OKB証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
iFreeレバレッジ NASDAQ100 42,157円 +1,717円
(+4.25%)
1,810億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,868円 +10円
(+0.11%)
1,365億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,545円 -4円
(-0.11%)
835億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 11,175円 -137円
(-1.21%)
781億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 15,051円 +167円
(+1.12%)
450億円
iFree S&P500インデックス 20,570円 +267円
(+1.32%)
418億円
iFree 8資産バランス 14,432円 +5円
(+0.03%)
361億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 9,461円 +25円
(+0.26%)
319億円
iFree 日経225インデックス 17,984円 -306円
(-1.67%)
267億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 13,146円 +18円
(+0.14%)
256億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 16,373円 -64円
(-0.39%)
196億円
iFreeレバレッジ S&P500 22,325円 +526円
(+2.41%)
189億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,227円 -144円
(-0.88%)
176億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,834円 +235円
(+1.04%)
166億円
世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 11,121円 +108円
(+0.98%)
114億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 12,805円 +213円
(+1.69%)
85億円
iFree 新興国株式インデックス 15,375円 +56円
(+0.37%)
69億円
iFreeレバレッジ FANG+ 20,813円 +719円
(+3.58%)
66億円
iFree TOPIXインデックス 15,983円 -176円
(-1.09%)
64億円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 16,480円 -170円
(-1.02%)
52億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,348円 +174円
(+1.01%)
46億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,471円 -1円
(-0.04%)
39億円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 13,048円 +3円
(+0.02%)
21億円
iFree JPX日経400インデックス 16,074円 -203円
(-1.25%)
20億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 8,478円 +26円
(+0.31%)
17億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 4,975円 +29円
(+0.59%)
6億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,794円 -5円
(-0.13%)
3億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 5,580円 +40円
(+0.72%)
0.31億円

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
42,157円
前日比
+1,717円(+4.25%)
純資産総額
1,810億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,868円
前日比
+10円(+0.11%)
純資産総額
1,365億円
月報
基準価額
3,545円
前日比
-4円(-0.11%)
純資産総額
835億円
月報
基準価額
11,175円
前日比
-137円(-1.21%)
純資産総額
781億円
月報
基準価額
15,051円
前日比
+167円(+1.12%)
純資産総額
450億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,570円
前日比
+267円(+1.32%)
純資産総額
418億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,432円
前日比
+5円(+0.03%)
純資産総額
361億円
月報
基準価額
9,461円
前日比
+25円(+0.26%)
純資産総額
319億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,984円
前日比
-306円(-1.67%)
純資産総額
267億円
月報
基準価額
13,146円
前日比
+18円(+0.14%)
純資産総額
256億円
月報
基準価額
16,373円
前日比
-64円(-0.39%)
純資産総額
196億円
月報

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
22,325円
前日比
+526円(+2.41%)
純資産総額
189億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,227円
前日比
-144円(-0.88%)
純資産総額
176億円
月報
基準価額
22,834円
前日比
+235円(+1.04%)
純資産総額
166億円
月報
基準価額
11,121円
前日比
+108円(+0.98%)
純資産総額
114億円
月報
基準価額
12,805円
前日比
+213円(+1.69%)
純資産総額
85億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,375円
前日比
+56円(+0.37%)
純資産総額
69億円
月報

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
20,813円
前日比
+719円(+3.58%)
純資産総額
66億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,983円
前日比
-176円(-1.09%)
純資産総額
64億円
月報
基準価額
16,480円
前日比
-170円(-1.02%)
純資産総額
52億円
月報
基準価額
17,348円
前日比
+174円(+1.01%)
純資産総額
46億円
月報
基準価額
2,471円
前日比
-1円(-0.04%)
純資産総額
39億円
月報
基準価額
13,048円
前日比
+3円(+0.02%)
純資産総額
21億円
月報
基準価額
16,074円
前日比
-203円(-1.25%)
純資産総額
20億円
月報
基準価額
8,478円
前日比
+26円(+0.31%)
純資産総額
17億円
月報
基準価額
4,975円
前日比
+29円(+0.59%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
3,794円
前日比
-5円(-0.13%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
5,580円
前日比
+40円(+0.72%)
純資産総額
0.31億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2020/09/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2020/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/01/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2021/03/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/04/07 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2021/05/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3425 iFreeレバレッジ FANG+ 2021/05/12 中間決算に伴う目論見書更新
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2021/05/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 2021/05/26 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/07/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2729 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2784 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 2021/08/26 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2021/09/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2021/11/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3425 iFreeレバレッジ FANG+ 2021/11/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 2021/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2021/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2022/01/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2729 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 20日、21日、22日、23日、24日、27日、28日、29日
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 24日、27日
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 22日、23日、24日、27日、28日、29日
2784 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 24日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 24日
3313 iFree 新興国株式インデックス 24日、27日、28日
3319 iFree 8資産バランス 24日、27日、28日
3340 iFree S&P500インデックス 24日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 24日
3371 iFreeレバレッジ S&P500 24日、30日
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 24日、30日
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 24日
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 23日、24日、27日、28日
3425 iFreeレバレッジ FANG+ 24日、30日
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 21日、22日、23日、24日、27日、28日、29日
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 21日、22日、23日、24日、27日、28日
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 21日、22日、23日、24日、27日、28日
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 21日、22日、23日、24日、27日、28日
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 21日、22日、23日、24日、27日、28日
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 21日、22日、23日、24日、27日、28日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 27日、28日
チェックしたファンドを