ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.13%

0.21%

3.77%

8.50%

-0.29%

37.64%

425.54%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-1.55%

1.93%

7.86%

22.30%

7.96%

67.28%

279.53%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.35%

-0.64%

2.81%

14.05%

27.65%

12.98%

228.94%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.73%

0.82%

3.17%

8.39%

7.07%

18.84%

146.68%

グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）

-1.14%

2.83%

10.96%

30.36%

35.14%

--

115.80%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.20%

-0.85%

2.08%

8.04%

6.75%

35.32%

263.69%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.12%

0.25%

3.82%

8.58%

-0.20%

38.17%

268.75%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.04%

-1.25%

-1.52%

-2.14%

-3.95%

-6.56%

13.12%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.46%

1.57%

4.75%

7.33%

6.43%

20.78%

99.69%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-1.14%

1.24%

8.84%

18.95%

9.53%

73.22%

258.77%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.37%

-1.38%

6.46%

17.43%

24.19%

37.88%

155.15%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-2.08%

1.39%

11.28%

29.65%

33.33%

114.21%

330.42%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-1.71%

-4.39%

11.60%

26.87%

37.94%

93.10%

38.17%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-1.83%

0.36%

7.62%

21.67%

24.80%

82.13%

214.90%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.28%

0.44%

0.62%

1,068.98%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-1.91%

0.14%

4.23%

17.41%

23.34%

66.67%

128.69%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.12%

0.25%

3.80%

8.53%

-0.26%

--

34.57%

ベトナム株ファンド

-0.82%

-1.76%

-4.58%

20.25%

2.36%

38.64%

133.15%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.25%

0.43%

0.60%

1,117.61%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.07%

0.15%

0.24%

0.43%

0.60%

1,099.10%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.00%

0.09%

0.21%

0.40%

0.57%

1,074.40%

トピックス・インデックスファンド

-1.78%

0.28%

7.27%

22.42%

25.53%

83.13%

99.90%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.10%

0.23%

0.42%

0.58%

1,096.84%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.28%

0.44%

0.62%

1,160.63%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.23%

0.42%

0.59%

1,096.82%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-0.58%

0.61%

2.65%

8.61%

4.12%

33.47%

106.23%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.07%

0.09%

0.22%

0.41%

0.58%

1,093.65%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.27%

0.43%

0.61%

1,149.05%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.28%

0.43%

0.62%

1,144.18%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.07%

0.15%

0.28%

0.44%

0.61%

1,124.54%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.28%

0.43%

0.60%

1,102.26%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-1.73%

-5.22%

1.52%

19.51%

26.69%

30.93%

449.82%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-1.05%

1.28%

8.38%

20.59%

22.45%

69.62%

286.08%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

0.55%

1.09%

15.69%

27.92%

48.46%

64.33%

-4.11%

ダイワ日本株オープン

-2.00%

0.06%

9.76%

26.62%

26.84%

89.10%

355.33%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-1.85%

-0.86%

11.26%

25.62%

24.87%

76.31%

259.55%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.36%

-1.41%

6.43%

17.40%

24.13%

37.88%

155.91%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.41%

-0.02%

3.18%

8.03%

7.77%

21.03%

94.17%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.56%

0.59%

5.38%

12.28%

12.64%

33.13%

134.47%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.35%

-0.64%

2.80%

14.11%

27.77%

--

16.92%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-0.73%

0.82%

3.17%

8.40%

7.07%

18.84%

151.52%