ファンド一覧
22件
基準日：
決算・設定・償還
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/07/06 | 決算 | 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 4期 |
| 2020/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 168期 |
| 2020/07/13 | 決算 | 5850 | ダイワ日本株オープン | 18期 |
| 2020/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 205期 |
| 2020/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 180期 |
| 2020/07/20 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 59期 |
| 2020/07/21 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 60期 |
| 2020/07/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 103期 |
| 2020/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 140期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2019/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2019/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2019/06/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2019/06/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2019/06/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2019/06/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2019/06/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3198 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） | 2019/06/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2019/06/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2019/06/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2019/07/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2019/08/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2019/08/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2019/08/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2019/08/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3713 | ダイワ・ライフ・バランス３０ | 2019/08/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 2019/08/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3715 | ダイワ・ライフ・バランス７０ | 2019/08/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2019/09/28 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2019/11/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2019/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2019/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2019/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2019/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2019/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2019/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2019/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3198 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） | 2019/12/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2019/12/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2019/12/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/01/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2020/02/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2020/02/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/02/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3713 | ダイワ・ライフ・バランス３０ | 2020/02/28 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 2020/02/28 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3715 | ダイワ・ライフ・バランス７０ | 2020/02/28 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2020/03/28 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2020/05/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2020/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2020/06/03 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2020/06/03 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2020/06/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2020/06/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2020/06/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3198 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） | 2020/06/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2020/06/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2020/06/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/07/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2020/08/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2020/08/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/08/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2020/08/25 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3713 | ダイワ・ライフ・バランス３０ | 2020/08/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 2020/08/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3715 | ダイワ・ライフ・バランス７０ | 2020/08/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2020年7月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 3日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 15日、31日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、3日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 3日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 3日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 3日 |
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