トマト銀行

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 21,633円 -450円
(-2.04%)
448億円
iFree S&P500インデックス 20,091円 -479円
(-2.33%)
410億円
iFree 8資産バランス 14,364円 -68円
(-0.47%)
359億円
iFree 日経225インデックス 18,067円 +83円
(+0.46%)
270億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,144円 -83円
(-0.51%)
175億円
ダイワJ-REITオープン 6,332円 +56円
(+0.89%)
163億円
FANG+インデックス・オープン 30,565円 -606円
(-1.94%)
133億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,339円 +67円
(+0.65%)
115億円
基準価額
3,526円
前日比
-19円(-0.54%)
純資産総額
830億円
月報

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
21,633円
前日比
-450円(-2.04%)
純資産総額
448億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,091円
前日比
-479円(-2.33%)
純資産総額
410億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,364円
前日比
-68円(-0.47%)
純資産総額
359億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,067円
前日比
+83円(+0.46%)
純資産総額
270億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,144円
前日比
-83円(-0.51%)
純資産総額
175億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,332円
前日比
+56円(+0.89%)
純資産総額
163億円
月報

FANG+インデックス・オープン

基準価額
30,565円
前日比
-606円(-1.94%)
純資産総額
133億円
月報
基準価額
10,339円
前日比
+67円(+0.65%)
純資産総額
115億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 222期
2021/12/15 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 72期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2021/05/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2021/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
チェックしたファンドを