りそな銀行

42
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,693円 +27円
(+1.01%)
6,899億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,814円 +314円
(+1.70%)
2,696億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,885円 +5円
(+0.10%)
1,467億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,868円 +10円
(+0.11%)
1,365億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,545円 -4円
(-0.11%)
835億円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 10,058円 +23円
(+0.23%)
375億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 31,702円 +527円
(+1.69%)
162億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 17,161円 +279円
(+1.65%)
135億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,462円 +71円
(+0.96%)
120億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 26,391円 +259円
(+0.99%)
103億円
クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 12,707円 +62円
(+0.49%)
99億円
日本物価連動国債ファンド 9,818円 +9円
(+0.09%)
59億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 3,127円 +7円
(+0.22%)
53億円
クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 11,471円 +56円
(+0.49%)
46億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 843円 -25円
(-2.88%)
40億円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 10,204円 +44円
(+0.43%)
38億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 24,149円 +392円
(+1.65%)
37億円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7,740円 -14円
(-0.18%)
30億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,955円 +36円
(+0.33%)
15億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 19,975円 +192円
(+0.97%)
6億円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 11,951円 -8円
(-0.07%)
4億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 14,363円 +30円
(+0.21%)
3億円
D-I’s 新興国株式インデックス 14,462円 +53円
(+0.37%)
2億円
D-I’s 新興国債券インデックス 10,191円 +22円
(+0.22%)
0.82億円
基準価額
2,693円
前日比
+27円(+1.01%)
純資産総額
6,899億円
月報
基準価額
18,814円
前日比
+314円(+1.70%)
純資産総額
2,696億円
月報
基準価額
4,885円
前日比
+5円(+0.10%)
純資産総額
1,467億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,868円
前日比
+10円(+0.11%)
純資産総額
1,365億円
月報
基準価額
3,545円
前日比
-4円(-0.11%)
純資産総額
835億円
月報
基準価額
10,058円
前日比
+23円(+0.23%)
純資産総額
375億円
月報
基準価額
31,702円
前日比
+527円(+1.69%)
純資産総額
162億円
月報
基準価額
17,161円
前日比
+279円(+1.65%)
純資産総額
135億円
月報
基準価額
7,462円
前日比
+71円(+0.96%)
純資産総額
120億円
月報
基準価額
26,391円
前日比
+259円(+0.99%)
純資産総額
103億円
月報
基準価額
12,707円
前日比
+62円(+0.49%)
純資産総額
99億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,818円
前日比
+9円(+0.09%)
純資産総額
59億円
月報
基準価額
3,127円
前日比
+7円(+0.22%)
純資産総額
53億円
月報
基準価額
11,471円
前日比
+56円(+0.49%)
純資産総額
46億円
月報
基準価額
843円
前日比
-25円(-2.88%)
純資産総額
40億円
月報
基準価額
10,204円
前日比
+44円(+0.43%)
純資産総額
38億円
月報
基準価額
24,149円
前日比
+392円(+1.65%)
純資産総額
37億円
月報
基準価額
7,740円
前日比
-14円(-0.18%)
純資産総額
30億円
月報
基準価額
10,955円
前日比
+36円(+0.33%)
純資産総額
15億円
月報
基準価額
19,975円
前日比
+192円(+0.97%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
11,951円
前日比
-8円(-0.07%)
純資産総額
4億円
月報
基準価額
14,363円
前日比
+30円(+0.21%)
純資産総額
3億円
月報

D-I’s 新興国株式インデックス

基準価額
14,462円
前日比
+53円(+0.37%)
純資産総額
2億円
月報

D-I’s 新興国債券インデックス

基準価額
10,191円
前日比
+22円(+0.22%)
純資産総額
0.82億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 57,125円 +589円
(+1.04%)
1,571億円
DCダイワ外国債券インデックス 20,501円 -37円
(-0.18%)
1,557億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 18,581円 -186円
(-0.99%)
581億円
iFree NYダウ・インデックス 23,230円 +159円
(+0.69%)
306億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,160円 -8円
(-0.04%)
201億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,650円 -14円
(-0.06%)
187億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,897円 -48円
(-0.18%)
183億円
DC・ダイワJ-REITオープン 26,527円 -253円
(-0.94%)
176億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,759円 -51円
(-0.21%)
121億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 33,074円 +340円
(+1.04%)
116億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,014円 +28円
(+0.22%)
100億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,730円 +21円
(+0.17%)
96億円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 21,497円 -31円
(-0.14%)
83億円
iFree 新興国債券インデックス 11,432円 +25円
(+0.22%)
61億円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,593円 +12円
(+0.10%)
15億円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 11,658円 -9円
(-0.08%)
12億円
DC・ダイワSRIファンド 20,995円 -291円
(-1.37%)
9億円
DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 15,079円 +100円
(+0.67%)
3億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
57,125円
前日比
+589円
(+1.04%)
純資産総額
1,571億円
月報

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
20,501円
前日比
-37円
(-0.18%)
純資産総額
1,557億円
月報
基準価額
18,581円
前日比
-186円
(-0.99%)
純資産総額
581億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
23,230円
前日比
+159円
(+0.69%)
純資産総額
306億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,160円
前日比
-8円
(-0.04%)
純資産総額
201億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,650円
前日比
-14円
(-0.06%)
純資産総額
187億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,897円
前日比
-48円
(-0.18%)
純資産総額
183億円
月報

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
26,527円
前日比
-253円
(-0.94%)
純資産総額
176億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,759円
前日比
-51円
(-0.21%)
純資産総額
121億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
33,074円
前日比
+340円
(+1.04%)
純資産総額
116億円
月報
基準価額
13,014円
前日比
+28円
(+0.22%)
純資産総額
100億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,730円
前日比
+21円
(+0.17%)
純資産総額
96億円
月報
基準価額
21,497円
前日比
-31円
(-0.14%)
純資産総額
83億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,432円
前日比
+25円
(+0.22%)
純資産総額
61億円
月報

DCダイワ物価連動国債ファンド

基準価額
11,593円
前日比
+12円
(+0.10%)
純資産総額
15億円
月報
基準価額
11,658円
前日比
-9円
(-0.08%)
純資産総額
12億円
月報

DC・ダイワSRIファンド

基準価額
20,995円
前日比
-291円
(-1.37%)
純資産総額
9億円
月報
基準価額
15,079円
前日比
+100円
(+0.67%)
純資産総額
3億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2020/10/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3711 DC・ダイワSRIファンド 2020/10/09 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3717 DCダイワ物価連動国債ファンド 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3343 DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3730 DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3411 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3711 DC・ダイワSRIファンド 2021/02/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2021/04/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3717 DCダイワ物価連動国債ファンド 2021/06/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3343 DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3730 DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3411 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3711 DC・ダイワSRIファンド 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2021/10/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3717 DCダイワ物価連動国債ファンド 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3343 DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/12/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 24日、27日、28日
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 27日、28日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 24日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 24日
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 24日、27日、28日
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 24日、27日、28日
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 24日、27日、28日
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 24日、27日、28日
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 24日、27日、28日
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 27日、28日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 24日
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 24日、27日、28日
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 24日
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 24日、27日、28日
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 24日、27日、28日
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 24日
3312 iFree NYダウ・インデックス 24日
3316 iFree 新興国債券インデックス 24日、27日、28日
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 24日、27日、28日
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 24日、27日、28日
3343 DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 24日、27日、28日
3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 23日、24日、27日、28日
3411 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 23日、24日、27日、28日
3707 DCダイワ外国債券インデックス 24日
3710 DCダイワ外国株式インデックス 24日
3730 DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 24日、27日、28日
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 24日、27日、28日
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 24日、27日、28日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 27日、28日
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 24日
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24日
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