りそな銀行

42
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 1,987円 -56円
(-2.74%)
4,944億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,235円 -239円
(-1.54%)
2,099億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,786円 -29円
(-0.60%)
1,773億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,165円 -2円
(-0.02%)
1,767億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,318円 -9円
(-0.27%)
1,050億円
りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 8,807円 -40円
(-0.45%)
357億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,671円 -255円
(-1.71%)
130億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 20,913円 -327円
(-1.54%)
127億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,554円 -173円
(-3.02%)
85億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,462円 -5円
(-0.34%)
82億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 3,392円 -81円
(-2.33%)
71億円
日本物価連動国債ファンド 9,527円 -3円
(-0.03%)
70億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,050円 -453円
(-2.74%)
57億円
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7,695円 -2円
(-0.03%)
33億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 17,028円 -293円
(-1.69%)
30億円
りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 6,914円 -89円
(-1.27%)
30億円
クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 10,325円 -36円
(-0.35%)
16億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,334円 -61円
(-0.65%)
13億円
クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 10,328円 -36円
(-0.35%)
12億円
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 14,523円 -348円
(-2.34%)
5億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,078円 -407円
(-3.02%)
5億円
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 10,924円 -34円
(-0.31%)
4億円
D-I’s 新興国株式インデックス 10,536円 -92円
(-0.87%)
1億円
D-I’s 新興国債券インデックス 9,705円 -86円
(-0.88%)
0.72億円
基準価額
1,987円
前日比
-56円(-2.74%)
純資産総額
4,944億円
月報
基準価額
15,235円
前日比
-239円(-1.54%)
純資産総額
2,099億円
月報
基準価額
4,786円
前日比
-29円(-0.60%)
純資産総額
1,773億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,165円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
1,767億円
月報
基準価額
3,318円
前日比
-9円(-0.27%)
純資産総額
1,050億円
月報
基準価額
8,807円
前日比
-40円(-0.45%)
純資産総額
357億円
月報
基準価額
14,671円
前日比
-255円(-1.71%)
純資産総額
130億円
月報
基準価額
20,913円
前日比
-327円(-1.54%)
純資産総額
127億円
月報
基準価額
5,554円
前日比
-173円(-3.02%)
純資産総額
85億円
月報
基準価額
1,462円
前日比
-5円(-0.34%)
純資産総額
82億円
月報
基準価額
3,392円
前日比
-81円(-2.33%)
純資産総額
71億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,527円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
70億円
月報
基準価額
16,050円
前日比
-453円(-2.74%)
純資産総額
57億円
月報
基準価額
7,695円
前日比
-2円(-0.03%)
純資産総額
33億円
月報
基準価額
17,028円
前日比
-293円(-1.69%)
純資産総額
30億円
月報
基準価額
6,914円
前日比
-89円(-1.27%)
純資産総額
30億円
月報
基準価額
10,325円
前日比
-36円(-0.35%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
9,334円
前日比
-61円(-0.65%)
純資産総額
13億円
月報
基準価額
10,328円
前日比
-36円(-0.35%)
純資産総額
12億円
月報
基準価額
14,523円
前日比
-348円(-2.34%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
13,078円
前日比
-407円(-3.02%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
10,924円
前日比
-34円(-0.31%)
純資産総額
4億円
月報

D-I’s 新興国株式インデックス

基準価額
10,536円
前日比
-92円(-0.87%)
純資産総額
1億円
月報

D-I’s 新興国債券インデックス

基準価額
9,705円
前日比
-86円(-0.88%)
純資産総額
0.72億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 19,651円 +24円
(+0.12%)
1,443億円
DCダイワ外国株式インデックス 37,503円 -538円
(-1.41%)
884億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 14,955円 -205円
(-1.35%)
477億円
iFree NYダウ・インデックス 16,140円 -268円
(-1.63%)
182億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,927円 +30円
(+0.12%)
175億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,588円 -60円
(-0.36%)
159億円
DC・ダイワJ-REITオープン 21,823円 +209円
(+0.97%)
143億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,613円 -114円
(-0.61%)
131億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,805円 -3円
(-0.02%)
98億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,382円 -110円
(-0.88%)
82億円
ダイワ・ライフ・バランス70 20,262円 -170円
(-0.83%)
79億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,914円 -315円
(-1.42%)
74億円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 17,478円 -74円
(-0.42%)
59億円
iFree 新興国債券インデックス 10,834円 -96円
(-0.88%)
39億円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,206円 -3円
(-0.03%)
14億円
DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 10,630円 -34円
(-0.32%)
8億円
DC・ダイワSRIファンド 17,196円 -121円
(-0.70%)
7億円
DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 9,658円 -196円
(-1.99%)
0.98億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
19,651円
前日比
+24円
(+0.12%)
純資産総額
1,443億円
月報

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
37,503円
前日比
-538円
(-1.41%)
純資産総額
884億円
月報
基準価額
14,955円
前日比
-205円
(-1.35%)
純資産総額
477億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
16,140円
前日比
-268円
(-1.63%)
純資産総額
182億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,927円
前日比
+30円
(+0.12%)
純資産総額
175億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,588円
前日比
-60円
(-0.36%)
純資産総額
159億円
月報

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
21,823円
前日比
+209円
(+0.97%)
純資産総額
143億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,613円
前日比
-114円
(-0.61%)
純資産総額
131億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,805円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
98億円
月報
基準価額
12,382円
前日比
-110円
(-0.88%)
純資産総額
82億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
20,262円
前日比
-170円
(-0.83%)
純資産総額
79億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,914円
前日比
-315円
(-1.42%)
純資産総額
74億円
月報
基準価額
17,478円
前日比
-74円
(-0.42%)
純資産総額
59億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
10,834円
前日比
-96円
(-0.88%)
純資産総額
39億円
月報

DCダイワ物価連動国債ファンド

基準価額
11,206円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
10,630円
前日比
-34円
(-0.32%)
純資産総額
8億円
月報

DC・ダイワSRIファンド

基準価額
17,196円
前日比
-121円
(-0.70%)
純資産総額
7億円
月報
基準価額
9,658円
前日比
-196円
(-1.99%)
純資産総額
0.98億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/09/07 決算 3312 iFree NYダウ・インデックス 4期
2020/09/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 178期
2020/09/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 170期
2020/09/09 決算 3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 38期
2020/09/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 170期
2020/09/10 決算 3188 日本物価連動国債ファンド 14期
2020/09/10 決算 3717 DCダイワ物価連動国債ファンド 15期
2020/09/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 207期
2020/09/14 決算 2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 10期
2020/09/14 決算 3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 8期
2020/09/14 決算 3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 4期
2020/09/14 決算 5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 5期
2020/09/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 207期
2020/09/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 170期
2020/09/15 決算 3343 DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 3期
2020/09/15 決算 3712 DC・ダイワJ-REITオープン 16期
2020/09/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 194期
2020/09/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 194期
2020/09/17 決算 3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 7期
2020/09/17 決算 3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 7期
2020/09/23 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 105期
2020/09/23 決算 3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 24期
2020/09/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 142期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3717 DCダイワ物価連動国債ファンド 2019/06/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2019/06/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2019/06/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3343 DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3730 DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3711 DC・ダイワSRIファンド 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/08/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2019/10/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3717 DCダイワ物価連動国債ファンド 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3343 DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/01/24 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3730 DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3711 DC・ダイワSRIファンド 2020/02/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2020/04/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3717 DCダイワ物価連動国債ファンド 2020/06/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2020/06/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2020/06/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3343 DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3730 DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3411 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3711 DC・ダイワSRIファンド 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/08/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3720 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 2020/10/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年9月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 7日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 7日
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 7日
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7日
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 7日
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 7日
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 7日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 7日
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 7日
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 7日
3232 D-I’s 新興国株式インデックス 7日
3233 D-I’s 新興国債券インデックス 7日
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 7日
3312 iFree NYダウ・インデックス 7日
3316 iFree 新興国債券インデックス 7日
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 7日
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 7日
3343 DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 7日
3410 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 7日
3411 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) 7日
3707 DCダイワ外国債券インデックス 7日
3710 DCダイワ外国株式インデックス 7日
3730 DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 7日
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 7日
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 7日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 7日
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 7日
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 7日
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