iFreeNEXT FANG+インデックス

-3.01%

-3.46%

1.72%

19.74%

16.90%

274.82%

725.88%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.13%

0.21%

3.77%

8.50%

-0.29%

37.64%

425.54%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.72%

1.54%

8.56%

23.02%

14.52%

103.20%

328.77%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-1.14%

-1.36%

5.51%

6.04%

-3.20%

51.12%

87.10%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.35%

-0.64%

2.81%

14.05%

27.65%

12.98%

228.94%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-1.56%

-2.00%

10.65%

29.91%

27.35%

89.04%

243.09%

ストック インデックス ファンド２２５

-1.56%

-2.03%

10.55%

29.68%

26.89%

87.00%

285.89%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

-0.51%

-0.03%

5.21%

13.85%

14.63%

43.83%

112.70%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.73%

0.82%

3.17%

8.39%

7.07%

18.84%

146.68%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.60%

1.60%

8.62%

21.77%

17.34%

97.43%

364.11%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.20%

-0.85%

2.08%

8.04%

6.75%

35.32%

263.69%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.04%

-1.25%

-1.52%

-2.14%

-3.95%

-6.56%

13.12%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.46%

1.57%

4.75%

7.33%

6.43%

20.78%

99.69%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

-1.97%

2.99%

10.92%

29.40%

31.98%

112.33%

507.50%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-1.04%

-1.94%

8.66%

22.60%

27.45%

84.48%

198.74%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.37%

-1.38%

6.46%

17.43%

24.19%

37.88%

155.15%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-1.78%

0.32%

7.37%

22.64%

25.96%

85.03%

206.84%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-2.04%

-0.67%

7.98%

20.62%

25.67%

94.79%

227.63%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-1.60%

-1.14%

6.06%

19.40%

13.64%

72.01%

78.92%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.71%

-0.29%

-2.13%

-0.83%

-4.97%

4.75%

150.20%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-1.83%

0.41%

7.76%

21.98%

25.44%

84.93%

208.40%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

-0.06%

0.79%

2.67%

11.46%

10.18%

49.55%

117.25%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-1.60%

-1.07%

6.13%

19.39%

13.56%

71.82%

79.20%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-1.83%

0.36%

7.62%

21.67%

24.80%

82.13%

214.90%

ジャパン・エクセレント

-2.03%

0.09%

9.69%

25.69%

28.89%

95.24%

306.64%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.28%

0.44%

0.62%

1,068.98%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.25%

0.43%

0.60%

1,117.61%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.07%

0.15%

0.24%

0.43%

0.60%

1,099.10%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-1.79%

1.47%

5.72%

17.52%

22.18%

30.51%

151.42%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.49%

0.13%

5.01%

10.75%

5.88%

19.23%

70.15%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.00%

0.09%

0.21%

0.40%

0.57%

1,074.40%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.10%

0.23%

0.42%

0.58%

1,096.84%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.28%

0.44%

0.62%

1,160.63%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.23%

0.42%

0.59%

1,096.82%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.07%

0.09%

0.22%

0.41%

0.58%

1,093.65%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.27%

0.43%

0.61%

1,149.05%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.28%

0.43%

0.62%

1,144.18%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.07%

0.15%

0.28%

0.44%

0.61%

1,124.54%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.03%

-1.25%

-1.53%

-2.14%

-3.98%

-6.61%

-2.95%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.28%

0.43%

0.60%

1,102.26%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.06%

0.08%

3.38%

8.35%

6.34%

23.83%

57.17%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-1.05%

1.28%

8.38%

20.59%

22.45%

69.62%

286.08%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.14%

0.48%

4.90%

11.90%

9.76%

37.67%

94.92%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.02%

-0.31%

1.86%

4.90%

2.96%

11.09%

24.02%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）

-0.49%

0.13%

5.00%

10.75%

5.91%

--

15.01%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.36%

-1.41%

6.43%

17.40%

24.13%

37.88%

155.91%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

-0.46%

1.57%

4.74%

7.33%

6.41%

20.72%

33.01%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.41%

-0.02%

3.18%

8.03%

7.77%

21.03%

94.17%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.56%

0.59%

5.38%

12.28%

12.64%

33.13%

134.47%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.74%

0.81%

3.16%

8.38%

7.06%

18.82%

43.85%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.35%

-0.64%

2.80%

14.11%

27.77%

--

16.92%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.42%

0.41%

4.40%

8.98%

8.23%

20.66%

65.93%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）

0.07%

-0.49%

-1.01%

1.16%

0.70%

-9.90%

-23.07%