iFreeNEXT FANG+インデックス

-0.25%

1.18%

8.86%

45.92%

38.42%

257.26%

721.53%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.65%

2.34%

4.08%

13.92%

-0.42%

39.73%

418.31%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.21%

3.08%

8.30%

30.95%

16.85%

91.82%

307.13%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

1.28%

3.83%

-0.22%

10.81%

-2.69%

46.79%

84.12%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.72%

-0.41%

8.17%

15.51%

19.76%

14.12%

218.65%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

1.27%

8.25%

22.63%

43.56%

25.45%

87.87%

235.65%

ストック インデックス ファンド２２５

1.27%

8.22%

22.52%

43.31%

24.99%

85.84%

277.76%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.29%

1.69%

6.51%

17.67%

11.53%

41.93%

105.58%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.75%

-0.17%

1.64%

9.80%

2.53%

16.51%

138.70%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.10%

3.07%

7.99%

29.89%

18.11%

90.89%

340.39%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.22%

1.14%

4.16%

18.06%

1.95%

42.63%

260.35%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.01%

-0.12%

-0.22%

-1.57%

-3.21%

-5.39%

14.72%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.48%

0.62%

1.21%

6.50%

2.61%

12.44%

91.83%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.36%

-0.25%

13.22%

29.48%

20.67%

94.68%

446.31%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.19%

0.04%

6.57%

20.69%

6.69%

14.73%

139.78%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.96%

2.84%

8.97%

30.55%

20.69%

77.76%

182.75%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.62%

2.04%

14.68%

29.64%

21.85%

80.69%

191.61%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.70%

0.74%

11.93%

27.01%

20.90%

84.99%

205.67%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-0.52%

4.61%

10.25%

37.49%

22.21%

72.14%

76.46%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

1.27%

-0.04%

1.99%

6.13%

-5.38%

16.46%

155.53%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-0.50%

4.61%

10.22%

37.40%

22.10%

71.86%

76.65%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.42%

0.89%

5.90%

20.48%

11.27%

56.45%

113.47%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.62%

2.30%

14.33%

28.79%

20.20%

81.27%

192.78%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.61%

2.25%

14.18%

28.46%

19.59%

78.52%

199.20%

ジャパン・エクセレント

0.58%

1.60%

14.58%

30.69%

22.14%

81.64%

276.65%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.52%

1,067.81%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.22%

0.35%

0.50%

1,116.27%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.21%

0.35%

0.50%

1,097.79%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

0.20%

-1.07%

9.86%

23.58%

17.82%

23.03%

135.28%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.73%

2.40%

4.84%

9.30%

4.56%

12.78%

65.91%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.26%

0.37%

0.52%

1,073.87%

公社債投信(9月号)

0.00%

-0.01%

0.09%

0.21%

0.34%

0.47%

1,095.52%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.26%

0.37%

0.52%

1,159.25%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.22%

0.35%

0.49%

1,095.62%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.26%

0.38%

0.53%

1,093.00%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.26%

0.37%

0.52%

1,147.80%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.26%

0.36%

0.51%

1,142.81%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.23%

0.36%

0.51%

1,123.20%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.02%

-0.13%

-0.22%

-1.56%

-3.22%

-5.42%

-1.57%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.23%

0.36%

0.51%

1,101.07%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.36%

0.91%

4.50%

10.03%

4.42%

24.30%

53.42%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.29%

1.62%

8.97%

23.76%

15.23%

64.97%

262.00%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.50%

1.06%

5.83%

13.72%

6.65%

37.44%

87.79%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.21%

0.76%

3.16%

6.43%

2.15%

12.10%

22.68%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）

-0.73%

2.39%

4.84%

9.31%

4.59%

--

12.15%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.20%

0.06%

6.58%

20.68%

6.74%

14.83%

140.61%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

-0.48%

0.61%

1.20%

6.50%

2.59%

12.37%

27.77%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.06%

0.96%

3.89%

9.59%

5.05%

20.86%

89.99%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.02%

1.69%

5.39%

14.06%

8.60%

32.56%

126.25%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.75%

-0.16%

1.64%

9.79%

2.54%

16.51%

39.21%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.73%

-0.44%

8.15%

15.54%

19.82%

--

13.23%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.20%

1.88%

3.78%

9.89%

5.70%

21.00%

61.92%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）

-0.13%

-0.03%

2.69%

1.61%

-0.87%

-6.59%

-22.31%