静岡中央銀行

27
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,479円 -27円
(-1.08%)
6,466億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,775円 0円
(0.00%)
3,983億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 14,691円 +9円
(+0.06%)
2,150億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,641円 +3円
(+0.03%)
1,221億円
ストック インデックス ファンド225 12,072円 +153円
(+1.28%)
900億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 10,161円 -238円
(-2.29%)
609億円
iFree S&P500インデックス 19,470円 -203円
(-1.03%)
540億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,826円 +41円
(+1.08%)
491億円
iFree 8資産バランス 14,272円 -27円
(-0.19%)
402億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 7,933円 -186円
(-2.29%)
376億円
iFree 日経225インデックス 17,471円 +221円
(+1.28%)
330億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,757円 -100円
(-0.78%)
295億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 21,717円 -198円
(-0.90%)
194億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 13,706円 +267円
(+1.99%)
151億円
FANG+インデックス・オープン 21,948円 -8円
(-0.04%)
119億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,479円 +4円
(+0.04%)
102億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,223円 -41円
(-0.65%)
100億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,359円 +143円
(+0.94%)
89億円
iFree 新興国株式インデックス 15,421円 -163円
(-1.05%)
78億円
iFree TOPIXインデックス 15,777円 +147円
(+0.94%)
74億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,203円 -21円
(-0.23%)
51億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 14,814円 -93円
(-0.62%)
48億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,842円 -5円
(-0.05%)
30億円
iFree JPX日経400インデックス 15,831円 +147円
(+0.94%)
24億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 14,319円 -33円
(-0.23%)
15億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,606円 +10円
(+0.10%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,360円 +23円
(+0.25%)
6億円
基準価額
2,479円
前日比
-27円(-1.08%)
純資産総額
6,466億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,775円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
3,983億円
月報
基準価額
14,691円
前日比
+9円(+0.06%)
純資産総額
2,150億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,641円
前日比
+3円(+0.03%)
純資産総額
1,221億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,072円
前日比
+153円(+1.28%)
純資産総額
900億円
月報
基準価額
10,161円
前日比
-238円(-2.29%)
純資産総額
609億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
19,470円
前日比
-203円(-1.03%)
純資産総額
540億円
月報
基準価額
3,826円
前日比
+41円(+1.08%)
純資産総額
491億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,272円
前日比
-27円(-0.19%)
純資産総額
402億円
月報
基準価額
7,933円
前日比
-186円(-2.29%)
純資産総額
376億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,471円
前日比
+221円(+1.28%)
純資産総額
330億円
月報
基準価額
12,757円
前日比
-100円(-0.78%)
純資産総額
295億円
月報
基準価額
21,717円
前日比
-198円(-0.90%)
純資産総額
194億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
13,706円
前日比
+267円(+1.99%)
純資産総額
151億円
月報

FANG+インデックス・オープン

基準価額
21,948円
前日比
-8円(-0.04%)
純資産総額
119億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,479円
前日比
+4円(+0.04%)
純資産総額
102億円
月報
基準価額
6,223円
前日比
-41円(-0.65%)
純資産総額
100億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,359円
前日比
+143円(+0.94%)
純資産総額
89億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,421円
前日比
-163円(-1.05%)
純資産総額
78億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,777円
前日比
+147円(+0.94%)
純資産総額
74億円
月報
基準価額
9,203円
前日比
-21円(-0.23%)
純資産総額
51億円
月報
基準価額
14,814円
前日比
-93円(-0.62%)
純資産総額
48億円
月報
基準価額
15,831円
前日比
+147円(+0.94%)
純資産総額
24億円
月報
基準価額
14,319円
前日比
-33円(-0.23%)
純資産総額
15億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/05/10 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 99期
2022/05/10 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 99期
2022/05/10 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 99期
2022/05/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 190期
2022/05/16 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 213期
2022/05/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 214期
2022/05/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 214期
2022/05/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 22期
2022/05/19 決算 2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12期
2022/05/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 162期
2022/05/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 99期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2020/12/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2021/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2021/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2021/10/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2021/10/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2021/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2022/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2022/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2022/04/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2022/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2022/06/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2022/06/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年5月

基準日:
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コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2日、30日
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2日、27日、30日
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2日、27日、30日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 13日、16日、27日、30日、31日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 30日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 30日
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2日、30日
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2日、30日
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 2日、30日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2日、30日
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 30日
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 30日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 30日
3313 iFree 新興国株式インデックス 2日、9日、30日
3319 iFree 8資産バランス 2日、30日
3340 iFree S&P500インデックス 30日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 30日
3354 FANG+インデックス・オープン 30日
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