ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.69%

2.56%

11.36%

15.37%

17.32%

58.36%

477.16%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

1.33%

-2.50%

2.79%

11.21%

25.86%

62.43%

288.76%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.66%

0.12%

0.51%

3.89%

22.50%

25.71%

231.01%

グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）

1.84%

-1.45%

15.58%

27.65%

71.57%

--

147.28%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.37%

2.24%

8.45%

11.69%

19.27%

31.47%

166.47%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.85%

-1.06%

6.44%

8.93%

18.19%

50.22%

284.21%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.68%

2.56%

11.45%

15.49%

17.49%

59.15%

305.25%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.06%

-0.57%

-1.24%

-2.94%

-2.97%

-7.96%

11.59%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.47%

2.75%

3.77%

8.91%

13.67%

29.72%

106.98%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

1.17%

-3.02%

2.53%

12.06%

25.78%

77.45%

264.88%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

3.27%

2.14%

9.30%

14.35%

30.52%

45.29%

174.21%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.05%

-4.65%

12.48%

26.84%

49.17%

141.22%

384.49%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.29%

-3.49%

0.28%

13.45%

40.76%

95.45%

39.64%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.52%

-3.24%

8.16%

17.22%

34.57%

96.21%

240.48%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-1.13%

-2.85%

21.71%

28.85%

47.31%

84.95%

179.04%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.68%

2.56%

11.41%

15.44%

17.40%

--

47.86%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.06%

0.12%

0.27%

0.51%

0.73%

1,070.34%

ベトナム株ファンド

-0.02%

-5.64%

3.48%

1.42%

12.16%

52.14%

146.36%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.32%

0.53%

0.76%

1,119.67%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.32%

0.53%

0.76%

1,101.14%

トピックス・インデックスファンド

0.44%

-3.61%

7.67%

16.30%

34.56%

96.04%

115.17%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.27%

0.51%

0.74%

1,076.52%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.06%

0.10%

0.25%

0.49%

0.72%

1,161.95%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.27%

0.51%

0.75%

1,098.87%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.33%

0.52%

0.76%

1,098.97%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

1.19%

-6.76%

-1.27%

1.44%

12.68%

30.04%

102.54%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.26%

0.50%

0.74%

1,095.67%

公社債投信(2月号)

0.00%

-0.02%

0.11%

0.25%

0.50%

0.72%

1,150.42%

公社債投信(3月号)

-0.01%

0.05%

0.17%

0.32%

0.53%

0.78%

1,146.28%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.32%

0.54%

0.78%

1,126.62%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.33%

0.54%

0.77%

1,104.42%

ダイワ・チャイナ・ファンド

1.33%

0.90%

2.21%

2.52%

13.39%

42.75%

452.74%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

2.92%

-0.73%

18.44%

32.23%

61.87%

90.21%

9.65%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.50%

-1.30%

8.70%

18.03%

34.40%

87.65%

317.97%

ダイワ日本株オープン

0.40%

-3.28%

10.22%

21.85%

41.34%

111.71%

400.92%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.23%

-4.24%

7.15%

19.99%

36.35%

89.28%

285.27%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

3.26%

2.18%

9.33%

14.35%

30.52%

45.29%

175.09%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.38%

-0.43%

3.02%

6.31%

13.08%

27.31%

99.58%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.56%

0.06%

4.49%

10.17%

19.88%

44.09%

144.35%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.62%

0.09%

0.51%

3.90%

22.52%

--

17.64%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

0.37%

2.23%

8.44%

11.68%

19.27%

31.47%

171.68%