ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.39%

-1.59%

4.09%

9.39%

1.14%

47.66%

427.66%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.38%

2.61%

9.89%

23.51%

15.09%

119.88%

339.95%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.25%

3.86%

9.68%

21.39%

8.50%

83.12%

288.34%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.67%

2.36%

12.58%

29.21%

30.51%

102.49%

252.55%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.26%

1.09%

6.23%

14.39%

15.32%

51.85%

115.77%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

0.38%

3.67%

11.13%

23.28%

13.29%

81.16%

370.70%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.38%

3.34%

10.32%

22.77%

18.80%

113.40%

376.12%

FANG+インデックス・オープン

0.38%

-2.32%

4.29%

19.02%

15.94%

320.91%

768.63%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.03%

-1.15%

-1.77%

-2.94%

-4.33%

-6.08%

12.57%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.32%

2.58%

6.38%

9.64%

7.28%

29.19%

103.29%

ダイワ・ライフ・バランス５０

0.19%

0.99%

4.52%

10.87%

9.80%

41.91%

199.64%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.37%

3.80%

11.59%

25.07%

28.47%

88.57%

221.35%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.39%

1.98%

9.12%

22.58%

28.46%

93.81%

204.21%

ダイワ・ライフ・バランス７０

0.22%

1.59%

6.53%

16.07%

15.78%

64.58%

301.88%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.31%

-3.18%

3.70%

14.67%

23.43%

33.30%

150.58%

ダイワ・ライフ・バランス３０

0.18%

0.29%

2.51%

6.03%

4.58%

22.94%

115.77%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.14%

1.99%

8.41%

23.33%

26.60%

92.62%

211.60%

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

0.51%

1.89%

8.18%

15.13%

17.26%

54.24%

83.87%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.22%

0.92%

9.39%

21.25%

27.09%

104.93%

231.36%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-0.01%

1.48%

5.96%

17.80%

13.14%

88.45%

81.61%

脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）

0.40%

3.20%

9.48%

20.10%

19.23%

46.35%

39.37%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.13%

1.99%

8.77%

22.49%

26.09%

92.04%

212.57%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.00%

2.43%

4.49%

11.72%

12.70%

53.34%

120.38%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.01%

3.42%

6.12%

14.04%

24.26%

38.23%

63.95%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-0.01%

1.49%

6.06%

17.84%

13.10%

88.27%

81.92%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.13%

1.95%

8.63%

22.18%

25.45%

89.15%

219.12%

ジャパン・エクセレント

0.06%

1.89%

10.60%

26.06%

30.17%

99.52%

312.22%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.03%

-1.14%

-1.76%

-2.94%

-4.35%

-6.11%

-3.41%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.38%

-0.46%

5.48%

10.85%

5.89%

27.54%

80.43%

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス

0.44%

0.67%

6.21%

10.19%

8.41%

34.53%

56.90%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.11%

0.79%

3.50%

7.53%

6.72%

27.69%

57.30%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.14%

1.42%

5.04%

10.93%

10.26%

42.43%

95.13%

ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス

0.07%

-1.06%

-2.02%

-3.64%

-6.15%

-9.13%

-13.99%

ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス

0.37%

0.04%

5.35%

12.02%

5.07%

47.00%

106.25%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.06%

0.16%

1.95%

4.23%

3.21%

14.19%

24.08%

ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

-0.18%

-0.15%

4.77%

15.19%

27.43%

22.25%

55.62%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）

0.00%

0.89%

1.94%

6.12%

8.16%

20.17%

9.61%

目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき）

-0.01%

-0.29%

-0.62%

0.55%

2.13%

2.68%

-17.75%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

0.00%

0.89%

1.95%

6.13%

8.16%

20.14%

9.56%