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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,775円 -7円
(-0.25%)
3,980億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,947円 -98円
(-1.94%)
1,386億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,638円 +2円
(+0.02%)
1,222億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,861円 -92円
(-2.33%)
809億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,785円 -52円
(-1.36%)
486億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,433円 -96円
(-1.47%)
119億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,827円 -243円
(-2.41%)
79億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 16,492円 -171円
(-1.03%)
49億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,847円 -135円
(-1.35%)
30億円
ダイワ日本株オープン 12,592円 -136円
(-1.07%)
17億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,596円 -76円
(-0.79%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,337円 -110円
(-1.16%)
6億円
FANG+2倍ベア 6,188円 +640円
(+11.54%)
2億円
FANG+2倍ブル 7,001円 -850円
(-10.83%)
2億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 20,133円 -397円
(-1.93%)
1億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,775円
前日比
-7円(-0.25%)
純資産総額
3,980億円
月報
基準価額
4,947円
前日比
-98円(-1.94%)
純資産総額
1,386億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,638円
前日比
+2円(+0.02%)
純資産総額
1,222億円
月報
基準価額
3,861円
前日比
-92円(-2.33%)
純資産総額
809億円
月報
基準価額
3,785円
前日比
-52円(-1.36%)
純資産総額
486億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,433円
前日比
-96円(-1.47%)
純資産総額
119億円
月報
基準価額
9,827円
前日比
-243円(-2.41%)
純資産総額
79億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
16,492円
前日比
-171円(-1.03%)
純資産総額
49億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
12,592円
前日比
-136円(-1.07%)
純資産総額
17億円
月報

FANG+2倍ベア

基準価額
6,188円
前日比
+640円(+11.54%)
純資産総額
2億円
月報

FANG+2倍ブル

基準価額
7,001円
前日比
-850円(-10.83%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
20,133円
前日比
-397円(-1.93%)
純資産総額
1億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/04/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3423 FANG+2倍ブル 2021/05/12 中間決算に伴う目論見書更新
3424 FANG+2倍ベア 2021/05/12 中間決算に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/10/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3423 FANG+2倍ブル 2021/11/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3424 FANG+2倍ベア 2021/11/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2022/03/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2022/03/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2022/04/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3423 FANG+2倍ブル 2022/05/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3424 FANG+2倍ベア 2022/05/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2022/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを