埼玉りそな銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,152円 -11円
(-0.51%)
5,073億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,564円 +132円
(+0.86%)
2,311億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,816円 +17円
(+0.35%)
1,849億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,224円 +1円
(+0.01%)
1,826億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,366円 +11円
(+0.33%)
1,101億円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 8,816円 -32円
(-0.19%)
361億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 20,316円 +172円
(+0.85%)
129億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,734円 +155円
(+1.06%)
126億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,775円 -16円
(-0.89%)
102億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,779円 -9円
(-0.16%)
86億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 3,720円 +11円
(+0.30%)
79億円
日本物価連動国債ファンド 9,551円 0円
(0.00%)
72億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,428円 -82円
(-0.50%)
54億円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7,761円 -4円
(+0.21%)
34億円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 6,940円 -45円
(-0.64%)
30億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 16,367円 +173円
(+1.07%)
29億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,053円 -60円
(-0.66%)
14億円
クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 9,924円 +24円
(+0.24%)
13億円
クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 9,931円 +24円
(+0.24%)
10億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 15,711円 +48円
(+0.31%)
5億円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,941円 +11円
(+0.10%)
5億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,191円 -20円
(-0.15%)
5億円
D-I’s 新興国株式インデックス 11,265円 +97円
(+0.87%)
1億円
D-I’s 新興国債券インデックス 9,938円 +40円
(+0.40%)
0.73億円
基準価額
2,152円
前日比
-11円(-0.51%)
純資産総額
5,073億円
月報
基準価額
15,564円
前日比
+132円(+0.86%)
純資産総額
2,311億円
月報
基準価額
4,816円
前日比
+17円(+0.35%)
純資産総額
1,849億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,224円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
1,826億円
月報
基準価額
3,366円
前日比
+11円(+0.33%)
純資産総額
1,101億円
月報
基準価額
8,816円
前日比
-32円(-0.19%)
純資産総額
361億円
月報
基準価額
20,316円
前日比
+172円(+0.85%)
純資産総額
129億円
月報
基準価額
14,734円
前日比
+155円(+1.06%)
純資産総額
126億円
月報
基準価額
1,775円
前日比
-16円(-0.89%)
純資産総額
102億円
月報
基準価額
5,779円
前日比
-9円(-0.16%)
純資産総額
86億円
月報
基準価額
3,720円
前日比
+11円(+0.30%)
純資産総額
79億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,551円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
72億円
月報
基準価額
16,428円
前日比
-82円(-0.50%)
純資産総額
54億円
月報
基準価額
7,761円
前日比
-4円(+0.21%)
純資産総額
34億円
月報
基準価額
6,940円
前日比
-45円(-0.64%)
純資産総額
30億円
月報
基準価額
16,367円
前日比
+173円(+1.07%)
純資産総額
29億円
月報
基準価額
9,053円
前日比
-60円(-0.66%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
9,924円
前日比
+24円(+0.24%)
純資産総額
13億円
月報
基準価額
9,931円
前日比
+24円(+0.24%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
15,711円
前日比
+48円(+0.31%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
10,941円
前日比
+11円(+0.10%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
13,191円
前日比
-20円(-0.15%)
純資産総額
5億円
月報

D-I’s 新興国株式インデックス

基準価額
11,265円
前日比
+97円(+0.87%)
純資産総額
1億円
月報

D-I’s 新興国債券インデックス

基準価額
9,938円
前日比
+40円(+0.40%)
純資産総額
0.73億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2019/06/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2019/06/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/08/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2020/06/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2020/06/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3411 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/08/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 3日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 3日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3日
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 3日
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 3日
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 3日
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 15日、31日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 3日
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 3日
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 3日
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 1日、3日
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 3日
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 3日
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 3日
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3日
3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 3日
3411 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 3日
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 3日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 1日
チェックしたファンドを