ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

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--

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

1.18%

3.23%

4.04%

13.09%

-1.16%

38.13%

420.82%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

1.08%

2.54%

7.71%

34.31%

15.75%

87.38%

307.42%

iFreeレバレッジ NASDAQ100

1.24%

2.17%

12.72%

75.63%

31.68%

221.63%

457.65%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

3.37%

9.93%

24.43%

42.82%

28.45%

91.99%

241.93%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.57%

2.09%

6.79%

17.74%

11.52%

41.30%

106.40%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

1.03%

0.92%

2.99%

10.01%

2.64%

16.78%

141.02%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

1.06%

2.12%

5.78%

25.88%

8.80%

59.73%

329.33%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.70%

2.52%

7.39%

32.21%

16.95%

85.95%

340.37%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.57%

2.84%

4.79%

17.21%

1.49%

40.68%

263.54%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

1.15%

3.22%

4.04%

13.18%

-1.12%

38.60%

265.29%

FANG+インデックス・オープン

1.08%

0.67%

8.96%

53.27%

37.68%

248.81%

741.98%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.23%

-0.04%

-0.60%

-1.65%

-3.16%

-5.13%

14.64%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.48%

2.14%

2.19%

34.95%

11.20%

70.34%

244.15%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

-0.15%

4.09%

11.17%

26.84%

18.57%

69.38%

197.01%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.19%

0.22%

7.58%

20.43%

7.68%

13.63%

141.99%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.42%

2.03%

9.22%

30.80%

20.69%

73.16%

182.84%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

2.47%

4.16%

15.68%

28.33%

23.64%

83.49%

195.72%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

2.47%

3.06%

12.50%

25.95%

22.96%

87.99%

209.90%

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

0.47%

1.98%

4.86%

15.72%

11.62%

41.12%

72.75%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

2.34%

4.15%

25.19%

47.84%

47.18%

--

73.81%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

2.37%

3.28%

15.89%

30.06%

25.34%

101.91%

296.06%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

3.27%

10.07%

22.26%

42.75%

40.21%

93.07%

36.68%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.17%

0.48%

4.82%

22.04%

10.45%

54.54%

112.96%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

2.45%

4.38%

15.49%

27.45%

21.97%

84.38%

196.78%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

1.07%

2.34%

3.37%

23.58%

10.46%

66.22%

93.06%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-0.71%

1.86%

8.53%

17.69%

12.64%

44.14%

57.80%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

2.45%

4.34%

15.34%

27.12%

21.35%

81.60%

203.28%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.06%

0.14%

0.26%

0.39%

0.53%

1,067.93%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

2.37%

1.50%

11.60%

23.77%

29.29%

73.10%

121.26%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

1.14%

3.22%

4.00%

13.12%

-1.18%

--

33.31%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.22%

0.36%

0.51%

1,116.40%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.05%

0.10%

0.21%

0.36%

0.51%

1,097.91%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

2.30%

0.59%

10.25%

21.34%

19.90%

24.64%

137.97%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.53%

1,073.99%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.05%

0.09%

0.21%

0.35%

0.48%

1,095.64%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.53%

1,159.38%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.06%

0.10%

0.22%

0.36%

0.50%

1,095.74%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-0.08%

-0.06%

-0.44%

24.44%

5.88%

45.85%

104.43%

公社債投信(10月号)

-0.05%

-0.01%

0.08%

0.20%

0.33%

0.48%

1,092.45%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.53%

1,147.93%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.26%

0.37%

0.53%

1,142.94%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.23%

0.37%

0.52%

1,123.32%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.22%

-0.03%

-0.60%

-1.65%

-3.17%

-5.16%

-1.63%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.06%

0.14%

0.23%

0.37%

0.52%

1,101.19%

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス

0.35%

2.49%

4.02%

9.92%

6.36%

20.72%

50.86%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-1.67%

-1.60%

10.37%

29.82%

26.03%

26.51%

439.07%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.37%

0.75%

3.94%

9.40%

4.24%

21.74%

52.84%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.88%

2.61%

9.52%

23.68%

15.63%

64.19%

264.59%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.58%

0.78%

5.01%

12.88%

6.41%

33.38%

86.63%

ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス

-0.18%

-0.10%

-0.71%

-2.34%

-4.94%

-7.96%

-12.27%

ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス

1.05%

2.72%

5.68%

15.97%

-0.62%

37.86%

101.10%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.14%

0.72%

2.85%

6.01%

2.01%

10.80%

22.52%

ダイワ日本株オープン

2.30%

3.09%

15.89%

27.71%

23.12%

78.44%

325.18%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.58%

1.36%

4.16%

16.18%

3.16%

-36.51%

-68.25%

ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

0.22%

0.98%

8.81%

16.07%

20.33%

18.23%

48.84%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

2.83%

8.77%

20.68%

37.47%

23.72%

73.09%

251.94%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.32%

1.48%

4.10%

9.53%

5.20%

20.58%

90.64%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.52%

2.30%

5.91%

14.02%

8.78%

31.70%

127.42%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

1.01%

0.91%

2.98%

10.00%

2.64%

16.76%

40.55%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

0.56%

0.18%

0.55%

13.56%

3.99%

35.40%

18.66%