ファンド一覧
42件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12/09 | 決算 | 3041 | りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） | 193期 |
| 2021/12/09 | 決算 | 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | 185期 |
| 2021/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 185期 |
| 2021/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 222期 |
| 2021/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 222期 |
| 2021/12/15 | 決算 | 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） | 185期 |
| 2021/12/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 209期 |
| 2021/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 209期 |
| 2021/12/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 120期 |
| 2021/12/22 | 決算 | 3243 | 優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） | 29期 |
| 2021/12/27 | 決算 | 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | 157期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3232 | D－I’s 新興国株式インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3233 | D－I’s 新興国債券インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3720 | DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/６分散コース） | 2020/10/03 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3711 | DC・ダイワSRIファンド | 2020/10/09 | 訂正届出書提出に伴う目論見書更新 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3041 | りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力） | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3717 | DCダイワ物価連動国債ファンド | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3343 | ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3712 | DC・ダイワＪ－REITオープン | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3243 | 優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3107 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3193 | りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） | 2021/02/02 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3730 | DCダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：DC攻守のチカラ） | 2021/02/02 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3410 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） | 2021/02/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3411 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） | 2021/02/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3711 | DC・ダイワSRIファンド | 2021/02/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3713 | ダイワ・ライフ・バランス３０ | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3715 | ダイワ・ライフ・バランス７０ | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3232 | D－I’s 新興国株式インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3233 | D－I’s 新興国債券インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3720 | DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/６分散コース） | 2021/04/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3041 | りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力） | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3717 | DCダイワ物価連動国債ファンド | 2021/06/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3343 | ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3712 | DC・ダイワＪ－REITオープン | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2021/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 2021/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3243 | 優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3107 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3193 | りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3730 | DCダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：DC攻守のチカラ） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3410 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） | 2021/08/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3411 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） | 2021/08/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3711 | DC・ダイワSRIファンド | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3713 | ダイワ・ライフ・バランス３０ | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3715 | ダイワ・ライフ・バランス７０ | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3232 | D－I’s 新興国株式インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3233 | D－I’s 新興国債券インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3720 | DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/６分散コース） | 2021/10/06 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3041 | りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力） | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3717 | DCダイワ物価連動国債ファンド | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3343 | ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3712 | DC・ダイワＪ－REITオープン | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3243 | 優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） | 2021/12/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3107 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2021年12月
基準日：
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