愛媛銀行

36
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,125円 -13円
(-0.61%)
5,022億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,461円 -146円
(-0.94%)
2,272億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,773円 +3円
(+0.06%)
1,829億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 10,197円 +15円
(+0.15%)
1,390億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,327円 +3円
(+0.09%)
1,087億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 14,211円 -312円
(-2.15%)
758億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,690円 -50円
(-1.34%)
615億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,856円 +19円
(+0.19%)
330億円
ジャパン・エクセレント 14,184円 -145円
(-1.01%)
305億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,622円 -68円
(-0.70%)
270億円
iFree NYダウ・インデックス 15,943円 +71円
(+0.45%)
176億円
ダイワJ-REITオープン 5,940円 -11円
(-0.18%)
151億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,725円 -293円
(-2.44%)
109億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,678円 -65円
(-0.51%)
105億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,687円 -21円
(-0.22%)
101億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,333円 +53円
(+0.47%)
45億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,888円 -15円
(-0.10%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,795円 +20円
(+0.19%)
39億円
トピックス・インデックスファンド 7,693円 -39円
(-0.50%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,679円 +87円
(+0.75%)
29億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 9,090円 -5円
(-0.05%)
22億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 15,293円 -207円
(-1.34%)
22億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,930円 +4円
(+0.05%)
13億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,599円 +13円
(+0.07%)
3億円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 10,423円 +64円
(+0.62%)
2億円
スマート・アロケーション・Dガード 9,990円 0円
(0.00%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,155円 +4円
(+0.03%)
0.51億円
D-I’s 外国株式インデックス 16,694円 -17円
(-0.10%)
0.23億円
D-I’s グローバルREITインデックス 13,049円 -4円
(-0.03%)
0.04億円
D-I’s 外国債券インデックス 11,778円 +25円
(+0.21%)
0.03億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) -- --
--
基準価額
2,125円
前日比
-13円(-0.61%)
純資産総額
5,022億円
月報
基準価額
15,461円
前日比
-146円(-0.94%)
純資産総額
2,272億円
月報
基準価額
4,773円
前日比
+3円(+0.06%)
純資産総額
1,829億円
月報
基準価額
10,197円
前日比
+15円(+0.15%)
純資産総額
1,390億円
月報
基準価額
3,327円
前日比
+3円(+0.09%)
純資産総額
1,087億円
月報
基準価額
14,211円
前日比
-312円(-2.15%)
純資産総額
758億円
月報
基準価額
3,690円
前日比
-50円(-1.34%)
純資産総額
615億円
月報
基準価額
9,856円
前日比
+19円(+0.19%)
純資産総額
330億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
14,184円
前日比
-145円(-1.01%)
純資産総額
305億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,622円
前日比
-68円(-0.70%)
純資産総額
270億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
15,943円
前日比
+71円(+0.45%)
純資産総額
176億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
5,940円
前日比
-11円(-0.18%)
純資産総額
151億円
月報
基準価額
11,725円
前日比
-293円(-2.44%)
純資産総額
109億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,678円
前日比
-65円(-0.51%)
純資産総額
105億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,687円
前日比
-21円(-0.22%)
純資産総額
101億円
月報
基準価額
11,333円
前日比
+53円(+0.47%)
純資産総額
45億円
月報
基準価額
14,888円
前日比
-15円(-0.10%)
純資産総額
45億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,795円
前日比
+20円(+0.19%)
純資産総額
39億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,693円
前日比
-39円(-0.50%)
純資産総額
35億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,679円
前日比
+87円(+0.75%)
純資産総額
29億円
月報
基準価額
9,090円
前日比
-5円(-0.05%)
純資産総額
22億円
月報
基準価額
15,293円
前日比
-207円(-1.34%)
純資産総額
22億円
月報
基準価額
7,930円
前日比
+4円(+0.05%)
純資産総額
13億円
月報
基準価額
18,599円
前日比
+13円(+0.07%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
10,423円
前日比
+64円(+0.62%)
純資産総額
2億円
月報

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額
9,990円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
12,155円
前日比
+4円(+0.03%)
純資産総額
0.51億円
月報

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
16,694円
前日比
-17円(-0.10%)
純資産総額
0.23億円
月報

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
13,049円
前日比
-4円(-0.03%)
純資産総額
0.04億円
月報

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
11,778円
前日比
+25円(+0.21%)
純資産総額
0.03億円
月報
基準価額
--
前日比
--
純資産総額
--
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,892円 +56円
(+0.22%)
172億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 18,422円 -93円
(-0.50%)
123億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,792円 +7円
(+0.05%)
98億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,815円 -23円
(-0.11%)
73億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 15,213円 -4円
(-0.03%)
51億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,892円
前日比
+56円
(+0.22%)
純資産総額
172億円
月報
基準価額
18,422円
前日比
-93円
(-0.50%)
純資産総額
123億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,792円
前日比
+7円
(+0.05%)
純資産総額
98億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,815円
前日比
-23円
(-0.11%)
純資産総額
73億円
月報
基準価額
15,213円
前日比
-4円
(-0.03%)
純資産総額
51億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2019/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2019/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2019/07/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3176 スマート・アロケーション・Dガード 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2019/11/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2020/01/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3176 スマート・アロケーション・Dガード 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2020/05/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2020/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2020/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3176 スマート・アロケーション・Dガード 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2日、3日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 3日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 1日、2日、3日、6日
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 15日、16日、31日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3日
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 3日
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 3日
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 3日
3176 スマート・アロケーション・Dガード 3日
3229 D-I’s 外国株式インデックス 3日
3230 D-I’s 外国債券インデックス 3日
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 3日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 3日
3312 iFree NYダウ・インデックス 3日
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 3日
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 3日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 1日
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 3日
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 3日
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