大光銀行

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,235円 -239円
(-1.54%)
2,099億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,165円 -2円
(-0.02%)
1,767億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,318円 -9円
(-0.27%)
1,050億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,402円 -81円
(-2.33%)
553億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,059円 -68円
(-0.67%)
276億円
iFree S&P500インデックス 13,098円 -275円
(-2.06%)
134億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,671円 -255円
(-1.71%)
130億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,949円 -78円
(-0.78%)
68億円
基準価額
15,235円
前日比
-239円(-1.54%)
純資産総額
2,099億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,165円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
1,767億円
月報
基準価額
3,318円
前日比
-9円(-0.27%)
純資産総額
1,050億円
月報
基準価額
3,402円
前日比
-81円(-2.33%)
純資産総額
553億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,059円
前日比
-68円(-0.67%)
純資産総額
276億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
13,098円
前日比
-275円(-2.06%)
純資産総額
134億円
月報
基準価額
14,671円
前日比
-255円(-1.71%)
純資産総額
130億円
月報
基準価額
9,949円
前日比
-78円(-0.78%)
純資産総額
68億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3340 iFree S&P500インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/04/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを