島大証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,223億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,546円 -6円
(-0.17%)
2,981億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,461円 -146円
(-0.94%)
2,272億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,773円 +3円
(+0.06%)
1,829億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 14,211円 -312円
(-2.15%)
758億円
ストック インデックス ファンド225 10,278円 -90円
(-0.87%)
751億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 14,242円 -370円
(-2.53%)
197億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,463円 -9円
(-0.61%)
184億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,513円 -67円
(-1.02%)
139億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,641円 -189円
(-1.27%)
124億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,395円 -10円
(-0.11%)
118億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,725円 -293円
(-2.44%)
109億円
トピックス・インデックスファンド 7,693円 -39円
(-0.50%)
35億円
新経済大国日本 12,085円 -72円
(-0.59%)
25億円
ダイワ日本株オープン 10,680円 -124円
(-1.15%)
18億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,223億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,546円
前日比
-6円(-0.17%)
純資産総額
2,981億円
月報
基準価額
15,461円
前日比
-146円(-0.94%)
純資産総額
2,272億円
月報
基準価額
4,773円
前日比
+3円(+0.06%)
純資産総額
1,829億円
月報
基準価額
14,211円
前日比
-312円(-2.15%)
純資産総額
758億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,278円
前日比
-90円(-0.87%)
純資産総額
751億円
月報
基準価額
14,242円
前日比
-370円(-2.53%)
純資産総額
197億円
月報
基準価額
1,463円
前日比
-9円(-0.61%)
純資産総額
184億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,513円
前日比
-67円(-1.02%)
純資産総額
139億円
月報
基準価額
14,641円
前日比
-189円(-1.27%)
純資産総額
124億円
月報
基準価額
9,395円
前日比
-10円(-0.11%)
純資産総額
118億円
月報
基準価額
11,725円
前日比
-293円(-2.44%)
純資産総額
109億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,693円
前日比
-39円(-0.50%)
純資産総額
35億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,085円
前日比
-72円(-0.59%)
純資産総額
25億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
10,680円
前日比
-124円(-1.15%)
純資産総額
18億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/13 決算 5850 ダイワ日本株オープン 18期
2020/07/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 205期
2020/07/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 191期
2020/07/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 60期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2019/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2019/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2019/08/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2019/09/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2019/10/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2019/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2020/03/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/04/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2020/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2020/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを