関西みらい銀行

56
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,125円 -13円
(-0.61%)
5,022億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,546円 -6円
(-0.17%)
2,981億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,461円 -146円
(-0.94%)
2,272億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,773円 +3円
(+0.06%)
1,829億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,201円 +5円
(+0.05%)
1,820億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 10,197円 +15円
(+0.15%)
1,390億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,327円 +3円
(+0.09%)
1,087億円
ストック インデックス ファンド225 10,278円 -90円
(-0.87%)
751億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,744円 +5円
(+0.18%)
625億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,690円 -50円
(-1.34%)
615億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,864円 +61円
(+0.56%)
379億円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 8,801円 +43円
(+0.49%)
360億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,856円 +19円
(+0.19%)
330億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,486円 -233円
(-1.58%)
294億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,622円 -68円
(-0.70%)
270億円
iFree 8資産バランス 11,660円 -1円
(-0.01%)
210億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
181億円
ダイワJ-REITオープン 5,940円 -11円
(-0.18%)
151億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,513円 -67円
(-1.02%)
139億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
135億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
134億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 20,182円 -190円
(-0.93%)
127億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,641円 -189円
(-1.27%)
124億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,395円 -10円
(-0.11%)
118億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,725円 -293円
(-2.44%)
109億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,678円 -65円
(-0.51%)
105億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,770円 +8円
(+0.45%)
102億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
91億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,707円 -57円
(-0.99%)
86億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
81億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 3,679円 -50円
(-1.34%)
78億円
日本物価連動国債ファンド 9,550円 +5円
(+0.05%)
72億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
71億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,216円 -101円
(-0.62%)
53億円
トピックス・インデックスファンド 7,693円 -39円
(-0.50%)
35億円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7,728円 +4円
(+0.05%)
33億円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 6,896円 +14円
(+0.20%)
30億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 16,264円 -209円
(-1.27%)
28億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 15,293円 -207円
(-1.34%)
22億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,022円 -5円
(-0.06%)
14億円
大和ベストチョイス・オープン 17,977円 -218円
(-1.20%)
6億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 15,537円 -209円
(-1.33%)
5億円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 9,747円 -24円
(-0.25%)
5億円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,916円 -7円
(-0.06%)
5億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,024円 -130円
(-0.99%)
5億円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 10,423円 +64円
(+0.62%)
2億円
D-I’s 新興国株式インデックス 11,125円 +34円
(+0.31%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,588円 -9円
(-0.08%)
1億円
D-I’s 新興国債券インデックス 9,956円 +14円
(+0.14%)
0.73億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,155円 +4円
(+0.03%)
0.51億円
基準価額
2,125円
前日比
-13円(-0.61%)
純資産総額
5,022億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,546円
前日比
-6円(-0.17%)
純資産総額
2,981億円
月報
基準価額
15,461円
前日比
-146円(-0.94%)
純資産総額
2,272億円
月報
基準価額
4,773円
前日比
+3円(+0.06%)
純資産総額
1,829億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,201円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
1,820億円
月報
基準価額
10,197円
前日比
+15円(+0.15%)
純資産総額
1,390億円
月報
基準価額
3,327円
前日比
+3円(+0.09%)
純資産総額
1,087億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,278円
前日比
-90円(-0.87%)
純資産総額
751億円
月報
基準価額
2,744円
前日比
+5円(+0.18%)
純資産総額
625億円
月報
基準価額
3,690円
前日比
-50円(-1.34%)
純資産総額
615億円
月報
基準価額
10,864円
前日比
+61円(+0.56%)
純資産総額
379億円
月報
基準価額
8,801円
前日比
+43円(+0.49%)
純資産総額
360億円
月報
基準価額
9,856円
前日比
+19円(+0.19%)
純資産総額
330億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,486円
前日比
-233円(-1.58%)
純資産総額
294億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,622円
前日比
-68円(-0.70%)
純資産総額
270億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
11,660円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
210億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
181億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
5,940円
前日比
-11円(-0.18%)
純資産総額
151億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,513円
前日比
-67円(-1.02%)
純資産総額
139億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
135億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
134億円
月報
基準価額
20,182円
前日比
-190円(-0.93%)
純資産総額
127億円
月報
基準価額
14,641円
前日比
-189円(-1.27%)
純資産総額
124億円
月報
基準価額
9,395円
前日比
-10円(-0.11%)
純資産総額
118億円
月報
基準価額
11,725円
前日比
-293円(-2.44%)
純資産総額
109億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,678円
前日比
-65円(-0.51%)
純資産総額
105億円
月報
基準価額
1,770円
前日比
+8円(+0.45%)
純資産総額
102億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
98億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
95億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
93億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報
基準価額
5,707円
前日比
-57円(-0.99%)
純資産総額
86億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
84億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
84億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
83億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
81億円
月報
基準価額
3,679円
前日比
-50円(-1.34%)
純資産総額
78億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,550円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
72億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
71億円
月報
基準価額
16,216円
前日比
-101円(-0.62%)
純資産総額
53億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,693円
前日比
-39円(-0.50%)
純資産総額
35億円
月報
基準価額
7,728円
前日比
+4円(+0.05%)
純資産総額
33億円
月報
基準価額
6,896円
前日比
+14円(+0.20%)
純資産総額
30億円
月報
基準価額
16,264円
前日比
-209円(-1.27%)
純資産総額
28億円
月報
基準価額
15,293円
前日比
-207円(-1.34%)
純資産総額
22億円
月報
基準価額
9,022円
前日比
-5円(-0.06%)
純資産総額
14億円
月報

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
17,977円
前日比
-218円(-1.20%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
15,537円
前日比
-209円(-1.33%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
9,747円
前日比
-24円(-0.25%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
10,916円
前日比
-7円(-0.06%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
13,024円
前日比
-130円(-0.99%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
10,423円
前日比
+64円(+0.62%)
純資産総額
2億円
月報

D-I’s 新興国株式インデックス

基準価額
11,125円
前日比
+34円(+0.31%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
10,588円
前日比
-9円(-0.08%)
純資産総額
1億円
月報

D-I’s 新興国債券インデックス

基準価額
9,956円
前日比
+14円(+0.14%)
純資産総額
0.73億円
月報
基準価額
12,155円
前日比
+4円(+0.03%)
純資産総額
0.51億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/06 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 169期
2020/07/06 決算 3232 D-I’s 新興国株式インデックス 7期
2020/07/06 決算 3233 D-I’s 新興国債券インデックス 7期
2020/07/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 176期
2020/07/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 168期
2020/07/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 168期
2020/07/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 205期
2020/07/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 205期
2020/07/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 191期
2020/07/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 180期
2020/07/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 168期
2020/07/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 192期
2020/07/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 192期
2020/07/20 決算 0907 公社債投信(7月号) 59期
2020/07/21 追加設定 0907 公社債投信(7月号) 60期
2020/07/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 103期
2020/07/27 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 140期
2020/07/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 140期
2020/07/27 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 111期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3319 iFree 8資産バランス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2019/06/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2019/06/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2019/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2019/06/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2019/07/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2019/07/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/08/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2019/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2019/09/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2019/10/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2019/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 2019/11/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2019/12/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2019/12/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2020/01/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2020/01/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2020/02/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2020/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2020/04/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2020/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 2020/05/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2020/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2020/06/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2020/06/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2020/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2020/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2020/07/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/08/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2020/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新

2020年7月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 3日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 1日、2日、3日、6日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 1日、2日、3日、6日
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 15日、16日、31日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 3日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3日
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 3日
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 3日
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 3日
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 3日
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 15日、31日
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 3日
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 3日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 3日
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 3日
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 3日
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 1日、3日
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 3日
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 3日
3319 iFree 8資産バランス 3日
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 3日
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3日
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 3日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 1日
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