三井住友信託銀行

39
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,152円 -11円
(-0.51%)
5,073億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,816円 +17円
(+0.35%)
1,849億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,224円 +1円
(+0.01%)
1,826億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 10,180円 -19円
(-0.19%)
1,381億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,366円 +11円
(+0.33%)
1,101億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,762円 -18円
(-0.65%)
629億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,731円 +11円
(+0.30%)
623億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,866円 -21円
(-0.19%)
380億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,650円 +48円
(+0.50%)
272億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,560円 +38円
(+0.58%)
141億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,278円 -2円
(-0.02%)
116億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,779円 -9円
(-0.16%)
86億円
世界セレクティブ株式オープン 11,029円 +116円
(+1.06%)
85億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,480円 -39円
(-0.41%)
67億円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 9,548円 +95円
(+1.00%)
52億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,431円 +111円
(+2.57%)
24億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 15,465円 +48円
(+0.31%)
22億円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,288円 +13円
(+0.18%)
2億円
基準価額
2,152円
前日比
-11円(-0.51%)
純資産総額
5,073億円
月報
基準価額
4,816円
前日比
+17円(+0.35%)
純資産総額
1,849億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,224円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
1,826億円
月報
基準価額
10,180円
前日比
-19円(-0.19%)
純資産総額
1,381億円
月報
基準価額
3,366円
前日比
+11円(+0.33%)
純資産総額
1,101億円
月報
基準価額
2,762円
前日比
-18円(-0.65%)
純資産総額
629億円
月報
基準価額
3,731円
前日比
+11円(+0.30%)
純資産総額
623億円
月報
基準価額
10,866円
前日比
-21円(-0.19%)
純資産総額
380億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,650円
前日比
+48円(+0.50%)
純資産総額
272億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,560円
前日比
+38円(+0.58%)
純資産総額
141億円
月報
基準価額
9,278円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
116億円
月報
基準価額
5,779円
前日比
-9円(-0.16%)
純資産総額
86億円
月報

世界セレクティブ株式オープン

基準価額
11,029円
前日比
+116円(+1.06%)
純資産総額
85億円
月報
基準価額
9,480円
前日比
-39円(-0.41%)
純資産総額
67億円
月報
基準価額
9,548円
前日比
+95円(+1.00%)
純資産総額
52億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,431円
前日比
+111円(+2.57%)
純資産総額
24億円
月報
基準価額
15,465円
前日比
+48円(+0.31%)
純資産総額
22億円
月報
基準価額
7,288円
前日比
+13円(+0.18%)
純資産総額
2億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 19,627円 +7円
(+0.04%)
1,417億円
DCダイワ外国株式インデックス 37,351円 +98円
(+0.26%)
867億円
DCダイワ日本株式インデックス 24,077円 -1円
(0.00%)
677億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 14,395円 -3円
(-0.02%)
460億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,921円 +8円
(+0.03%)
172億円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 25,907円 +105円
(+0.41%)
155億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,433円 +11円
(+0.07%)
155億円
DC・ダイワJ-REITオープン 21,334円 -34円
(-0.16%)
140億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,345円 +15円
(+0.08%)
126億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 18,331円 -1円
(-0.01%)
123億円
DCダイワ日本債券インデックス 12,409円 +7円
(+0.06%)
113億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,814円 +7円
(+0.05%)
98億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,676円 +50円
(+0.40%)
82億円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,841円 +17円
(+0.09%)
76億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,861円 +58円
(+0.27%)
73億円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 17,304円 -17円
(-0.10%)
56億円
年金ダイワ日本株式インデックス 12,103円 0円
(0.00%)
52億円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 17,570円 +114円
(+0.65%)
17億円
ダイワライフスタイル50 15,379円 +8円
(+0.05%)
17億円
ダイワライフスタイル25 14,717円 +7円
(+0.05%)
9億円
ダイワライフスタイル75 14,362円 +8円
(+0.06%)
9億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
19,627円
前日比
+7円
(+0.04%)
純資産総額
1,417億円
月報

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
37,351円
前日比
+98円
(+0.26%)
純資産総額
867億円
月報

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
24,077円
前日比
-1円
(0.00%)
純資産総額
677億円
月報
基準価額
14,395円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
460億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,921円
前日比
+8円
(+0.03%)
純資産総額
172億円
月報
基準価額
25,907円
前日比
+105円
(+0.41%)
純資産総額
155億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,433円
前日比
+11円
(+0.07%)
純資産総額
155億円
月報

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
21,334円
前日比
-34円
(-0.16%)
純資産総額
140億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,345円
前日比
+15円
(+0.08%)
純資産総額
126億円
月報
基準価額
18,331円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
123億円
月報

DCダイワ日本債券インデックス

基準価額
12,409円
前日比
+7円
(+0.06%)
純資産総額
113億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,814円
前日比
+7円
(+0.05%)
純資産総額
98億円
月報
基準価額
12,676円
前日比
+50円
(+0.40%)
純資産総額
82億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
19,841円
前日比
+17円
(+0.09%)
純資産総額
76億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,861円
前日比
+58円
(+0.27%)
純資産総額
73億円
月報
基準価額
17,304円
前日比
-17円
(-0.10%)
純資産総額
56億円
月報

年金ダイワ日本株式インデックス

基準価額
12,103円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
52億円
月報
基準価額
17,570円
前日比
+114円
(+0.65%)
純資産総額
17億円
月報

ダイワライフスタイル50

基準価額
15,379円
前日比
+8円
(+0.05%)
純資産総額
17億円
月報

ダイワライフスタイル25

基準価額
14,717円
前日比
+7円
(+0.05%)
純資産総額
9億円
月報

ダイワライフスタイル75

基準価額
14,362円
前日比
+8円
(+0.06%)
純資産総額
9億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3702 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 2019/07/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3709 DCダイワ日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3722 年金ダイワ日本株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2019/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2019/10/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 2019/11/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2019/12/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3387 世界セレクティブ株式オープン 2020/01/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3702 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 2020/01/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/01/24 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3709 DCダイワ日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3722 年金ダイワ日本株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/03/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2020/04/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 2020/05/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2020/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3702 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 2020/07/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3387 世界セレクティブ株式オープン 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3709 DCダイワ日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3722 年金ダイワ日本株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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