高知銀行

40
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,693円 +27円
(+1.01%)
6,899億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,814円 +314円
(+1.70%)
2,696億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,868円 +10円
(+0.11%)
1,365億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 13,265円 -258円
(-1.91%)
912億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,545円 -4円
(-0.11%)
835億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 10,453円 -203円
(-1.91%)
528億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 +6円
(+0.19%)
435億円
iFree S&P500インデックス 20,570円 +267円
(+1.32%)
418億円
iFree 8資産バランス 14,432円 +5円
(+0.03%)
361億円
iFree NYダウ・インデックス 23,230円 +159円
(+0.69%)
306億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,200円 +17円
(+0.14%)
274億円
iFree 日経225インデックス 17,984円 -306円
(-1.67%)
267億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,741円 -96円
(-0.89%)
241億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,888円 +15円
(+0.14%)
237億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,160円 -8円
(-0.04%)
201億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,650円 -14円
(-0.06%)
187億円
ジャパン・エクセレント 15,251円 -141円
(-0.92%)
183億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,834円 +235円
(+1.04%)
166億円
FANG+インデックス・オープン 31,171円 +532円
(+1.74%)
135億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,759円 -51円
(-0.21%)
121億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,631円 -198円
(-1.25%)
91億円
iFree 新興国株式インデックス 15,375円 +56円
(+0.37%)
69億円
iFree TOPIXインデックス 15,983円 -176円
(-1.09%)
64億円
iFree 新興国債券インデックス 11,432円 +25円
(+0.22%)
61億円
iFree 外国債券インデックス 12,195円 -21円
(-0.17%)
52億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,784円 -132円
(-1.02%)
47億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,348円 +174円
(+1.01%)
46億円
iFree 日本債券インデックス 9,975円 +15円
(+0.15%)
43億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,560円 -59円
(-0.51%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,881円 -216円
(-1.53%)
31億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 10,022円 +42円
(+0.42%)
20億円
iFree JPX日経400インデックス 16,074円 -203円
(-1.25%)
20億円
iFree 外国REITインデックス 15,247円 +99円
(+0.65%)
19億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,437円 +11円
(+0.45%)
18億円
iFree J-REITインデックス 13,085円 -125円
(-0.95%)
18億円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 9,216円 +13円
(+0.14%)
16億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 9,838円 +41円
(+0.42%)
6億円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 10,456円 +33円
(+0.32%)
0.85億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 12,133円 +75円
(+0.62%)
0.14億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,501円 +21円
(+0.22%)
0.08億円
基準価額
2,693円
前日比
+27円(+1.01%)
純資産総額
6,899億円
月報
基準価額
18,814円
前日比
+314円(+1.70%)
純資産総額
2,696億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,868円
前日比
+10円(+0.11%)
純資産総額
1,365億円
月報
基準価額
13,265円
前日比
-258円(-1.91%)
純資産総額
912億円
月報
基準価額
3,545円
前日比
-4円(-0.11%)
純資産総額
835億円
月報
基準価額
10,453円
前日比
-203円(-1.91%)
純資産総額
528億円
月報
基準価額
3,085円
前日比
+6円(+0.19%)
純資産総額
435億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,570円
前日比
+267円(+1.32%)
純資産総額
418億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,432円
前日比
+5円(+0.03%)
純資産総額
361億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
23,230円
前日比
+159円(+0.69%)
純資産総額
306億円
月報
基準価額
12,200円
前日比
+17円(+0.14%)
純資産総額
274億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,984円
前日比
-306円(-1.67%)
純資産総額
267億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,741円
前日比
-96円(-0.89%)
純資産総額
241億円
月報
基準価額
10,888円
前日比
+15円(+0.14%)
純資産総額
237億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,160円
前日比
-8円(-0.04%)
純資産総額
201億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,650円
前日比
-14円(-0.06%)
純資産総額
187億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,251円
前日比
-141円(-0.92%)
純資産総額
183億円
月報
基準価額
22,834円
前日比
+235円(+1.04%)
純資産総額
166億円
月報

FANG+インデックス・オープン

基準価額
31,171円
前日比
+532円(+1.74%)
純資産総額
135億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,759円
前日比
-51円(-0.21%)
純資産総額
121億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,631円
前日比
-198円(-1.25%)
純資産総額
91億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,375円
前日比
+56円(+0.37%)
純資産総額
69億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,983円
前日比
-176円(-1.09%)
純資産総額
64億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,432円
前日比
+25円(+0.22%)
純資産総額
61億円
月報

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,195円
前日比
-21円(-0.17%)
純資産総額
52億円
月報
基準価額
12,784円
前日比
-132円(-1.02%)
純資産総額
47億円
月報
基準価額
17,348円
前日比
+174円(+1.01%)
純資産総額
46億円
月報

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,975円
前日比
+15円(+0.15%)
純資産総額
43億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,560円
前日比
-59円(-0.51%)
純資産総額
38億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,881円
前日比
-216円(-1.53%)
純資産総額
31億円
月報
基準価額
10,022円
前日比
+42円(+0.42%)
純資産総額
20億円
月報
基準価額
16,074円
前日比
-203円(-1.25%)
純資産総額
20億円
月報

iFree 外国REITインデックス

基準価額
15,247円
前日比
+99円(+0.65%)
純資産総額
19億円
月報
基準価額
2,437円
前日比
+11円(+0.45%)
純資産総額
18億円
月報

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,085円
前日比
-125円(-0.95%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
9,216円
前日比
+13円(+0.14%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
9,838円
前日比
+41円(+0.42%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
10,456円
前日比
+33円(+0.32%)
純資産総額
0.85億円
月報
基準価額
12,133円
前日比
+75円(+0.62%)
純資産総額
0.14億円
月報
基準価額
9,501円
前日比
+21円(+0.22%)
純資産総額
0.08億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2020/12/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2020/12/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2021/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2021/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2021/05/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2021/06/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2021/06/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2021/10/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2021/10/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2021/11/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/12/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2021/12/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2021/12/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2021/12/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 24日、27日、28日
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 23日、24日、27日、28日
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 23日、24日、27日、28日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 21日、22日、23日、24日、27日、28日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 21日、22日、23日、24日、27日、28日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 24日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 24日、27日、28日
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 27日、28日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 24日
3312 iFree NYダウ・インデックス 24日
3313 iFree 新興国株式インデックス 24日、27日、28日
3315 iFree 外国債券インデックス 24日
3316 iFree 新興国債券インデックス 24日、27日、28日
3318 iFree 外国REITインデックス 24日、27日、28日
3319 iFree 8資産バランス 24日、27日、28日
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 24日
3340 iFree S&P500インデックス 24日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 24日
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 24日、27日、28日
3354 FANG+インデックス・オープン 24日
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 24日
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 24日
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 27日、28日
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 27日、28日
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 27日、28日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 27日、28日
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