ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.31%

0.94%

-2.58%

-6.67%

-2.00%

24.21%

384.98%

iFreeNEXT FANG+インデックス

0.67%

6.76%

22.10%

-0.19%

12.08%

213.32%

622.15%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.43%

5.57%

6.95%

-4.87%

1.38%

79.50%

261.25%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-0.43%

2.82%

4.66%

-4.34%

-11.27%

69.18%

80.79%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.13%

2.76%

7.21%

10.33%

8.93%

2.62%

190.29%

ストック インデックス ファンド２２５

0.06%

6.32%

14.57%

0.51%

-0.64%

60.14%

209.33%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.05%

6.36%

14.68%

0.70%

-0.28%

61.88%

174.57%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.19%

2.50%

4.21%

-0.68%

-6.78%

10.56%

129.98%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.15%

3.06%

4.37%

1.08%

2.06%

30.58%

89.36%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.42%

4.96%

7.37%

-1.63%

3.06%

76.40%

293.01%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.14%

2.17%

3.84%

-0.34%

-0.04%

22.47%

238.84%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.13%

0.38%

-0.37%

-1.49%

-1.18%

-4.89%

15.85%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.12%

1.45%

1.27%

-2.10%

-5.66%

9.23%

85.83%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.23%

1.85%

9.66%

2.43%

2.50%

75.95%

380.65%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.49%

7.63%

5.56%

13.07%

-5.59%

25.68%

124.60%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.86%

7.33%

6.21%

5.32%

7.40%

54.90%

149.88%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.14%

1.17%

11.78%

4.44%

3.63%

71.37%

174.07%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-0.75%

5.41%

10.70%

-3.98%

3.93%

46.90%

54.11%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.10%

2.21%

10.35%

2.87%

0.82%

64.39%

155.16%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.35%

0.00%

-0.64%

0.56%

4.82%

0.73%

153.42%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-0.75%

5.38%

10.66%

-4.06%

3.87%

46.69%

54.32%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.46%

3.57%

7.84%

3.73%

8.76%

41.40%

101.03%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.03%

0.12%

0.19%

0.26%

0.36%

1,065.95%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.08%

2.11%

10.16%

2.76%

-0.86%

63.28%

163.53%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.09%

2.15%

10.29%

3.02%

-0.35%

65.78%

157.49%

ジャパン・エクセレント

-0.13%

1.87%

10.10%

2.95%

3.70%

66.11%

228.30%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-0.62%

0.78%

9.36%

1.95%

5.37%

19.50%

112.77%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.00%

0.09%

0.16%

0.25%

0.35%

1,114.45%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.03%

0.12%

0.19%

0.27%

0.38%

1,096.41%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.20%

0.26%

0.37%

1,072.12%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.26%

1.89%

-2.64%

-5.46%

-6.91%

6.86%

54.24%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.03%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.26%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.17%

0.26%

0.37%

1,157.37%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.03%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.23%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.16%

0.25%

0.35%

1,140.96%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.03%

0.12%

0.19%

0.27%

0.36%

1,091.09%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.03%

0.12%

0.16%

0.25%

0.36%

1,145.81%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.03%

0.09%

0.16%

0.25%

0.34%

1,121.25%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.13%

0.37%

-0.37%

-1.50%

-1.19%

-4.93%

-0.59%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.03%

0.09%

0.16%

0.25%

0.35%

1,099.15%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.02%

1.39%

1.72%

-1.01%

-0.21%

16.09%

46.85%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.12%

3.29%

7.10%

2.32%

0.94%

47.37%

226.41%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.03%

1.51%

2.37%

-0.97%

0.14%

26.45%

76.96%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.03%

1.30%

1.08%

-1.07%

-0.65%

6.19%

19.32%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）

-0.26%

1.89%

-2.64%

-5.44%

-6.85%

--

4.26%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.50%

7.64%

5.56%

13.05%

-5.57%

25.74%

125.35%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.12%

1.44%

1.28%

-2.09%

-5.63%

9.19%

23.79%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.17%

1.95%

2.83%

0.12%

-1.16%

13.17%

81.39%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.31%

2.74%

3.91%

0.57%

-1.71%

19.99%

111.18%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.19%

2.49%

4.20%

-0.67%

-6.79%

10.57%

34.12%