京葉銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,638円 -49円
(-1.82%)
6,766億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 17,174円 -279円
(-1.60%)
2,446億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,901円 +7円
(+0.14%)
1,448億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,780円 -4円
(-0.05%)
1,319億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,582円 -10円
(-0.28%)
824億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,435円 +123円
(+1.19%)
232億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 15,580円 -206円
(-1.30%)
121億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,550円 -4円
(-0.04%)
109億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 26,441円 -494円
(-1.83%)
105億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,142円 +66円
(+0.55%)
91億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,797円 -155円
(-1.20%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,525円 -86円
(-0.74%)
38億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 797円 +2円
(+0.25%)
37億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,958円 -231円
(-1.63%)
31億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,697円 -16円
(-0.12%)
16億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,366円 -29円
(-0.28%)
15億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,605円 +8円
(+0.31%)
7億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 19,801円 +28円
(+0.14%)
1億円
基準価額
2,638円
前日比
-49円(-1.82%)
純資産総額
6,766億円
月報
基準価額
17,174円
前日比
-279円(-1.60%)
純資産総額
2,446億円
月報
基準価額
4,901円
前日比
+7円(+0.14%)
純資産総額
1,448億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,780円
前日比
-4円(-0.05%)
純資産総額
1,319億円
月報
基準価額
3,582円
前日比
-10円(-0.28%)
純資産総額
824億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,435円
前日比
+123円(+1.19%)
純資産総額
232億円
月報
基準価額
15,580円
前日比
-206円(-1.30%)
純資産総額
121億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,550円
前日比
-4円(-0.04%)
純資産総額
109億円
月報
基準価額
26,441円
前日比
-494円(-1.83%)
純資産総額
105億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,142円
前日比
+66円(+0.55%)
純資産総額
91億円
月報
基準価額
12,797円
前日比
-155円(-1.20%)
純資産総額
44億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,525円
前日比
-86円(-0.74%)
純資産総額
38億円
月報
基準価額
797円
前日比
+2円(+0.25%)
純資産総額
37億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,958円
前日比
-231円(-1.63%)
純資産総額
31億円
月報
基準価額
13,697円
前日比
-16円(-0.12%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
10,366円
前日比
-29円(-0.28%)
純資産総額
15億円
月報
基準価額
2,605円
前日比
+8円(+0.31%)
純資産総額
7億円
月報
基準価額
19,801円
前日比
+28円(+0.14%)
純資産総額
1億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,332円 +50円
(+0.38%)
103億円
基準価額
13,332円
前日比
+50円
(+0.38%)
純資産総額
103億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2020/12/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/08/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2021/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/01/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2022/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/02/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2022/02/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを