リテラ・クレア証券

65
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,078億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,479円 -27円
(-1.08%)
6,466億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,775円 0円
(0.00%)
3,983億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 14,691円 +9円
(+0.06%)
2,150億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,981円 +34円
(+0.69%)
1,395億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,641円 +3円
(+0.03%)
1,221億円
ストック インデックス ファンド225 12,072円 +153円
(+1.28%)
900億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,824円 -37円
(-0.96%)
801億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,557円 -25円
(-0.26%)
558億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,826円 +41円
(+1.08%)
491億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,679円 +80円
(+0.83%)
211億円
ジャパン・エクセレント 13,826円 +129円
(+0.94%)
160億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
157億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,612円 +108円
(+1.27%)
153億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 13,706円 +267円
(+1.99%)
151億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 9,567円 -14円
(-0.15%)
145億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 3,569円 +3円
(+0.08%)
125億円
日本株発掘ファンド 8,594円 +80円
(+0.94%)
125億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,499円 +66円
(+1.03%)
121億円
FANG+インデックス・オープン 21,948円 -8円
(-0.04%)
119億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
119億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,482円 +103円
(+0.99%)
116億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
114億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,223円 -41円
(-0.65%)
100億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,224円 +122円
(+1.01%)
92億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,359円 +143円
(+0.94%)
89億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,659円 +35円
(+0.76%)
82億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,037円 +210円
(+2.14%)
81億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
71億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 12,877円 -86円
(-0.66%)
70億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
62億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,203円 -21円
(-0.23%)
51億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 16,301円 -191円
(-1.16%)
49億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,539円 -122円
(-0.96%)
42億円
トピックス・インデックスファンド 9,531円 +89円
(+0.94%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,210円 -64円
(-0.57%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,783円 -192円
(-1.37%)
30億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,808円 +73円
(+1.27%)
28億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 9,839円 -107円
(-1.08%)
21億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 11,052円 +119円
(+1.09%)
20億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 18,029円 +193円
(+1.08%)
19億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 11,164円 -23円
(-0.21%)
19億円
ダイワ日本株オープン 12,745円 +153円
(+1.22%)
18億円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 9,462円 +92円
(+0.98%)
16億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 10,219円 -113円
(-1.09%)
16億円
大型株ファンド 1,132円 +11円
(+0.98%)
14億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,620円 -28円
(-0.26%)
14億円
新経済大国日本 11,898円 +89円
(+0.75%)
14億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 17,653円 +1円
(+0.01%)
11億円
大和ベストチョイス・オープン 21,636円 +260円
(+1.22%)
6億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 9,531円 +8円
(+0.08%)
3億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 5,544円 +49円
(+0.89%)
2億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,769円 +65円
(+0.61%)
2億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 13,574円 +29円
(+0.21%)
0.48億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,521円 -6円
(-0.06%)
0.43億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 10,025円 -107円
(-1.06%)
0.21億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 8,631円 -53円
(-0.61%)
0.20億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 8,153円 -50円
(-0.61%)
0.12億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,078億円
月報
基準価額
2,479円
前日比
-27円(-1.08%)
純資産総額
6,466億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,775円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
3,983億円
月報
基準価額
14,691円
前日比
+9円(+0.06%)
純資産総額
2,150億円
月報
基準価額
4,981円
前日比
+34円(+0.69%)
純資産総額
1,395億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,641円
前日比
+3円(+0.03%)
純資産総額
1,221億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,072円
前日比
+153円(+1.28%)
純資産総額
900億円
月報
基準価額
3,824円
前日比
-37円(-0.96%)
純資産総額
801億円
月報
基準価額
9,557円
前日比
-25円(-0.26%)
純資産総額
558億円
月報
基準価額
3,826円
前日比
+41円(+1.08%)
純資産総額
491億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,679円
前日比
+80円(+0.83%)
純資産総額
211億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,826円
前日比
+129円(+0.94%)
純資産総額
160億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
157億円
月報
基準価額
8,612円
前日比
+108円(+1.27%)
純資産総額
153億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
13,706円
前日比
+267円(+1.99%)
純資産総額
151億円
月報
基準価額
9,567円
前日比
-14円(-0.15%)
純資産総額
145億円
月報
基準価額
3,569円
前日比
+3円(+0.08%)
純資産総額
125億円
月報

日本株発掘ファンド

基準価額
8,594円
前日比
+80円(+0.94%)
純資産総額
125億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,499円
前日比
+66円(+1.03%)
純資産総額
121億円
月報

FANG+インデックス・オープン

基準価額
21,948円
前日比
-8円(-0.04%)
純資産総額
119億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
119億円
月報
基準価額
10,482円
前日比
+103円(+0.99%)
純資産総額
116億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
114億円
月報
基準価額
6,223円
前日比
-41円(-0.65%)
純資産総額
100億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,224円
前日比
+122円(+1.01%)
純資産総額
92億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,359円
前日比
+143円(+0.94%)
純資産総額
89億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
87億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
87億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
86億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
83億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,659円
前日比
+35円(+0.76%)
純資産総額
82億円
月報
基準価額
10,037円
前日比
+210円(+2.14%)
純資産総額
81億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
76億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
73億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
71億円
月報
基準価額
12,877円
前日比
-86円(-0.66%)
純資産総額
70億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
62億円
月報
基準価額
9,203円
前日比
-21円(-0.23%)
純資産総額
51億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
16,301円
前日比
-191円(-1.16%)
純資産総額
49億円
月報
基準価額
12,539円
前日比
-122円(-0.96%)
純資産総額
42億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,531円
前日比
+89円(+0.94%)
純資産総額
38億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,210円
前日比
-64円(-0.57%)
純資産総額
36億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,783円
前日比
-192円(-1.37%)
純資産総額
30億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,808円
前日比
+73円(+1.27%)
純資産総額
28億円
月報
基準価額
9,839円
前日比
-107円(-1.08%)
純資産総額
21億円
月報
基準価額
11,052円
前日比
+119円(+1.09%)
純資産総額
20億円
月報
基準価額
18,029円
前日比
+193円(+1.08%)
純資産総額
19億円
月報
基準価額
11,164円
前日比
-23円(-0.21%)
純資産総額
19億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
12,745円
前日比
+153円(+1.22%)
純資産総額
18億円
月報

利回り株チャンス13-03(年4回決算型)

基準価額
9,462円
前日比
+92円(+0.98%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
10,219円
前日比
-113円(-1.09%)
純資産総額
16億円
月報

大型株ファンド

基準価額
1,132円
前日比
+11円(+0.98%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
10,620円
前日比
-28円(-0.26%)
純資産総額
14億円
月報

新経済大国日本

基準価額
11,898円
前日比
+89円(+0.75%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
17,653円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
11億円
月報

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
21,636円
前日比
+260円(+1.22%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
9,531円
前日比
+8円(+0.08%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
5,544円
前日比
+49円(+0.89%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
10,769円
前日比
+65円(+0.61%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
13,574円
前日比
+29円(+0.21%)
純資産総額
0.48億円
月報
基準価額
10,521円
前日比
-6円(-0.06%)
純資産総額
0.43億円
月報
基準価額
10,025円
前日比
-107円(-1.06%)
純資産総額
0.21億円
月報
基準価額
8,631円
前日比
-53円(-0.61%)
純資産総額
0.20億円
月報
基準価額
8,153円
前日比
-50円(-0.61%)
純資産総額
0.12億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/05/09 決算 3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 9期
2022/05/09 決算 3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 9期
2022/05/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 190期
2022/05/16 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 227期
2022/05/16 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 213期
2022/05/16 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 202期
2022/05/16 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 148期
2022/05/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 214期
2022/05/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 214期
2022/05/17 決算 3452 ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 2期
2022/05/19 決算 0905 公社債投信(5月号) 61期
2022/05/20 追加設定 0905 公社債投信(5月号) 62期
2022/05/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 162期
2022/05/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 99期
2022/05/26 決算 3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 32期
2022/05/26 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 32期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0701 大型株ファンド 2020/10/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 2020/10/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 2020/10/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 2020/10/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2020/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 2020/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 2020/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 2020/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2020/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3395 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2020/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3396 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 2020/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2020/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2021/01/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/03/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0701 大型株ファンド 2021/04/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2021/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2021/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/04/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 2021/04/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 2021/04/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 2021/04/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2021/05/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 2021/05/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 2021/05/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 2021/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2021/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3395 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2021/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3396 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 2021/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2021/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2021/06/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0701 大型株ファンド 2021/10/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/10/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2021/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2021/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 2021/10/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 2021/10/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 2021/10/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2021/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2021/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 2021/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 2021/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 2021/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2021/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3395 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2021/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3396 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 2021/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/12/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2021/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3440 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 2021/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/01/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2022/01/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2022/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2022/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3452 ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
0903 公社債投信(3月号) 2022/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2022/03/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2022/03/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2022/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2022/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0701 大型株ファンド 2022/04/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2022/04/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2022/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2022/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 2022/04/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 2022/04/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 2022/04/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2022/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2022/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2022/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2022/04/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2022/05/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 2022/05/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 2022/05/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2022/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2022/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2022/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 2022/05/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2022/05/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3395 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2022/05/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3396 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 2022/05/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2022/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2022/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2022/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2022/06/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3440 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 2022/06/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年5月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2日、30日
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2日、30日、31日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 30日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 30日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 30日
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 30日
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2日、13日、16日、30日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2日、30日
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2日、30日
3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 2日
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2日、30日
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2日、30日
3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 2日
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 30日
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 30日
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 30日
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 30日
3354 FANG+インデックス・オープン 30日
3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 2日、27日、30日
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2日、27日、30日
3395 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2日、27日、30日
3396 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 2日、27日、30日
3440 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 27日、30日
3452 ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 2日、30日
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2日、30日
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2日、30日
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2日、30日
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2日、9日
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