岐阜信用金庫
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ファンド名
基準価額
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円
%
純資産総額
NISA対象
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2,465円
+3円
0.12%
0.12%
6,992億円
-
20,762円
+190円
0.92%
0.92%
2,590億円
NISA
成長 -
国内リート
1,691円
+7円
0.42%
0.42%
1,574億円
-
国内債券
7,050円
+20円
0.28%
0.28%
484億円
-
17,645円
+87円
0.50%
0.50%
303億円
NISA
成長 -
国内株式
31,299円
+796円
2.61%
2.61%
148億円
NISA
成長 -
国内債券
10,017円
0円
0.00%
0.00%
115億円
-
国内リート
5,173円
+22円
0.43%
0.43%
101億円
NISA
成長 -
国内債券
10,046円
+1円
0.01%
0.01%
89億円
-
国内債券
10,042円
+1円
0.01%
0.01%
89億円
-
国内債券
10,024円
+1円
0.01%
0.01%
71億円
-
国内債券
10,012円
+1円
0.01%
0.01%
68億円
-
国内債券
10,033円
+1円
0.01%
0.01%
68億円
-
国内債券
10,038円
+1円
0.01%
0.01%
65億円
-
国内債券
10,028円
+1円
0.01%
0.01%
57億円
-
国内債券
10,006円
0円
0.00%
0.00%
55億円
-
国内債券
10,057円
+1円
0.01%
0.01%
52億円
-
国内債券
10,054円
+1円
0.01%
0.01%
51億円
-
国内債券
10,051円
+1円
0.01%
0.01%
47億円
-
11,217円
+151円
1.36%
1.36%
40億円
-
10,434円
+69円
0.67%
0.67%
8億円
-
10,598円
+77円
0.73%
0.73%
5億円
-
内外資産複合
11,904円
+100円
0.85%
0.85%
0.10億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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0.12%
1.76%
10.47%
15.51%
14.95%
58.55%
477.86%
-
NISA
成長0.92%
-1.16%
5.16%
12.41%
25.45%
63.93%
292.35%
-
国内リート
0.42%
-0.40%
0.58%
4.57%
21.78%
26.23%
232.39%
-
国内債券
0.28%
-0.23%
-0.97%
-2.64%
-2.74%
-7.69%
11.91%
-
NISA
成長0.50%
-1.13%
4.39%
6.66%
13.44%
31.47%
76.45%
-
国内株式NISA
成長2.61%
-1.89%
11.48%
19.75%
36.34%
101.33%
249.37%
-
国内債券
0.00%
0.06%
0.12%
0.27%
0.51%
0.73%
1,070.34%
-
国内リートNISA
成長0.43%
-0.43%
0.57%
4.59%
21.78%
26.24%
280.73%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.18%
0.33%
0.54%
0.77%
1,119.80%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.19%
0.33%
0.54%
0.77%
1,101.26%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.19%
0.28%
0.52%
0.75%
1,076.63%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.11%
0.26%
0.50%
0.73%
1,162.07%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.18%
0.28%
0.52%
0.76%
1,098.99%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.19%
0.34%
0.53%
0.77%
1,099.08%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.18%
0.27%
0.51%
0.75%
1,095.79%
-
国内債券
0.00%
-0.01%
0.11%
0.25%
0.50%
0.72%
1,150.42%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.18%
0.33%
0.54%
0.79%
1,146.41%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.18%
0.33%
0.55%
0.79%
1,126.74%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.19%
0.34%
0.55%
0.78%
1,104.54%
-
1.36%
-0.64%
10.00%
19.66%
34.31%
90.21%
323.67%
-
0.67%
-0.01%
3.49%
7.02%
12.89%
28.16%
100.91%
-
0.73%
0.51%
4.89%
10.94%
19.30%
45.14%
146.14%
-
内外資産複合
0.85%
-1.98%
3.23%
4.05%
9.35%
16.52%
19.04%
2026年3月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 122期 |
| 2026/03/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 122期 |
| 2026/03/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 122期 |
| 2026/03/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 236期 |
| 2026/03/13 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 21期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 89期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 259期 |
| 2026/03/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 260期 |
| 2026/03/19 | 決算 | 0903 | 公社債投信(3月号) | 65期 |
| 2026/03/23 | 追加設定 | 0903 | 公社債投信(3月号) | 66期 |
| 2026/03/23 | 決算 | 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 13期 |
2026年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 237期 |
| 2026/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 260期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 261期 |
| 2026/04/20 | 決算 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 65期 |
| 2026/04/21 | 追加設定 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 66期 |
2026年3月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2026年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 3日、6日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 3日、6日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 3日、6日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 3日、6日 |
| 3165 | スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） | 3日、6日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 2日、3日、6日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。