ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.41%

0.22%

-3.71%

-6.97%

-1.83%

23.82%

383.46%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.10%

4.99%

5.77%

-5.27%

1.50%

78.73%

259.70%

iFreeレバレッジ NASDAQ100

-1.75%

10.15%

28.42%

1.49%

10.90%

141.65%

371.36%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.55%

6.23%

11.46%

0.64%

0.92%

61.79%

174.42%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.25%

2.69%

2.88%

-0.49%

-6.41%

10.77%

130.41%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.13%

2.65%

3.24%

0.93%

2.05%

30.38%

89.07%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

0.92%

5.43%

1.97%

-5.38%

2.26%

59.78%

292.22%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.15%

4.40%

6.21%

-2.04%

3.03%

75.66%

291.35%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.47%

1.92%

3.19%

-0.20%

0.25%

22.64%

239.32%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.05%

0.60%

0.53%

-1.36%

-1.03%

-4.76%

16.01%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.38%

0.23%

-3.71%

-6.99%

-1.81%

24.35%

238.95%

FANG+インデックス・オープン

-1.77%

6.63%

20.73%

-0.86%

13.11%

211.05%

633.16%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-0.47%

6.57%

11.32%

-3.29%

-1.70%

72.64%

217.54%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.60%

3.85%

2.97%

3.46%

5.34%

53.36%

159.54%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.46%

7.46%

4.11%

12.52%

-6.32%

25.07%

123.51%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.41%

5.51%

4.09%

4.43%

6.46%

53.58%

147.76%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.51%

0.95%

8.63%

4.58%

4.44%

71.61%

174.45%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.21%

1.87%

6.84%

2.76%

1.27%

64.22%

154.90%

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

0.14%

3.26%

3.46%

1.82%

1.57%

34.92%

60.16%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

0.12%

5.82%

12.03%

9.98%

7.86%

--

36.88%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.31%

1.78%

6.37%

3.46%

3.23%

77.15%

239.33%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-1.39%

4.79%

15.14%

11.00%

10.35%

62.34%

11.32%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.57%

3.40%

6.17%

11.06%

12.46%

24.30%

46.18%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

0.24%

3.65%

4.91%

-2.75%

0.56%

62.70%

81.67%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

-0.17%

3.44%

7.89%

3.25%

8.67%

40.75%

100.10%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.36%

1,065.95%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.28%

1.80%

6.80%

2.67%

-0.25%

63.14%

163.31%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-0.28%

1.84%

6.94%

2.94%

0.25%

65.64%

157.27%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.05%

2.35%

7.65%

2.81%

6.41%

66.02%

95.12%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-0.17%

1.36%

6.97%

2.59%

7.44%

20.25%

114.11%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.01%

0.09%

0.16%

0.26%

0.35%

1,114.45%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.28%

0.38%

1,096.41%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.20%

0.27%

0.37%

1,072.12%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.26%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-0.49%

5.98%

14.31%

3.91%

5.89%

41.62%

100.36%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.17%

0.27%

0.37%

1,157.37%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.37%

0.24%

-3.71%

-6.99%

-1.79%

--

23.76%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.23%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.16%

0.26%

0.35%

1,140.96%

公社債投信(10月号)

-0.01%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.36%

1,091.09%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.16%

0.26%

0.36%

1,145.81%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.16%

0.26%

0.34%

1,121.25%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.05%

0.60%

0.53%

-1.37%

-1.04%

-4.80%

-0.46%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.16%

0.26%

0.35%

1,099.15%

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス

0.06%

2.21%

0.49%

-2.13%

-2.98%

13.67%

42.19%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.19%

1.39%

1.83%

-1.03%

-0.06%

16.06%

46.82%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.05%

3.76%

-2.27%

3.23%

11.80%

-15.79%

360.87%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.14%

2.82%

5.08%

2.20%

0.85%

47.20%

226.03%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.30%

1.53%

2.38%

-1.00%

0.48%

26.41%

76.91%