ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.48%

3.85%

4.56%

5.28%

1.34%

24.42%

406.45%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.61%

2.31%

13.32%

19.69%

24.36%

80.45%

294.96%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.02%

0.00%

13.39%

16.97%

16.43%

52.49%

251.89%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

1.42%

1.89%

14.74%

25.72%

30.49%

111.10%

327.21%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.65%

3.48%

10.93%

18.80%

15.87%

7.34%

219.96%

ストック インデックス ファンド２２５

0.29%

3.53%

17.30%

22.19%

24.42%

70.10%

249.06%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.30%

3.56%

17.40%

22.41%

24.88%

71.96%

210.06%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.02%

2.18%

5.06%

8.13%

6.10%

12.20%

139.10%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.39%

2.33%

8.21%

11.83%

14.78%

34.37%

102.16%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.60%

2.40%

12.11%

19.10%

24.91%

78.14%

327.28%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.38%

2.94%

5.84%

11.40%

4.79%

24.95%

256.29%

FANG+インデックス・オープン

2.00%

4.96%

17.71%

37.91%

51.76%

225.23%

729.75%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.08%

-0.23%

-0.63%

-0.06%

-3.48%

-5.53%

14.86%

ダイワ・ライフ・バランス５０

0.16%

1.05%

6.56%

9.08%

10.74%

31.00%

185.42%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.43%

2.78%

16.66%

19.90%

28.36%

92.96%

447.67%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.75%

2.56%

10.31%

15.69%

10.08%

19.49%

139.67%

ダイワ・ライフ・バランス７０

0.25%

1.52%

9.49%

12.98%

17.05%

48.71%

275.13%

ダイワ・ライフ・バランス３０

0.06%

0.57%

3.90%

5.40%

5.24%

16.06%

109.86%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

1.16%

4.24%

12.83%

17.57%

35.22%

63.77%

174.94%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-0.68%

1.44%

15.24%

30.92%

26.23%

84.74%

274.12%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.25%

1.97%

14.22%

18.13%

26.12%

75.20%

185.78%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.09%

0.78%

11.71%

19.05%

27.47%

82.24%

203.44%

マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）

0.28%

0.99%

3.35%

0.19%

-4.41%

2.03%

-8.90%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

0.30%

3.52%

17.25%

22.13%

24.50%

70.39%

56.48%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

-0.72%

3.52%

1.33%

3.86%

-6.98%

2.97%

155.64%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.37%

3.08%

16.51%

20.63%

30.17%

94.67%

286.80%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.44%

4.06%

13.68%

26.47%

32.40%

71.81%

23.81%

ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）

-0.21%

0.62%

5.29%

11.51%

9.61%

49.10%

64.56%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.33%

2.05%

13.05%

17.13%

23.35%

72.39%

192.61%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.25%

0.35%

0.47%

1,067.23%

ジャパン・エクセレント

0.17%

2.54%

14.58%

20.00%

28.28%

77.67%

270.72%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.09%

2.85%

12.64%

17.06%

31.18%

72.09%

119.40%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

0.05%

2.13%

11.16%

16.16%

25.33%

24.69%

137.82%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.06%

0.09%

0.20%

0.33%

0.46%

1,097.31%

日本株発掘ファンド

0.17%

2.54%

14.59%

20.02%

28.37%

77.85%

144.66%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.05%

0.10%

0.22%

0.33%

0.46%

1,115.79%

ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）

-0.07%

3.03%

7.80%

14.03%

16.79%

56.12%

64.11%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.08%

1.70%

5.47%

2.64%

5.50%

10.12%

62.03%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.05%

0.13%

0.25%

0.35%

0.48%

1,073.40%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.05%

0.13%

0.25%

0.35%

0.48%

1,158.75%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.01%

0.08%

0.20%

0.32%

0.44%

1,095.02%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.06%

0.13%

0.25%

0.36%

0.49%

1,095.69%

トピックス・インデックスファンド

0.25%

1.94%

14.12%

17.93%

25.68%

73.41%

86.35%

インド株インデックス

0.41%

1.17%

1.09%

9.57%

-2.69%

--

3.77%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.06%

0.13%

0.25%

0.34%

0.48%

1,147.31%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.05%

0.13%

0.25%

0.36%

0.49%

1,092.52%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.05%

0.13%

0.22%

0.33%

0.46%

1,142.32%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.06%

0.13%

0.23%

0.34%

0.46%

1,122.71%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.05%

0.13%

0.22%

0.33%

0.46%

1,100.47%