ひろぎん証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,584億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,162円 +28円
(+0.89%)
3,972億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,866円 -19円
(-0.39%)
1,461億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
日本株発掘ファンド 9,576円 +63円
(+0.66%)
152億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,817円 +49円
(+0.63%)
149億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,067円 -120円
(-0.91%)
107億円
ベトナム株ファンド 13,993円 -194円
(-1.37%)
84億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 19,633円 -231円
(-1.16%)
61億円
日本物価連動国債ファンド 9,810円 -8円
(-0.08%)
59億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,773円 -11円
(-0.09%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,557円 -3円
(-0.03%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,859円 -22円
(-0.16%)
31億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,322円 -70円
(-1.59%)
23億円
新経済大国日本 13,643円 +34円
(+0.25%)
17億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,584億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,162円
前日比
+28円(+0.89%)
純資産総額
3,972億円
月報
基準価額
4,866円
前日比
-19円(-0.39%)
純資産総額
1,461億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月報
基準価額
3,526円
前日比
-19円(-0.54%)
純資産総額
830億円
月報

日本株発掘ファンド

基準価額
9,576円
前日比
+63円(+0.66%)
純資産総額
152億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,817円
前日比
+49円(+0.63%)
純資産総額
149億円
月報
基準価額
13,067円
前日比
-120円(-0.91%)
純資産総額
107億円
月報

ベトナム株ファンド

基準価額
13,993円
前日比
-194円(-1.37%)
純資産総額
84億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
19,633円
前日比
-231円(-1.16%)
純資産総額
61億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,810円
前日比
-8円(-0.08%)
純資産総額
59億円
月報
基準価額
12,773円
前日比
-11円(-0.09%)
純資産総額
45億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,557円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
38億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,859円
前日比
-22円(-0.16%)
純資産総額
31億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,322円
前日比
-70円(-1.59%)
純資産総額
23億円
月報

新経済大国日本

基準価額
13,643円
前日比
+34円(+0.25%)
純資産総額
17億円
月報

基準日:
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/03/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2021/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを