リテラ・クレア証券

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10,000円
0円
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13,135億円
-
2,300円
+21円
0.92%
0.92%
6,870億円
-
海外株式
37,397円
+223円
0.60%
0.60%
4,627億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
19,409円
+66円
0.34%
0.34%
2,511億円
NISA
成長 -
40,228円
+315円
0.79%
0.79%
1,948億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,565円
-12円
-0.13%
-0.13%
1,800億円
-
国内株式
17,875円
+99円
0.56%
0.56%
1,351億円
NISA
成長 -
国内株式
27,383円
+152円
0.56%
0.56%
1,179億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,355円
-19円
-0.17%
-0.17%
1,035億円
-
内外資産複合
19,220円
+56円
0.29%
0.29%
954億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
40,601円
+229円
0.57%
0.57%
817億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,356円
+24円
0.78%
0.78%
688億円
-
国内債券
7,397円
-9円
-0.12%
-0.12%
581億円
-
海外株式
75,546円
+583円
0.78%
0.78%
523億円
NISA
成長 -
内外資産複合
27,225円
+36円
0.13%
0.13%
366億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
17,239円
-503円
0.43%
0.43%
339億円
NISA
成長 -
海外債券
3,882円
-3円
-0.08%
-0.08%
315億円
-
内外資産複合
20,353円
+12円
0.06%
0.06%
303億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,886円
+125円
0.70%
0.70%
299億円
NISA
成長 -
内外資産複合
35,100円
+67円
0.19%
0.19%
298億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
25,601円
+87円
0.34%
0.34%
274億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
13,495円
+25円
0.19%
0.19%
242億円
NISA
成長 -
国内株式
25,481円
+22円
0.09%
0.09%
232億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
8,771円
-71円
-0.80%
-0.80%
208億円
-
4,068円
+20円
0.49%
0.49%
199億円
-
13,356円
+74円
0.56%
0.56%
185億円
-
13,691円
+55円
0.40%
0.40%
170億円
NISA
成長 -
国内株式
9,660円
+74円
0.77%
0.77%
144億円
-
16,225円
+83円
0.51%
0.51%
126億円
NISA
成長 -
国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
122億円
-
国内株式
23,522円
+10円
0.04%
0.04%
119億円
NISA
成長 -
国内株式
17,572円
+37円
0.21%
0.21%
113億円
NISA
成長 -
国内株式
14,362円
-78円
-0.54%
-0.54%
99億円
NISA
成長 -
国内株式
15,122円
-58円
-0.38%
-0.38%
96億円
NISA
成長 -
国内債券
10,003円
0円
0.00%
0.00%
95億円
-
国内債券
10,030円
0円
0.00%
0.00%
91億円
-
国内株式
10,583円
+22円
0.21%
0.21%
89億円
NISA
成長 -
15,734円
+155円
0.99%
0.99%
86億円
NISA
成長 -
9,404円
+39円
0.42%
0.42%
74億円
-
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,027円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,028円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
海外株式
10,674円
+25円
0.23%
0.23%
61億円
NISA
成長 -
国内債券
10,025円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,017円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内株式
15,224円
+12円
0.08%
0.08%
58億円
NISA
成長 -
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,011円
0円
0.00%
0.00%
56億円
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国内債券
10,008円
0円
0.00%
0.00%
50億円
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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0.92%
3.04%
9.29%
-2.80%
-0.64%
26.73%
399.09%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.60%
7.10%
19.48%
0.67%
5.13%
81.56%
273.97%
-
NISA
成長0.34%
8.07%
24.62%
-4.25%
-8.39%
54.22%
237.62%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.79%
7.66%
25.06%
2.93%
5.08%
107.64%
302.28%
-
国内リート
-0.13%
1.74%
7.02%
12.51%
8.34%
3.24%
193.46%
-
国内株式NISA
成長0.56%
4.96%
15.82%
4.05%
-2.37%
54.63%
208.45%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.56%
5.00%
15.92%
4.24%
-2.02%
56.32%
173.83%
-
-0.17%
4.03%
7.20%
2.34%
-5.32%
11.32%
133.50%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.29%
3.11%
9.90%
4.47%
2.54%
32.28%
92.20%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.57%
6.37%
19.38%
3.50%
6.30%
80.02%
306.01%
-
0.78%
2.68%
13.21%
3.42%
-0.53%
23.31%
245.17%
-
国内債券
-0.12%
-0.94%
-0.99%
-1.50%
-2.36%
-5.85%
14.85%
-
海外株式NISA
成長0.78%
7.52%
32.38%
7.67%
16.68%
214.43%
660.33%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.13%
1.78%
7.19%
1.56%
-0.45%
27.16%
172.25%
-
国内株式NISA
成長0.43%
3.88%
14.15%
7.07%
3.69%
75.95%
384.32%
-
海外債券
-0.08%
3.37%
10.88%
7.44%
-11.79%
27.00%
122.54%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.06%
0.82%
4.09%
0.17%
-1.82%
13.46%
103.53%
-
NISA
成長0.70%
10.33%
29.93%
0.39%
7.27%
104.20%
259.10%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.19%
2.75%
10.37%
3.24%
0.64%
42.68%
251.00%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.34%
5.22%
18.15%
11.59%
8.12%
62.97%
156.01%
-
国内株式NISA
成長0.19%
1.65%
13.33%
7.72%
3.12%
64.82%
173.68%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.09%
2.61%
12.59%
6.33%
-0.09%
60.03%
154.81%
-
-0.80%
-0.18%
3.16%
-3.64%
-10.38%
-4.48%
-12.29%
-
0.49%
-0.46%
5.41%
2.04%
1.89%
2.06%
153.54%
-
0.56%
4.95%
15.80%
4.06%
-2.26%
54.96%
38.32%
-
NISA
成長0.40%
3.55%
14.25%
7.72%
3.51%
76.73%
240.65%
-
国内株式
0.77%
1.46%
17.11%
12.73%
5.97%
54.30%
9.54%
-
NISA
成長0.51%
3.14%
13.96%
-0.89%
-3.46%
51.93%
62.25%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.20%
0.28%
0.38%
1,066.18%
-
国内株式NISA
成長0.04%
2.24%
12.08%
5.99%
-1.95%
58.32%
162.56%
-
国内株式NISA
成長0.21%
2.61%
13.58%
7.04%
3.98%
64.00%
229.16%
-
国内株式NISA
成長-0.54%
2.29%
13.76%
8.07%
5.04%
61.60%
97.83%
-
国内株式NISA
成長-0.38%
0.78%
11.92%
7.15%
4.75%
16.20%
114.59%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.08%
0.15%
0.26%
0.36%
1,114.57%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.29%
0.40%
1,096.65%
-
国内株式NISA
成長0.21%
2.62%
13.59%
7.09%
4.07%
64.15%
117.23%
-
NISA
成長0.99%
3.05%
16.50%
-2.83%
2.66%
57.66%
57.34%
-
0.42%
3.02%
3.38%
-2.79%
-5.06%
6.65%
57.37%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.38%
1,072.23%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.17%
0.27%
0.38%
1,157.49%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.29%
0.39%
1,094.50%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.29%
0.39%
1,094.47%
-
海外株式NISA
成長0.23%
3.76%
12.49%
2.08%
-7.72%
--
6.74%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.29%
0.38%
1,091.33%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.17%
0.27%
0.38%
1,146.06%
-
国内株式NISA
成長0.08%
2.58%
12.50%
6.14%
-0.44%
58.39%
66.25%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.17%
0.27%
0.37%
1,141.20%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.17%
0.27%
0.36%
1,121.49%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.09%
0.17%
0.27%
0.37%
1,099.39%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/14 | 決算 | 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 17期 |
2025/07/14 | 決算 | 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 17期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 240期 |
2025/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 80期 |
2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
2025/07/22 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 23期 |
2025/07/22 | 決算 | 3257 | 日本株発掘ファンド | 42期 |
2025/07/22 | 決算 | 3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 43期 |
2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025/07/28 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 137期 |
2025/07/28 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 70期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/18 | 決算 | 0822 | ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 38期 |
2025/08/18 | 決算 | 0823 | ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 38期 |
2025/08/18 | 決算 | 0824 | ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ | 38期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/21 | 決算 | 3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 44期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025/08/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 138期 |
2025/08/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 71期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 4日 |
3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 4日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 4日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 4日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 4日 |
3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) | 3日、4日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 4日 |
3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 3日、4日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 4日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 4日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 4日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 1日、4日、22日、25日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 25日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 25日 |
3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) | 29日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 25日 |
3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 29日 |
4657 | インド株インデックス | 15日、27日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 25日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 25日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。