高知銀行

38
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,152円 -11円
(-0.51%)
5,073億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,564円 +132円
(+0.86%)
2,311億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,224円 +1円
(+0.01%)
1,826億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,366円 +11円
(+0.33%)
1,101億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,731円 +11円
(+0.30%)
623億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,866円 -21円
(-0.19%)
380億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,853円 +14円
(+0.14%)
331億円
ジャパン・エクセレント 14,250円 +5円
(+0.04%)
308億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,650円 +48円
(+0.50%)
272億円
iFree 8資産バランス 11,705円 +14円
(+0.12%)
211億円
iFree NYダウ・インデックス 15,936円 +52円
(+0.33%)
176億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,433円 +11円
(+0.07%)
155億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,345円 +15円
(+0.08%)
126億円
iFree S&P500インデックス 13,018円 +56円
(+0.43%)
123億円
iFree 日経225インデックス 14,269円 +58円
(+0.41%)
105億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,625円 +3円
(+0.02%)
105億円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,841円 +17円
(+0.09%)
76億円
FANG+インデックス・オープン 17,627円 +412円
(+2.39%)
46億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,311円 -18円
(-0.16%)
45億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,917円 +39円
(+0.26%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,790円 +5円
(+0.05%)
39億円
iFree 新興国債券インデックス 11,084円 +44円
(+0.40%)
38億円
iFree 新興国株式インデックス 11,948円 +103円
(+0.87%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,640円 -43円
(-0.37%)
29億円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 9,272円 +13円
(+0.14%)
26億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,605円 +5円
(+0.19%)
26億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 9,144円 -2円
(-0.02%)
23億円
iFree TOPIXインデックス 12,549円 0円
(0.00%)
19億円
iFree 外国債券インデックス 11,667円 +4円
(+0.03%)
19億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 12,107円 +54円
(+0.45%)
14億円
iFree JPX日経400インデックス 12,636円 +3円
(+0.02%)
10億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 9,072円 -2円
(-0.02%)
6億円
iFree J-REITインデックス 10,482円 -17円
(-0.16%)
3億円
iFree 外国REITインデックス 9,806円 -55円
(-0.56%)
2億円
iFree 日本債券インデックス 9,993円 +6円
(+0.06%)
1億円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 8,954円 -29円
(-0.32%)
1億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,252円 -13円
(-0.12%)
0.23億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,370円 -8円
(-0.09%)
0.08億円
基準価額
2,152円
前日比
-11円(-0.51%)
純資産総額
5,073億円
月報
基準価額
15,564円
前日比
+132円(+0.86%)
純資産総額
2,311億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,224円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
1,826億円
月報
基準価額
3,366円
前日比
+11円(+0.33%)
純資産総額
1,101億円
月報
基準価額
3,731円
前日比
+11円(+0.30%)
純資産総額
623億円
月報
基準価額
10,866円
前日比
-21円(-0.19%)
純資産総額
380億円
月報
基準価額
9,853円
前日比
+14円(+0.14%)
純資産総額
331億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
14,250円
前日比
+5円(+0.04%)
純資産総額
308億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,650円
前日比
+48円(+0.50%)
純資産総額
272億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
11,705円
前日比
+14円(+0.12%)
純資産総額
211億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
15,936円
前日比
+52円(+0.33%)
純資産総額
176億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,433円
前日比
+11円(+0.07%)
純資産総額
155億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,345円
前日比
+15円(+0.08%)
純資産総額
126億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
13,018円
前日比
+56円(+0.43%)
純資産総額
123億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,269円
前日比
+58円(+0.41%)
純資産総額
105億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,625円
前日比
+3円(+0.02%)
純資産総額
105億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
19,841円
前日比
+17円(+0.09%)
純資産総額
76億円
月報

FANG+インデックス・オープン

基準価額
17,627円
前日比
+412円(+2.39%)
純資産総額
46億円
月報
基準価額
11,311円
前日比
-18円(-0.16%)
純資産総額
45億円
月報
基準価額
14,917円
前日比
+39円(+0.26%)
純資産総額
45億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,790円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
39億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,084円
前日比
+44円(+0.40%)
純資産総額
38億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,948円
前日比
+103円(+0.87%)
純資産総額
34億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,640円
前日比
-43円(-0.37%)
純資産総額
29億円
月報
基準価額
9,272円
前日比
+13円(+0.14%)
純資産総額
26億円
月報
基準価額
2,605円
前日比
+5円(+0.19%)
純資産総額
26億円
月報
基準価額
9,144円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
23億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,549円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
19億円
月報

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,667円
前日比
+4円(+0.03%)
純資産総額
19億円
月報
基準価額
12,107円
前日比
+54円(+0.45%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
12,636円
前日比
+3円(+0.02%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
9,072円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
6億円
月報

iFree J-REITインデックス

基準価額
10,482円
前日比
-17円(-0.16%)
純資産総額
3億円
月報

iFree 外国REITインデックス

基準価額
9,806円
前日比
-55円(-0.56%)
純資産総額
2億円
月報

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,993円
前日比
+6円(+0.06%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
8,954円
前日比
-29円(-0.32%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
11,252円
前日比
-13円(-0.12%)
純資産総額
0.23億円
月報
基準価額
9,370円
前日比
-8円(-0.09%)
純資産総額
0.08億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2019/06/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2019/06/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2019/11/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2019/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2019/12/21 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2019/12/21 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 3日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 1日、2日、3日、6日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 1日、2日、3日、6日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 3日
3312 iFree NYダウ・インデックス 3日
3313 iFree 新興国株式インデックス 1日、3日
3315 iFree 外国債券インデックス 3日
3316 iFree 新興国債券インデックス 3日
3318 iFree 外国REITインデックス 3日
3319 iFree 8資産バランス 3日
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 3日
3340 iFree S&P500インデックス 3日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 3日
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 3日
3354 FANG+インデックス・オープン 3日
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 3日
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 3日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 1日
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