iFreeNEXT FANG+インデックス

4.31%

5.32%

-11.72%

3.98%

22.07%

161.59%

525.76%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

2.69%

-3.02%

-12.55%

-5.28%

5.36%

57.33%

229.82%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.79%

4.05%

3.80%

6.37%

-0.26%

-1.76%

182.48%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

3.19%

-0.82%

-12.99%

-4.43%

6.97%

73.82%

244.12%

ストック インデックス ファンド２２５

1.03%

3.10%

-6.20%

-2.47%

-2.41%

43.43%

186.23%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

1.03%

3.12%

-6.11%

-2.29%

-2.06%

44.99%

153.90%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

1.90%

0.88%

-0.07%

-2.56%

-2.19%

8.65%

125.93%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

1.42%

-0.38%

-2.42%

-0.77%

2.51%

22.72%

82.44%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

2.78%

0.09%

-2.26%

-5.81%

5.41%

7.10%

229.14%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.04%

1.27%

0.13%

-1.43%

-1.36%

-4.20%

16.85%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

2.79%

-3.36%

-5.65%

-7.23%

10.01%

15.70%

240.18%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

1.52%

0.22%

-0.26%

-1.13%

-0.76%

12.46%

85.78%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

1.89%

-2.83%

-4.23%

-1.47%

5.51%

42.11%

144.92%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.01%

-0.64%

-3.29%

1.96%

1.27%

64.65%

351.19%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

2.00%

-1.70%

0.97%

-4.99%

-16.88%

14.65%

111.05%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.20%

2.20%

-2.96%

5.49%

5.21%

53.10%

158.21%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.04%

-0.32%

-3.46%

3.44%

2.77%

65.27%

217.98%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.56%

5.03%

-1.02%

7.09%

10.20%

37.77%

1.54%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-0.04%

-0.60%

0.18%

-0.16%

7.20%

8.96%

36.85%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.13%

0.21%

0.28%

1,065.02%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.22%

0.31%

1,095.58%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.14%

0.22%

0.30%

1,113.90%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.39%

-0.28%

-5.73%

7.01%

3.79%

37.53%

80.73%

ベトナム株ファンド

2.04%

-12.43%

-19.75%

-17.65%

-15.93%

-7.63%

86.52%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

2.34%

-6.42%

-18.43%

-15.37%

-8.29%

13.44%

54.33%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.13%

0.21%

0.29%

1,071.18%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.22%

0.30%

1,093.43%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.13%

0.21%

0.29%

1,156.36%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.22%

0.30%

1,093.40%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

2.78%

-3.38%

-5.66%

-7.24%

9.97%

--

24.20%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.06%

0.12%

0.20%

0.27%

1,139.96%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.15%

0.22%

0.29%

1,090.26%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.07%

0.13%

0.21%

0.29%

1,144.94%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.02%

0.07%

0.13%

0.21%

0.27%

1,120.39%

トピックス・インデックスファンド

0.30%

1.43%

-2.62%

2.74%

0.50%

50.24%

58.05%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.04%

1.25%

0.12%

-1.45%

-1.37%

-4.26%

0.26%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.14%

0.23%

0.30%

1,098.59%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.43%

-0.61%

-2.82%

-2.16%

-0.21%

11.95%

43.30%

ダイワ・チャイナ・ファンド

2.10%

-6.86%

0.35%

0.14%

10.43%

-8.79%

339.20%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

0.38%

-10.27%

-11.27%

-5.92%

-11.50%

-6.17%

-36.15%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.51%

-1.03%

-3.75%

-2.37%

0.25%

21.09%

71.02%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

1.13%

-0.52%

-2.90%

-0.64%

1.46%

36.76%

208.64%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.38%

-0.17%

-1.89%

-1.99%

-0.73%

3.16%

17.59%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

1.76%

1.95%

4.33%

0.54%

-9.18%

9.35%

-29.38%

ダイワ日本株オープン

0.20%

0.77%

-3.82%

3.52%

2.00%

46.22%

248.92%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

0.82%

-1.06%

-1.17%

-5.49%

11.89%

-11.41%

73.15%

新経済大国日本

0.92%

2.01%

-6.30%

-0.07%

-0.75%

35.32%

175.72%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）

0.00%

-0.29%

-2.62%

-1.68%

3.48%

0.15%

-0.72%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.94%

0.59%

-0.57%

-1.04%

0.08%

10.36%

78.37%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

1.49%

0.38%

-0.28%

-0.66%

1.00%

16.68%

106.29%