ファンド一覧
36件
基準日：
決算・設定・償還
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/07/10 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 177期 |
| 2020/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 205期 |
| 2020/07/13 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 10期 |
| 2020/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 205期 |
| 2020/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 60期 |
| 2020/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 192期 |
| 2020/07/21 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 13期 |
| 2020/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 140期 |
| 2020/07/27 | 決算 | 3123 | エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ | 111期 |
| 2020/07/31 | 新規設定 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 1期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2019/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2019/06/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3009 | ダイワJ-REITオープン | 2019/06/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2019/06/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0808 | トピックス・インデックスファンド | 2019/06/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2019/06/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 2019/07/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2019/07/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2019/07/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 2019/07/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3123 | エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ | 2019/07/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3167 | スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） | 2019/08/02 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 2019/08/02 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2019/08/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 2019/08/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2019/08/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2019/08/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2019/08/10 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2019/08/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3229 | D－I’s 外国株式インデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3230 | D－I’s 外国債券インデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3231 | D－I’s グローバルREITインデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2019/09/07 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 2019/09/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 2019/09/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 2019/09/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3199 | ジャパン・エクセレント | 2019/10/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 2019/11/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2019/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2019/12/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3009 | ダイワJ-REITオープン | 2019/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2019/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0808 | トピックス・インデックスファンド | 2019/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2019/12/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 2020/01/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2020/01/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/01/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 2020/01/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3123 | エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ | 2020/01/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3167 | スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） | 2020/02/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 2020/02/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2020/02/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 2020/02/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2020/02/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2020/02/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2020/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2020/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3229 | D－I’s 外国株式インデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3230 | D－I’s 外国債券インデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3231 | D－I’s グローバルREITインデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2020/03/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 2020/03/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 2020/03/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 2020/03/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3199 | ジャパン・エクセレント | 2020/04/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 2020/05/02 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2020/06/03 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2020/06/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3009 | ダイワJ-REITオープン | 2020/06/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2020/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0808 | トピックス・インデックスファンド | 2020/06/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2020/06/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 2020/07/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 2020/07/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2020/07/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/07/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 2020/07/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3123 | エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ | 2020/07/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3167 | スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） | 2020/08/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 2020/08/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2020/08/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 2020/08/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2020/08/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2020/08/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2020/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2020/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3229 | D－I’s 外国株式インデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3230 | D－I’s 外国債券インデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3231 | D－I’s グローバルREITインデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2020年7月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 2日、3日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 3日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 1日、2日、3日、6日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 15日、16日、31日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 3日 |
| 3123 | エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ | 3日 |
| 3167 | スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 3日 |
| 3229 | D－I’s 外国株式インデックス | 3日 |
| 3230 | D－I’s 外国債券インデックス | 3日 |
| 3231 | D－I’s グローバルREITインデックス | 3日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 3日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 3日 |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 3日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日 |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 3日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 3日 |
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