むさし証券

62
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,486億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,367円 +57円
(+2.47%)
7,453億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 37,615円 +220円
(+0.59%)
2,596億円
iFree S&P500インデックス 31,752円 +263円
(+0.84%)
2,026億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,396円 -1円
(-0.02%)
1,189億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,049円 +9円
(+0.11%)
805億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,163円 +54円
(+1.31%)
741億円
iFree 日経225インデックス 27,240円 -220円
(-0.80%)
722億円
iFree 8資産バランス 17,724円 +34円
(+0.19%)
712億円
iFree NYダウ・インデックス 36,361円 +423円
(+1.18%)
701億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 20,562円 +103円
(+0.50%)
518億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 34,403円 +218円
(+0.64%)
506億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,959円 -11円
(-0.22%)
454億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,788円 +120円
(+0.77%)
328億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,632円 -82円
(-0.60%)
260億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 31,783円 +765円
(+2.47%)
259億円
FANG+インデックス・オープン 52,623円 -71円
(-0.13%)
244億円
日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) 11,123円 -71円
(-0.63%)
217億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,057円 -48円
(-0.37%)
165億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,895円 +86円
(+0.80%)
165億円
iFree 新興国債券インデックス 15,092円 -8円
(-0.05%)
156億円
iFree 新興国株式インデックス 20,502円 -33円
(-0.16%)
154億円
iFree TOPIXインデックス 24,196円 -200円
(-0.82%)
152億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,631円 -79円
(-0.91%)
141億円
公社債投信(12月号) 10,002円 0円
(0.00%)
138億円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 12,520円 +35円
(+0.28%)
130億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,180円 -91円
(-0.64%)
128億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,532円 -164円
(-0.72%)
118億円
公社債投信(7月号) 10,004円 0円
(0.00%)
104億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,529円 -68円
(-0.50%)
103億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,045円 +124円
(+0.69%)
103億円
公社債投信(6月号) 10,004円 0円
(0.00%)
102億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 14,046円 +76円
(+0.54%)
92億円
公社債投信(11月号) 10,003円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(1月号) 10,001円 0円
(0.00%)
77億円
iFree 外国債券インデックス 13,902円 +23円
(+0.17%)
76億円
公社債投信(8月号) 10,003円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(3月号) 10,000円 0円
(0.00%)
69億円
iFree JPX日経400インデックス 24,417円 -178円
(-0.72%)
67億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,287円 +12円
(+0.12%)
66億円
公社債投信(10月号) 10,003円 0円
(0.00%)
66億円
公社債投信(2月号) 10,001円 0円
(0.00%)
64億円
公社債投信(4月号) 10,005円 0円
(0.00%)
59億円
公社債投信(5月号) 10,005円 0円
(0.00%)
53億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,499円 +30円
(+0.21%)
44億円
iFree 日本債券インデックス 9,418円 +13円
(+0.14%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,241円 +39円
(+0.23%)
35億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 12,916円 -183円
(-1.40%)
35億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 11,124円 +5円
(+0.04%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,947円 +22円
(+0.18%)
31億円
iFree 外国REITインデックス 17,733円 +365円
(+2.10%)
24億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 543円 +1円
(+0.18%)
24億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 11,577円 +278円
(+2.46%)
23億円
ダイワ日本株オープン 17,361円 -108円
(-0.62%)
22億円
iFree J-REITインデックス 12,865円 -46円
(-0.36%)
21億円
新経済大国日本 14,440円 -137円
(-0.94%)
15億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 12,418円 -19円
(-0.15%)
13億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,428円 +16円
(+0.15%)
9億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,552円 +21円
(+0.20%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,319円 -2円
(-0.02%)
5億円
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 10,052円 +33円
(+0.33%)
2億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,486億円
月報
基準価額
2,367円
前日比
+57円(+2.47%)
純資産総額
7,453億円
月報

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
37,615円
前日比
+220円(+0.59%)
純資産総額
2,596億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
31,752円
前日比
+263円(+0.84%)
純資産総額
2,026億円
月報
基準価額
5,396円
前日比
-1円(-0.02%)
純資産総額
1,189億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,049円
前日比
+9円(+0.11%)
純資産総額
805億円
月報
基準価額
4,163円
前日比
+54円(+1.31%)
純資産総額
741億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
27,240円
前日比
-220円(-0.80%)
純資産総額
722億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
17,724円
前日比
+34円(+0.19%)
純資産総額
712億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
36,361円
前日比
+423円(+1.18%)
純資産総額
701億円
月報
基準価額
20,562円
前日比
+103円(+0.50%)
純資産総額
518億円
月報
基準価額
34,403円
前日比
+218円(+0.64%)
純資産総額
506億円
月報
基準価額
4,959円
前日比
-11円(-0.22%)
純資産総額
454億円
月報
基準価額
15,788円
前日比
+120円(+0.77%)
純資産総額
328億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,632円
前日比
-82円(-0.60%)
純資産総額
260億円
月報
基準価額
31,783円
前日比
+765円(+2.47%)
純資産総額
259億円
月報

FANG+インデックス・オープン

基準価額
52,623円
前日比
-71円(-0.13%)
純資産総額
244億円
月報
基準価額
11,123円
前日比
-71円(-0.63%)
純資産総額
217億円
月報
基準価額
13,057円
前日比
-48円(-0.37%)
純資産総額
165億円
月報
基準価額
10,895円
前日比
+86円(+0.80%)
純資産総額
165億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
15,092円
前日比
-8円(-0.05%)
純資産総額
156億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,502円
前日比
-33円(-0.16%)
純資産総額
154億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,196円
前日比
-200円(-0.82%)
純資産総額
152億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,631円
前日比
-79円(-0.91%)
純資産総額
141億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
138億円
月報
基準価額
12,520円
前日比
+35円(+0.28%)
純資産総額
130億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,180円
前日比
-91円(-0.64%)
純資産総額
128億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,532円
前日比
-164円(-0.72%)
純資産総額
118億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
104億円
月報
基準価額
13,529円
前日比
-68円(-0.50%)
純資産総額
103億円
月報
基準価額
18,045円
前日比
+124円(+0.69%)
純資産総額
103億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
102億円
月報
基準価額
14,046円
前日比
+76円(+0.54%)
純資産総額
92億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
79億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
78億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
77億円
月報

iFree 外国債券インデックス

基準価額
13,902円
前日比
+23円(+0.17%)
純資産総額
76億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
69億円
月報
基準価額
24,417円
前日比
-178円(-0.72%)
純資産総額
67億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,287円
前日比
+12円(+0.12%)
純資産総額
66億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
66億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
59億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
53億円
月報
基準価額
14,499円
前日比
+30円(+0.21%)
純資産総額
44億円
月報

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,418円
前日比
+13円(+0.14%)
純資産総額
38億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,241円
前日比
+39円(+0.23%)
純資産総額
35億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
12,916円
前日比
-183円(-1.40%)
純資産総額
35億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,947円
前日比
+22円(+0.18%)
純資産総額
31億円
月報

iFree 外国REITインデックス

基準価額
17,733円
前日比
+365円(+2.10%)
純資産総額
24億円
月報
基準価額
543円
前日比
+1円(+0.18%)
純資産総額
24億円
月報
基準価額
11,577円
前日比
+278円(+2.46%)
純資産総額
23億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
17,361円
前日比
-108円(-0.62%)
純資産総額
22億円
月報

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,865円
前日比
-46円(-0.36%)
純資産総額
21億円
月報

新経済大国日本

基準価額
14,440円
前日比
-137円(-0.94%)
純資産総額
15億円
月報
基準価額
12,418円
前日比
-19円(-0.15%)
純資産総額
13億円
月報
基準価額
13,319円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
10,052円
前日比
+33円(+0.33%)
純資産総額
2億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2024/03/11 決算 2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 48期
2024/03/11 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 110期
2024/03/11 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 110期
2024/03/11 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 110期
2024/03/11 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 212期
2024/03/11 決算 3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 11期
2024/03/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 249期
2024/03/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 224期
2024/03/18 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 236期
2024/03/18 決算 3493 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 3期
2024/03/19 決算 0903 公社債投信(3月号) 63期
2024/03/21 追加設定 0903 公社債投信(3月号) 64期
2024/03/21 決算 3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 18期
2024/03/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 147期
2024/03/22 決算 3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 38期
2024/03/22 決算 3310 iFree JPX日経400インデックス 8期
2024/03/22 決算 5102 日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) 1期
2024/03/22 決算 5604 ダイワJPX日経400ファンド 11期
2024/03/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 184期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2021/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2021/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/01/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/02/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/04/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3422 FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 2021/05/12 中間決算に伴う目論見書更新
3423 FANG+2倍ブル 2021/05/12 中間決算に伴う目論見書更新
3424 FANG+2倍ベア 2021/05/12 中間決算に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2021/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2021/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/07/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3421 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/10/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3422 FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 2021/11/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3423 FANG+2倍ブル 2021/11/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3424 FANG+2倍ベア 2021/11/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/12/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2022/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2022/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2022/01/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3421 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2022/02/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/02/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2022/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2022/03/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2022/03/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2022/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2022/04/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2022/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2022/04/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3422 FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 2022/05/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3423 FANG+2倍ブル 2022/05/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3424 FANG+2倍ベア 2022/05/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2022/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2022/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2022/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3312 iFree NYダウ・インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2022/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2022/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2022/06/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2022/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2022/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2022/07/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/07/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2022/07/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3421 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2022/07/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2022/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/08/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2022/08/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2022/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2022/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/08/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2022/08/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2022/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2022/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2022/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2022/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2022/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2022/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2022/09/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2022/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2022/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2022/10/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2022/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2022/10/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3422 FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 2022/11/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3423 FANG+2倍ブル 2022/11/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3424 FANG+2倍ベア 2022/11/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2022/11/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2022/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2022/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3312 iFree NYダウ・インデックス 2022/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2022/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/12/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2022/12/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2022/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2022/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2022/12/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2022/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2022/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2022/12/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2023/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2023/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2023/01/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2023/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2023/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3421 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2023/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2023/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2023/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2023/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2023/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2023/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2023/02/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2023/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2023/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2023/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2023/02/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2023/02/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2023/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2023/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2023/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2023/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2023/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2023/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2023/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2023/03/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2023/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2023/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2023/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2023/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2023/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2023/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2023/04/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2023/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2023/04/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3422 FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 2023/05/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3423 FANG+2倍ブル 2023/05/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3424 FANG+2倍ベア 2023/05/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2023/05/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2023/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2023/05/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3312 iFree NYダウ・インデックス 2023/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2023/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2023/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2023/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2023/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2023/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2023/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2023/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2023/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2023/06/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2023/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2023/06/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2023/06/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2023/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2023/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2023/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2023/06/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2023/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2023/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2023/07/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2023/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2023/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3421 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2023/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2023/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2023/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2023/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2023/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2023/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2023/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2023/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2023/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2023/08/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2023/08/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2023/08/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2023/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2023/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2023/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2023/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2023/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2023/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2023/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2023/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2023/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2023/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2023/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2023/09/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2023/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2023/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2023/09/30 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
5850 ダイワ日本株オープン 2023/10/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2023/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2023/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2023/11/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2023/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2023/11/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3312 iFree NYダウ・インデックス 2023/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2023/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2023/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2023/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2023/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2023/12/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2023/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2023/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2023/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2023/12/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2023/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2023/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2023/12/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5102 日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) 2023/12/22 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2024/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2024/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2024/01/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2024/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2024/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3421 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2024/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2024/01/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2024/02/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2024/02/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2024/02/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2024/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2024/02/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2024/02/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2024/02/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2024/02/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2024/02/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2024/02/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2024/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2024/03/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2024/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2024/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2024/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2024/03/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2024/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2024/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2024/04/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2024/04/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2024/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2024年3月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 28日、29日
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 28日、29日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 26日、27日、28日、29日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 26日、27日、28日、29日
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 29日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 29日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 29日
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 29日
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 29日
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 29日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 29日
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 29日
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 29日
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 29日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 29日
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 29日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 29日
3312 iFree NYダウ・インデックス 29日
3313 iFree 新興国株式インデックス 8日、25日、29日
3315 iFree 外国債券インデックス 29日
3316 iFree 新興国債券インデックス 29日
3318 iFree 外国REITインデックス 29日
3319 iFree 8資産バランス 29日
3340 iFree S&P500インデックス 29日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 29日
3354 FANG+インデックス・オープン 29日
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 19日、29日
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 28日、29日
3421 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 28日、29日
3493 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 29日
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 29日
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 29日
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 29日
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 29日
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