ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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iFreeNEXT FANG+インデックス

-0.42%

-4.27%

1.45%

23.10%

19.13%

144.38%

867.22%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.03%

-5.07%

-2.46%

11.93%

21.76%

82.15%

380.90%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

-0.18%

-6.20%

-8.14%

15.71%

25.51%

97.49%

436.19%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.70%

-6.93%

-7.84%

19.78%

44.39%

99.94%

347.69%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-1.57%

-7.97%

-6.82%

-3.42%

-9.25%

8.49%

60.93%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.15%

-3.46%

-2.41%

2.17%

11.11%

37.30%

124.62%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.01%

-5.35%

-2.41%

10.62%

21.30%

79.56%

418.31%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.05%

-3.57%

-4.01%

-1.18%

9.73%

22.31%

162.36%

FANG+インデックス・オープン

-0.42%

-4.27%

1.44%

23.08%

19.10%

144.20%

888.21%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.15%

-8.65%

-7.61%

0.44%

7.40%

34.68%

282.66%

ダイワ・ライフ・バランス５０

0.30%

-2.73%

-1.13%

4.44%

10.78%

30.33%

216.18%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.30%

-1.32%

-2.53%

6.39%

24.81%

82.57%

243.14%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.18%

-0.56%

-1.58%

-3.21%

-6.02%

-9.62%

7.95%

ダイワ・ライフ・バランス７０

0.35%

-3.32%

-0.63%

7.59%

17.73%

49.56%

341.65%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.61%

-3.22%

1.85%

13.71%

30.94%

78.62%

274.21%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.24%

0.21%

-1.49%

6.50%

17.98%

12.46%

182.77%

ダイワ・ライフ・バランス３０

0.29%

-2.17%

-1.57%

1.46%

4.89%

14.46%

120.12%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.54%

-3.28%

-2.20%

13.21%

41.87%

108.46%

448.77%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.55%

-4.88%

-3.44%

8.98%

25.92%

87.10%

282.09%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.72%

-6.37%

-5.50%

36.31%

54.19%

134.63%

90.90%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.61%

-3.91%

0.86%

12.44%

30.49%

77.31%

273.46%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

-0.45%

-3.06%

0.11%

11.94%

12.21%

47.63%

137.43%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.61%

-3.96%

0.73%

12.15%

29.83%

74.62%

279.89%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

1.04%

-3.59%

-7.48%

8.33%

39.36%

71.04%

205.76%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.09%

0.25%

0.46%

0.73%

1.16%

1,075.71%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.09%

0.16%

0.38%

0.70%

1.11%

1,124.27%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.00%

0.04%

0.19%

0.81%

1.21%

3.63%

2.82%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.09%

0.25%

0.47%

0.74%

1.19%

1,104.48%

公社債投信(8月号)

0.01%

-0.02%

0.13%

0.35%

0.68%

1.09%

1,103.20%

日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02）

0.01%

0.05%

0.19%

1.06%

1.90%

4.39%

5.38%

日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05）

0.02%

-0.02%

0.12%

0.76%

1.52%

4.22%

3.87%

日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ）

0.01%

0.06%

0.19%

0.97%

1.66%

3.94%

5.52%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.10%

0.25%

0.47%

0.73%

1.18%

1,101.28%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.09%

0.24%

0.37%

0.70%

1.13%

1,151.06%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.09%

0.24%

0.38%

0.70%

1.12%

1,131.24%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.09%

0.25%

0.37%

0.70%

1.12%

1,108.90%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.02%

0.00%

-0.04%

0.50%

0.64%

--

2.74%

ｉＦｒｅｅ 全世界株式インデックス（オール・カントリー）

0.03%

-5.10%

-2.98%

11.08%

--

--

14.45%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

0.04%

-0.05%

-0.15%

0.39%

0.47%

--

1.59%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

1.13%

-9.22%

-12.41%

12.63%

33.97%

78.19%

332.96%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.18%

-1.08%

-0.56%

1.07%

15.01%

10.68%

-64.32%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-0.05%

-3.57%

-4.01%

-1.18%

9.73%

22.32%

167.51%