富山第一銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

富山第一銀行

該当件数 -- 件

2026年9月

基準日：2026/09/11

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/09/07	決算	3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	10期
2026/09/07	決算	3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	9期
2026/09/10	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	125期
2026/09/10	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	125期
2026/09/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	125期
2026/09/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	242期
2026/09/10	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	241期
2026/09/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	279期
2026/09/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	279期
2026/09/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	265期
2026/09/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	254期
2026/09/15	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	18期
2026/09/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	266期
2026/09/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	266期
2026/09/24	決算	0805	ストックインデックスファンド２２５	41期
2026/09/24	決算	0909	公社債投信(9月号)	65期
2026/09/24	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	74期
2026/09/24	決算	3256	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	23期
2026/09/24	決算	3308	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	10期
2026/09/24	決算	3309	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	10期
2026/09/25	追加設定	0909	公社債投信(9月号)	66期
2026/09/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	214期
2026/09/28	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	151期
2026/09/28	決算	3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	124期
2026/09/28	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	18期

2026年10月

基準日：2026/09/11

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/10/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	243期
2026/10/13	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	242期
2026/10/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	280期
2026/10/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	280期
2026/10/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	266期
2026/10/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	255期
2026/10/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	85期
2026/10/19	決算	0910	公社債投信(10月号)	65期
2026/10/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	75期
2026/10/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	267期
2026/10/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	267期
2026/10/20	追加設定	0910	公社債投信(10月号)	66期
2026/10/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	215期
2026/10/26	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	36期
2026/10/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	152期
2026/10/26	決算	3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	125期

2026年9月

基準日：2026/09/11

回次コード	ファンド名	受付中止日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	4日、7日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	4日、7日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	7日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	7日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	7日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	7日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	7日
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	7日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	7日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	7日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	7日、30日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	7日
3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	7日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	7日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	7日、14日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	7日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	7日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	7日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	7日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	7日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	14日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	7日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	7日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	7日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	7日、30日

2026年10月

基準日：2026/09/11

回次コード	ファンド名	受付中止日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、2日、19日、20日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	2日、20日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。