トマト銀行

9
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,766円 +18円
(+0.48%)
806億円
iFree S&P500インデックス 20,223円 -137円
(-0.67%)
552億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 18,749円 -271円
(-1.42%)
456億円
iFree 8資産バランス 14,377円 -52円
(-0.36%)
401億円
iFree 日経225インデックス 17,418円 +75円
(+0.43%)
328億円
ダイワJ-REITオープン 5,908円 +28円
(+0.48%)
154億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 13,567円 -25円
(-0.18%)
149億円
FANG+インデックス・オープン 22,593円 -370円
(-1.61%)
122億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,355円 +5円
(+0.05%)
114億円
基準価額
3,766円
前日比
+18円(+0.48%)
純資産総額
806億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,223円
前日比
-137円(-0.67%)
純資産総額
552億円
月報

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
18,749円
前日比
-271円(-1.42%)
純資産総額
456億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,377円
前日比
-52円(-0.36%)
純資産総額
401億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,418円
前日比
+75円(+0.43%)
純資産総額
328億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
5,908円
前日比
+28円(+0.48%)
純資産総額
154億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
13,567円
前日比
-25円(-0.18%)
純資産総額
149億円
月報

FANG+インデックス・オープン

基準価額
22,593円
前日比
-370円(-1.61%)
純資産総額
122億円
月報
基準価額
10,355円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
114億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/05/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 227期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2021/05/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2021/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2022/04/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2022/05/21 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを