島大証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,534億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,773円 -88円
(-3.08%)
3,543億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 17,174円 -279円
(-1.60%)
2,446億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,901円 +7円
(+0.14%)
1,448億円
ストック インデックス ファンド225 12,437円 +136円
(+1.11%)
822億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 9,817円 -94円
(-0.95%)
727億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 16,362円 -323円
(-1.94%)
601億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 13,535円 -122円
(-0.89%)
439億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 15,701円 -256円
(-1.60%)
158億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,321円 +57円
(+0.78%)
138億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,611円 -12円
(-0.74%)
123億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 15,580円 -206円
(-1.30%)
121億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,529円 +70円
(+0.67%)
117億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,538円 +265円
(+2.58%)
86億円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 13,413円 +274円
(+2.09%)
41億円
トピックス・インデックスファンド 9,742円 +94円
(+0.97%)
39億円
ダイワ日本株オープン 13,069円 +135円
(+1.04%)
18億円
新経済大国日本 13,029円 +131円
(+1.02%)
16億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,534億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,773円
前日比
-88円(-3.08%)
純資産総額
3,543億円
月報
基準価額
17,174円
前日比
-279円(-1.60%)
純資産総額
2,446億円
月報
基準価額
4,901円
前日比
+7円(+0.14%)
純資産総額
1,448億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,437円
前日比
+136円(+1.11%)
純資産総額
822億円
月報
基準価額
9,817円
前日比
-94円(-0.95%)
純資産総額
727億円
月報
基準価額
16,362円
前日比
-323円(-1.94%)
純資産総額
601億円
月報
基準価額
13,535円
前日比
-122円(-0.89%)
純資産総額
439億円
月報
基準価額
15,701円
前日比
-256円(-1.60%)
純資産総額
158億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,321円
前日比
+57円(+0.78%)
純資産総額
138億円
月報
基準価額
1,611円
前日比
-12円(-0.74%)
純資産総額
123億円
月報
基準価額
15,580円
前日比
-206円(-1.30%)
純資産総額
121億円
月報
基準価額
10,529円
前日比
+70円(+0.67%)
純資産総額
117億円
月報
基準価額
10,538円
前日比
+265円(+2.58%)
純資産総額
86億円
月報
基準価額
13,413円
前日比
+274円(+2.09%)
純資産総額
41億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,742円
前日比
+94円(+0.97%)
純資産総額
39億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
13,069円
前日比
+135円(+1.04%)
純資産総額
18億円
月報

新経済大国日本

基準価額
13,029円
前日比
+131円(+1.02%)
純資産総額
16億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2020/09/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2020/09/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2021/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2021/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2021/03/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2021/03/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/04/07 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
5850 ダイワ日本株オープン 2021/04/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2021/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2021/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2021/09/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2021/09/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/10/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2022/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2022/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2022/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを