リテラ・クレア証券

65
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,433億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,689円 +58円
(+2.20%)
6,885億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,174円 +21円
(+0.67%)
3,980億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,570円 +176円
(+0.96%)
2,666億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,824円 +39円
(+0.82%)
1,445億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,868円 -10円
(-0.11%)
1,360億円
ストック インデックス ファンド225 12,737円 +237円
(+1.90%)
834億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,917円 +71円
(+1.85%)
833億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 11,218円 +47円
(+0.42%)
777億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,094円 -10円
(-0.32%)
435億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,060円 +255円
(+2.36%)
248億円
ジャパン・エクセレント 15,770円 +339円
(+2.20%)
189億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,497円 +413円
(+2.57%)
179億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 9,127円 +171円
(+1.91%)
166億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
159億円
日本株発掘ファンド 9,837円 +212円
(+2.20%)
155億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,947円 +179円
(+2.30%)
151億円
FANG+インデックス・オープン 29,435円 +767円
(+2.68%)
132億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
129億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 3,534円 +8円
(+0.23%)
129億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 12,017円 +220円
(+1.86%)
124億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
123億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,470円 +133円
(+1.81%)
120億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,633円 +234円
(+2.25%)
119億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,184円 +412円
(+3.23%)
108億円
ダイワJPX日経400ファンド 16,119円 +322円
(+2.04%)
95億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,543円 +272円
(+2.22%)
94億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 15,326円 +292円
(+1.94%)
89億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
64億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 19,037円 -227円
(-1.18%)
59億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,125円 -18円
(-0.20%)
53億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,769円 -32円
(-0.25%)
45億円
トピックス・インデックスファンド 9,992円 +213円
(+2.18%)
40億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,573円 -10円
(-0.09%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,832円 -57円
(-0.41%)
31億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,245円 +48円
(+1.50%)
30億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 14,318円 +220円
(+1.56%)
26億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,477円 +56円
(+1.27%)
23億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10,867円 +201円
(+1.88%)
23億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 12,423円 +261円
(+2.15%)
23億円
ダイワ日本株オープン 13,078円 +241円
(+1.88%)
18億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,176円 -46円
(-0.32%)
18億円
新経済大国日本 13,918円 +286円
(+2.10%)
17億円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 9,560円 +221円
(+2.37%)
17億円
大型株ファンド 1,178円 +22円
(+1.90%)
15億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,956円 +72円
(+0.66%)
14億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 17,826円 +117円
(+0.66%)
11億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 11,046円 +172円
(+1.58%)
9億円
大和ベストチョイス・オープン 23,001円 +418円
(+1.85%)
6億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 9,202円 +20円
(+0.22%)
3億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 5,586円 +97円
(+1.77%)
2億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,124円 +105円
(+0.95%)
2億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 14,265円 +128円
(+0.91%)
0.51億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,673円 +60円
(+0.52%)
0.49億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 11,121円 +203円
(+1.86%)
0.45億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 10,185円 +150円
(+1.49%)
0.28億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 10,604円 +154円
(+1.47%)
0.23億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,433億円
月報
基準価額
2,689円
前日比
+58円(+2.20%)
純資産総額
6,885億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,174円
前日比
+21円(+0.67%)
純資産総額
3,980億円
月報
基準価額
18,570円
前日比
+176円(+0.96%)
純資産総額
2,666億円
月報
基準価額
4,824円
前日比
+39円(+0.82%)
純資産総額
1,445億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,868円
前日比
-10円(-0.11%)
純資産総額
1,360億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,737円
前日比
+237円(+1.90%)
純資産総額
834億円
月報
基準価額
3,917円
前日比
+71円(+1.85%)
純資産総額
833億円
月報
基準価額
11,218円
前日比
+47円(+0.42%)
純資産総額
777億円
月報
基準価額
3,094円
前日比
-10円(-0.32%)
純資産総額
435億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,060円
前日比
+255円(+2.36%)
純資産総額
248億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,770円
前日比
+339円(+2.20%)
純資産総額
189億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,497円
前日比
+413円(+2.57%)
純資産総額
179億円
月報
基準価額
9,127円
前日比
+171円(+1.91%)
純資産総額
166億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
159億円
月報

日本株発掘ファンド

基準価額
9,837円
前日比
+212円(+2.20%)
純資産総額
155億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,947円
前日比
+179円(+2.30%)
純資産総額
151億円
月報

FANG+インデックス・オープン

基準価額
29,435円
前日比
+767円(+2.68%)
純資産総額
132億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
129億円
月報
基準価額
3,534円
前日比
+8円(+0.23%)
純資産総額
129億円
月報
基準価額
12,017円
前日比
+220円(+1.86%)
純資産総額
124億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
123億円
月報
基準価額
7,470円
前日比
+133円(+1.81%)
純資産総額
120億円
月報
基準価額
10,633円
前日比
+234円(+2.25%)
純資産総額
119億円
月報
基準価額
13,184円
前日比
+412円(+3.23%)
純資産総額
108億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
16,119円
前日比
+322円(+2.04%)
純資産総額
95億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,543円
前日比
+272円(+2.22%)
純資産総額
94億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
90億円
月報
基準価額
15,326円
前日比
+292円(+1.94%)
純資産総額
89億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
88億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
88億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
80億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
77億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
19,037円
前日比
-227円(-1.18%)
純資産総額
59億円
月報
基準価額
9,125円
前日比
-18円(-0.20%)
純資産総額
53億円
月報
基準価額
12,769円
前日比
-32円(-0.25%)
純資産総額
45億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,992円
前日比
+213円(+2.18%)
純資産総額
40億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,573円
前日比
-10円(-0.09%)
純資産総額
38億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,832円
前日比
-57円(-0.41%)
純資産総額
31億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,245円
前日比
+48円(+1.50%)
純資産総額
30億円
月報
基準価額
14,318円
前日比
+220円(+1.56%)
純資産総額
26億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,477円
前日比
+56円(+1.27%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
10,867円
前日比
+201円(+1.88%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
12,423円
前日比
+261円(+2.15%)
純資産総額
23億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
13,078円
前日比
+241円(+1.88%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
14,176円
前日比
-46円(-0.32%)
純資産総額
18億円
月報

新経済大国日本

基準価額
13,918円
前日比
+286円(+2.10%)
純資産総額
17億円
月報

利回り株チャンス13-03(年4回決算型)

基準価額
9,560円
前日比
+221円(+2.37%)
純資産総額
17億円
月報

大型株ファンド

基準価額
1,178円
前日比
+22円(+1.90%)
純資産総額
15億円
月報
基準価額
10,956円
前日比
+72円(+0.66%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
17,826円
前日比
+117円(+0.66%)
純資産総額
11億円
月報
基準価額
11,046円
前日比
+172円(+1.58%)
純資産総額
9億円
月報

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
23,001円
前日比
+418円(+1.85%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
9,202円
前日比
+20円(+0.22%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
5,586円
前日比
+97円(+1.77%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
11,124円
前日比
+105円(+0.95%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
14,265円
前日比
+128円(+0.91%)
純資産総額
0.51億円
月報
基準価額
11,673円
前日比
+60円(+0.52%)
純資産総額
0.49億円
月報
基準価額
11,121円
前日比
+203円(+1.86%)
純資産総額
0.45億円
月報
基準価額
10,185円
前日比
+150円(+1.49%)
純資産総額
0.28億円
月報
基準価額
10,604円
前日比
+154円(+1.47%)
純資産総額
0.23億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 185期
2021/12/13 決算 5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 20期
2021/12/14 決算 2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 22期
2021/12/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 222期
2021/12/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 208期
2021/12/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 197期
2021/12/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 143期
2021/12/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 209期
2021/12/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 209期
2021/12/20 決算 0912 公社債投信(12月号) 60期
2021/12/20 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 55期
2021/12/21 追加設定 0912 公社債投信(12月号) 61期
2021/12/22 決算 3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 29期
2021/12/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 157期
2021/12/27 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 94期
2021/12/27 決算 3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 27期
2021/12/27 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 27期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0701 大型株ファンド 2020/10/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 2020/10/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 2020/10/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 2020/10/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2020/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 2020/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 2020/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 2020/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2020/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3395 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2020/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3396 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 2020/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2020/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2021/01/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/03/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0701 大型株ファンド 2021/04/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2021/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2021/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/04/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 2021/04/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 2021/04/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 2021/04/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2021/05/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 2021/05/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 2021/05/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 2021/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2021/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3395 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2021/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3396 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 2021/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2021/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2021/06/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0701 大型株ファンド 2021/10/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/10/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2021/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2021/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 2021/10/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 2021/10/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 2021/10/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2021/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2021/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 2021/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 2021/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 2021/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2021/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3395 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2021/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3396 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 2021/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/12/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2021/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3440 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 2021/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/01/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2022/01/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 24日、27日、28日
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 22日、23日、24日、27日、28日、29日
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 27日、28日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 24日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 24日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 24日、27日、28日
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 24日
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 24日、27日、28日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 24日、27日、28日
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 24日、27日、28日
3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 27日、28日
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 24日、27日、28日
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 24日、27日、28日
3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 27日、28日
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 24日
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 24日
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 24日
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 24日
3354 FANG+インデックス・オープン 24日
3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 21日、22日、23日、24日、27日、28日
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 21日、22日、23日、24日、27日、28日
3395 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 21日、22日、23日、24日、27日、28日
3396 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 21日、22日、23日、24日、27日、28日
3440 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 23日、24日
3452 ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 24日、27日、28日
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 27日、28日
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 27日、28日
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 27日、28日
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 27日
チェックしたファンドを