埼玉りそな銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,621円 -72円
(-2.67%)
6,714億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,569円 -245円
(-1.30%)
2,661億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,866円 -19円
(-0.39%)
1,461億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 9,943円 -115円
(-1.14%)
371億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 31,289円 -413円
(-1.30%)
160億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 16,999円 -162円
(-0.94%)
134億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,300円 -162円
(-2.17%)
117億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 25,684円 -707円
(-2.68%)
101億円
クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 12,595円 -112円
(-0.88%)
98億円
日本物価連動国債ファンド 9,810円 -8円
(-0.08%)
59億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 3,127円 0円
(0.00%)
53億円
クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 11,370円 -101円
(-0.88%)
46億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 793円 -50円
(-5.93%)
38億円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 10,029円 -175円
(-1.72%)
37億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 23,923円 -226円
(-0.94%)
36億円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7,736円 -4円
(-0.05%)
30億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,860円 -95円
(-0.87%)
14億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 19,539円 -436円
(-2.18%)
6億円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 11,953円 +2円
(+0.02%)
4億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 14,364円 +1円
(+0.01%)
3億円
D-I’s 新興国株式インデックス 14,309円 -153円
(-1.06%)
2億円
D-I’s 新興国債券インデックス 10,207円 +16円
(+0.16%)
0.82億円
基準価額
2,621円
前日比
-72円(-2.67%)
純資産総額
6,714億円
月報
基準価額
18,569円
前日比
-245円(-1.30%)
純資産総額
2,661億円
月報
基準価額
4,866円
前日比
-19円(-0.39%)
純資産総額
1,461億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月報
基準価額
3,526円
前日比
-19円(-0.54%)
純資産総額
830億円
月報
基準価額
9,943円
前日比
-115円(-1.14%)
純資産総額
371億円
月報
基準価額
31,289円
前日比
-413円(-1.30%)
純資産総額
160億円
月報
基準価額
16,999円
前日比
-162円(-0.94%)
純資産総額
134億円
月報
基準価額
7,300円
前日比
-162円(-2.17%)
純資産総額
117億円
月報
基準価額
25,684円
前日比
-707円(-2.68%)
純資産総額
101億円
月報
基準価額
12,595円
前日比
-112円(-0.88%)
純資産総額
98億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,810円
前日比
-8円(-0.08%)
純資産総額
59億円
月報
基準価額
3,127円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
53億円
月報
基準価額
11,370円
前日比
-101円(-0.88%)
純資産総額
46億円
月報
基準価額
793円
前日比
-50円(-5.93%)
純資産総額
38億円
月報
基準価額
10,029円
前日比
-175円(-1.72%)
純資産総額
37億円
月報
基準価額
23,923円
前日比
-226円(-0.94%)
純資産総額
36億円
月報
基準価額
7,736円
前日比
-4円(-0.05%)
純資産総額
30億円
月報
基準価額
10,860円
前日比
-95円(-0.87%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
19,539円
前日比
-436円(-2.18%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
11,953円
前日比
+2円(+0.02%)
純資産総額
4億円
月報
基準価額
14,364円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
3億円
月報

D-I’s 新興国株式インデックス

基準価額
14,309円
前日比
-153円(-1.06%)
純資産総額
2億円
月報

D-I’s 新興国債券インデックス

基準価額
10,207円
前日比
+16円(+0.16%)
純資産総額
0.82億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3411 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3411 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/12/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 24日、27日、28日
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 27日、28日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 24日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 24日
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 24日、27日、28日
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 24日、27日、28日
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 24日、27日、28日
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 24日、27日、28日
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 24日、27日、28日
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 27日、28日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 24日
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 24日、27日、28日
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 24日
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 24日、27日、28日
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 24日、27日、28日
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 24日
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 24日、27日、28日
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 24日、27日、28日
3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 23日、24日、27日、28日
3411 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 23日、24日、27日、28日
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 24日、27日、28日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 27日、28日
チェックしたファンドを