島大証券

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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10,000円
0円
--
13,043億円
-
海外株式
10,500円
+42円
0.40%
0.40%
2,762億円
NISA
成長 -
19,160円
+347円
1.84%
1.84%
2,488億円
NISA
成長 -
国内リート
1,557円
-1円
-0.06%
-0.06%
1,806億円
-
国内株式
17,938円
+12円
0.07%
0.07%
1,365億円
NISA
成長 -
5,307円
+23円
0.44%
0.44%
1,028億円
-
19,231円
+395円
2.10%
2.10%
431億円
NISA
成長 -
16,496円
+267円
1.65%
1.65%
345億円
NISA
成長 -
国内株式
17,694円
+10円
0.06%
0.06%
344億円
NISA
成長 -
17,437円
+295円
1.72%
1.72%
290億円
NISA
成長 -
10,393円
+208円
2.04%
2.04%
234億円
NISA
成長 -
13,619円
-13円
-0.10%
-0.10%
170億円
NISA
成長 -
国内株式
9,793円
+14円
0.14%
0.14%
146億円
-
国内株式
14,066円
-4円
-0.03%
-0.03%
97億円
NISA
成長 -
海外株式
12,482円
+96円
0.78%
0.78%
94億円
NISA
成長 -
13,537円
+172円
1.29%
1.29%
79億円
NISA
成長 -
13,571円
+192円
1.44%
1.44%
72億円
NISA
成長 -
国内株式
15,241円
-6円
-0.04%
-0.04%
58億円
NISA
成長 -
14,930円
+4円
0.03%
0.03%
37億円
NISA
成長 -
14,099円
+142円
1.02%
1.02%
22億円
NISA
成長 -
国内株式
16,811円
+1円
0.01%
0.01%
21億円
-
14,243円
-44円
-0.31%
-0.31%
14億円
-
国内リート
9,878円
-5円
-0.05%
-0.05%
3億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
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-
海外株式NISA
成長0.40%
3.32%
6.66%
-3.96%
-11.39%
70.62%
81.51%
-
NISA
成長1.84%
7.91%
21.70%
-6.75%
-9.34%
58.83%
233.29%
-
国内リート
-0.06%
2.89%
6.86%
10.26%
8.33%
1.27%
190.10%
-
国内株式NISA
成長0.07%
5.55%
17.89%
0.58%
-1.38%
58.90%
209.54%
-
0.44%
2.51%
4.38%
-0.25%
-6.81%
12.52%
130.98%
-
NISA
成長2.10%
7.72%
25.29%
-0.62%
0.09%
78.47%
226.29%
-
NISA
成長1.65%
4.22%
14.52%
-1.19%
-5.53%
30.14%
64.96%
-
国内株式NISA
成長0.06%
1.33%
14.30%
2.49%
1.72%
74.54%
380.92%
-
NISA
成長1.72%
7.76%
28.67%
-0.63%
5.90%
103.25%
250.09%
-
NISA
成長2.04%
6.68%
18.43%
2.95%
-2.98%
23.02%
20.12%
-
NISA
成長-0.10%
1.33%
14.63%
3.31%
1.82%
75.42%
238.86%
-
国内株式
0.14%
4.28%
21.82%
10.73%
7.75%
60.52%
11.04%
-
国内株式NISA
成長-0.03%
1.14%
15.40%
2.09%
4.01%
63.03%
93.75%
-
海外株式NISA
成長0.78%
4.71%
6.14%
-13.71%
-16.41%
7.82%
103.07%
-
NISA
成長1.29%
6.79%
20.69%
-1.99%
-4.42%
30.98%
111.32%
-
NISA
成長1.44%
6.77%
24.76%
6.11%
7.03%
44.41%
104.62%
-
国内株式NISA
成長-0.04%
1.62%
14.05%
2.65%
-0.48%
60.47%
66.43%
-
NISA
成長0.03%
1.36%
18.16%
3.02%
-0.53%
54.54%
135.47%
-
NISA
成長1.02%
6.82%
28.64%
6.90%
14.28%
64.56%
125.14%
-
国内株式
0.01%
1.37%
13.60%
1.56%
2.82%
55.58%
267.89%
-
-0.31%
2.36%
14.58%
-0.36%
-5.05%
46.72%
189.63%
-
国内リートNISA
成長-0.05%
2.90%
6.85%
10.31%
8.39%
--
3.07%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/11 | 決算 | 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 8期 |
2025/07/11 | 決算 | 5850 | ダイワ日本株オープン | 23期 |
2025/07/14 | 決算 | 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 17期 |
2025/07/14 | 決算 | 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 17期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 80期 |
2025/07/15 | 決算 | 3495 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 11期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 3日、4日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 3日、4日 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 4日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 4日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 4日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 4日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 4日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 29日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 29日 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 25日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 25日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 25日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 15日、27日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。