三田証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,223億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,461円 -146円
(-0.94%)
2,272億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,773円 +3円
(+0.06%)
1,829億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,201円 +5円
(+0.05%)
1,820億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,744円 +5円
(+0.18%)
625億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,690円 -50円
(-1.34%)
615億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,395円 -10円
(-0.11%)
118億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,725円 -293円
(-2.44%)
109億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,687円 -21円
(-0.22%)
101億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 21,914円 +312円
(+1.44%)
51億円
FANG+インデックス・オープン 17,712円 -495円
(-2.72%)
45億円
新経済大国日本 12,085円 -72円
(-0.59%)
25億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,353円 -99円
(-2.22%)
23億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,223億円
月報
基準価額
15,461円
前日比
-146円(-0.94%)
純資産総額
2,272億円
月報
基準価額
4,773円
前日比
+3円(+0.06%)
純資産総額
1,829億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,201円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
1,820億円
月報
基準価額
2,744円
前日比
+5円(+0.18%)
純資産総額
625億円
月報
基準価額
3,690円
前日比
-50円(-1.34%)
純資産総額
615億円
月報
基準価額
9,395円
前日比
-10円(-0.11%)
純資産総額
118億円
月報
基準価額
11,725円
前日比
-293円(-2.44%)
純資産総額
109億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,687円
前日比
-21円(-0.22%)
純資産総額
101億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
21,914円
前日比
+312円(+1.44%)
純資産総額
51億円
月報

FANG+インデックス・オープン

基準価額
17,712円
前日比
-495円(-2.72%)
純資産総額
45億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,085円
前日比
-72円(-0.59%)
純資産総額
25億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,353円
前日比
-99円(-2.22%)
純資産総額
23億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2019/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2019/08/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2019/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2019/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/03/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを