ファンド一覧
28件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 190期 |
| 2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 227期 |
| 2022/05/11 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 4期 |
| 2022/05/12 | 決算 | 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 7期 |
| 2022/05/12 | 決算 | 4766 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） | 139期 |
| 2022/05/12 | 決算 | 4767 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） | 139期 |
| 2022/05/12 | 決算 | 4794 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） | 137期 |
| 2022/05/12 | 決算 | 5730 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） | 118期 |
| 2022/05/12 | 決算 | 5732 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） | 118期 |
| 2022/05/23 | 決算 | 2729 | ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 3期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3388 | 社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし） | 2020/09/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3392 | 米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 2020/11/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2020/11/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5622 | ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ | 2020/11/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 2021/01/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4766 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） | 2021/01/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4767 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） | 2021/01/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4794 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） | 2021/01/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5730 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） | 2021/01/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5732 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） | 2021/01/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2021/01/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 2021/02/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 2021/02/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3388 | 社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし） | 2021/03/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 2021/04/07 | 訂正届出書提出に伴う目論見書更新 |
| 3392 | 米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 2021/05/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 2021/05/12 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2021/05/22 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5622 | ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ | 2021/05/26 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 2021/07/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4766 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） | 2021/07/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4767 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） | 2021/07/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4794 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） | 2021/07/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5730 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） | 2021/07/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5732 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） | 2021/07/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2021/07/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 2021/08/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 2021/08/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2729 | ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2784 | 世界Ｍ＆Ａ戦略株ファンド（愛称：目利き力） | 2021/08/26 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 2021/09/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3388 | 社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし） | 2021/09/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3392 | 米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 2021/11/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 2021/11/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5622 | ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ | 2021/11/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2021/11/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 2022/01/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4766 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） | 2022/01/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4767 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） | 2022/01/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4794 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） | 2022/01/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5730 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） | 2022/01/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5732 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） | 2022/01/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2022/01/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 2022/02/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 2022/02/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2729 | ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 2022/02/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2784 | 世界Ｍ＆Ａ戦略株ファンド（愛称：目利き力） | 2022/02/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 2022/03/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3388 | 社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし） | 2022/03/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3392 | 米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 2022/05/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 2022/05/12 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2022/05/21 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5622 | ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ | 2022/05/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2022年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2729 | ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 2日、6日、9日、27日、30日、31日 |
| 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 2日、6日、9日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 2日、30日、31日 |
| 2784 | 世界Ｍ＆Ａ戦略株ファンド（愛称：目利き力） | 30日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 30日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2日、9日、30日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2日、30日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 30日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 30日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2日、30日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2日、30日 |
| 3392 | 米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 30日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 2日、30日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 2日、30日 |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 2日、30日 |
| 4766 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） | 2日、27日、30日 |
| 4767 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） | 2日、27日、30日 |
| 4794 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） | 2日、27日、30日 |
| 5622 | ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ | 2日、6日、16日、23日、25日、26日 |
| 5730 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） | 2日、27日、30日 |
| 5732 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） | 2日、27日、30日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 23日 |
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