埼玉りそな銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,578円 -51円
(-0.80%)
6,685億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 14,912円 -202円
(-1.34%)
2,181億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,007円 +10円
(+0.20%)
1,404億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,634円 -1円
(-0.01%)
1,223億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,766円 +18円
(+0.48%)
806億円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 9,786円 +12円
(+0.12%)
361億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 25,100円 -340円
(-1.34%)
134億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 27,003円 -215円
(-0.79%)
107億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,400円 -94円
(-0.52%)
102億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 12,314円 -145円
(-1.16%)
96億円
クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 11,490円 -45円
(-0.39%)
92億円
日本物価連動国債ファンド 10,093円 0円
(0.00%)
61億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 3,826円 +32円
(+0.84%)
58億円
クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 10,390円 -41円
(-0.39%)
42億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 791円 -2円
(-0.25%)
37億円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 10,256円 -14円
(-0.14%)
36億円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7,531円 +17円
(+0.23%)
28億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 17,331円 -204円
(-1.16%)
25億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,837円 +48円
(+0.44%)
14億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 18,052円 -94円
(-0.52%)
6億円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 11,151円 0円
(0.00%)
4億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 17,935円 +146円
(+0.82%)
4億円
D-I’s 新興国株式インデックス 14,512円 -136円
(-0.93%)
2億円
D-I’s 新興国債券インデックス 10,113円 -175円
(-1.70%)
0.82億円
基準価額
2,578円
前日比
-51円(-0.80%)
純資産総額
6,685億円
月報
基準価額
14,912円
前日比
-202円(-1.34%)
純資産総額
2,181億円
月報
基準価額
5,007円
前日比
+10円(+0.20%)
純資産総額
1,404億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,634円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
1,223億円
月報
基準価額
3,766円
前日比
+18円(+0.48%)
純資産総額
806億円
月報
基準価額
9,786円
前日比
+12円(+0.12%)
純資産総額
361億円
月報
基準価額
25,100円
前日比
-340円(-1.34%)
純資産総額
134億円
月報
基準価額
27,003円
前日比
-215円(-0.79%)
純資産総額
107億円
月報
基準価額
6,400円
前日比
-94円(-0.52%)
純資産総額
102億円
月報
基準価額
12,314円
前日比
-145円(-1.16%)
純資産総額
96億円
月報
基準価額
11,490円
前日比
-45円(-0.39%)
純資産総額
92億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,093円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
61億円
月報
基準価額
3,826円
前日比
+32円(+0.84%)
純資産総額
58億円
月報
基準価額
10,390円
前日比
-41円(-0.39%)
純資産総額
42億円
月報
基準価額
791円
前日比
-2円(-0.25%)
純資産総額
37億円
月報
基準価額
10,256円
前日比
-14円(-0.14%)
純資産総額
36億円
月報
基準価額
7,531円
前日比
+17円(+0.23%)
純資産総額
28億円
月報
基準価額
17,331円
前日比
-204円(-1.16%)
純資産総額
25億円
月報
基準価額
10,837円
前日比
+48円(+0.44%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
18,052円
前日比
-94円(-0.52%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
11,151円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
4億円
月報
基準価額
17,935円
前日比
+146円(+0.82%)
純資産総額
4億円
月報

D-I’s 新興国株式インデックス

基準価額
14,512円
前日比
-136円(-0.93%)
純資産総額
2億円
月報

D-I’s 新興国債券インデックス

基準価額
10,113円
前日比
-175円(-1.70%)
純資産総額
0.82億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/05/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 198期
2022/05/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 190期
2022/05/09 決算 3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 9期
2022/05/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 190期
2022/05/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 227期
2022/05/11 決算 3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 5期
2022/05/11 決算 3411 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 5期
2022/05/16 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 227期
2022/05/16 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 190期
2022/05/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 214期
2022/05/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 214期
2022/05/23 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 125期
2022/05/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 162期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3411 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3411 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/12/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 2022/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 2022/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3411 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 2022/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/02/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2022/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2022/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2022/06/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2022/06/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2022/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2022/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年5月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2日、30日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 30日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 30日
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2日、30日
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2日、30日
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 30日
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2日、30日
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2日、30日
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2日、19日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 30日
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 2日、30日
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 30日
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2日、9日、30日
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2日、30日
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 30日
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2日、30日
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2日、30日
3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 2日、30日
3411 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 2日、30日
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2日、30日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 23日
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