湘南信用金庫

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,387円 +20円
(+0.84%)
7,513億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,787円 -7円
(-0.39%)
3,071億円
iFree S&P500インデックス 31,762円 +10円
(+0.03%)
2,035億円
ストック インデックス ファンド225 18,215円 +89円
(+0.49%)
1,241億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,394円 -2円
(-0.04%)
1,187億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,198円 +35円
(+0.84%)
747億円
iFree 日経225インデックス 27,375円 +135円
(+0.50%)
730億円
iFree 8資産バランス 17,744円 +20円
(+0.11%)
713億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 34,409円 +6円
(+0.02%)
507億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,917円 +150円
(+0.84%)
326億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,742円 +110円
(+0.81%)
262億円
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 17,061円 +19円
(+0.11%)
237億円
iFree TOPIXインデックス 24,354円 +158円
(+0.65%)
153億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,658円 +27円
(+0.31%)
142億円
世界セレクティブ株式オープン 18,748円 -25円
(-0.13%)
135億円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 12,503円 -17円
(-0.14%)
130億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,756円 +227円
(+1.68%)
104億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,272円 -15円
(-0.15%)
66億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 11,156円 +32円
(+0.29%)
34億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 11,673円 +96円
(+0.83%)
23億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 17,076円 -62円
(-0.36%)
18億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 8,539円 -13円
(-0.15%)
9億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,428円 0円
(0.00%)
9億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,552円 0円
(0.00%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,315円 -4円
(-0.03%)
5億円
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 9,800円 -36円
(-0.37%)
2億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 14,129円 -22円
(-0.16%)
2億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 16,949円 +12円
(+0.07%)
0.62億円
基準価額
2,387円
前日比
+20円(+0.84%)
純資産総額
7,513億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,787円
前日比
-7円(-0.39%)
純資産総額
3,071億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
31,762円
前日比
+10円(+0.03%)
純資産総額
2,035億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
18,215円
前日比
+89円(+0.49%)
純資産総額
1,241億円
月報
基準価額
5,394円
前日比
-2円(-0.04%)
純資産総額
1,187億円
月報
基準価額
4,198円
前日比
+35円(+0.84%)
純資産総額
747億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
27,375円
前日比
+135円(+0.50%)
純資産総額
730億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
17,744円
前日比
+20円(+0.11%)
純資産総額
713億円
月報
基準価額
34,409円
前日比
+6円(+0.02%)
純資産総額
507億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,917円
前日比
+150円(+0.84%)
純資産総額
326億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,742円
前日比
+110円(+0.81%)
純資産総額
262億円
月報
基準価額
17,061円
前日比
+19円(+0.11%)
純資産総額
237億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,354円
前日比
+158円(+0.65%)
純資産総額
153億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,658円
前日比
+27円(+0.31%)
純資産総額
142億円
月報

世界セレクティブ株式オープン

基準価額
18,748円
前日比
-25円(-0.13%)
純資産総額
135億円
月報
基準価額
12,503円
前日比
-17円(-0.14%)
純資産総額
130億円
月報
基準価額
13,756円
前日比
+227円(+1.68%)
純資産総額
104億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,272円
前日比
-15円(-0.15%)
純資産総額
66億円
月報
基準価額
11,673円
前日比
+96円(+0.83%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
17,076円
前日比
-62円(-0.36%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
8,539円
前日比
-13円(-0.15%)
純資産総額
9億円
月報
基準価額
13,315円
前日比
-4円(-0.03%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
9,800円
前日比
-36円(-0.37%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
14,129円
前日比
-22円(-0.16%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
16,949円
前日比
+12円(+0.07%)
純資産総額
0.62億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2024/03/11 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 221期
2024/03/11 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 110期
2024/03/11 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 110期
2024/03/11 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 110期
2024/03/11 決算 3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 11期
2024/03/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 249期
2024/03/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 235期
2024/03/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 224期
2024/03/15 決算 3495 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 3期
2024/03/18 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 236期
2024/03/18 決算 3493 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 3期
2024/03/26 決算 3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 11期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2020/11/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2020/12/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3387 世界セレクティブ株式オープン 2021/01/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/02/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2021/05/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3387 世界セレクティブ株式オープン 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2021/11/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2021/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/01/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3387 世界セレクティブ株式オープン 2022/01/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2022/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2022/02/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2022/03/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2022/05/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2022/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2022/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2022/06/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3387 世界セレクティブ株式オープン 2022/07/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2022/07/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2022/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/08/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2022/08/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2022/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2022/11/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2022/11/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2022/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2022/12/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2022/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2022/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2022/12/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2023/01/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3387 世界セレクティブ株式オープン 2023/01/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2023/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2023/02/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2023/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2023/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2023/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2023/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2023/02/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2023/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2023/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2023/03/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2023/05/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2023/05/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2023/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2023/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2023/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2023/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2023/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2023/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2023/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2023/06/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2023/06/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2023/06/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2023/06/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2023/07/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3387 世界セレクティブ株式オープン 2023/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2023/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2023/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2023/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2023/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2023/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2023/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2023/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2023/08/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2023/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2023/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3480 ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 2023/09/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3340 iFree S&P500インデックス 2023/09/30 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2023/11/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2023/11/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2023/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2023/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2023/12/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2023/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2023/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2023/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2023/12/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2024/01/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3387 世界セレクティブ株式オープン 2024/01/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2024/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2024/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2024/02/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2024/02/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2024/02/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2024/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2024/02/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2024/02/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2024/03/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3480 ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 2024/03/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2024年3月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 29日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 29日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 29日
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 29日
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 29日
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 29日
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 29日
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 29日
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 29日
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 29日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 29日
3319 iFree 8資産バランス 29日
3340 iFree S&P500インデックス 29日
3387 世界セレクティブ株式オープン 28日、29日
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 28日、29日
3480 ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 29日
3493 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 29日
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