ファンド一覧
8件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 190期 |
| 2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 227期 |
| 2022/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 162期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 2020/10/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 2021/04/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 2021/10/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 2022/04/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2022年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2日、30日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2日、30日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 2日、30日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 30日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 30日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 23日 |
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