iFreeNEXT FANG+インデックス

1.26%

3.95%

13.74%

50.80%

38.86%

254.18%

743.90%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.08%

4.64%

5.37%

14.61%

-1.08%

40.57%

430.26%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

1.82%

6.41%

9.11%

39.51%

13.02%

66.60%

278.11%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.53%

2.11%

9.31%

17.73%

22.11%

18.75%

223.04%

ストック インデックス ファンド２２５

1.34%

8.73%

18.60%

41.63%

31.09%

90.57%

285.63%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.34%

3.53%

7.62%

18.40%

12.73%

43.61%

109.38%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.56%

2.77%

4.05%

11.27%

3.57%

17.99%

143.92%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.08%

4.67%

5.39%

14.71%

-1.03%

41.04%

271.98%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.03%

0.10%

0.03%

-1.49%

-3.08%

-4.78%

14.81%

米国株式インデックス（S&P500）

0.87%

4.56%

10.61%

34.29%

16.87%

88.42%

100.01%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.21%

2.66%

3.81%

8.11%

2.68%

13.38%

95.23%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

1.62%

5.38%

4.97%

34.70%

14.47%

73.36%

253.45%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.41%

2.70%

9.87%

27.25%

26.21%

99.79%

457.70%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.71%

2.18%

10.81%

20.74%

9.38%

14.46%

147.93%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-0.03%

4.01%

10.87%

40.29%

23.67%

69.28%

78.93%

脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）

1.32%

6.50%

8.50%

35.13%

14.01%

32.64%

34.86%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

-0.23%

1.07%

0.14%

5.42%

-4.99%

16.85%

157.81%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-0.04%

4.01%

10.86%

40.19%

23.55%

68.99%

79.09%

日本物価連動国債ファンド

0.05%

-0.06%

-1.09%

0.35%

0.26%

4.42%

10.18%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.53%

4.27%

10.68%

26.66%

24.60%

83.32%

205.29%

ジャパン・エクセレント

0.81%

4.67%

12.16%

29.92%

28.76%

88.32%

287.91%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.26%

0.40%

0.54%

1,068.05%

ダイワJ-REITオープン

-0.58%

2.07%

9.26%

17.67%

22.10%

18.71%

269.95%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.22%

0.37%

0.52%

1,116.52%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.21%

0.37%

0.52%

1,098.03%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.00%

4.13%

7.58%

11.15%

4.99%

15.21%

68.49%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.39%

0.54%

1,074.11%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.21%

0.36%

0.49%

1,095.76%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.39%

0.54%

1,159.50%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

1.33%

1.88%

-0.19%

23.36%

9.77%

45.91%

107.61%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.21%

0.36%

0.50%

1,095.74%

公社債投信(10月号)

0.00%

-0.01%

0.08%

0.20%

0.35%

0.49%

1,092.57%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.26%

0.39%

0.54%

1,148.05%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.54%

1,143.06%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.53%

1,123.44%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

-0.01%

4.14%

7.61%

11.19%

5.03%

15.10%

76.51%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.22%

0.37%

0.52%

1,101.19%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.10%

1.92%

4.78%

10.02%

6.09%

24.02%

54.61%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.24%

4.03%

9.17%

23.80%

17.82%

67.16%

269.57%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.07%

2.21%

6.11%

13.62%

8.85%

36.43%

89.51%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.12%

1.62%

3.43%

6.49%

3.26%

12.41%

23.45%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.70%

2.17%

10.79%

20.73%

9.39%

14.54%

148.72%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.20%

2.63%

3.79%

8.09%

2.67%

13.33%

30.02%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.12%

2.48%

4.64%

10.09%

6.15%

22.23%

92.31%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.18%

3.76%

6.67%

14.93%

9.95%

34.23%

130.16%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

0.54%

2.75%

4.04%

11.25%

3.56%

17.98%

42.24%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.18%

3.67%

5.46%

10.97%

6.47%

22.25%

64.35%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

0.14%

0.20%

3.33%

11.16%

6.58%

22.65%

8.40%