※2024年からのNISA対象ファンドです。
基準日：2024/11/08
| 基準価額 | 12,848円 |
|---|---|
| 前日比 | -63円 （-0.49%） |
| 純資産総額 | 0.30億円 |
| 直近分配金(税引前) | 40円（2024/09/17） |
※基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
ファンド詳細
- 回次コード：3497
- 投資信託協会コード：04317239
- 日経新聞掲載名：世界街並無奇
- 決算日：毎年1、3、5、7、9、11月の各15日（休業日の場合翌営業日）
- 償還日：2050/09/15
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- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
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- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。