アイザワ証券

36
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,947円 -98円
(-1.94%)
1,386億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,638円 +2円
(+0.02%)
1,222億円
ストック インデックス ファンド225 11,919円 -230円
(-1.89%)
888億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,861円 -92円
(-2.33%)
809億円
iFree S&P500インデックス 19,673円 -966円
(-4.68%)
544億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,785円 -52円
(-1.36%)
486億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 18,149円 -1,095円
(-5.69%)
444億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,857円 -471円
(-2.41%)
297億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,282円 -186円
(-1.78%)
214億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,599円 -139円
(-1.43%)
210億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 21,511円 -1,403円
(-6.12%)
158億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
157億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,433円 -96円
(-1.47%)
119億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
119億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,379円 -91円
(-0.87%)
115億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
114億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,475円 +3円
(+0.03%)
102億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,624円 -124円
(-2.61%)
80億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,827円 -243円
(-2.41%)
79億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
71億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
59億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 16,492円 -171円
(-1.03%)
49億円
トピックス・インデックスファンド 9,442円 -125円
(-1.31%)
38億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,735円 -218円
(-3.66%)
27億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 10,933円 -173円
(-1.56%)
20億円
ダイワ日本株オープン 12,592円 -136円
(-1.07%)
17億円
新経済大国日本 11,809円 -185円
(-1.54%)
14億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 11,729円 -422円
(-3.47%)
4億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 20,133円 -397円
(-1.93%)
1億円
基準価額
4,947円
前日比
-98円(-1.94%)
純資産総額
1,386億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,638円
前日比
+2円(+0.02%)
純資産総額
1,222億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
11,919円
前日比
-230円(-1.89%)
純資産総額
888億円
月報
基準価額
3,861円
前日比
-92円(-2.33%)
純資産総額
809億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
19,673円
前日比
-966円(-4.68%)
純資産総額
544億円
月報
基準価額
3,785円
前日比
-52円(-1.36%)
純資産総額
486億円
月報

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
18,149円
前日比
-1,095円(-5.69%)
純資産総額
444億円
月報
基準価額
12,857円
前日比
-471円(-2.41%)
純資産総額
297億円
月報
基準価額
10,282円
前日比
-186円(-1.78%)
純資産総額
214億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,599円
前日比
-139円(-1.43%)
純資産総額
210億円
月報

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
21,511円
前日比
-1,403円(-6.12%)
純資産総額
158億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
157億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,433円
前日比
-96円(-1.47%)
純資産総額
119億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
119億円
月報
基準価額
10,379円
前日比
-91円(-0.87%)
純資産総額
115億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
114億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,475円
前日比
+3円(+0.03%)
純資産総額
102億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
87億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
87億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
86億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
83億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,624円
前日比
-124円(-2.61%)
純資産総額
80億円
月報
基準価額
9,827円
前日比
-243円(-2.41%)
純資産総額
79億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
76億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
73億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
71億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
59億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
16,492円
前日比
-171円(-1.03%)
純資産総額
49億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,442円
前日比
-125円(-1.31%)
純資産総額
38億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,735円
前日比
-218円(-3.66%)
純資産総額
27億円
月報
基準価額
10,933円
前日比
-173円(-1.56%)
純資産総額
20億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
12,592円
前日比
-136円(-1.07%)
純資産総額
17億円
月報

新経済大国日本

基準価額
11,809円
前日比
-185円(-1.54%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
11,729円
前日比
-422円(-3.47%)
純資産総額
4億円
月報
基準価額
20,133円
前日比
-397円(-1.93%)
純資産総額
1億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5850 ダイワ日本株オープン 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2021/01/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/03/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5850 ダイワ日本株オープン 2021/04/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2021/05/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5850 ダイワ日本株オープン 2021/10/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2021/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2022/01/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2022/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2022/03/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2022/03/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2022/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2022/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5850 ダイワ日本株オープン 2022/04/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2022/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2022/04/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2022/04/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2022/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2022/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2022/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2022/05/21 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを