ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.21%

-6.63%

-6.08%

0.78%

15.72%

41.59%

480.94%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.88%

-7.98%

-4.89%

8.12%

22.23%

59.00%

326.68%

モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド

-0.59%

-5.71%

-2.31%

--

--

--

-3.39%

グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）

-1.24%

-11.41%

-8.33%

0.68%

33.04%

129.19%

153.41%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.95%

-2.66%

-0.73%

-9.95%

-5.33%

4.03%

197.36%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.29%

-1.71%

-2.00%

-1.65%

11.54%

24.80%

164.73%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.53%

-7.79%

-6.13%

-0.85%

9.51%

37.18%

284.61%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.20%

-6.65%

-6.11%

0.83%

15.91%

42.20%

308.21%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-0.97%

-8.42%

-2.26%

10.78%

25.03%

69.18%

308.84%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.07%

-2.42%

-4.19%

-5.21%

3.92%

13.40%

96.72%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.39%

-0.83%

-1.34%

-3.74%

-6.14%

-9.55%

8.00%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.95%

-0.61%

3.81%

2.35%

21.48%

17.29%

185.40%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.63%

-1.59%

2.03%

8.95%

42.03%

113.05%

445.48%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-1.85%

-3.36%

1.84%

32.75%

55.12%

137.05%

89.05%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.59%

-2.79%

4.28%

8.67%

29.73%

78.02%

276.78%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-1.92%

-2.78%

-3.85%

3.19%

37.85%

68.04%

200.33%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.20%

-6.64%

-6.11%

0.82%

15.86%

--

48.94%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.09%

0.24%

0.45%

0.71%

1.14%

1,075.48%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.09%

0.15%

0.36%

0.69%

1.09%

1,124.03%

トピックス・インデックスファンド

-0.65%

-1.79%

5.17%

9.90%

30.27%

80.39%

141.19%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.09%

0.15%

0.36%

0.68%

1.08%

1,105.31%

ベトナム株ファンド

0.71%

1.67%

-2.43%

-2.22%

-0.05%

14.27%

138.58%

公社債投信(11月号)

-0.01%

0.09%

0.24%

0.45%

0.72%

1.15%

1,081.68%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.10%

0.25%

0.46%

0.71%

1.14%

1,167.62%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.09%

0.25%

0.45%

0.73%

1.17%

1,104.25%

公社債投信(8月号)

0.00%

-0.01%

0.14%

0.35%

0.68%

1.07%

1,103.08%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-1.53%

-6.80%

0.46%

11.42%

15.26%

41.33%

129.87%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.09%

0.25%

0.46%

0.72%

1.16%

1,101.04%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.09%

0.24%

0.45%

0.70%

1.13%

1,155.91%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.09%

0.25%

0.37%

0.70%

1.12%

1,150.94%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.10%

0.25%

0.38%

0.70%

1.11%

1,131.11%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.09%

0.24%

0.36%

0.69%

1.10%

1,108.66%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.19%

-1.93%

0.34%

5.41%

26.32%

70.42%

346.15%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

2.39%

4.87%

9.03%

-0.50%

38.72%

55.76%

12.38%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.32%

-6.72%

-4.50%

-8.85%

-6.15%

26.26%

401.81%

ダイワ日本株オープン

-0.93%

-2.42%

1.69%

5.49%

31.40%

84.91%

441.98%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-1.96%

-6.96%

-5.61%

8.85%

35.10%

81.32%

329.91%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.94%

-0.61%

3.80%

2.34%

21.42%

17.25%

186.16%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.32%

-2.25%

-2.06%

-1.86%

5.47%

18.14%

97.57%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.28%

-3.19%

-3.27%

-2.35%

9.11%

29.48%

141.07%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-0.91%

-2.64%

-0.68%

-9.91%

-5.27%

--

5.76%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-0.29%

-1.72%

-2.01%

-1.65%

11.52%

24.78%

169.90%