第四北越証券
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NISA対象
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10,000円
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14,291億円
-
82,684円
+1,026円
1.26%
1.26%
9,705億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
42,815円
+402円
0.95%
0.95%
5,968億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,782円
+16円
0.15%
0.15%
2,501億円
NISA
成長 -
46,477円
+758円
1.66%
1.66%
2,406億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
34,394円
+350円
1.03%
1.03%
1,617億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,315円
+79円
0.37%
0.37%
1,119億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,623円
+29円
0.52%
0.52%
1,028億円
-
46,418円
+439円
0.95%
0.95%
1,002億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,544円
+7円
0.15%
0.15%
685億円
-
海外株式
83,954円
+1,043円
1.26%
1.26%
633億円
NISA
成長 -
国内債券
7,159円
-21円
-0.29%
-0.29%
519億円
-
内外資産複合
29,678円
+108円
0.37%
0.37%
413億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
29,751円
+157円
0.53%
0.53%
351億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
39,698円
+223円
0.56%
0.56%
346億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,237円
+2円
0.05%
0.05%
327億円
-
内外資産複合
21,448円
+30円
0.14%
0.14%
323億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
30,803円
+243円
0.80%
0.80%
299億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
14,695円
+159円
1.09%
1.09%
262億円
NISA
成長 -
15,851円
+199円
1.27%
1.27%
205億円
NISA
成長 -
国内株式
11,217円
+125円
1.13%
1.13%
169億円
-
国内株式
30,920円
+228円
0.74%
0.74%
156億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
21,622円
+167円
0.78%
0.78%
150億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
28,284円
+209円
0.74%
0.74%
131億円
NISA
成長 -
国内債券
10,000円
-46円
-0.05%
-0.05%
111億円
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国内株式
15,239円
+190円
1.26%
1.26%
108億円
NISA
成長 -
国内債券
10,029円
+1円
0.01%
0.01%
92億円
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10,170円
-3円
-0.03%
-0.03%
77億円
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国内債券
10,016円
+1円
0.01%
0.01%
69億円
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国内債券
10,020円
+1円
0.01%
0.01%
67億円
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10,379円
-3円
-0.03%
-0.03%
65億円
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10,283円
-4円
-0.04%
-0.04%
65億円
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国内債券
10,011円
+1円
0.01%
0.01%
58億円
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10,409円
-3円
-0.03%
-0.03%
56億円
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国内債券
10,040円
+1円
0.01%
0.01%
54億円
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国内債券
10,037円
+1円
0.01%
0.01%
52億円
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国内債券
10,033円
+1円
0.01%
0.01%
48億円
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10,204円
-7円
-0.07%
-0.07%
35億円
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10,105円
-8円
-0.08%
-0.08%
26億円
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海外債券
567円
+2円
0.35%
0.35%
20億円
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16,801円
+153円
0.92%
0.92%
16億円
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10,092円
+98円
0.98%
0.98%
2億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
24,762円
+126円
0.51%
0.51%
1億円
NISA
成長
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NISA
つみたてNISA
成長1.26%
-1.80%
1.03%
18.57%
19.65%
282.51%
726.84%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.95%
2.67%
7.75%
22.33%
17.06%
107.50%
328.15%
-
海外株式NISA
成長0.15%
-2.06%
3.39%
5.85%
-1.50%
53.33%
87.25%
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NISA
つみたてNISA
成長1.66%
2.34%
7.71%
23.90%
18.74%
155.76%
364.77%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.03%
1.95%
10.57%
29.64%
29.76%
91.50%
243.94%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.37%
1.28%
5.43%
13.69%
16.29%
46.39%
113.15%
-
0.52%
1.00%
3.60%
8.55%
9.10%
20.44%
147.43%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.95%
3.22%
8.06%
21.55%
19.98%
102.00%
364.18%
-
0.15%
-0.35%
3.00%
7.45%
9.75%
40.10%
264.09%
-
海外株式NISA
成長1.26%
-1.80%
1.02%
18.56%
19.62%
282.26%
744.95%
-
国内債券
-0.29%
-1.31%
-1.75%
-2.82%
-4.25%
-6.85%
12.68%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.37%
1.62%
4.05%
10.44%
10.35%
38.04%
196.78%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.53%
-0.09%
7.32%
21.61%
28.31%
85.62%
197.51%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.56%
2.55%
5.97%
15.44%
16.56%
59.25%
296.98%
-
海外債券
0.05%
-3.66%
3.04%
12.91%
29.16%
36.53%
148.81%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.14%
0.66%
2.23%
5.86%
4.98%
20.19%
114.48%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.80%
4.24%
8.50%
22.46%
27.59%
87.17%
208.03%
-
国内株式NISA
成長1.09%
3.32%
9.56%
20.70%
28.33%
97.54%
229.45%
-
NISA
成長1.27%
4.81%
13.25%
29.73%
35.75%
117.24%
334.31%
-
国内株式
1.13%
0.01%
12.19%
26.81%
40.45%
97.01%
39.32%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.74%
4.25%
8.75%
21.62%
26.96%
86.83%
209.20%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.78%
2.44%
2.02%
10.98%
12.67%
50.47%
116.22%
-
国内株式NISA
成長0.74%
4.20%
8.62%
21.31%
26.31%
84.00%
215.71%
-
国内債券
-0.05%
0.00%
0.10%
0.23%
0.41%
0.57%
1,068.35%
-
国内株式NISA
成長1.26%
4.55%
6.35%
18.02%
26.04%
70.71%
131.82%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.29%
0.44%
0.61%
1,117.73%
-
-0.03%
0.06%
0.10%
0.60%
0.97%
--
1.70%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.24%
0.43%
0.59%
1,096.96%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.24%
0.43%
0.60%
1,096.93%
-
-0.03%
0.14%
0.36%
0.97%
1.23%
--
3.79%
-
-0.04%
0.02%
0.51%
1.08%
1.22%
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2.83%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.10%
0.23%
0.42%
0.59%
1,093.76%
-
-0.03%
0.09%
0.28%
0.78%
0.99%
4.25%
4.09%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.29%
0.44%
0.63%
1,144.30%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.16%
0.29%
0.45%
0.62%
1,124.66%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.29%
0.44%
0.61%
1,102.38%
-
-0.07%
-0.13%
0.00%
0.40%
0.66%
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2.04%
-
-0.08%
-0.18%
-0.03%
0.44%
0.70%
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1.05%
-
海外債券
0.35%
4.99%
11.55%
20.80%
8.10%
-27.75%
-65.06%
-
0.92%
2.98%
10.64%
25.16%
25.27%
77.56%
258.01%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.98%
2.87%
--
--
--
--
0.92%
-
NISA
成長0.51%
1.00%
3.60%
8.55%
9.11%
20.44%
152.28%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 10期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 9期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 233期 |
| 2025/12/12 | 償還 | 3800 | トレンド・キャッチ戦略ファンド（愛称：クラッシュハンター） | 10期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 26期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 245期 |
| 2025/12/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 36期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 0912 | 公社債投信(12月号) | 64期 |
| 2025/12/22 | 追加設定 | 0912 | 公社債投信(12月号) | 65期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 168期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3479 | 日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ） | 3期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3492 | 日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） | 3期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 205期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3498 | 日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09） | 2期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 234期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 246期 |
| 2026/01/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 169期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 206期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 8期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3354 | FANG+インデックス・オープン | 8期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 25日、26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 25日、26日 |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 25日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 25日、26日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 24日、25日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 25日、26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 25日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 25日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3479 | 日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ） | 24日、25日、26日 |
| 3482 | 日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02） | 24日、25日、26日 |
| 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） | 24日、25日、26日 |
| 3492 | 日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） | 24日、25日、26日 |
| 3498 | 日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09） | 24日、25日、26日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 25日 |
| 5103 | 日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） | 24日、25日、26日 |
| 5152 | ｉＦｒｅｅ 全世界株式インデックス（オール・カントリー） | 25日、26日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 19日、26日 |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 19日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 19日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3479 | 日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ） | 19日 |
| 3482 | 日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02） | 19日 |
| 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） | 19日 |
| 3492 | 日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） | 19日 |
| 3498 | 日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09） | 19日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 26日 |
| 5103 | 日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） | 19日 |
| 5152 | ｉＦｒｅｅ 全世界株式インデックス（オール・カントリー） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。