ファンド一覧
39件
基準日：
決算・設定・償還
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/07/06 | 決算 | 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 10期 |
| 2020/07/08 | 決算 | 3252 | 英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） | 64期 |
| 2020/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 168期 |
| 2020/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 205期 |
| 2020/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 205期 |
| 2020/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 180期 |
| 2020/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 192期 |
| 2020/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 192期 |
| 2020/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 140期 |
| 2020/07/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 77期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2019/06/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2019/06/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力） | 2019/06/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2019/06/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2019/06/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2019/06/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3712 | DC・ダイワＪ－REITオープン | 2019/06/12 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) | 2019/06/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2019/06/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3702 | DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC・D.J.オープン) | 2019/07/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2019/07/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 2019/07/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2019/08/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2019/08/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2019/08/10 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2019/08/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3708 | DCダイワ日本株式インデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3709 | DCダイワ日本債券インデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3722 | 年金ダイワ日本株式インデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5834 | ダイワライフスタイル２５ | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5835 | ダイワライフスタイル５０ | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5836 | ダイワライフスタイル７５ | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3713 | ダイワ・ライフ・バランス３０ | 2019/08/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 2019/08/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3715 | ダイワ・ライフ・バランス７０ | 2019/08/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2019/09/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2019/09/28 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3720 | DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/６分散コース） | 2019/10/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3252 | 英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） | 2019/11/02 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2019/11/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2019/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力） | 2019/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2019/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2019/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2019/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2019/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3712 | DC・ダイワＪ－REITオープン | 2019/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) | 2019/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2019/12/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3387 | 世界セレクティブ株式オープン | 2020/01/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3702 | DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC・D.J.オープン) | 2020/01/18 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/01/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 2020/01/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3712 | DC・ダイワＪ－REITオープン | 2020/01/24 | 訂正届出書提出に伴う目論見書更新 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2020/02/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2020/02/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2020/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2020/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3708 | DCダイワ日本株式インデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3709 | DCダイワ日本債券インデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3722 | 年金ダイワ日本株式インデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5834 | ダイワライフスタイル２５ | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5835 | ダイワライフスタイル５０ | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5836 | ダイワライフスタイル７５ | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3713 | ダイワ・ライフ・バランス３０ | 2020/02/28 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 2020/02/28 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3715 | ダイワ・ライフ・バランス７０ | 2020/02/28 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2020/03/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2020/03/28 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3720 | DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/６分散コース） | 2020/04/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3252 | 英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） | 2020/05/02 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2020/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2020/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力） | 2020/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2020/06/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2020/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2020/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3712 | DC・ダイワＪ－REITオープン | 2020/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) | 2020/06/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2020/06/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 2020/07/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3702 | DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC・D.J.オープン) | 2020/07/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/07/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 2020/07/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3387 | 世界セレクティブ株式オープン | 2020/07/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3412 | 世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） | 2020/07/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2020/08/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2020/08/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2020/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2020/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3708 | DCダイワ日本株式インデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3709 | DCダイワ日本債券インデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3722 | 年金ダイワ日本株式インデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5834 | ダイワライフスタイル２５ | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5835 | ダイワライフスタイル５０ | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5836 | ダイワライフスタイル７５ | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3713 | ダイワ・ライフ・バランス３０ | 2020/08/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 2020/08/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3715 | ダイワ・ライフ・バランス７０ | 2020/08/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2020年7月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日、2日、3日、6日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 15日、16日、31日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 3日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 3日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 3日 |
| 3387 | 世界セレクティブ株式オープン | 2日 |
| 3412 | 世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） | 2日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 3日 |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 3日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 3日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日 |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 3日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 3日 |
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