iFreeNEXT FANG+インデックス

0.38%

-2.32%

4.30%

19.03%

15.97%

321.18%

750.02%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.39%

-1.59%

4.09%

9.39%

1.14%

47.66%

427.66%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.25%

3.86%

9.68%

21.39%

8.50%

83.12%

288.34%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.17%

-0.16%

4.69%

14.96%

26.84%

20.56%

234.16%

ストック インデックス ファンド２２５

0.67%

2.33%

12.48%

28.98%

30.04%

100.31%

296.49%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.26%

1.09%

6.23%

14.39%

15.32%

51.85%

115.77%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.42%

2.58%

6.06%

9.50%

9.26%

27.59%

151.78%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.37%

-1.63%

4.10%

9.41%

1.17%

48.27%

270.12%

米国株式インデックス（S&P500）

0.38%

2.59%

9.81%

23.35%

14.79%

118.20%

111.13%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.03%

-1.15%

-1.77%

-2.94%

-4.33%

-6.08%

12.57%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.32%

2.58%

6.38%

9.64%

7.28%

29.19%

103.29%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

-0.28%

3.38%

12.34%

29.82%

32.33%

117.77%

515.99%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.38%

4.38%

9.29%

16.52%

10.87%

88.94%

265.53%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.31%

-3.18%

3.70%

14.67%

23.43%

33.30%

150.58%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-0.01%

1.48%

5.96%

17.80%

13.14%

88.45%

81.61%

脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）

0.40%

3.20%

9.48%

20.10%

19.23%

46.35%

39.37%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.00%

-1.96%

-1.25%

-0.66%

-2.22%

7.17%

148.71%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-0.01%

1.49%

6.06%

17.84%

13.10%

88.27%

81.92%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.13%

1.95%

8.63%

22.18%

25.45%

89.15%

219.12%

日本物価連動国債ファンド

-0.04%

0.16%

-0.09%

-1.20%

-0.02%

5.25%

9.87%

ジャパン・エクセレント

0.06%

1.89%

10.60%

26.06%

30.17%

99.52%

312.22%

公社債投信(12月号)

0.00%

-0.01%

0.10%

0.23%

0.41%

0.58%

1,068.47%

ダイワJ-REITオープン

-0.19%

-0.19%

4.66%

14.92%

26.83%

20.52%

282.73%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.06%

0.16%

0.29%

0.44%

0.62%

1,117.85%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.16%

0.25%

0.43%

0.61%

1,099.22%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.38%

-0.46%

5.49%

10.81%

5.86%

27.64%

72.24%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.22%

0.42%

0.59%

1,074.64%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.16%

0.24%

0.43%

0.60%

1,097.08%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.16%

0.25%

0.43%

0.61%

1,097.05%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.06%

0.16%

0.29%

0.45%

0.64%

1,160.88%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.00%

3.95%

3.66%

5.78%

6.81%

38.85%

108.04%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.22%

0.41%

0.59%

1,093.76%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.16%

0.29%

0.44%

0.63%

1,149.30%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.06%

0.16%

0.29%

0.44%

0.64%

1,144.43%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.28%

0.44%

0.62%

1,124.66%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.38%

-0.46%

5.48%

10.85%

5.89%

27.54%

80.43%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.16%

0.29%

0.44%

0.62%

1,102.50%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.11%

0.79%

3.50%

7.53%

6.72%

27.69%

57.30%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.12%

2.91%

10.10%

21.08%

23.79%

79.45%

292.88%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.14%

1.42%

5.04%

10.93%

10.26%

42.43%

95.13%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.06%

0.16%

1.95%

4.23%

3.21%

14.19%

24.08%

ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（資産成長型）

0.39%

3.34%

13.04%

--

--

--

19.59%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.31%

-3.17%

3.70%

14.64%

23.41%

33.33%

151.39%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.32%

2.58%

6.37%

9.64%

7.26%

29.12%

35.40%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.17%

0.73%

4.25%

8.05%

8.41%

26.82%

95.95%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.31%

1.55%

7.18%

12.79%

13.94%

43.29%

138.33%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

0.42%

2.58%

6.06%

9.51%

9.27%

27.58%

46.84%

ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）

0.41%

3.33%

13.59%

--

--

--

20.17%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.42%

1.11%

6.18%

9.42%

9.59%

30.94%

68.60%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

0.00%

0.89%

1.95%

6.13%

8.16%

20.14%

9.56%