三井住友信託銀行

43
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,506円 -101円
(-3.87%)
6,530億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,947円 -98円
(-1.94%)
1,386億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,638円 +2円
(+0.02%)
1,222億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,861円 -92円
(-2.33%)
809億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,717円 -44円
(-1.17%)
794億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,582円 +8円
(+0.08%)
560億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,785円 -52円
(-1.36%)
486億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 12,863円 -371円
(-2.80%)
447億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,857円 -471円
(-2.41%)
297億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,599円 -139円
(-1.43%)
210億円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 9,346円 -332円
(-3.43%)
206億円
世界セレクティブ株式オープン 12,382円 -439円
(-3.42%)
135億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,433円 -96円
(-1.47%)
119億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,379円 -91円
(-0.87%)
115億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,264円 -205円
(-3.17%)
100億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,224円 -11円
(-0.12%)
52億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,735円 -218円
(-3.66%)
27億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 17,836円 -244円
(-1.35%)
18億円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,210円 -132円
(-1.80%)
1億円
基準価額
2,506円
前日比
-101円(-3.87%)
純資産総額
6,530億円
月報
基準価額
4,947円
前日比
-98円(-1.94%)
純資産総額
1,386億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,638円
前日比
+2円(+0.02%)
純資産総額
1,222億円
月報
基準価額
3,861円
前日比
-92円(-2.33%)
純資産総額
809億円
月報
基準価額
3,717円
前日比
-44円(-1.17%)
純資産総額
794億円
月報
基準価額
9,582円
前日比
+8円(+0.08%)
純資産総額
560億円
月報
基準価額
3,785円
前日比
-52円(-1.36%)
純資産総額
486億円
月報
基準価額
12,863円
前日比
-371円(-2.80%)
純資産総額
447億円
月報
基準価額
12,857円
前日比
-471円(-2.41%)
純資産総額
297億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,599円
前日比
-139円(-1.43%)
純資産総額
210億円
月報
基準価額
9,346円
前日比
-332円(-3.43%)
純資産総額
206億円
月報

世界セレクティブ株式オープン

基準価額
12,382円
前日比
-439円(-3.42%)
純資産総額
135億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,433円
前日比
-96円(-1.47%)
純資産総額
119億円
月報
基準価額
10,379円
前日比
-91円(-0.87%)
純資産総額
115億円
月報
基準価額
6,264円
前日比
-205円(-3.17%)
純資産総額
100億円
月報
基準価額
9,224円
前日比
-11円(-0.12%)
純資産総額
52億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,735円
前日比
-218円(-3.66%)
純資産総額
27億円
月報
基準価額
17,836円
前日比
-244円(-1.35%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
7,210円
前日比
-132円(-1.80%)
純資産総額
1億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 54,808円 -2,322円
(-4.06%)
1,611億円
DCダイワ外国債券インデックス 20,230円 -147円
(-0.72%)
1,540億円
DCダイワ日本株式インデックス 29,923円 -396円
(-1.31%)
876億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 18,857円 -165円
(-0.87%)
590億円
ダイワ・ライフ・バランス30 17,765円 -134円
(-0.75%)
208億円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 31,077円 -599円
(-1.89%)
196億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,131円 -269円
(-1.26%)
195億円
DC・ダイワJ-REITオープン 26,619円 -64円
(-0.24%)
178億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,487円 -190円
(-0.71%)
174億円
DCダイワ日本債券インデックス 12,084円 +6円
(+0.05%)
139億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,146円 -405円
(-1.65%)
126億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 22,609円 -299円
(-1.31%)
115億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 23,835円 -781円
(-3.17%)
113億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 31,619円 -1,340円
(-4.07%)
108億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,884円 -146円
(-1.12%)
105億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,428円 +6円
(+0.05%)
90億円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 21,462円 -259円
(-1.19%)
88億円
年金ダイワ日本株式インデックス 15,065円 -199円
(-1.30%)
80億円
大和DC海外株式インデックスファンド 27,914円 -1,183円
(-4.07%)
71億円
ダイワライフスタイル50 17,208円 -169円
(-0.97%)
18億円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 20,604円 -326円
(-1.56%)
16億円
ダイワライフスタイル75 17,111円 -245円
(-1.41%)
9億円
ダイワライフスタイル25 15,361円 -76円
(-0.49%)
9億円
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 8,380円 -153円
(-1.79%)
6億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
54,808円
前日比
-2,322円
(-4.06%)
純資産総額
1,611億円
月報

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
20,230円
前日比
-147円
(-0.72%)
純資産総額
1,540億円
月報

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
29,923円
前日比
-396円
(-1.31%)
純資産総額
876億円
月報
基準価額
18,857円
前日比
-165円
(-0.87%)
純資産総額
590億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
17,765円
前日比
-134円
(-0.75%)
純資産総額
208億円
月報
基準価額
31,077円
前日比
-599円
(-1.89%)
純資産総額
196億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,131円
前日比
-269円
(-1.26%)
純資産総額
195億円
月報

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
26,619円
前日比
-64円
(-0.24%)
純資産総額
178億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,487円
前日比
-190円
(-0.71%)
純資産総額
174億円
月報

DCダイワ日本債券インデックス

基準価額
12,084円
前日比
+6円
(+0.05%)
純資産総額
139億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,146円
前日比
-405円
(-1.65%)
純資産総額
126億円
月報
基準価額
22,609円
前日比
-299円
(-1.31%)
純資産総額
115億円
月報
基準価額
23,835円
前日比
-781円
(-3.17%)
純資産総額
113億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
31,619円
前日比
-1,340円
(-4.07%)
純資産総額
108億円
月報
基準価額
12,884円
前日比
-146円
(-1.12%)
純資産総額
105億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,428円
前日比
+6円
(+0.05%)
純資産総額
90億円
月報
基準価額
21,462円
前日比
-259円
(-1.19%)
純資産総額
88億円
月報

年金ダイワ日本株式インデックス

基準価額
15,065円
前日比
-199円
(-1.30%)
純資産総額
80億円
月報

大和DC海外株式インデックスファンド

基準価額
27,914円
前日比
-1,183円
(-4.07%)
純資産総額
71億円
月報

ダイワライフスタイル50

基準価額
17,208円
前日比
-169円
(-0.97%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
20,604円
前日比
-326円
(-1.56%)
純資産総額
16億円
月報

ダイワライフスタイル75

基準価額
17,111円
前日比
-245円
(-1.41%)
純資産総額
9億円
月報

ダイワライフスタイル25

基準価額
15,361円
前日比
-76円
(-0.49%)
純資産総額
9億円
月報
基準価額
8,380円
前日比
-153円
(-1.79%)
純資産総額
6億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2020/10/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 2020/11/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3702 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 2021/01/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3387 世界セレクティブ株式オープン 2021/01/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3709 DCダイワ日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3722 年金ダイワ日本株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3725 大和DC海外株式インデックスファンド 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/03/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2021/04/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/04/07 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 2021/05/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3387 世界セレクティブ株式オープン 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3702 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3709 DCダイワ日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3722 年金ダイワ日本株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3725 大和DC海外株式インデックスファンド 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2021/10/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 2021/11/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3387 世界セレクティブ株式オープン 2022/01/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3702 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 2022/01/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2022/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3709 DCダイワ日本債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3722 年金ダイワ日本株式インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3725 大和DC海外株式インデックスファンド 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2022/03/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2022/03/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2022/03/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2022/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2022/04/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 2022/04/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2022/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2022/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2022/06/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年5月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 13日、16日、27日、30日、31日
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2日、30日、31日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 30日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 30日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 30日
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 30日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2日、30日
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2日、30日
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 30日
3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 2日
3387 世界セレクティブ株式オープン 27日
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 27日
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2日、30日
3707 DCダイワ外国債券インデックス 30日
3710 DCダイワ外国株式インデックス 30日
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 30日
3725 大和DC海外株式インデックスファンド 30日
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2日、30日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 23日
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 30日
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 30日
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