ファンド一覧
18件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/09 | 決算 | 3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 9期 |
2022/05/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 99期 |
2022/05/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 99期 |
2022/05/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 99期 |
2022/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 190期 |
2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 227期 |
2022/05/12 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 21期 |
2022/05/12 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 21期 |
2022/05/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 227期 |
2022/05/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 213期 |
2022/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 162期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 2021/01/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 2021/01/20 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 2021/02/02 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 2021/02/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 2021/02/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 2021/07/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 2021/08/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 2021/08/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 2022/01/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 2022/01/19 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 2022/02/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 2022/02/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 2022/02/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2022/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2022/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2022/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 2日、30日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 2日、30日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 2日、30日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、30日 |
3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 2日、30日 |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 2日、30日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 2日、30日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 9日、26日、30日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 9日、26日、30日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2日、30日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2日、30日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2日、30日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 23日 |