ファンド一覧
41件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 213期 |
| 2024/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 250期 |
| 2024/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 225期 |
| 2024/04/17 | 決算 | 3468 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） | 25期 |
| 2024/04/19 | 決算 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 63期 |
| 2024/04/22 | 追加設定 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 64期 |
| 2024/04/24 | 決算 | 2812 | ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) | 28期 |
| 2024/04/25 | 決算 | 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 32期 |
| 2024/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 185期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2020/09/05 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2020/09/10 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2020/09/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0910 | 公社債投信(10月号) | 2020/09/24 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5850 | ダイワ日本株オープン | 2020/10/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0911 | 公社債投信(11月号) | 2020/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2020/11/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2020/11/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0912 | 公社債投信(12月号) | 2020/11/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2020/11/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2020/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0808 | トピックス・インデックスファンド | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0901 | 公社債投信(1月号) | 2020/12/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2812 | ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) | 2021/01/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0902 | 公社債投信(2月号) | 2021/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3328 | ベトナム株ファンド | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0903 | 公社債投信(3月号) | 2021/02/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2021/03/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2021/03/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2021/03/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0904 | 公社債投信(4月号) | 2021/03/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5850 | ダイワ日本株オープン | 2021/04/07 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0905 | 公社債投信(5月号) | 2021/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2021/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2021/05/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0906 | 公社債投信(6月号) | 2021/05/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2021/05/22 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2021/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 2021/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0808 | トピックス・インデックスファンド | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0907 | 公社債投信(7月号) | 2021/06/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2812 | ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0908 | 公社債投信(8月号) | 2021/07/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3328 | ベトナム株ファンド | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0909 | 公社債投信(9月号) | 2021/08/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2021/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2021/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2021/09/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0910 | 公社債投信(10月号) | 2021/09/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5850 | ダイワ日本株オープン | 2021/10/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0911 | 公社債投信(11月号) | 2021/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2021/11/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2021/11/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0912 | 公社債投信(12月号) | 2021/11/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2021/11/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2021/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0808 | トピックス・インデックスファンド | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0901 | 公社債投信(1月号) | 2021/12/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0902 | 公社債投信(2月号) | 2022/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2812 | ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) | 2022/01/20 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3328 | ベトナム株ファンド | 2022/02/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0903 | 公社債投信(3月号) | 2022/02/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2022/03/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2022/03/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2022/03/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0904 | 公社債投信(4月号) | 2022/03/23 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5850 | ダイワ日本株オープン | 2022/04/06 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0905 | 公社債投信(5月号) | 2022/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2022/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2022/05/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0906 | 公社債投信(6月号) | 2022/05/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2022/05/21 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2022/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2022/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 2022/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0808 | トピックス・インデックスファンド | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0907 | 公社債投信(7月号) | 2022/06/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2812 | ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) | 2022/07/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2022/07/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/07/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0908 | 公社債投信(8月号) | 2022/07/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2022/08/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2022/08/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2022/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2022/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2022/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3328 | ベトナム株ファンド | 2022/08/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0909 | 公社債投信(9月号) | 2022/08/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2022/09/07 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2022/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2022/09/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0910 | 公社債投信(10月号) | 2022/09/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5850 | ダイワ日本株オープン | 2022/10/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0911 | 公社債投信(11月号) | 2022/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2022/10/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2022/10/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2022/11/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2022/11/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0912 | 公社債投信(12月号) | 2022/11/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2022/11/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2022/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2022/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2022/12/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2022/12/06 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0808 | トピックス・インデックスファンド | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3468 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 0901 | 公社債投信(1月号) | 2022/12/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2812 | ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) | 2023/01/19 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2023/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2023/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0902 | 公社債投信(2月号) | 2023/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2023/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2023/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2023/02/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2023/02/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2023/02/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3328 | ベトナム株ファンド | 2023/02/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0903 | 公社債投信(3月号) | 2023/02/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2023/03/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2023/03/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2023/03/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0904 | 公社債投信(4月号) | 2023/03/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5850 | ダイワ日本株オープン | 2023/04/05 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0905 | 公社債投信(5月号) | 2023/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2023/04/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2023/04/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2023/05/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2023/05/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2023/05/20 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0906 | 公社債投信(6月号) | 2023/05/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2023/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2023/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2023/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2023/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2023/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2023/06/10 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 2023/06/10 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3468 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） | 2023/06/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2023/06/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0808 | トピックス・インデックスファンド | 2023/06/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0907 | 公社債投信(7月号) | 2023/06/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2812 | ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) | 2023/07/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2023/07/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2023/07/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0908 | 公社債投信(8月号) | 2023/07/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2023/08/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2023/08/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2023/08/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2023/08/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2023/08/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3328 | ベトナム株ファンド | 2023/08/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0909 | 公社債投信(9月号) | 2023/08/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2023/09/07 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2023/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2023/09/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0910 | 公社債投信(10月号) | 2023/09/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2023/09/30 | 訂正届出書提出に伴う目論見書更新 |
| 5850 | ダイワ日本株オープン | 2023/10/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0911 | 公社債投信(11月号) | 2023/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2023/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2023/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2023/11/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2023/11/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0912 | 公社債投信(12月号) | 2023/11/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2023/11/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2023/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2023/12/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2023/12/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2023/12/05 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0808 | トピックス・インデックスファンド | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3468 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0901 | 公社債投信(1月号) | 2023/12/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2812 | ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) | 2024/01/18 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2024/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2024/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0902 | 公社債投信(2月号) | 2024/01/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2024/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2024/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2024/02/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2024/02/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2024/02/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3328 | ベトナム株ファンド | 2024/02/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0903 | 公社債投信(3月号) | 2024/02/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2024/03/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2024/03/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2024/03/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0904 | 公社債投信(4月号) | 2024/03/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5850 | ダイワ日本株オープン | 2024/04/05 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0905 | 公社債投信(5月号) | 2024/04/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2024/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2024/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2024/05/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2024/05/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0906 | 公社債投信(6月号) | 2024/05/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2024/05/23 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2024年4月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 1日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 1日、25日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 1日、25日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、9日、10日、30日 |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 1日、25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日 |
| 3328 | ベトナム株ファンド | 10日、18日、30日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日、4日 |
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