大東銀行

29
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,212円 -12円
(-0.54%)
5,204億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,260円 +191円
(+1.27%)
2,297億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,217円 +11円
(+0.12%)
1,825億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,354円 +4円
(+0.12%)
1,100億円
ストック インデックス ファンド225 10,152円 +72円
(+0.71%)
747億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,816円 +18円
(+0.64%)
643億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,729円 -27円
(-0.72%)
623億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,523円 +251円
(+1.76%)
296億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,590円 +122円
(+1.29%)
270億円
iFree 8資産バランス 11,665円 +61円
(+0.53%)
210億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 11,165円 +24円
(+0.22%)
131億円
ベトナム株ファンド 9,809円 -9円
(-0.09%)
127億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,619円 +13円
(+0.12%)
126億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,265円 +37円
(+0.40%)
116億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,600円 +43円
(+0.45%)
101億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,499円 +7円
(+0.07%)
67億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,893円 -95円
(-0.56%)
55億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,779円 +130円
(+0.89%)
44億円
FANG+インデックス・オープン 16,380円 +233円
(+1.44%)
43億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 9,125円 +45円
(+0.50%)
23億円
iFree 外国債券インデックス 11,612円 +26円
(+0.22%)
19億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 8,004円 -14円
(-0.17%)
13億円
iFree JPX日経400インデックス 12,599円 +84円
(+0.67%)
10億円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 9,569円 +84円
(+0.89%)
10億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 9,054円 +45円
(+0.50%)
6億円
iFree J-REITインデックス 10,522円 -43円
(-0.41%)
3億円
iFree 外国REITインデックス 10,074円 +20円
(+0.20%)
2億円
iFree 日本債券インデックス 9,971円 +18円
(+0.18%)
1億円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 9,281円 +124円
(+1.35%)
1億円
基準価額
2,212円
前日比
-12円(-0.54%)
純資産総額
5,204億円
月報
基準価額
15,260円
前日比
+191円(+1.27%)
純資産総額
2,297億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,217円
前日比
+11円(+0.12%)
純資産総額
1,825億円
月報
基準価額
3,354円
前日比
+4円(+0.12%)
純資産総額
1,100億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,152円
前日比
+72円(+0.71%)
純資産総額
747億円
月報
基準価額
2,816円
前日比
+18円(+0.64%)
純資産総額
643億円
月報
基準価額
3,729円
前日比
-27円(-0.72%)
純資産総額
623億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,523円
前日比
+251円(+1.76%)
純資産総額
296億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,590円
前日比
+122円(+1.29%)
純資産総額
270億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
11,665円
前日比
+61円(+0.53%)
純資産総額
210億円
月報
基準価額
11,165円
前日比
+24円(+0.22%)
純資産総額
131億円
月報

ベトナム株ファンド

基準価額
9,809円
前日比
-9円(-0.09%)
純資産総額
127億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,619円
前日比
+13円(+0.12%)
純資産総額
126億円
月報
基準価額
9,265円
前日比
+37円(+0.40%)
純資産総額
116億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,600円
前日比
+43円(+0.45%)
純資産総額
101億円
月報
基準価額
9,499円
前日比
+7円(+0.07%)
純資産総額
67億円
月報
基準価額
16,893円
前日比
-95円(-0.56%)
純資産総額
55億円
月報
基準価額
14,779円
前日比
+130円(+0.89%)
純資産総額
44億円
月報

FANG+インデックス・オープン

基準価額
16,380円
前日比
+233円(+1.44%)
純資産総額
43億円
月報
基準価額
9,125円
前日比
+45円(+0.50%)
純資産総額
23億円
月報

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,612円
前日比
+26円(+0.22%)
純資産総額
19億円
月報
基準価額
8,004円
前日比
-14円(-0.17%)
純資産総額
13億円
月報
基準価額
12,599円
前日比
+84円(+0.67%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
9,569円
前日比
+84円(+0.89%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
9,054円
前日比
+45円(+0.50%)
純資産総額
6億円
月報

iFree J-REITインデックス

基準価額
10,522円
前日比
-43円(-0.41%)
純資産総額
3億円
月報

iFree 外国REITインデックス

基準価額
10,074円
前日比
+20円(+0.20%)
純資産総額
2億円
月報

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,971円
前日比
+18円(+0.18%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
9,281円
前日比
+124円(+1.35%)
純資産総額
1億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3319 iFree 8資産バランス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2019/06/14 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2019/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2019/08/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2019/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 2019/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/12/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2019/12/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2020/02/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2020/03/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2020/05/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2020/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 2020/05/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2020/08/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
チェックしたファンドを