リテラ・クレア証券

67
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,312億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,152円 -11円
(-0.51%)
5,073億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,585円 -5円
(-0.14%)
3,000億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,564円 +132円
(+0.86%)
2,311億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,816円 +17円
(+0.35%)
1,849億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,224円 +1円
(+0.01%)
1,826億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 10,180円 -19円
(-0.19%)
1,381億円
ストック インデックス ファンド225 10,253円 +42円
(+0.41%)
752億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,762円 -18円
(-0.65%)
629億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,731円 +11円
(+0.30%)
623億円
ジャパン・エクセレント 14,250円 +5円
(+0.04%)
308億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,659円 +53円
(+0.36%)
299億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,650円 +48円
(+0.50%)
272億円
日本株発掘ファンド 8,094円 +2円
(+0.02%)
231億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
181億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,237円 +29円
(+0.40%)
164億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 3,955円 +5円
(+0.13%)
160億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,560円 +38円
(+0.58%)
141億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
135億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
135億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,278円 -2円
(-0.02%)
116億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,039円 -21円
(-0.17%)
113億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,625円 +3円
(+0.02%)
105億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,630円 -13円
(-0.13%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
91億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,779円 -9円
(-0.16%)
86億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
71億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,165円 -72円
(-0.78%)
69億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,480円 -39円
(-0.41%)
67億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 21,554円 +514円
(+2.44%)
50億円
FANG+インデックス・オープン 17,627円 +412円
(+2.39%)
46億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,311円 -18円
(-0.16%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,790円 +5円
(+0.05%)
39億円
トピックス・インデックスファンド 7,655円 -1円
(-0.01%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,640円 -43円
(-0.37%)
29億円
新経済大国日本 12,130円 +10円
(+0.08%)
26億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 9,348円 -42円
(-0.45%)
25億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,431円 +111円
(+2.57%)
24億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 10,288円 +67円
(+0.66%)
23億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 15,465円 +48円
(+0.31%)
22億円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 7,310円 -4円
(-0.05%)
19億円
ダイワ日本株オープン 10,663円 +17円
(+0.16%)
18億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,416円 +5円
(+0.21%)
17億円
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 10,009円 +20円
(+0.20%)
14億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,053円 -60円
(-0.66%)
14億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 7,853円 -33円
(-0.42%)
13億円
大型株ファンド 848円 -1円
(-0.12%)
12億円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 8,089円 +42円
(+0.52%)
9億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 14,183円 -23円
(-0.16%)
8億円
大和ベストチョイス・オープン 17,972円 +25円
(+0.14%)
6億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 9,418円 +11円
(+0.12%)
3億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,043円 +20円
(+0.20%)
3億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 4,444円 +11円
(+0.25%)
2億円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 10,401円 +130円
(+1.27%)
2億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,588円 +35円
(+0.33%)
1億円
ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 8,704円 +7円
(+0.08%)
0.89億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,165円 +34円
(+0.28%)
0.52億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 7,786円 -6円
(-0.08%)
0.47億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 7,808円 -5円
(-0.06%)
0.21億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 8,165円 -34円
(-0.41%)
0.11億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,312億円
月報
基準価額
2,152円
前日比
-11円(-0.51%)
純資産総額
5,073億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,585円
前日比
-5円(-0.14%)
純資産総額
3,000億円
月報
基準価額
15,564円
前日比
+132円(+0.86%)
純資産総額
2,311億円
月報
基準価額
4,816円
前日比
+17円(+0.35%)
純資産総額
1,849億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,224円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
1,826億円
月報
基準価額
10,180円
前日比
-19円(-0.19%)
純資産総額
1,381億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,253円
前日比
+42円(+0.41%)
純資産総額
752億円
月報
基準価額
2,762円
前日比
-18円(-0.65%)
純資産総額
629億円
月報
基準価額
3,731円
前日比
+11円(+0.30%)
純資産総額
623億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
14,250円
前日比
+5円(+0.04%)
純資産総額
308億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,659円
前日比
+53円(+0.36%)
純資産総額
299億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,650円
前日比
+48円(+0.50%)
純資産総額
272億円
月報

日本株発掘ファンド

基準価額
8,094円
前日比
+2円(+0.02%)
純資産総額
231億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
181億円
月報
基準価額
7,237円
前日比
+29円(+0.40%)
純資産総額
164億円
月報
基準価額
3,955円
前日比
+5円(+0.13%)
純資産総額
160億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,560円
前日比
+38円(+0.58%)
純資産総額
141億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
135億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
135億円
月報
基準価額
9,278円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
116億円
月報
基準価額
12,039円
前日比
-21円(-0.17%)
純資産総額
113億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,625円
前日比
+3円(+0.02%)
純資産総額
105億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,630円
前日比
-13円(-0.13%)
純資産総額
101億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
98億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
95億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
93億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報
基準価額
5,779円
前日比
-9円(-0.16%)
純資産総額
86億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
85億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
84億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
83億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
81億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
71億円
月報
基準価額
9,165円
前日比
-72円(-0.78%)
純資産総額
69億円
月報
基準価額
9,480円
前日比
-39円(-0.41%)
純資産総額
67億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
21,554円
前日比
+514円(+2.44%)
純資産総額
50億円
月報

FANG+インデックス・オープン

基準価額
17,627円
前日比
+412円(+2.39%)
純資産総額
46億円
月報
基準価額
11,311円
前日比
-18円(-0.16%)
純資産総額
45億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,790円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
39億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,655円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
35億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,640円
前日比
-43円(-0.37%)
純資産総額
29億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,130円
前日比
+10円(+0.08%)
純資産総額
26億円
月報
基準価額
9,348円
前日比
-42円(-0.45%)
純資産総額
25億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,431円
前日比
+111円(+2.57%)
純資産総額
24億円
月報
基準価額
10,288円
前日比
+67円(+0.66%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
15,465円
前日比
+48円(+0.31%)
純資産総額
22億円
月報

利回り株チャンス13-03(年4回決算型)

基準価額
7,310円
前日比
-4円(-0.05%)
純資産総額
19億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
10,663円
前日比
+17円(+0.16%)
純資産総額
18億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,416円
前日比
+5円(+0.21%)
純資産総額
17億円
月報
基準価額
10,009円
前日比
+20円(+0.20%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
9,053円
前日比
-60円(-0.66%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
7,853円
前日比
-33円(-0.42%)
純資産総額
13億円
月報

大型株ファンド

基準価額
848円
前日比
-1円(-0.12%)
純資産総額
12億円
月報
基準価額
8,089円
前日比
+42円(+0.52%)
純資産総額
9億円
月報
基準価額
14,183円
前日比
-23円(-0.16%)
純資産総額
8億円
月報

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
17,972円
前日比
+25円(+0.14%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
9,418円
前日比
+11円(+0.12%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
10,043円
前日比
+20円(+0.20%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
4,444円
前日比
+11円(+0.25%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
10,401円
前日比
+130円(+1.27%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
10,588円
前日比
+35円(+0.33%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
8,704円
前日比
+7円(+0.08%)
純資産総額
0.89億円
月報
基準価額
12,165円
前日比
+34円(+0.28%)
純資産総額
0.52億円
月報
基準価額
7,786円
前日比
-6円(-0.08%)
純資産総額
0.47億円
月報
基準価額
7,808円
前日比
-5円(-0.06%)
純資産総額
0.21億円
月報
基準価額
8,165円
前日比
-34円(-0.41%)
純資産総額
0.11億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 168期
2020/07/13 決算 3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 7期
2020/07/13 決算 3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 7期
2020/07/13 決算 5850 ダイワ日本株オープン 18期
2020/07/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 205期
2020/07/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 191期
2020/07/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 180期
2020/07/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 60期
2020/07/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 126期
2020/07/15 決算 3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 29期
2020/07/15 決算 3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 7期
2020/07/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 192期
2020/07/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 192期
2020/07/20 決算 0907 公社債投信(7月号) 59期
2020/07/20 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 68期
2020/07/21 追加設定 0907 公社債投信(7月号) 60期
2020/07/21 決算 3199 ジャパン・エクセレント 13期
2020/07/21 決算 3257 日本株発掘ファンド 22期
2020/07/21 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 57期
2020/07/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 140期
2020/07/27 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 111期
2020/07/27 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 77期
2020/07/27 決算 3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 10期
2020/07/27 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2019/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2019/06/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2019/06/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2019/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 2019/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2019/07/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2019/07/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2019/07/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5680 メキシコ株ファンド 2019/08/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2019/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2019/08/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2019/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2019/09/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0701 大型株ファンド 2019/10/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2019/10/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2019/10/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2019/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 2019/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 2019/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2019/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2019/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2019/12/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2019/12/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2019/12/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2019/12/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 2020/01/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2020/01/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2020/01/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2020/01/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5680 メキシコ株ファンド 2020/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2020/02/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/03/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2020/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0701 大型株ファンド 2020/04/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/04/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2020/04/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/04/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 2020/04/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 2020/04/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 2020/04/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2020/04/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2020/05/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 2020/05/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 2020/05/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 2020/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2020/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3395 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2020/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3396 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 2020/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
0906 公社債投信(6月号) 2020/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2020/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2020/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2020/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 2020/07/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2020/07/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2020/07/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2020/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 3日
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 15日、16日、31日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 3日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3日
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 3日
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3日、9日、10日、30日、31日
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 3日
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 3日
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 3日
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 3日
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 3日
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 3日
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 3日
3354 FANG+インデックス・オープン 3日
3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 3日
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 3日
3395 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 3日
3396 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 3日
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 1日
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