愛媛銀行

29
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,479円 -27円
(-1.08%)
6,466億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 14,691円 +9円
(+0.06%)
2,150億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,557円 -25円
(-0.26%)
558億円
iFree S&P500インデックス 19,470円 -203円
(-1.03%)
540億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 13,907円 +67円
(+0.48%)
475億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 12,875円 +12円
(+0.09%)
448億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 17,987円 -162円
(-0.89%)
440億円
iFree NYダウ・インデックス 23,392円 -276円
(-1.17%)
342億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,679円 +80円
(+0.83%)
211億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 21,717円 -198円
(-0.90%)
194億円
ジャパン・エクセレント 13,826円 +129円
(+0.94%)
160億円
ダイワJ-REITオープン 5,922円 0円
(0.00%)
154億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 9,567円 -14円
(-0.15%)
145億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,224円 +122円
(+1.01%)
92億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,037円 +210円
(+2.14%)
81億円
フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 8,396円 -40円
(-0.47%)
75億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 11,515円 -97円
(-0.84%)
62億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,539円 -122円
(-0.96%)
42億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 8,087円 -12円
(-0.15%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,210円 -64円
(-0.57%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,783円 -192円
(-1.37%)
30億円
ASIイスラエル株式ファンド 12,399円 -90円
(-0.72%)
30億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,746円 +34円
(+0.44%)
11億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 13,574円 +29円
(+0.21%)
0.48億円
基準価額
2,479円
前日比
-27円(-1.08%)
純資産総額
6,466億円
月報
基準価額
14,691円
前日比
+9円(+0.06%)
純資産総額
2,150億円
月報
基準価額
9,557円
前日比
-25円(-0.26%)
純資産総額
558億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
19,470円
前日比
-203円(-1.03%)
純資産総額
540億円
月報
基準価額
13,907円
前日比
+67円(+0.48%)
純資産総額
475億円
月報
基準価額
12,875円
前日比
+12円(+0.09%)
純資産総額
448億円
月報

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
17,987円
前日比
-162円(-0.89%)
純資産総額
440億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
23,392円
前日比
-276円(-1.17%)
純資産総額
342億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,679円
前日比
+80円(+0.83%)
純資産総額
211億円
月報
基準価額
21,717円
前日比
-198円(-0.90%)
純資産総額
194億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,826円
前日比
+129円(+0.94%)
純資産総額
160億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
5,922円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
154億円
月報
基準価額
9,567円
前日比
-14円(-0.15%)
純資産総額
145億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,224円
前日比
+122円(+1.01%)
純資産総額
92億円
月報
基準価額
10,037円
前日比
+210円(+2.14%)
純資産総額
81億円
月報
基準価額
8,396円
前日比
-40円(-0.47%)
純資産総額
75億円
月報
基準価額
11,515円
前日比
-97円(-0.84%)
純資産総額
62億円
月報
基準価額
12,539円
前日比
-122円(-0.96%)
純資産総額
42億円
月報
基準価額
8,087円
前日比
-12円(-0.15%)
純資産総額
36億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,210円
前日比
-64円(-0.57%)
純資産総額
36億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,783円
前日比
-192円(-1.37%)
純資産総額
30億円
月報

ASIイスラエル株式ファンド

基準価額
12,399円
前日比
-90円(-0.72%)
純資産総額
30億円
月報
基準価額
7,746円
前日比
+34円(+0.44%)
純資産総額
11億円
月報
基準価額
13,574円
前日比
+29円(+0.21%)
純資産総額
0.48億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,534円 +47円
(+0.18%)
174億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 22,821円 +212円
(+0.94%)
116億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 23,535円 -300円
(-1.26%)
112億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 31,334円 -285円
(-0.90%)
107億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,443円 +15円
(+0.12%)
90億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,534円
前日比
+47円
(+0.18%)
純資産総額
174億円
月報
基準価額
22,821円
前日比
+212円
(+0.94%)
純資産総額
116億円
月報
基準価額
23,535円
前日比
-300円
(-1.26%)
純資産総額
112億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
31,334円
前日比
-285円
(-0.90%)
純資産総額
107億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,443円
前日比
+15円
(+0.12%)
純資産総額
90億円
月報

基準日:
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2789 ASIイスラエル株式ファンド 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2020/11/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2021/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2789 ASIイスラエル株式ファンド 2021/03/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/04/07 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3199 ジャパン・エクセレント 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2021/05/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2021/05/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2021/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2789 ASIイスラエル株式ファンド 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2021/11/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2021/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3440 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 2021/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2022/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/01/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2022/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2022/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2022/03/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2022/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2789 ASIイスラエル株式ファンド 2022/03/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2022/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3461 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 2022/04/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2022/05/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2022/05/21 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2022/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3440 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 2022/06/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3465 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 2022/06/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)

2022年5月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 27日、30日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2日、30日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 13日、16日、27日、30日、31日
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2日、30日、31日
2789 ASIイスラエル株式ファンド 2日、27日、30日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 30日
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2日、30日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2日、30日
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2日、30日
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2日、30日
3176 スマート・アロケーション・Dガード 2日、30日
3229 D-I’s 外国株式インデックス 30日
3230 D-I’s 外国債券インデックス 30日
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 30日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 30日
3312 iFree NYダウ・インデックス 30日
3340 iFree S&P500インデックス 30日
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 30日
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 9日、26日、30日
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2日、30日
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2日、30日
3440 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 27日、30日
3461 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 30日
3465 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 27日、30日
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 30日
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2日、30日
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2日、30日
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2日、30日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 23日
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 30日
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 30日
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