ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.94%

1.48%

2.87%

-5.80%

-0.92%

24.36%

389.54%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

1.84%

7.91%

21.70%

-6.75%

-9.34%

58.83%

233.29%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.06%

2.89%

6.86%

10.26%

8.33%

1.27%

190.10%

ストック インデックス ファンド２２５

0.07%

5.55%

17.89%

0.58%

-1.38%

58.90%

209.54%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.44%

2.51%

4.38%

-0.25%

-6.81%

12.52%

130.98%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.57%

3.01%

6.74%

1.65%

2.06%

31.25%

90.43%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.84%

2.61%

7.37%

0.50%

0.14%

23.66%

241.69%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.04%

0.55%

-1.63%

-1.45%

-1.25%

-4.83%

15.90%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.94%

1.46%

2.89%

-5.82%

-0.89%

24.84%

243.21%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.64%

1.36%

1.79%

-1.47%

-5.44%

10.78%

87.02%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.90%

3.89%

8.45%

4.58%

5.97%

55.40%

162.34%

りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）

0.85%

3.88%

8.26%

2.15%

-0.21%

30.96%

188.43%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.92%

7.01%

7.21%

14.11%

-7.45%

29.39%

126.66%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.16%

0.74%

15.83%

4.60%

2.89%

69.14%

174.50%

マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）

-0.42%

1.13%

-3.70%

-4.22%

-7.31%

-3.41%

-11.75%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.25%

0.67%

2.87%

0.81%

5.15%

-0.58%

154.04%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－

1.84%

7.90%

21.69%

-6.75%

-9.15%

58.81%

281.54%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.10%

1.33%

14.63%

3.31%

1.82%

75.42%

238.86%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.14%

4.28%

21.82%

10.73%

7.75%

60.52%

11.04%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.23%

3.05%

8.38%

11.53%

12.26%

24.25%

46.80%

日本物価連動国債ファンド

0.05%

1.37%

1.14%

1.65%

2.36%

7.06%

11.85%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.03%

0.11%

0.19%

0.26%

0.36%

1,065.95%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.09%

1.59%

13.42%

2.66%

-1.91%

60.90%

163.28%

ダイワJ-REITオープン

-0.04%

2.87%

6.83%

10.28%

8.33%

1.23%

232.25%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.03%

1.14%

15.40%

2.09%

4.01%

63.03%

93.75%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

0.01%

0.70%

13.87%

1.96%

5.18%

17.91%

112.79%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.00%

0.08%

0.16%

0.25%

0.35%

1,114.45%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.03%

0.11%

0.19%

0.27%

0.38%

1,096.41%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.04%

0.24%

0.41%

0.41%

0.90%

--

1.14%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり）

1.29%

6.79%

20.69%

-1.99%

-4.42%

30.98%

111.32%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.20%

0.26%

0.37%

1,072.12%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.17%

0.26%

0.37%

1,157.37%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.03%

0.11%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.26%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.03%

0.11%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.23%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.03%

0.11%

0.19%

0.27%

0.36%

1,091.09%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.03%

0.11%

0.16%

0.25%

0.36%

1,145.81%

トピックス・インデックスファンド

-0.04%

1.62%

14.05%

2.65%

-0.48%

60.47%

66.43%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.16%

0.25%

0.35%

1,140.96%

グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））

1.32%

4.43%

11.97%

-4.57%

-5.87%

--

22.45%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.16%

0.25%

0.34%

1,121.25%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.16%

0.25%

0.35%

1,099.15%

りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

0.90%

6.98%

7.24%

13.94%

-7.56%

29.30%

130.08%

りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）

0.82%

2.59%

7.35%

0.42%

0.04%

23.57%

201.14%

日本企業社債ファンド2024-10（愛称：和ごころ2024-10）

0.05%

0.40%

-0.33%

0.24%

--

--

-0.74%

りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

0.56%

2.25%

2.42%

-0.51%

-4.40%

9.22%

61.58%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）

1.29%

6.76%

20.67%

-1.95%

-4.30%

31.23%

109.57%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.59%

7.36%

5.42%

-9.11%

-11.43%

-23.69%

-69.52%

グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））

1.33%

4.45%

11.97%

-4.59%

-5.87%

--

22.44%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

0.26%

0.71%

3.07%

0.90%

5.49%

0.03%

75.35%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）

1.85%

7.91%

21.82%

-6.64%

-9.16%

58.37%

97.91%