埼玉りそな銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

埼玉りそな銀行

2026年4月

基準日：2026/04/07

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/04/09	決算	3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	245期
2026/04/09	決算	3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	237期
2026/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	237期
2026/04/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	274期
2026/04/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	274期
2026/04/15	決算	3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	237期
2026/04/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	261期
2026/04/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	261期
2026/04/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	172期
2026/04/27	決算	3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	209期
2026/04/27	決算	3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	35期

2026年5月

基準日：2026/04/07

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/05/11	決算	3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	246期
2026/05/11	決算	3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	238期
2026/05/11	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	238期
2026/05/11	決算	3410	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	13期
2026/05/11	決算	3411	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	13期
2026/05/11	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	275期
2026/05/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	275期
2026/05/15	決算	3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	238期
2026/05/18	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	262期
2026/05/18	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	262期
2026/05/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	173期
2026/05/25	決算	3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	210期

2026年4月

基準日：2026/04/07

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	3日、6日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	3日、6日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	3日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	3日
3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	3日、6日
3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	3日、6日
3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	3日、6日
3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	3日、6日、21日
3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	3日、6日、21日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	3日、6日、23日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	3日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	3日
3232	D－I’s 新興国株式インデックス	3日、6日、7日、14日、21日
3233	D－I’s 新興国債券インデックス	3日、6日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	3日、6日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	3日、6日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	3日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	3日
3410	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	2日、3日、6日
3411	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	2日、3日、6日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	3日、14日
3488	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））	3日、6日
3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	3日、6日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	3日、6日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3日

2026年5月

基準日：2026/04/07

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	25日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	25日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	25日
3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	25日
3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	25日
3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	25日
3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	1日、25日
3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	1日、25日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、19日、21日、22日、25日、26日、27日、28日、29日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	25日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	25日
3232	D－I’s 新興国株式インデックス	1日、25日、28日
3233	D－I’s 新興国債券インデックス	25日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	25日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	25日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	25日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	25日
3410	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	25日
3411	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	25日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	1日、28日
3488	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））	25日
3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	25日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	25日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	18日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。