OKB証券

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基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
37,174円
-33円
-0.09%
-0.09%
4,598億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
48,241円
-240円
-0.50%
-0.50%
2,466億円
-
国内株式
27,231円
-76円
-0.28%
-0.28%
1,171億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
19,164円
+13円
0.07%
0.07%
950億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
40,372円
-70円
-0.17%
-0.17%
812億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,406円
-31円
-0.42%
-0.42%
582億円
-
海外株式
17,861円
-16円
-0.09%
-0.09%
501億円
NISA
成長 -
4,106円
+7円
0.17%
0.17%
488億円
-
海外株式
33,624円
-275円
-0.81%
-0.81%
395億円
-
16,619円
-34円
-0.20%
-0.20%
345億円
NISA
成長 -
19,551円
-18円
-0.09%
-0.09%
339億円
NISA
成長 -
海外株式
25,514円
+13円
0.05%
0.05%
273億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
27,629円
-220円
-0.79%
-0.79%
236億円
-
国内株式
25,459円
-4円
-0.02%
-0.02%
232億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
8,842円
+16円
0.18%
0.18%
210億円
-
20,198円
-97円
-0.48%
-0.48%
136億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,647円
0円
0.00%
0.00%
120億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
15,180円
+13円
0.09%
0.09%
96億円
NISA
成長 -
11,877円
-159円
-1.32%
-1.32%
74億円
NISA
成長 -
8,780円
+154円
1.79%
1.79%
54億円
-
15,226円
+31円
0.20%
0.20%
37億円
NISA
成長 -
3,747円
-9円
0.03%
0.03%
34億円
-
34,069円
+155円
0.46%
0.46%
33億円
-
15,185円
+135円
0.90%
0.90%
33億円
NISA
成長 -
13,962円
+110円
0.79%
0.79%
28億円
-
11,491円
-31円
-0.27%
-0.27%
22億円
-
6,829円
-32円
-0.17%
-0.17%
7億円
-
10,623円
+91円
0.86%
0.86%
6億円
-
5,115円
+14円
0.67%
0.67%
5億円
-
3,695円
-41円
0.24%
0.24%
2億円
-
5,623円
-71円
-0.54%
-0.54%
0.31億円
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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お気に入り
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.09%
6.46%
20.07%
0.51%
4.50%
81.19%
271.74%
-
海外株式
-0.50%
7.06%
44.96%
11.53%
9.19%
138.17%
382.41%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.28%
4.41%
16.23%
3.56%
-2.56%
56.28%
172.31%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.07%
2.81%
10.46%
4.76%
2.24%
31.70%
91.64%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.17%
5.77%
20.41%
3.47%
5.70%
79.03%
303.72%
-
国内債券
-0.42%
-0.82%
-1.04%
-1.46%
-2.24%
-5.70%
14.99%
-
海外株式NISA
成長-0.09%
6.44%
19.99%
0.38%
4.22%
--
78.61%
-
0.17%
2.16%
4.28%
-0.08%
-4.21%
9.98%
88.07%
-
海外株式
-0.81%
6.90%
57.87%
20.85%
30.47%
379.66%
236.24%
-
NISA
成長-0.20%
4.14%
18.95%
1.99%
-5.26%
30.56%
66.19%
-
NISA
成長-0.09%
6.18%
21.13%
1.02%
-1.69%
--
95.51%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.05%
4.86%
19.73%
12.95%
7.75%
61.53%
155.14%
-
海外株式
-0.79%
6.33%
33.51%
8.55%
11.28%
90.78%
176.29%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.02%
2.52%
13.61%
6.56%
-0.18%
59.85%
154.59%
-
0.18%
0.63%
3.93%
-3.26%
-9.66%
-3.73%
-11.58%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.48%
2.54%
15.45%
6.24%
7.84%
41.40%
101.98%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.00%
2.24%
13.27%
6.49%
-1.49%
60.63%
156.47%
-
国内株式NISA
成長0.09%
1.17%
12.81%
7.24%
5.15%
16.79%
115.41%
-
NISA
成長-1.32%
2.41%
9.06%
-11.86%
-6.21%
15.76%
63.28%
-
1.79%
0.49%
24.79%
27.73%
24.57%
6.64%
4.68%
-
NISA
成長0.20%
2.45%
17.94%
8.86%
0.75%
51.99%
140.13%
-
0.03%
3.16%
13.96%
7.24%
0.08%
44.88%
134.06%
-
0.46%
11.59%
43.98%
-2.33%
-14.07%
--
240.69%
-
NISA
成長0.90%
3.90%
15.76%
1.71%
-7.10%
22.61%
51.85%
-
0.79%
4.30%
10.65%
5.51%
5.83%
-5.36%
85.62%
-
-0.27%
4.19%
17.84%
4.43%
2.69%
50.05%
62.89%
-
-0.17%
0.26%
2.21%
-0.91%
0.04%
1.68%
40.72%
-
0.86%
4.21%
12.14%
-6.85%
-9.96%
-5.70%
49.10%
-
0.67%
3.72%
11.47%
0.77%
-6.07%
18.96%
136.51%
-
0.24%
4.26%
13.78%
4.70%
5.23%
72.84%
213.81%
-
-0.54%
2.26%
13.73%
1.95%
0.09%
29.14%
142.64%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/14 | 決算 | 4766 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 177期 |
2025/07/14 | 決算 | 4767 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) | 177期 |
2025/07/14 | 決算 | 4794 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 175期 |
2025/07/14 | 決算 | 5730 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 156期 |
2025/07/14 | 決算 | 5732 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 156期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 4766 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 178期 |
2025/08/12 | 決算 | 4767 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) | 178期 |
2025/08/12 | 決算 | 4794 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 176期 |
2025/08/12 | 決算 | 5730 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 157期 |
2025/08/12 | 決算 | 5732 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 157期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3392 | 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) | 12期 |
2025/08/18 | 決算 | 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 5期 |
2025/08/27 | 決算 | 5622 | ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ | 23期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2729 | ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 1日 |
2754 | ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 1日 |
2784 | 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 4日、18日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 4日、18日 |
3392 | 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) | 4日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 4日 |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 4日、18日 |
3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 4日 |
3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 4日 |
3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 4日 |
3481 | レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 4日 |
4766 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 4日 |
4767 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) | 4日 |
4794 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 4日 |
5730 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 4日 |
5732 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2729 | ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 1日、4日 |
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 1日、4日、22日、25日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 8日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 8日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 25日 |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 8日 |
3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 4日 |
4766 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 25日 |
4767 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) | 25日 |
4794 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 25日 |
5730 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 25日 |
5732 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。