iFreeNEXT FANG+インデックス

0.70%

7.70%

40.68%

9.45%

25.04%

219.78%

656.13%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.04%

2.72%

8.70%

-2.59%

-1.11%

27.12%

400.61%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

1.14%

9.33%

30.09%

-3.08%

-2.82%

56.94%

243.57%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.44%

1.87%

6.51%

12.57%

8.03%

3.50%

194.21%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.21%

2.49%

14.68%

4.39%

0.57%

55.17%

209.54%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.36%

2.61%

6.82%

3.65%

-3.22%

11.57%

134.03%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.11%

2.87%

10.26%

5.43%

4.09%

33.02%

93.28%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.04%

2.74%

8.79%

-2.56%

-1.08%

27.67%

251.11%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.24%

-0.24%

-1.06%

-1.39%

-2.00%

-5.45%

15.33%

米国株式インデックス（S&P500）

0.66%

7.69%

24.62%

1.89%

8.19%

--

81.74%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.12%

1.50%

4.47%

1.26%

-1.80%

10.74%

88.94%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

1.93%

9.69%

32.06%

2.07%

5.72%

79.64%

236.76%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

-0.21%

2.40%

12.34%

7.53%

3.73%

76.11%

384.77%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.80%

1.97%

11.95%

10.62%

-7.64%

28.37%

124.94%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.37%

6.51%

28.01%

2.64%

8.72%

52.98%

61.50%

脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）

1.52%

8.11%

26.73%

7.05%

2.78%

25.96%

24.14%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

-0.10%

0.12%

3.29%

-0.23%

-1.15%

1.63%

152.48%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.37%

6.48%

27.94%

2.57%

8.61%

52.74%

61.69%

日本物価連動国債ファンド

0.07%

0.90%

2.49%

1.15%

1.81%

7.17%

11.59%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.21%

0.29%

0.39%

1,066.30%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.33%

0.40%

10.21%

6.52%

-0.98%

58.55%

162.94%

ジャパン・エクセレント

-0.33%

0.95%

11.94%

7.68%

4.32%

64.50%

230.17%

ダイワJ-REITオープン

-0.40%

1.90%

6.55%

12.57%

8.11%

3.53%

237.11%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.01%

0.08%

0.17%

0.27%

0.37%

1,114.70%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.20%

0.30%

0.41%

1,096.77%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.06%

2.12%

4.40%

-1.59%

-3.02%

7.17%

58.14%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.20%

0.28%

0.39%

1,072.35%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

1.83%

6.93%

24.98%

4.09%

6.28%

45.25%

105.33%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.18%

0.28%

0.39%

1,157.62%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.20%

0.30%

0.40%

1,094.62%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.20%

0.30%

0.40%

1,094.59%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.18%

0.28%

0.39%

1,146.19%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.20%

0.30%

0.39%

1,091.45%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.17%

0.27%

0.37%

1,141.20%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.18%

0.28%

0.37%

1,121.61%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.07%

2.13%

4.42%

-1.58%

-3.04%

7.08%

65.64%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.18%

0.28%

0.38%

1,099.51%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.14%

1.04%

5.25%

0.97%

-1.27%

15.95%

47.05%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.20%

1.48%

7.49%

1.73%

-0.88%

26.85%

77.72%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.19%

3.40%

12.93%

7.13%

3.29%

49.95%

232.91%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.08%

0.63%

3.08%

0.19%

-1.74%

5.59%

19.13%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.82%

1.99%

11.95%

10.62%

-7.61%

28.40%

125.71%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

-0.12%

1.50%

4.47%

1.26%

-1.81%

10.71%

25.85%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.19%

1.61%

5.22%

3.04%

-0.19%

13.92%

83.14%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.20%

2.47%

7.65%

5.14%

0.37%

21.48%

114.72%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

0.35%

2.62%

6.82%

3.65%

-3.23%

11.57%

36.48%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.21%

2.13%

5.36%

4.08%

-1.29%

11.68%

55.91%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

0.17%

1.82%

7.77%

3.31%

3.46%

12.76%

4.12%