ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.69%

2.90%

2.87%

13.51%

-2.54%

40.92%

414.75%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.15%

3.54%

6.56%

36.47%

9.76%

68.17%

261.97%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.18%

0.18%

8.02%

15.64%

19.67%

15.06%

219.22%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.06%

0.00%

2.30%

9.43%

1.84%

17.50%

138.57%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.31%

2.48%

4.65%

18.25%

1.18%

43.57%

261.46%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.69%

2.92%

2.90%

13.65%

-2.45%

41.46%

261.15%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.16%

-0.05%

-0.12%

-1.32%

-3.00%

-5.13%

14.91%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.19%

0.75%

1.21%

5.84%

1.79%

12.48%

91.46%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-0.56%

5.19%

3.67%

34.35%

11.36%

77.08%

242.51%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.27%

-0.27%

7.16%

20.27%

6.77%

14.85%

139.14%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-1.27%

1.28%

13.00%

28.54%

22.45%

98.44%

286.88%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-1.46%

7.54%

18.51%

39.78%

35.62%

88.11%

32.36%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-1.06%

1.92%

12.22%

25.47%

18.56%

78.72%

196.03%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.25%

0.38%

0.52%

1,067.81%

ベトナム株ファンド

0.23%

2.76%

13.16%

38.85%

9.03%

42.29%

149.61%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-1.14%

-0.20%

8.42%

23.67%

26.14%

72.37%

116.14%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.68%

2.91%

2.87%

13.59%

-2.50%

--

31.81%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.21%

0.35%

0.50%

1,116.27%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.20%

0.35%

0.50%

1,097.79%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.25%

0.37%

0.52%

1,073.87%

公社債投信(9月号)

0.00%

-0.01%

0.08%

0.20%

0.34%

0.47%

1,095.52%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.25%

0.37%

0.52%

1,159.25%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.21%

0.35%

0.49%

1,095.62%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-0.22%

2.46%

1.46%

24.62%

6.29%

51.17%

104.58%

トピックス・インデックスファンド

-1.03%

1.68%

12.58%

26.45%

20.30%

78.73%

88.13%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.25%

0.38%

0.53%

1,093.00%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.25%

0.37%

0.52%

1,147.80%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.25%

0.36%

0.51%

1,142.81%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.22%

0.36%

0.51%

1,123.20%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.22%

0.36%

0.51%

1,101.07%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.05%

1.68%

12.88%

33.34%

26.52%

27.66%

448.20%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.16%

2.06%

8.77%

23.25%

14.85%

65.02%

261.41%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

-0.20%

-0.97%

9.25%

29.83%

14.05%

17.22%

-17.89%

ダイワ日本株オープン

-1.23%

1.10%

12.76%

26.25%

20.35%

76.18%

315.62%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-1.04%

6.60%

16.40%

35.83%

20.71%

69.42%

242.27%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.27%

-0.25%

7.18%

20.26%

6.80%

14.96%

139.97%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.03%

1.23%

3.96%

9.48%

4.88%

21.12%

90.04%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.00%

2.01%

5.57%

13.74%

8.21%

32.84%

126.25%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.17%

0.17%

8.03%

15.62%

19.70%

--

13.42%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-0.05%

0.01%

2.32%

9.45%

1.86%

17.51%

143.28%