むさし証券

62
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,653億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,569円 -3円
(-0.12%)
6,655億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,060円 +23円
(+0.46%)
1,601億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,982円 -3円
(-0.03%)
1,487億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 36,001円 +126円
(+0.35%)
1,035億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 18,324円 +171円
(+0.94%)
736億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,468円 +31円
(+0.90%)
505億円
iFree 8資産バランス 14,353円 +68円
(+0.48%)
331億円
iFree S&P500インデックス 18,691円 +13円
(+0.07%)
315億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,766円 -8円
(-0.06%)
304億円
iFree NYダウ・インデックス 22,067円 -85円
(-0.38%)
273億円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 10,424円 +73円
(+0.71%)
271億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,321円 -65円
(-0.57%)
268億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,210円 +78円
(+0.70%)
257億円
iFree 日経225インデックス 17,814円 +92円
(+0.52%)
233億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 15,951円 -107円
(-0.67%)
217億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 17,773円 +74円
(+0.42%)
202億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
166億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,190円 +57円
(+0.70%)
153億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
132億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 21,358円 +72円
(+0.34%)
132億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
127億円
FANG+インデックス・オープン 27,858円 +329円
(+1.20%)
124億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,648円 -3円
(-0.03%)
123億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,807円 -34円
(-0.31%)
121億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,544円 -169円
(-1.33%)
108億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 24,041円 -25円
(-0.10%)
95億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,455円 +65円
(+0.42%)
92億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
89億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
76億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 20,736円 +348円
(+1.71%)
67億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
67億円
iFree 新興国株式インデックス 15,336円 +76円
(+0.50%)
64億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,265円 -7円
(-0.55%)
63億円
iFree 新興国債券インデックス 11,840円 +44円
(+0.37%)
56億円
iFree TOPIXインデックス 15,864円 +62円
(+0.39%)
52億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,664円 -20円
(-0.16%)
47億円
iFree 外国債券インデックス 12,207円 +49円
(+0.40%)
43億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,543円 -6円
(-0.05%)
40億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 16,675円 -26円
(-0.16%)
38億円
iFree 日本債券インデックス 10,017円 -7円
(-0.07%)
35億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,357円 +34円
(+0.33%)
32億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,652円 -35円
(-0.26%)
31億円
ダイワ日本株オープン 12,361円 +39円
(+0.32%)
18億円
iFree JPX日経400インデックス 15,866円 +66円
(+0.42%)
18億円
新経済大国日本 13,725円 +80円
(+0.59%)
17億円
iFree J-REITインデックス 14,127円 +232円
(+1.67%)
16億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,769円 +63円
(+0.59%)
15億円
iFree 外国REITインデックス 14,130円 +29円
(+0.21%)
14億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,870円 +27円
(+0.27%)
7億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,728円 +54円
(+0.46%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,712円 +43円
(+0.44%)
6億円
FANG+2倍ブル 18,159円 +231円
(+1.29%)
5億円
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 10,362円 +23円
(+0.22%)
4億円
FANG+2倍ベア 4,087円 -54円
(-1.30%)
0.79億円
FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 9,993円 0円
(0.00%)
0.00億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,653億円
月報
基準価額
2,569円
前日比
-3円(-0.12%)
純資産総額
6,655億円
月報
基準価額
5,060円
前日比
+23円(+0.46%)
純資産総額
1,601億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,982円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
1,487億円
月報

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
36,001円
前日比
+126円(+0.35%)
純資産総額
1,035億円
月報
基準価額
18,324円
前日比
+171円(+0.94%)
純資産総額
736億円
月報
基準価額
3,468円
前日比
+31円(+0.90%)
純資産総額
505億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,353円
前日比
+68円(+0.48%)
純資産総額
331億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
18,691円
前日比
+13円(+0.07%)
純資産総額
315億円
月報
基準価額
12,766円
前日比
-8円(-0.06%)
純資産総額
304億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
22,067円
前日比
-85円(-0.38%)
純資産総額
273億円
月報
基準価額
10,424円
前日比
+73円(+0.71%)
純資産総額
271億円
月報
基準価額
11,321円
前日比
-65円(-0.57%)
純資産総額
268億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,210円
前日比
+78円(+0.70%)
純資産総額
257億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,814円
前日比
+92円(+0.52%)
純資産総額
233億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
15,951円
前日比
-107円(-0.67%)
純資産総額
217億円
月報
基準価額
17,773円
前日比
+74円(+0.42%)
純資産総額
202億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
166億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,190円
前日比
+57円(+0.70%)
純資産総額
153億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
132億円
月報
基準価額
21,358円
前日比
+72円(+0.34%)
純資産総額
132億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
127億円
月報

FANG+インデックス・オープン

基準価額
27,858円
前日比
+329円(+1.20%)
純資産総額
124億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,648円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
123億円
月報
基準価額
10,807円
前日比
-34円(-0.31%)
純資産総額
121億円
月報
基準価額
12,544円
前日比
-169円(-1.33%)
純資産総額
108億円
月報
基準価額
24,041円
前日比
-25円(-0.10%)
純資産総額
95億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,455円
前日比
+65円(+0.42%)
純資産総額
92億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
92億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
90億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
89億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
85億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
80億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
79億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
77億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
76億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
20,736円
前日比
+348円(+1.71%)
純資産総額
67億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
67億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,336円
前日比
+76円(+0.50%)
純資産総額
64億円
月報
基準価額
1,265円
前日比
-7円(-0.55%)
純資産総額
63億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,840円
前日比
+44円(+0.37%)
純資産総額
56億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,864円
前日比
+62円(+0.39%)
純資産総額
52億円
月報
基準価額
12,664円
前日比
-20円(-0.16%)
純資産総額
47億円
月報

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,207円
前日比
+49円(+0.40%)
純資産総額
43億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,543円
前日比
-6円(-0.05%)
純資産総額
40億円
月報
基準価額
16,675円
前日比
-26円(-0.16%)
純資産総額
38億円
月報

iFree 日本債券インデックス

基準価額
10,017円
前日比
-7円(-0.07%)
純資産総額
35億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,652円
前日比
-35円(-0.26%)
純資産総額
31億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
12,361円
前日比
+39円(+0.32%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
15,866円
前日比
+66円(+0.42%)
純資産総額
18億円
月報

新経済大国日本

基準価額
13,725円
前日比
+80円(+0.59%)
純資産総額
17億円
月報

iFree J-REITインデックス

基準価額
14,127円
前日比
+232円(+1.67%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
10,769円
前日比
+63円(+0.59%)
純資産総額
15億円
月報

iFree 外国REITインデックス

基準価額
14,130円
前日比
+29円(+0.21%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
11,728円
前日比
+54円(+0.46%)
純資産総額
6億円
月報

FANG+2倍ブル

基準価額
18,159円
前日比
+231円(+1.29%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
10,362円
前日比
+23円(+0.22%)
純資産総額
4億円
月報

FANG+2倍ベア

基準価額
4,087円
前日比
-54円(-1.30%)
純資産総額
0.79億円
月報

FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ

基準価額
9,993円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
0.00億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/08/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 181期
2021/08/16 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 218期
2021/08/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 205期
2021/08/18 決算 3422 FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 1期
2021/08/18 決算 3423 FANG+2倍ブル 1期
2021/08/18 決算 3424 FANG+2倍ベア 1期
2021/08/19 決算 0908 公社債投信(8月号) 60期
2021/08/20 追加設定 0908 公社債投信(8月号) 61期
2021/08/20 決算 2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 22期
2021/08/23 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 116期
2021/08/24 決算 1073 新経済大国日本 43期
2021/08/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 153期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2021/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2021/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/01/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/02/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/04/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3422 FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 2021/05/12 中間決算に伴う目論見書更新
3423 FANG+2倍ブル 2021/05/12 中間決算に伴う目論見書更新
3424 FANG+2倍ベア 2021/05/12 中間決算に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2021/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2021/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/07/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3421 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
チェックしたファンドを