ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.79%

5.37%

0.23%

-4.29%

2.35%

27.82%

395.61%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.42%

4.51%

3.65%

-6.25%

1.40%

76.72%

254.51%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.04%

2.29%

0.90%

-11.59%

-12.60%

45.96%

213.46%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

0.52%

4.84%

7.66%

-5.88%

1.24%

102.53%

279.58%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.13%

4.74%

5.79%

11.81%

7.96%

4.71%

190.66%

ストック インデックス ファンド２２５

1.14%

4.32%

3.92%

0.13%

1.28%

52.83%

201.26%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

1.14%

4.36%

4.02%

0.32%

1.65%

54.51%

167.39%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.15%

3.27%

2.33%

-0.60%

-6.48%

11.34%

129.02%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.15%

3.31%

2.26%

1.38%

2.60%

30.66%

88.47%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.34%

3.92%

3.91%

-2.80%

3.01%

74.27%

286.01%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.46%

5.82%

4.59%

1.73%

2.28%

23.76%

243.11%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.01%

0.92%

0.94%

-1.60%

-1.68%

-4.74%

15.92%

FANG+インデックス・オープン

0.53%

6.09%

14.41%

-2.87%

16.06%

199.80%

617.51%

ダイワ・ライフ・バランス５０

0.28%

2.08%

1.29%

-0.76%

0.44%

27.09%

169.27%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.68%

1.43%

-0.43%

2.56%

6.16%

70.78%

370.79%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.08%

6.96%

4.83%

9.76%

-10.83%

22.87%

122.53%

ダイワ・ライフ・バランス３０

0.18%

1.87%

0.91%

-1.28%

-0.84%

14.10%

103.00%

ダイワ・ライフ・バランス７０

0.41%

2.29%

1.53%

0.12%

1.77%

41.91%

244.56%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

0.83%

4.82%

11.91%

-5.65%

0.04%

97.92%

232.90%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.47%

2.86%

1.27%

3.88%

5.54%

53.56%

144.18%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.74%

1.26%

2.97%

4.85%

7.90%

66.98%

170.30%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.73%

1.66%

0.79%

3.27%

3.89%

59.73%

150.56%

マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）

0.11%

1.28%

-6.05%

-5.26%

-9.73%

-3.85%

-12.70%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

1.31%

3.67%

2.18%

1.29%

6.73%

1.68%

155.60%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

1.12%

4.33%

3.92%

0.18%

1.40%

53.20%

35.11%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.71%

2.02%

0.53%

3.67%

6.87%

72.27%

233.28%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.42%

4.89%

9.60%

10.99%

13.11%

57.41%

9.51%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.18%

0.26%

0.35%

1,065.84%

ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）

0.57%

1.44%

3.25%

-5.60%

-6.71%

50.54%

56.71%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.67%

1.58%

1.05%

3.09%

2.56%

58.72%

159.13%

ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９）

-0.07%

3.46%

2.46%

2.25%

-1.04%

31.08%

56.30%

ジャパン・エクセレント

0.64%

2.48%

1.32%

3.60%

8.01%

61.51%

223.82%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.80%

6.80%

3.82%

6.91%

9.74%

64.79%

96.86%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

0.84%

3.80%

3.23%

5.54%

9.92%

19.57%

114.16%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.01%

0.08%

0.15%

0.25%

0.34%

1,114.33%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.18%

0.27%

0.37%

1,096.29%

日本株発掘ファンド

0.64%

2.49%

1.34%

3.65%

8.11%

61.67%

113.70%

ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）

0.32%

3.05%

1.02%

-10.05%

-2.44%

51.94%

50.98%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.23%

2.90%

-2.39%

-4.15%

-5.91%

9.35%

55.86%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.19%

0.26%

0.36%

1,072.00%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.26%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.16%

0.26%

0.36%

1,157.24%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.23%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.15%

0.25%

0.34%

1,140.83%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.19%

0.27%

0.36%

1,091.09%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.15%

0.25%

0.35%

1,145.69%

インド株インデックス

-1.17%

2.01%

3.07%

-4.69%

-7.34%

--

3.74%

トピックス・インデックスファンド

0.73%

1.63%

0.70%

3.09%

3.53%

58.09%

63.51%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.16%

0.26%

0.34%

1,121.25%