ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.61%

2.31%

13.32%

19.69%

24.36%

80.45%

294.96%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

0.32%

1.46%

0.50%

9.16%

-3.17%

35.70%

77.33%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

1.42%

1.89%

14.74%

25.72%

30.49%

111.10%

327.21%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.30%

3.56%

17.40%

22.41%

24.88%

71.96%

210.06%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.02%

2.18%

5.06%

8.13%

6.10%

12.20%

139.10%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.39%

2.33%

8.21%

11.83%

14.78%

34.37%

102.16%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.60%

2.40%

12.11%

19.10%

24.91%

78.14%

327.28%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.38%

2.94%

5.84%

11.40%

4.79%

24.95%

256.29%

FANG+インデックス・オープン

2.00%

4.96%

17.71%

37.91%

51.76%

225.23%

729.75%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.08%

-0.23%

-0.63%

-0.06%

-3.48%

-5.53%

14.86%

ダイワ・ライフ・バランス５０

0.16%

1.05%

6.56%

9.08%

10.74%

31.00%

185.42%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.75%

2.56%

10.31%

15.69%

10.08%

19.49%

139.67%

ダイワ・ライフ・バランス７０

0.25%

1.52%

9.49%

12.98%

17.05%

48.71%

275.13%

ダイワ・ライフ・バランス３０

0.06%

0.57%

3.90%

5.40%

5.24%

16.06%

109.86%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

1.16%

4.24%

12.83%

17.57%

35.22%

63.77%

174.94%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.25%

1.97%

14.22%

18.13%

26.12%

75.20%

185.78%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.09%

0.78%

11.71%

19.05%

27.47%

82.24%

203.44%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.37%

3.08%

16.51%

20.63%

30.17%

94.67%

286.80%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.44%

4.06%

13.68%

26.47%

32.40%

71.81%

23.81%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.36%

1.94%

8.56%

15.75%

13.86%

45.06%

111.59%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.33%

2.09%

13.20%

17.43%

23.98%

75.02%

186.20%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.33%

2.05%

13.05%

17.13%

23.35%

72.39%

192.61%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.25%

0.35%

0.47%

1,067.23%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.09%

2.85%

12.64%

17.06%

31.18%

72.09%

119.40%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.05%

0.10%

0.22%

0.33%

0.46%

1,115.79%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.03%

0.08%

0.60%

0.97%

1.42%

--

1.59%

日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02）

0.03%

0.10%

0.74%

1.08%

1.57%

--

3.42%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.01%

0.08%

0.20%

0.32%

0.44%

1,095.02%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.06%

0.13%

0.25%

0.36%

0.49%

1,095.69%

日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05）

-0.03%

0.08%

0.66%

1.03%

1.20%

--

2.31%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.05%

0.13%

0.25%

0.36%

0.49%

1,092.52%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.05%

0.13%

0.22%

0.33%

0.46%

1,142.32%

日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ）

0.03%

0.08%

0.62%

0.95%

1.34%

--

3.80%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.06%

0.13%

0.23%

0.34%

0.46%

1,122.71%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.05%

0.13%

0.22%

0.33%

0.46%

1,100.47%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.03%

0.08%

0.60%

1.04%

1.15%

--

2.09%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

0.03%

0.09%

0.67%

1.05%

1.60%

--

1.11%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.59%

0.58%

8.36%

-6.18%

6.90%

-34.10%

-68.98%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.74%

3.93%

12.91%

16.56%

19.44%

56.01%

223.17%

トレンド・キャッチ戦略ファンド（愛称：クラッシュハンター）

0.05%

-3.38%

-2.92%

-5.99%

-10.96%

-23.07%

-38.91%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

0.02%

2.19%

5.07%

8.14%

6.10%

12.22%

143.80%