+0.20%)
9億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 14,253円 +54円
(+0.38%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,023円 +13円
(+0.14%)
7億円
大和ベストチョイス・オープン 18,124円 +61円
(+0.34%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,705円 +13円
(+0.15%)
6億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 10,556円 +175円
(+1.69%)
6億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 13,151円 -87円
(-0.66%)
6億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,918円 -31円
(-0.63%)
6億円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 7,404円 +30円
(+0.41%)
5億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,491円 -46円
(-0.34%)
5億円
D-I’s 日経225インデックス 16,329円 -72円
(-0.44%)
4億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,801円 +3円
(+0.04%)
3億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,761円 +32円
(+0.17%)
3億円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 10,298円 +212円
(+2.10%)
2億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 10,009円 -100円
(-0.99%)
1億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 13,227円 -60円
(-0.45%)
1億円
D-I’s 新興国株式インデックス 11,269円 +360円
(+3.30%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,590円 +67円
(+0.64%)
1億円
D-I’s 新興国債券インデックス 9,951円 -4円
(-0.04%)
0.73億円
D-I’s TOPIXインデックス 14,258円 -50円
(-0.35%)
0.57億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,169円 +78円
(+0.65%)
0.52億円
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,279円 +74円
(+1.42%)
0.38億円
インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 9,655円 -2円
(-0.02%)
0.33億円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 6,196円 -10円
(-0.16%)
0.29億円
D-I’s 外国株式インデックス 16,799円 +226円
(+1.36%)
0.23億円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 1,717円 +8円
(+0.47%)
0.11億円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 3,192円 +15円
(+0.47%)
0.05億円
D-I’s グローバルREITインデックス 13,497円 -36円
(-0.27%)
0.04億円
D-I’s 外国債券インデックス 11,756円 -5円
(-0.04%)
0.03億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,235億円
月報
基準価額
2,200円
前日比
-14円(-0.63%)
純資産総額
5,179億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,602円
前日比
+13円(+0.36%)
純資産総額
3,003億円
月報
基準価額
15,564円
前日比
+248円(+1.62%)
純資産総額
2,333億円
月報
基準価額
4,815円
前日比
+8円(+0.17%)
純資産総額
1,850億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,210円
前日比
+3円(+0.03%)
純資産総額
1,824億円
月報
基準価額
3,359円
前日比
-6円(-0.18%)
純資産総額
1,100億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,292円
前日比
-45円(-0.44%)
純資産総額
756億円
月報
基準価額
2,818円
前日比
-1円(-0.04%)
純資産総額
643億円
月報
基準価額
3,737円
前日比
-37円(-0.98%)
純資産総額
624億円
月報
基準価額
10,777円
前日比
-35円(-0.32%)
純資産総額
378億円
月報
基準価額
9,774円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
329億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
14,267円
前日比
+104円(+0.73%)
純資産総額
309億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,708円
前日比
+35円(+0.36%)
純資産総額
273億円
月報

日本株発掘ファンド

基準価額
8,104円
前日比
+60円(+0.75%)
純資産総額
232億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
181億円
月報
基準価額
7,265円
前日比
-33円(-0.45%)
純資産総額
165億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,556円
前日比
+78円(+1.20%)
純資産総額
141億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
135億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
135億円
月報
基準価額
11,376円
前日比
+202円(+1.81%)
純資産総額
134億円
月報

ベトナム株ファンド

基準価額
10,020円
前日比
+139円(+1.41%)
純資産総額
130億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,610円
前日比
+3円(+0.03%)
純資産総額
126億円
月報
基準価額
9,358円
前日比
-74円(-0.78%)
純資産総額
117億円
月報
基準価額
12,140円
前日比
+167円(+1.39%)
純資産総額
114億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,738円
前日比
-45円(-0.35%)
純資産総額
106億円
月報
基準価額
1,791円
前日比
-12円(-0.67%)
純資産総額
103億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,723円
前日比
-38円(-0.39%)
純資産総額
102億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
98億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
95億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
93億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報
基準価額
5,910円
前日比
-20円(-0.34%)
純資産総額
88億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
85億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
84億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
83億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
81億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
71億円
月報
基準価額
16,797円
前日比
-111円(-0.66%)
純資産総額
55億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
20,872円
前日比
+380円(+1.85%)
純資産総額
49億円
月報
基準価額
11,320円
前日比
+33円(+0.29%)
純資産総額
45億円
月報
基準価額
9,550円
前日比
+54円(+0.57%)
純資産総額
44億円
月報
基準価額
11,110円
前日比
-15円(-0.13%)
純資産総額
43億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,777円
前日比
+14円(+0.13%)
純資産総額
39億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,727円
前日比
-27円(-0.35%)
純資産総額
35億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,673円
前日比
+52円(+0.45%)
純資産総額
29億円
月報
基準価額
2,657円
前日比
+5円(+0.19%)
純資産総額
27億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,220円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
26億円
月報
基準価額
8,056円
前日比
+115円(+1.45%)
純資産総額
26億円
月報
基準価額
10,875円
前日比
+145円(+1.35%)
純資産総額
26億円
月報
基準価額
9,420円
前日比
-17円(-0.18%)
純資産総額
24億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,377円
前日比
+74円(+1.72%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
15,487円
前日比
-154円(-0.98%)
純資産総額
22億円
月報

利回り株チャンス13-03(年4回決算型)

基準価額
7,380円
前日比
-45円(-0.61%)
純資産総額
19億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
10,747円
前日比
+21円(+0.20%)
純資産総額
18億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,391円
前日比
+14円(+0.59%)
純資産総額
17億円
月報
基準価額
13,684円
前日比
-61円(-0.44%)
純資産総額
17億円
月報
基準価額
7,949円
前日比
+4円(+0.05%)
純資産総額
13億円
月報

大型株ファンド

基準価額
857円
前日比
-5円(-0.58%)
純資産総額
12億円
月報
基準価額
10,875円
前日比
+19円(+0.18%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
8,104円
前日比
+16円(+0.20%)
純資産総額
9億円
月報
基準価額
14,253円
前日比
+54円(+0.38%)
純資産総額
8億円
月報

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
18,124円
前日比
+61円(+0.34%)
純資産総額
7億円
月報
基準価額
10,556円
前日比
+175円(+1.69%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
13,151円
前日比
-87円(-0.66%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
4,918円
前日比
-31円(-0.63%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
7,404円
前日比
+30円(+0.41%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
13,491円
前日比
-46円(-0.34%)
純資産総額
5億円
月報

D-I’s 日経225インデックス

基準価額
16,329円
前日比
-72円(-0.44%)
純資産総額
4億円
月報
基準価額
7,801円
前日比
+3円(+0.04%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
18,761円
前日比
+32円(+0.17%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
10,298円
前日比
+212円(+2.10%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
10,009円
前日比
-100円(-0.99%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
13,227円
前日比
-60円(-0.45%)
純資産総額
1億円
月報

D-I’s 新興国株式インデックス

基準価額
11,269円
前日比
+360円(+3.30%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
10,590円
前日比
+67円(+0.64%)
純資産総額
1億円
月報

D-I’s 新興国債券インデックス

基準価額
9,951円
前日比
-4円(-0.04%)
純資産総額
0.73億円
月報

D-I’s TOPIXインデックス

基準価額
14,258円
前日比
-50円(-0.35%)
純資産総額
0.57億円
月報
基準価額
12,169円
前日比
+78円(+0.65%)
純資産総額
0.52億円
月報
基準価額
5,279円
前日比
+74円(+1.42%)
純資産総額
0.38億円
月報
基準価額
9,655円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
0.33億円
月報
基準価額
6,196円
前日比
-10円(-0.16%)
純資産総額
0.29億円
月報

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
16,799円
前日比
+226円(+1.36%)
純資産総額
0.23億円
月報
基準価額
1,717円
前日比
+8円(+0.47%)
純資産総額
0.11億円
月報
基準価額
3,192円
前日比
+15円(+0.47%)
純資産総額
0.05億円
月報

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
13,497円
前日比
-36円(-0.27%)
純資産総額
0.04億円
月報

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
11,756円
前日比
-5円(-0.04%)
純資産総額
0.03億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/06 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 112期
2020/07/06 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 112期
2020/07/06 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 112期
2020/07/06 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 89期
2020/07/06 決算 3232 D-I’s 新興国株式インデックス 7期
2020/07/06 決算 3233 D-I’s 新興国債券インデックス 7期
2020/07/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 177期
2020/07/10 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 88期
2020/07/10 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 88期
2020/07/10 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 88期
2020/07/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 168期
2020/07/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 167期
2020/07/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 205期
2020/07/13 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 84期
2020/07/13 決算 5850 ダイワ日本株オープン 18期
2020/07/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 205期
2020/07/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 191期
2020/07/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 180期
2020/07/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 60期
2020/07/15 決算 3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 29期
2020/07/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 192期
2020/07/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 192期
2020/07/17 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 104期
2020/07/20 決算 0907 公社債投信(7月号) 59期
2020/07/21 追加設定 0907 公社債投信(7月号) 60期
2020/07/21 決算 3199 ジャパン・エクセレント 13期
2020/07/21 決算 3257 日本株発掘ファンド 22期
2020/07/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 103期
2020/07/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 100期
2020/07/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 140期
2020/07/27 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 111期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3849 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5624 ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5625 ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3226 D-I’s TOPIXインデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3227 D-I’s 日経225インデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2019/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2019/06/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2019/06/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2019/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2019/07/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2019/07/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/08/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2019/08/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3118 インドネシア株ファンド 2019/08/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2019/08/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2019/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2019/08/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 2019/08/31 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2019/09/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2019/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2019/09/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3195 US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2019/10/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2019/10/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2019/10/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 2019/10/31 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 2019/10/31 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 2019/10/31 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2019/11/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2019/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2019/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2019/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/12/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3849 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 2019/12/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5624 ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 2019/12/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5625 ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 2019/12/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3226 D-I’s TOPIXインデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3227 D-I’s 日経225インデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2019/12/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2019/12/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2019/12/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2019/12/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2019/12/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2019/12/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/01/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2020/01/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2020/01/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2020/02/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2020/02/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3118 インドネシア株ファンド 2020/02/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2020/02/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2020/02/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 2020/03/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2020/03/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/03/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2020/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3195 US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 2020/03/31 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2020/04/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/04/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 2020/04/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2020/04/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 2020/04/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 2020/04/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 2020/04/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2020/05/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2020/05/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2020/05/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2020/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2020/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3849 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 2020/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5624 ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 2020/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5625 ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 2020/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3226 D-I’s TOPIXインデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3227 D-I’s 日経225インデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2020/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2020/07/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/08/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/08/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2020/08/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2020/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 3日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 1日、2日、3日、6日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 1日、2日、3日、6日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 3日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3日
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 3日
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 3日
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 3日
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 3日
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 3日
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 3日
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3日、9日、10日、30日、31日
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 3日
3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 31日
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 15日、31日
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 3日
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 3日
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 3日
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 3日
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 3日
3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 3日
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 1日
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 15日、31日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 3日
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 3日
3229 D-I’s 外国株式インデックス 3日
3230 D-I’s 外国債券インデックス 3日
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 3日
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 1日、3日
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 3日
3328 ベトナム株ファンド 10日、31日
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 3日
3849 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 2日、3日
5624 ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 3日
5625 ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 3日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 1日
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 1日
チェックしたファンドを