auカブコム証券

63
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,212円 -12円
(-0.54%)
5,204億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,599円 -14円
(-0.39%)
2,997億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,260円 +191円
(+1.27%)
2,297億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,777円 +7円
(+0.15%)
1,837億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,217円 +11円
(+0.12%)
1,825億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,354円 +4円
(+0.12%)
1,100億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,816円 +18円
(+0.64%)
643億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,729円 -27円
(-0.72%)
623億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,802円 +52円
(+0.48%)
379億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,775円 +41円
(+0.42%)
330億円
ジャパン・エクセレント 13,926円 +299円
(+2.19%)
302億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,523円 +251円
(+1.76%)
296億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,590円 +122円
(+1.29%)
270億円
日本株発掘ファンド 7,910円 +170円
(+2.20%)
227億円
iFree 8資産バランス 11,665円 +61円
(+0.53%)
210億円
iFree NYダウ・インデックス 15,824円 +69円
(+0.44%)
176億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,376円 +56円
(+0.34%)
155億円
ダイワJ-REITオープン 6,029円 -24円
(-0.40%)
153億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,389円 +118円
(+1.88%)
137億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,268円 +84円
(+0.46%)
126億円
iFree S&P500インデックス 12,882円 +68円
(+0.53%)
122億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,265円 +37円
(+0.40%)
116億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 18,190円 +302円
(+1.69%)
112億円
iFree 日経225インデックス 14,128円 +101円
(+0.72%)
103億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,600円 +43円
(+0.45%)
101億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,931円 -37円
(-0.62%)
88億円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,748円 +109円
(+0.56%)
76億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,285円 +141円
(+1.54%)
70億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,499円 +7円
(+0.07%)
67億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 13,153円 +90円
(+0.69%)
54億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,779円 +130円
(+0.89%)
44億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 11,124円 +2円
(+0.02%)
43億円
iFree 新興国債券インデックス 11,112円 +25円
(+0.23%)
38億円
トピックス・インデックスファンド 7,632円 +46円
(+0.61%)
35億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 16,044円 +228円
(+1.44%)
34億円
iFree 新興国株式インデックス 11,477円 +260円
(+2.32%)
32億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 9,453円 +140円
(+1.50%)
25億円
日本株発掘ファンド 米ドル型 7,867円 +165円
(+2.14%)
24億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 10,157円 +130円
(+1.30%)
22億円
iFree TOPIXインデックス 12,510円 +77円
(+0.62%)
19億円
iFree 外国債券インデックス 11,612円 +26円
(+0.22%)
19億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,730円 +10円
(+0.07%)
18億円
iFreeレバレッジ S&P500 10,349円 +170円
(+1.67%)
16億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,156円 +28円
(+0.31%)
14億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,999円 +100円
(+0.84%)
14億円
iFree JPX日経400インデックス 12,599円 +84円
(+0.67%)
10億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 11,600円 +95円
(+0.83%)
8億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 13,300円 +171円
(+1.30%)
8億円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 1,892円 +31円
(+1.67%)
5億円
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 9,029円 +75円
(+0.84%)
4億円
iFree 年金バランス 10,208円 +48円
(+0.47%)
4億円
iFree J-REITインデックス 10,522円 -43円
(-0.41%)
3億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 10,775円 +69円
(+0.64%)
2億円
iFree 外国REITインデックス 10,074円 +20円
(+0.20%)
2億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 11,249円 +73円
(+0.65%)
2億円
iFreeActive チャイナⅩ 10,811円 +225円
(+2.13%)
1億円
iFreeActive EV 7,532円 +125円
(+1.69%)
1億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 13,272円 +10円
(+0.08%)
1億円
iFree 日本債券インデックス 9,971円 +18円
(+0.18%)
1億円
iFreeActive メディカルデバイス 12,435円 +121円
(+0.98%)
1億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,837円 +2円
(+0.02%)
1億円
iFreeActive エドテック 14,196円 +316円
(+2.28%)
1億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 10,908円 +70円
(+0.65%)
0.72億円
基準価額
2,212円
前日比
-12円(-0.54%)
純資産総額
5,204億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,599円
前日比
-14円(-0.39%)
純資産総額
2,997億円
月報
基準価額
15,260円
前日比
+191円(+1.27%)
純資産総額
2,297億円
月報
基準価額
4,777円
前日比
+7円(+0.15%)
純資産総額
1,837億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,217円
前日比
+11円(+0.12%)
純資産総額
1,825億円
月報
基準価額
3,354円
前日比
+4円(+0.12%)
純資産総額
1,100億円
月報
基準価額
2,816円
前日比
+18円(+0.64%)
純資産総額
643億円
月報
基準価額
3,729円
前日比
-27円(-0.72%)
純資産総額
623億円
月報
基準価額
10,802円
前日比
+52円(+0.48%)
純資産総額
379億円
月報
基準価額
9,775円
前日比
+41円(+0.42%)
純資産総額
330億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,926円
前日比
+299円(+2.19%)
純資産総額
302億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,523円
前日比
+251円(+1.76%)
純資産総額
296億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,590円
前日比
+122円(+1.29%)
純資産総額
270億円
月報

日本株発掘ファンド

基準価額
7,910円
前日比
+170円(+2.20%)
純資産総額
227億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
11,665円
前日比
+61円(+0.53%)
純資産総額
210億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
15,824円
前日比
+69円(+0.44%)
純資産総額
176億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,376円
前日比
+56円(+0.34%)
純資産総額
155億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,029円
前日比
-24円(-0.40%)
純資産総額
153億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,389円
前日比
+118円(+1.88%)
純資産総額
137億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,268円
前日比
+84円(+0.46%)
純資産総額
126億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,882円
前日比
+68円(+0.53%)
純資産総額
122億円
月報
基準価額
9,265円
前日比
+37円(+0.40%)
純資産総額
116億円
月報

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
18,190円
前日比
+302円(+1.69%)
純資産総額
112億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,128円
前日比
+101円(+0.72%)
純資産総額
103億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,600円
前日比
+43円(+0.45%)
純資産総額
101億円
月報
基準価額
5,931円
前日比
-37円(-0.62%)
純資産総額
88億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
19,748円
前日比
+109円(+0.56%)
純資産総額
76億円
月報
基準価額
9,285円
前日比
+141円(+1.54%)
純資産総額
70億円
月報
基準価額
9,499円
前日比
+7円(+0.07%)
純資産総額
67億円
月報

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
13,153円
前日比
+90円(+0.69%)
純資産総額
54億円
月報
基準価額
14,779円
前日比
+130円(+0.89%)
純資産総額
44億円
月報
基準価額
11,124円
前日比
+2円(+0.02%)
純資産総額
43億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,112円
前日比
+25円(+0.23%)
純資産総額
38億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,632円
前日比
+46円(+0.61%)
純資産総額
35億円
月報

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
16,044円
前日比
+228円(+1.44%)
純資産総額
34億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,477円
前日比
+260円(+2.32%)
純資産総額
32億円
月報
基準価額
9,453円
前日比
+140円(+1.50%)
純資産総額
25億円
月報

日本株発掘ファンド 米ドル型

基準価額
7,867円
前日比
+165円(+2.14%)
純資産総額
24億円
月報
基準価額
10,157円
前日比
+130円(+1.30%)
純資産総額
22億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,510円
前日比
+77円(+0.62%)
純資産総額
19億円
月報

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,612円
前日比
+26円(+0.22%)
純資産総額
19億円
月報
基準価額
13,730円
前日比
+10円(+0.07%)
純資産総額
18億円
月報

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
10,349円
前日比
+170円(+1.67%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
9,156円
前日比
+28円(+0.31%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
11,999円
前日比
+100円(+0.84%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
12,599円
前日比
+84円(+0.67%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
11,600円
前日比
+95円(+0.83%)
純資産総額
8億円
月報

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
13,300円
前日比
+171円(+1.30%)
純資産総額
8億円
月報
基準価額
1,892円
前日比
+31円(+1.67%)
純資産総額
5億円
月報

iFreeNEXT 日本小型株インデックス

基準価額
9,029円
前日比
+75円(+0.84%)
純資産総額
4億円
月報

iFree 年金バランス

基準価額
10,208円
前日比
+48円(+0.47%)
純資産総額
4億円
月報

iFree J-REITインデックス

基準価額
10,522円
前日比
-43円(-0.41%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
10,775円
前日比
+69円(+0.64%)
純資産総額
2億円
月報

iFree 外国REITインデックス

基準価額
10,074円
前日比
+20円(+0.20%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
11,249円
前日比
+73円(+0.65%)
純資産総額
2億円
月報

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
10,811円
前日比
+225円(+2.13%)
純資産総額
1億円
月報

iFreeActive EV

基準価額
7,532円
前日比
+125円(+1.69%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
13,272円
前日比
+10円(+0.08%)
純資産総額
1億円
月報

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,971円
前日比
+18円(+0.18%)
純資産総額
1億円
月報

iFreeActive メディカルデバイス

基準価額
12,435円
前日比
+121円(+0.98%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
9,837円
前日比
+2円(+0.02%)
純資産総額
1億円
月報

iFreeActive エドテック

基準価額
14,196円
前日比
+316円(+2.28%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
10,908円
前日比
+70円(+0.65%)
純資産総額
0.72億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/06 決算 3313 iFree 新興国株式インデックス 4期
2020/07/06 決算 3316 iFree 新興国債券インデックス 4期
2020/07/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 168期
2020/07/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 205期
2020/07/13 決算 3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 7期
2020/07/13 決算 3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 7期
2020/07/13 決算 3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 5期
2020/07/13 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 9期
2020/07/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 205期
2020/07/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 191期
2020/07/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 180期
2020/07/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 60期
2020/07/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 192期
2020/07/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 192期
2020/07/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 60期
2020/07/21 決算 3199 ジャパン・エクセレント 13期
2020/07/21 決算 3257 日本株発掘ファンド 22期
2020/07/21 決算 3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 21期
2020/07/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 140期
2020/07/27 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 77期
2020/07/27 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 50期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2019/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3375 iFreeNEXT 日本小型株インデックス 2019/07/12 中間決算に伴う目論見書更新
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2019/07/12 中間決算に伴う目論見書更新
3378 iFreeActive メディカルデバイス 2019/07/12 中間決算に伴う目論見書更新
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2019/07/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3372 iFree 年金バランス 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 2019/09/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3350 iFreeActive エドテック 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2019/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2019/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 2019/11/29 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 2019/11/29 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2019/12/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2019/12/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2019/12/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2019/12/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 2019/12/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3375 iFreeNEXT 日本小型株インデックス 2020/01/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2020/01/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3378 iFreeActive メディカルデバイス 2020/01/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2020/01/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3372 iFree 年金バランス 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 2020/03/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2020/04/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/04/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3350 iFreeActive エドテック 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 2020/04/24 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3398 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 2020/04/24 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 2020/04/24 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2020/05/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2020/05/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 2020/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3398 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 2020/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 2020/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3375 iFreeNEXT 日本小型株インデックス 2020/07/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2020/07/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3378 iFreeActive メディカルデバイス 2020/07/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2020/07/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3372 iFree 年金バランス 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 3日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 1日、2日、3日、6日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 1日、2日、3日、6日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 3日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3日
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 3日
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 3日
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 3日
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 3日
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 3日
3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 3日
3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 3日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 3日
3312 iFree NYダウ・インデックス 3日
3313 iFree 新興国株式インデックス 1日、3日
3315 iFree 外国債券インデックス 3日
3316 iFree 新興国債券インデックス 3日
3318 iFree 外国REITインデックス 3日
3319 iFree 8資産バランス 3日
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 3日
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 3日
3340 iFree S&P500インデックス 3日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 3日
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 3日
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 3日
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 1日、3日
3349 iFreeActive EV 1日、3日
3350 iFreeActive エドテック 1日、3日
3351 iFreeActive チャイナⅩ 1日、3日
3371 iFreeレバレッジ S&P500 3日、22日
3372 iFree 年金バランス 3日
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 3日
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 3日、22日
3378 iFreeActive メディカルデバイス 3日
3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 3日
3398 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 3日
3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 3日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 1日
チェックしたファンドを