OKB証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
iFreeレバレッジ NASDAQ100 37,496円 -119円
(-0.32%)
2,586億円
iFree S&P500インデックス 31,762円 +10円
(+0.03%)
2,035億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,038円 -11円
(-0.14%)
804億円
iFree 日経225インデックス 27,375円 +135円
(+0.50%)
730億円
iFree 8資産バランス 17,744円 +20円
(+0.11%)
713億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,136円 +8円
(+0.19%)
601億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 34,409円 +6円
(+0.02%)
507億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 16,204円 -8円
(-0.05%)
449億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,812円 +55円
(+0.56%)
350億円
iFreeレバレッジ S&P500 22,694円 0円
(0.00%)
255億円
米国株式インデックス(S&P500) 15,313円 +4円
(+0.03%)
221億円
iFreeレバレッジ FANG+ 19,519円 -176円
(-0.89%)
177億円
iFree 新興国株式インデックス 20,587円 +85円
(+0.41%)
154億円
iFree TOPIXインデックス 24,354円 +158円
(+0.65%)
153億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,377円 +197円
(+1.39%)
130億円
米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 13,288円 +166円
(+1.27%)
112億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,062円 +17円
(+0.09%)
103億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 7,052円 -1円
(-0.01%)
86億円
iFree JPX日経400インデックス 24,562円 +145円
(+0.59%)
69億円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 15,559円 +228円
(+1.49%)
66億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 12,128円 -1円
(-0.01%)
55億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 3,931円 -15円
(-0.38%)
43億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 15,319円 +135円
(+0.89%)
43億円
世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 12,415円 +46円
(+0.37%)
34億円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 11,431円 -27円
(-0.24%)
17億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 7,119円 +10円
(+0.14%)
8億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 5,234円 +8円
(+0.15%)
5億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 4,008円 -10円
(-0.25%)
2億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 5,551円 -5円
(-0.09%)
0.30億円

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
37,496円
前日比
-119円(-0.32%)
純資産総額
2,586億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
31,762円
前日比
+10円(+0.03%)
純資産総額
2,035億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,038円
前日比
-11円(-0.14%)
純資産総額
804億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
27,375円
前日比
+135円(+0.50%)
純資産総額
730億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
17,744円
前日比
+20円(+0.11%)
純資産総額
713億円
月報
基準価額
4,136円
前日比
+8円(+0.19%)
純資産総額
601億円
月報
基準価額
34,409円
前日比
+6円(+0.02%)
純資産総額
507億円
月報
基準価額
16,204円
前日比
-8円(-0.05%)
純資産総額
449億円
月報
基準価額
9,812円
前日比
+55円(+0.56%)
純資産総額
350億円
月報

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
22,694円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
255億円
月報

米国株式インデックス(S&P500)

基準価額
15,313円
前日比
+4円(+0.03%)
純資産総額
221億円
月報

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
19,519円
前日比
-176円(-0.89%)
純資産総額
177億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,587円
前日比
+85円(+0.41%)
純資産総額
154億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,354円
前日比
+158円(+0.65%)
純資産総額
153億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,377円
前日比
+197円(+1.39%)
純資産総額
130億円
月報
基準価額
13,288円
前日比
+166円(+1.27%)
純資産総額
112億円
月報
基準価額
18,062円
前日比
+17円(+0.09%)
純資産総額
103億円
月報
基準価額
7,052円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
86億円
月報
基準価額
24,562円
前日比
+145円(+0.59%)
純資産総額
69億円
月報
基準価額
15,559円
前日比
+228円(+1.49%)
純資産総額
66億円
月報
基準価額
12,128円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
55億円
月報
基準価額
3,931円
前日比
-15円(-0.38%)
純資産総額
43億円
月報
基準価額
15,319円
前日比
+135円(+0.89%)
純資産総額
43億円
月報
基準価額
12,415円
前日比
+46円(+0.37%)
純資産総額
34億円
月報
基準価額
11,431円
前日比
-27円(-0.24%)
純資産総額
17億円
月報
基準価額
7,119円
前日比
+10円(+0.14%)
純資産総額
8億円
月報
基準価額
5,234円
前日比
+8円(+0.15%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
4,008円
前日比
-10円(-0.25%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
5,551円
前日比
-5円(-0.09%)
純資産総額
0.30億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2020/09/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2020/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/01/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2021/03/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/04/07 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3392 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2021/05/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3425 iFreeレバレッジ FANG+ 2021/05/12 中間決算に伴う目論見書更新
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2021/05/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 2021/05/26 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/07/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2729 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2784 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 2021/08/26 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2021/09/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2021/11/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3425 iFreeレバレッジ FANG+ 2021/11/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 2021/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2021/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2022/01/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2022/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2022/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2729 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 2022/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2784 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 2022/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2022/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2022/03/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2022/05/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3425 iFreeレバレッジ FANG+ 2022/05/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2022/05/21 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 2022/05/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2022/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2022/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 2022/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 2022/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 2022/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2022/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2022/07/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2022/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2022/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2729 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 2022/08/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2784 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 2022/08/26 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2022/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2022/09/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2022/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2022/11/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3425 iFreeレバレッジ FANG+ 2022/11/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2022/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 2022/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2022/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/12/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2022/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2023/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2023/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 2023/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 2023/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 2023/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2023/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2023/01/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2023/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2023/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2023/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2729 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 2023/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2023/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2023/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2784 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 2023/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2023/03/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2023/03/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2023/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2023/05/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3425 iFreeレバレッジ FANG+ 2023/05/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2023/05/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 2023/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2023/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2023/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2023/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2023/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2023/06/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2023/06/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2023/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3477 米国株式インデックス(S&P500) 2023/06/24 中間決算に伴う目論見書更新
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2023/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2023/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 2023/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 2023/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 2023/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2023/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2023/07/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2023/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2023/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2023/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2729 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 2023/08/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2023/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2023/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2784 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 2023/08/26 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2023/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2023/09/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2023/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2023/09/30 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3392 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2023/11/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3425 iFreeレバレッジ FANG+ 2023/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 2023/11/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2023/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2023/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2023/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3477 米国株式インデックス(S&P500) 2023/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2023/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2023/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2023/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2024/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2024/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 2024/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 2024/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 2024/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2024/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2024/01/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2024/02/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2024/02/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2024/02/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2729 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 2024/02/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2784 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2024/03/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2024/03/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2024/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2024年3月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2729 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 15日、18日、22日、25日、26日、27日、28日、29日
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 25日、26日、27日、28日、29日
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 15日、18日、28日、29日
2784 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 29日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 29日
3313 iFree 新興国株式インデックス 8日、25日、29日
3319 iFree 8資産バランス 29日
3340 iFree S&P500インデックス 29日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 29日
3371 iFreeレバレッジ S&P500 19日、29日
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 19日、29日
3392 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 29日
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 28日、29日
3425 iFreeレバレッジ FANG+ 19日、29日
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 18日、29日
3477 米国株式インデックス(S&P500) 29日
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 29日
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 29日
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 29日
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 5日、6日、7日、8日、11日、12日、28日、29日
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 29日
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 29日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 29日
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