ひろぎん証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,312億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,585円 -5円
(-0.14%)
3,000億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,816円 +17円
(+0.35%)
1,849億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,224円 +1円
(+0.01%)
1,826億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,366円 +11円
(+0.33%)
1,101億円
日本株発掘ファンド 8,094円 +2円
(+0.02%)
231億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,560円 +38円
(+0.58%)
141億円
ベトナム株ファンド 10,082円 +18円
(+0.18%)
130億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,039円 -21円
(-0.17%)
113億円
日本物価連動国債ファンド 9,551円 0円
(0.00%)
72億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 21,554円 +514円
(+2.44%)
50億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,311円 -18円
(-0.16%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,790円 +5円
(+0.05%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,640円 -43円
(-0.37%)
29億円
新経済大国日本 12,130円 +10円
(+0.08%)
26億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,431円 +111円
(+2.57%)
24億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,312億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,585円
前日比
-5円(-0.14%)
純資産総額
3,000億円
月報
基準価額
4,816円
前日比
+17円(+0.35%)
純資産総額
1,849億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,224円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
1,826億円
月報
基準価額
3,366円
前日比
+11円(+0.33%)
純資産総額
1,101億円
月報

日本株発掘ファンド

基準価額
8,094円
前日比
+2円(+0.02%)
純資産総額
231億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,560円
前日比
+38円(+0.58%)
純資産総額
141億円
月報

ベトナム株ファンド

基準価額
10,082円
前日比
+18円(+0.18%)
純資産総額
130億円
月報
基準価額
12,039円
前日比
-21円(-0.17%)
純資産総額
113億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,551円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
72億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
21,554円
前日比
+514円(+2.44%)
純資産総額
50億円
月報
基準価額
11,311円
前日比
-18円(-0.16%)
純資産総額
45億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,790円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
39億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,640円
前日比
-43円(-0.37%)
純資産総額
29億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,130円
前日比
+10円(+0.08%)
純資産総額
26億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,431円
前日比
+111円(+2.57%)
純資産総額
24億円
月報

回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2019/08/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2019/08/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2019/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2019/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2020/02/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/03/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2020/08/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
チェックしたファンドを