第四北越証券

23
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,433億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,824円 +39円
(+0.82%)
1,445億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,868円 -10円
(-0.11%)
1,360億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,917円 +71円
(+1.85%)
833億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,094円 -10円
(-0.32%)
435億円
iFree S&P500インデックス 20,250円 +310円
(+1.55%)
419億円
iFree 8資産バランス 14,511円 +126円
(+0.88%)
365億円
iFree 日経225インデックス 18,402円 +343円
(+1.90%)
281億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,254円 +99円
(+0.55%)
205億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,796円 +197円
(+0.91%)
191億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,492円 +339円
(+1.53%)
166億円
ダイワ・ライフ・バランス70 25,028円 +331円
(+1.34%)
124億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,633円 +234円
(+2.25%)
119億円
ダイワJPX日経400ファンド 16,119円 +322円
(+2.04%)
95億円
iFree 新興国株式インデックス 15,530円 +10円
(+0.06%)
70億円
iFree TOPIXインデックス 16,501円 +351円
(+2.17%)
67億円
トレンド・キャッチ戦略ファンド(愛称:クラッシュハンター) 8,019円 -1円
(-0.01%)
61億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,141円 +193円
(+1.14%)
46億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 772円 -5円
(-0.64%)
37億円
iFree JPX日経400インデックス 16,576円 +331円
(+2.04%)
21億円
新経済大国日本 13,918円 +286円
(+2.10%)
17億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 17,603円 +407円
(+2.37%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 19,414円 +158円
(+0.82%)
1億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,433億円
月報
基準価額
4,824円
前日比
+39円(+0.82%)
純資産総額
1,445億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,868円
前日比
-10円(-0.11%)
純資産総額
1,360億円
月報
基準価額
3,917円
前日比
+71円(+1.85%)
純資産総額
833億円
月報
基準価額
3,094円
前日比
-10円(-0.32%)
純資産総額
435億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,250円
前日比
+310円(+1.55%)
純資産総額
419億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,511円
前日比
+126円(+0.88%)
純資産総額
365億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,402円
前日比
+343円(+1.90%)
純資産総額
281億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,254円
前日比
+99円(+0.55%)
純資産総額
205億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,796円
前日比
+197円(+0.91%)
純資産総額
191億円
月報
基準価額
22,492円
前日比
+339円(+1.53%)
純資産総額
166億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
25,028円
前日比
+331円(+1.34%)
純資産総額
124億円
月報
基準価額
10,633円
前日比
+234円(+2.25%)
純資産総額
119億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
16,119円
前日比
+322円(+2.04%)
純資産総額
95億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,530円
前日比
+10円(+0.06%)
純資産総額
70億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,501円
前日比
+351円(+2.17%)
純資産総額
67億円
月報
基準価額
8,019円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
61億円
月報
基準価額
17,141円
前日比
+193円(+1.14%)
純資産総額
46億円
月報
基準価額
772円
前日比
-5円(-0.64%)
純資産総額
37億円
月報
基準価額
16,576円
前日比
+331円(+2.04%)
純資産総額
21億円
月報

新経済大国日本

基準価額
13,918円
前日比
+286円(+2.10%)
純資産総額
17億円
月報
基準価額
17,603円
前日比
+407円(+2.37%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
19,414円
前日比
+158円(+0.82%)
純資産総額
1億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3800 トレンド・キャッチ戦略ファンド(愛称:クラッシュハンター) 2021/09/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを