OKB証券
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円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
40,308円
-405円
-0.99%
-0.99%
5,361億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
55,081円
-414円
-0.75%
-0.75%
2,663億円
-
国内株式
33,078円
-487円
-1.45%
-1.45%
1,478億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
20,522円
-36円
-0.18%
-0.18%
1,055億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
43,733円
-306円
-0.69%
-0.69%
921億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,341円
+12円
0.16%
0.16%
553億円
-
海外株式
19,353円
-195円
-1.00%
-1.00%
525億円
NISA
成長 -
4,165円
-8円
-0.19%
-0.19%
475億円
-
海外株式
38,368円
-344円
-0.89%
-0.89%
456億円
-
21,788円
-168円
-0.77%
-0.77%
347億円
NISA
成長 -
17,328円
-106円
-0.61%
-0.61%
333億円
NISA
成長 -
海外株式
28,403円
+128円
0.45%
0.45%
324億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
28,860円
-301円
-1.03%
-1.03%
271億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
30,317円
-420円
-1.37%
-1.37%
249億円
-
9,351円
+103円
1.11%
1.11%
206億円
-
21,260円
-87円
-0.41%
-0.41%
146億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
28,967円
-311円
-1.06%
-1.06%
139億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
15,118円
-172円
-1.12%
-1.12%
86億円
NISA
成長 -
10,654円
-233円
-2.14%
-2.14%
62億円
NISA
成長 -
10,331円
+105円
1.03%
1.03%
51億円
-
16,563円
-202円
-1.20%
-1.20%
35億円
NISA
成長 -
17,549円
-158円
-0.89%
-0.89%
33億円
NISA
成長 -
17,042円
-33円
-0.19%
-0.19%
30億円
NISA
成長 -
41,560円
-698円
-1.65%
-1.65%
27億円
-
11,508円
-121円
-1.04%
-1.04%
14億円
-
11,621円
+32円
0.28%
0.28%
6億円
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.99%
2.87%
7.26%
32.99%
14.88%
92.94%
303.08%
-
海外株式
-0.75%
2.42%
13.03%
73.39%
30.29%
242.05%
450.81%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.45%
6.94%
20.12%
39.59%
24.48%
87.33%
230.78%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.18%
1.99%
6.29%
17.60%
10.92%
42.20%
105.22%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.69%
3.17%
7.45%
31.42%
16.66%
91.59%
337.33%
-
国内債券
0.16%
-0.05%
-0.12%
-1.32%
-3.00%
-5.13%
14.91%
-
海外株式NISA
成長-1.00%
2.85%
7.19%
32.80%
14.57%
91.50%
93.53%
-
-0.19%
0.75%
1.21%
5.84%
1.79%
12.48%
91.46%
-
海外株式
-0.89%
-2.70%
12.67%
89.35%
60.56%
647.33%
283.68%
-
NISA
成長-0.77%
5.94%
9.63%
39.06%
17.25%
--
117.88%
-
NISA
成長-0.61%
4.92%
3.61%
24.02%
4.67%
31.21%
73.28%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.45%
3.52%
9.87%
32.43%
20.70%
77.81%
184.03%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.03%
1.71%
12.68%
26.67%
20.72%
80.60%
188.60%
-
海外株式
-1.37%
-0.06%
9.63%
51.35%
15.21%
142.28%
203.17%
-
1.11%
2.21%
6.99%
9.46%
-2.70%
8.81%
-6.49%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.41%
0.77%
5.31%
21.96%
10.42%
58.63%
112.60%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.06%
1.96%
12.36%
25.79%
19.16%
81.44%
189.67%
-
国内株式NISA
成長-1.12%
-1.25%
7.55%
20.85%
17.11%
23.15%
132.63%
-
NISA
成長-2.14%
-5.04%
-11.23%
-0.84%
-21.22%
6.48%
46.47%
-
1.03%
-3.31%
12.72%
46.31%
39.34%
35.60%
23.17%
-
NISA
成長-1.20%
-0.56%
8.42%
26.93%
16.59%
60.68%
161.22%
-
NISA
成長-0.89%
6.62%
14.27%
34.24%
9.43%
50.73%
75.49%
-
NISA
成長-0.19%
4.33%
20.23%
36.49%
32.88%
23.84%
126.57%
-
-1.65%
11.40%
18.95%
87.05%
27.81%
--
315.60%
-
-1.04%
-0.76%
0.15%
18.71%
2.43%
57.69%
63.13%
-
0.28%
1.97%
10.44%
23.64%
-3.27%
3.35%
66.32%
2025年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 231期 |
| 2025/10/10 | 償還 | 4766 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） | 180期 |
| 2025/10/10 | 償還 | 4767 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） | 180期 |
| 2025/10/10 | 償還 | 4794 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） | 178期 |
| 2025/10/10 | 償還 | 5730 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） | 159期 |
| 2025/10/10 | 償還 | 5732 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） | 159期 |
| 2025/10/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 268期 |
| 2025/10/14 | 決算 | 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 12期 |
| 2025/10/20 | 決算 | 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 7期 |
2025年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 232期 |
| 2025/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 269期 |
| 2025/11/11 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 11期 |
| 2025/11/12 | 決算 | 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 14期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 2729 | ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 10期 |
2025年10月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2729 | ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 1日、2日、3日、6日、7日、8日、21日、22日、23日、24日、27日、28日、29日 |
| 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 1日、2日、3日、6日、7日、8日、28日、29日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 24日、27日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、2日、7日、21日、22日、29日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 10日、31日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 10日、31日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 10日、31日 |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 27日 |
| 5622 | ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ | 20日 |
2025年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2784 | 世界Ｍ＆Ａ戦略株ファンド（愛称：目利き力） | 11日、27日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 27日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 5日、11日、20日、27日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 11日、27日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 27日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 27日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 21日、27日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 21日、27日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 27日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 11日、27日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 21日、27日 |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 11日、27日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 27日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 27日 |
| 3481 | レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 27日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 11日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。