あかつき証券

25
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,300億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,271円 +36円
(+0.24%)
2,103億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,940円 +13円
(+0.12%)
362億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,068円 +1円
(+0.01%)
320億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,143円 +84円
(+0.84%)
278億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
176億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,349円 -1円
(-0.07%)
164億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,113円 +105円
(+1.50%)
149億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
140億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
132億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,689円 +18円
(+0.12%)
130億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,425円 +324円
(+2.30%)
130億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,709円 +70円
(+0.73%)
119億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
94億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,865円 +3円
(+0.04%)
94億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
82億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
82億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
70億円
iFree 新興国株式インデックス 11,061円 -123円
(-1.10%)
34億円
新経済大国日本 12,603円 +51円
(+0.41%)
25億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,300億円
月報
基準価額
15,271円
前日比
+36円(+0.24%)
純資産総額
2,103億円
月報
基準価額
10,940円
前日比
+13円(+0.12%)
純資産総額
362億円
月報
基準価額
10,068円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
320億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,143円
前日比
+84円(+0.84%)
純資産総額
278億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
176億円
月報
基準価額
1,349円
前日比
-1円(-0.07%)
純資産総額
164億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,113円
前日比
+105円(+1.50%)
純資産総額
149億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
140億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
132億円
月報
基準価額
14,689円
前日比
+18円(+0.12%)
純資産総額
130億円
月報
基準価額
14,425円
前日比
+324円(+2.30%)
純資産総額
130億円
月報
基準価額
9,709円
前日比
+70円(+0.73%)
純資産総額
119億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
98億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
96億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
94億円
月報
基準価額
7,865円
前日比
+3円(+0.04%)
純資産総額
94億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
83億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
82億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
82億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
80億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
70億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,061円
前日比
-123円(-1.10%)
純資産総額
34億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,603円
前日比
+51円(+0.41%)
純資産総額
25億円
月報

回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2019/06/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0908 公社債投信(8月号) 2019/07/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2019/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2019/08/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2019/09/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2019/09/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2019/10/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2019/11/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2019/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2019/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2019/12/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0902 公社債投信(2月号) 2020/01/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2020/02/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2020/03/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2020/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2020/04/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2020/05/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2020/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2020/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2020/07/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2020/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2020/09/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
チェックしたファンドを