三井住友信託銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

三井住友信託銀行

該当件数 -- 件

2026年3月

基準日：2026/03/13

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/03/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	52期
2026/03/09	決算	3701	DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力）	49期
2026/03/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	236期
2026/03/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	273期
2026/03/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	273期
2026/03/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	248期
2026/03/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	260期
2026/03/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	260期
2026/03/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	15期
2026/03/23	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	72期
2026/03/23	決算	3310	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	10期
2026/03/23	決算	3356	つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド）	8期
2026/03/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	208期
2026/03/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	145期
2026/03/26	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	15期

2026年4月

基準日：2026/03/13

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	237期
2026/04/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	274期
2026/04/13	決算	2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	13期
2026/04/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	274期
2026/04/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	249期
2026/04/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	261期
2026/04/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	261期
2026/04/24	決算	3702	DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC・D.J.オープン)	25期
2026/04/27	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	209期
2026/04/27	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	35期
2026/04/27	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	146期
2026/04/27	決算	3387	世界セレクティブ株式オープン	7期
2026/04/27	決算	3412	世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）	13期

2026年3月

基準日：2026/03/13

回次コード	ファンド名	受付中止日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	31日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	16日、17日

2026年4月

基準日：2026/03/13

回次コード	ファンド名	受付中止日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	1日、2日、3日、6日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	2日、3日、6日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	3日、6日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	3日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	3日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3日、6日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	3日、21日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3日、6日、21日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	3日、6日、21日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	3日
3387	世界セレクティブ株式オープン	2日、3日
3412	世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）	2日、3日
3417	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	2日、3日、6日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	3日、6日
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	3日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	3日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	3日
3707	DCダイワ外国債券インデックス	3日
3710	DCダイワ外国株式インデックス	3日
3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	3日、6日
3725	大和DC海外株式インデックスファンド	3日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	3日、6日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3日

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DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

2026年3月

2026年4月

2026年3月

2026年4月

料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。