りそな銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

りそな銀行

該当件数 -- 件

2026年3月

基準日：2026/03/19

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/03/09	決算	3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	244期
2026/03/09	決算	3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	236期
2026/03/09	決算	3701	DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力）	49期
2026/03/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	236期
2026/03/10	決算	3188	日本物価連動国債ファンド	25期
2026/03/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	273期
2026/03/12	決算	3484	iFreeNEXT インド株インデックス	3期
2026/03/13	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	21期
2026/03/13	決算	3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	19期
2026/03/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	273期
2026/03/16	決算	3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	236期
2026/03/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	260期
2026/03/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	260期
2026/03/23	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	171期
2026/03/23	決算	3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	11期
2026/03/25	決算	3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	208期

2026年4月

基準日：2026/03/19

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/04/09	決算	3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	245期
2026/04/09	決算	3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	237期
2026/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	237期
2026/04/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	274期
2026/04/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	274期
2026/04/15	決算	3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	237期
2026/04/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	261期
2026/04/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	261期
2026/04/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	172期
2026/04/27	決算	3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	209期
2026/04/27	決算	3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	35期

2026年3月

基準日：2026/03/19

回次コード	ファンド名	受付中止日
3232	D－I’s 新興国株式インデックス	3日、26日、31日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	3日、26日、31日

2026年4月

基準日：2026/03/19

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	3日、6日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	3日、6日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	3日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	3日
3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	3日、6日
3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	3日、6日
3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	3日、6日
3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	3日、6日、21日
3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	3日、6日、21日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	3日、6日、23日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	3日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	3日
3232	D－I’s 新興国株式インデックス	3日、6日、7日、14日、21日
3233	D－I’s 新興国債券インデックス	3日、6日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	3日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	3日、6日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	3日、6日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	3日、6日
3343	ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド	3日、6日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	3日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	3日
3410	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	2日、3日、6日
3411	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	2日、3日、6日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	3日、14日
3488	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））	3日、6日
3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	3日、6日
3707	DCダイワ外国債券インデックス	3日
3710	DCダイワ外国株式インデックス	3日
3730	DCダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：DC攻守のチカラ）	3日、6日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	3日、6日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	3日、6日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3日
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3日
5833	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	3日

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りそな銀行

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

2026年3月

2026年4月

2026年3月

2026年4月

料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。