OKB証券

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
iFreeレバレッジ NASDAQ100 21,345円 -2,336円
(-9.86%)
1,262億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,638円 +2円
(+0.02%)
1,222億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,717円 -44円
(-1.17%)
794億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,582円 +8円
(+0.08%)
560億円
iFree S&P500インデックス 19,673円 -966円
(-4.68%)
544億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 12,863円 -371円
(-2.80%)
447億円
iFree 8資産バランス 14,299円 -215円
(-1.48%)
402億円
iFree 日経225インデックス 17,250円 -332円
(-1.89%)
322億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 7,489円 -99円
(-1.30%)
210億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 21,915円 -928円
(-4.06%)
196億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 10,290円 -370円
(-3.47%)
189億円
iFreeレバレッジ S&P500 15,607円 -1,333円
(-7.87%)
170億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 13,439円 -246円
(-1.80%)
148億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 13,116円 +55円
(+0.42%)
129億円
iFree 新興国株式インデックス 15,584円 -218円
(-1.38%)
78億円
世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 9,216円 -380円
(-3.96%)
73億円
iFree TOPIXインデックス 15,630円 -207円
(-1.31%)
73億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 11,612円 -423円
(-3.51%)
63億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 14,907円 -489円
(-3.18%)
48億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,945円 -26円
(-0.88%)
42億円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 12,247円 -274円
(-2.19%)
36億円
iFree JPX日経400インデックス 15,684円 -227円
(-1.43%)
24億円
iFreeレバレッジ FANG+ 7,015円 -850円
(-10.81%)
21億円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 12,607円 -54円
(-0.43%)
20億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 7,619円 -52円
(-0.68%)
14億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 4,933円 -58円
(-1.16%)
6億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,540円 -49円
(-1.37%)
2億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 5,748円 -83円
(-1.42%)
0.31億円

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
21,345円
前日比
-2,336円(-9.86%)
純資産総額
1,262億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,638円
前日比
+2円(+0.02%)
純資産総額
1,222億円
月報
基準価額
3,717円
前日比
-44円(-1.17%)
純資産総額
794億円
月報
基準価額
9,582円
前日比
+8円(+0.08%)
純資産総額
560億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
19,673円
前日比
-966円(-4.68%)
純資産総額
544億円
月報
基準価額
12,863円
前日比
-371円(-2.80%)
純資産総額
447億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,299円
前日比
-215円(-1.48%)
純資産総額
402億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,250円
前日比
-332円(-1.89%)
純資産総額
322億円
月報
基準価額
7,489円
前日比
-99円(-1.30%)
純資産総額
210億円
月報
基準価額
21,915円
前日比
-928円(-4.06%)
純資産総額
196億円
月報
基準価額
10,290円
前日比
-370円(-3.47%)
純資産総額
189億円
月報

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
15,607円
前日比
-1,333円(-7.87%)
純資産総額
170億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
13,439円
前日比
-246円(-1.80%)
純資産総額
148億円
月報
基準価額
13,116円
前日比
+55円(+0.42%)
純資産総額
129億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,584円
前日比
-218円(-1.38%)
純資産総額
78億円
月報
基準価額
9,216円
前日比
-380円(-3.96%)
純資産総額
73億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,630円
前日比
-207円(-1.31%)
純資産総額
73億円
月報
基準価額
11,612円
前日比
-423円(-3.51%)
純資産総額
63億円
月報
基準価額
14,907円
前日比
-489円(-3.18%)
純資産総額
48億円
月報
基準価額
2,945円
前日比
-26円(-0.88%)
純資産総額
42億円
月報
基準価額
12,247円
前日比
-274円(-2.19%)
純資産総額
36億円
月報
基準価額
15,684円
前日比
-227円(-1.43%)
純資産総額
24億円
月報

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
7,015円
前日比
-850円(-10.81%)
純資産総額
21億円
月報
基準価額
12,607円
前日比
-54円(-0.43%)
純資産総額
20億円
月報
基準価額
7,619円
前日比
-52円(-0.68%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
4,933円
前日比
-58円(-1.16%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
3,540円
前日比
-49円(-1.37%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
5,748円
前日比
-83円(-1.42%)
純資産総額
0.31億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2020/09/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2020/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/01/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2021/03/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/04/07 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2021/05/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3425 iFreeレバレッジ FANG+ 2021/05/12 中間決算に伴う目論見書更新
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2021/05/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 2021/05/26 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/07/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2729 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2784 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 2021/08/26 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2021/09/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2021/11/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3425 iFreeレバレッジ FANG+ 2021/11/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 2021/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2021/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2022/01/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2022/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2022/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2729 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 2022/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2784 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 2022/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2022/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2022/03/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2022/05/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3425 iFreeレバレッジ FANG+ 2022/05/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2022/05/21 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 2022/05/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年5月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2729 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 2日、6日、9日、27日、30日、31日
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2日、6日、9日
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2日、30日、31日
2784 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 30日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 30日
3313 iFree 新興国株式インデックス 2日、9日、30日
3319 iFree 8資産バランス 2日、30日
3340 iFree S&P500インデックス 30日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 30日
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2日、30日
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2日、30日
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 30日
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2日、30日
3425 iFreeレバレッジ FANG+ 2日、30日
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2日、30日
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2日、27日、30日
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 2日、27日、30日
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 2日、27日、30日
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 2日、6日、16日、23日、25日、26日
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 2日、27日、30日
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2日、27日、30日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 23日
チェックしたファンドを