松阪証券

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NISA対象
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13,043億円
-
2,256円
+21円
0.94%
0.94%
6,746億円
-
19,160円
+347円
1.84%
1.84%
2,488億円
NISA
成長 -
国内リート
1,557円
-1円
-0.06%
-0.06%
1,806億円
-
国内株式
17,938円
+12円
0.07%
0.07%
1,365億円
NISA
成長 -
5,307円
+23円
0.44%
0.44%
1,028億円
-
11,106円
+47円
0.42%
0.42%
876億円
NISA
成長 -
国内債券
7,485円
+3円
0.04%
0.04%
592億円
-
34,321円
+320円
0.94%
0.94%
573億円
NISA
成長 -
4,088円
+26円
0.64%
0.64%
488億円
-
内外資産複合
27,235円
+89円
0.33%
0.33%
367億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
16,496円
+267円
1.65%
1.65%
345億円
NISA
成長 -
国内株式
17,694円
+10円
0.06%
0.06%
344億円
NISA
成長 -
海外債券
3,954円
+36円
0.92%
0.92%
321億円
-
内外資産複合
20,428円
+45円
0.22%
0.22%
300億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
34,998円
+133円
0.38%
0.38%
297億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
13,535円
+21円
0.16%
0.16%
244億円
NISA
成長 -
4,076円
+10円
0.25%
0.25%
199億円
-
13,619円
-13円
-0.10%
-0.10%
170億円
NISA
成長 -
国内株式
9,793円
+14円
0.14%
0.14%
146億円
-
16,126円
+209円
1.31%
1.31%
125億円
NISA
成長 -
国内株式
23,587円
-22円
-0.09%
-0.09%
120億円
NISA
成長 -
国内株式
14,066円
-4円
-0.03%
-0.03%
97億円
NISA
成長 -
15,663円
+297円
1.93%
1.93%
86億円
NISA
成長 -
11,947円
+164円
1.39%
1.39%
75億円
NISA
成長 -
12,259円
+114円
0.94%
0.94%
69億円
NISA
成長 -
国内株式
15,241円
-6円
-0.04%
-0.04%
58億円
NISA
成長 -
国内債券
9,944円
+3円
0.03%
0.03%
52億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,638円
-47円
-0.32%
-0.32%
43億円
-
海外株式
15,484円
+77円
0.50%
0.50%
39億円
NISA
成長 -
コモディティ
3,849円
+19円
0.50%
0.50%
38億円
-
10,458円
+55円
0.53%
0.53%
35億円
-
内外資産複合
17,626円
-70円
-0.40%
-0.40%
34億円
-
海外株式
7,205円
+159円
2.26%
2.26%
26億円
NISA
成長 -
国内リート
17,863円
-9円
-0.05%
-0.05%
25億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,902円
-30円
-0.25%
-0.25%
24億円
-
10,290円
+195円
1.93%
1.93%
23億円
-
国内株式
16,811円
+1円
0.01%
0.01%
21億円
-
17,535円
+45円
0.26%
0.26%
15億円
NISA
成長 -
14,243円
-44円
-0.31%
-0.31%
14億円
-
22,301円
+203円
0.92%
0.92%
12億円
NISA
成長 -
12,457円
+78円
0.63%
0.63%
10億円
NISA
成長 -
10,081円
+35円
0.35%
0.35%
8億円
-
10,215円
+53円
0.52%
0.52%
5億円
-
13,471円
+59円
0.44%
0.44%
4億円
NISA
成長 -
国内リート
9,878円
-5円
-0.05%
-0.05%
3億円
NISA
成長 -
14,546円
+133円
0.92%
0.92%
1億円
NISA
成長
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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0.94%
1.48%
2.87%
-5.80%
-0.92%
24.36%
389.54%
-
NISA
成長1.84%
7.91%
21.70%
-6.75%
-9.34%
58.83%
233.29%
-
国内リート
-0.06%
2.89%
6.86%
10.26%
8.33%
1.27%
190.10%
-
国内株式NISA
成長0.07%
5.55%
17.89%
0.58%
-1.38%
58.90%
209.54%
-
0.44%
2.51%
4.38%
-0.25%
-6.81%
12.52%
130.98%
-
NISA
成長0.42%
3.69%
8.35%
-3.92%
-12.07%
65.76%
208.62%
-
国内債券
0.04%
0.55%
-1.63%
-1.45%
-1.25%
-4.83%
15.90%
-
NISA
成長0.94%
1.46%
2.89%
-5.82%
-0.89%
24.84%
243.21%
-
0.64%
1.36%
1.79%
-1.47%
-5.44%
10.78%
87.02%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.33%
1.94%
6.02%
-0.38%
-0.49%
28.17%
172.35%
-
NISA
成長1.65%
4.22%
14.52%
-1.19%
-5.53%
30.14%
64.96%
-
国内株式NISA
成長0.06%
1.33%
14.30%
2.49%
1.72%
74.54%
380.92%
-
海外債券
0.92%
7.01%
7.21%
14.11%
-7.45%
29.39%
126.66%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.22%
1.47%
2.93%
-1.13%
-1.46%
14.54%
104.28%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.38%
2.32%
9.43%
0.53%
0.19%
43.66%
249.98%
-
国内株式NISA
成長0.16%
0.74%
15.83%
4.60%
2.89%
69.14%
174.50%
-
0.25%
0.67%
2.87%
0.81%
5.15%
-0.58%
154.04%
-
NISA
成長-0.10%
1.33%
14.63%
3.31%
1.82%
75.42%
238.86%
-
国内株式
0.14%
4.28%
21.82%
10.73%
7.75%
60.52%
11.04%
-
NISA
成長1.31%
3.02%
11.24%
-3.47%
-4.27%
54.60%
61.26%
-
国内株式NISA
成長-0.09%
1.59%
13.42%
2.66%
-1.91%
60.90%
163.28%
-
国内株式NISA
成長-0.03%
1.14%
15.40%
2.09%
4.01%
63.03%
93.75%
-
NISA
成長1.93%
5.07%
13.53%
-6.78%
-0.72%
59.57%
56.63%
-
NISA
成長1.39%
1.89%
6.03%
-15.30%
-5.03%
19.92%
64.24%
-
NISA
成長0.94%
1.47%
2.88%
-5.82%
-0.87%
--
25.32%
-
国内株式NISA
成長-0.04%
1.62%
14.05%
2.65%
-0.48%
60.47%
66.43%
-
国内債券NISA
成長0.03%
0.55%
-1.64%
-1.47%
-1.27%
-4.88%
-0.56%
-
内外資産複合
-0.32%
1.25%
2.39%
-1.33%
-0.83%
16.25%
46.38%
-
海外株式NISA
成長0.50%
3.39%
2.54%
3.91%
11.04%
-14.26%
363.92%
-
コモディティ
0.50%
3.36%
-0.18%
-5.29%
-11.19%
3.00%
-32.74%
-
0.53%
3.13%
10.22%
2.86%
0.72%
48.20%
228.14%
-
内外資産複合
-0.40%
1.37%
3.45%
-1.36%
-0.63%
26.91%
76.26%
-
海外株式NISA
成長2.26%
6.54%
14.69%
25.46%
4.86%
38.34%
-21.47%
-
国内リートNISA
成長-0.05%
2.89%
6.85%
10.31%
8.39%
1.40%
78.63%
-
内外資産複合
-0.25%
1.16%
1.36%
-1.32%
-1.11%
6.10%
19.02%
-
1.93%
5.10%
13.65%
-6.69%
-0.63%
59.48%
32.21%
-
国内株式
0.01%
1.37%
13.60%
1.56%
2.82%
55.58%
267.89%
-
NISA
成長0.26%
0.71%
3.07%
0.90%
5.49%
0.03%
75.35%
-
-0.31%
2.36%
14.58%
-0.36%
-5.05%
46.72%
189.63%
-
NISA
成長0.92%
7.00%
7.21%
14.09%
-7.42%
29.45%
127.42%
-
NISA
成長0.63%
1.35%
1.79%
-1.47%
-5.44%
10.74%
24.57%
-
0.35%
1.99%
3.39%
0.47%
-1.30%
13.64%
82.02%
-
0.52%
2.71%
5.09%
1.09%
-1.89%
20.78%
112.28%
-
NISA
成長0.44%
2.52%
4.38%
-0.24%
-6.81%
12.51%
34.71%
-
国内リートNISA
成長-0.05%
2.90%
6.85%
10.31%
8.39%
--
3.07%
-
NISA
成長0.92%
6.99%
7.21%
14.03%
-7.37%
29.97%
45.46%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/11 | 決算 | 5850 | ダイワ日本株オープン | 23期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 80期 |
2025/07/15 | 決算 | 3495 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 11期 |
2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 11期 |
2025/07/22 | 決算 | 3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 43期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/15 | 決算 | 3392 | 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) | 12期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/21 | 決算 | 3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 44期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 15日、27日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 25日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 4日 |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 25日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 25日 |
3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) | 29日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 25日 |
3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 29日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 25日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 25日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。