ファンド一覧
40件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 185期 |
| 2021/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 222期 |
| 2021/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 209期 |
| 2021/12/20 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 17期 |
| 2021/12/22 | 決算 | 3147 | メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 117期 |
| 2021/12/22 | 決算 | 3322 | 優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） | 21期 |
| 2021/12/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 157期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3199 | ジャパン・エクセレント | 2020/10/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） | 2020/11/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3317 | ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3147 | メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3322 | 優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3174 | US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型） | 2020/12/19 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3175 | US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型） | 2020/12/19 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 2021/02/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 2021/02/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3314 | ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3315 | ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3318 | ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3713 | ダイワ・ライフ・バランス３０ | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3715 | ダイワ・ライフ・バランス７０ | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） | 2021/04/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 2021/04/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/04/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） | 2021/05/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3317 | ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3147 | メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3322 | 優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3174 | US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型） | 2021/06/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3175 | US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型） | 2021/06/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 2021/08/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 2021/08/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3314 | ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3315 | ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3318 | ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3713 | ダイワ・ライフ・バランス３０ | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3715 | ダイワ・ライフ・バランス７０ | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） | 2021/10/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 2021/10/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/10/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） | 2021/11/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3317 | ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3147 | メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/12/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3322 | 優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） | 2021/12/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3174 | US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型） | 2021/12/23 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3175 | US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型） | 2021/12/23 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2021年12月
基準日：
チェックしたファンドを