ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.94%

1.48%

2.87%

-5.80%

-0.92%

24.36%

389.54%

iFreeNEXT FANG+インデックス

2.32%

7.62%

35.45%

2.12%

12.87%

220.07%

638.88%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

1.84%

7.91%

21.70%

-6.75%

-9.34%

58.83%

233.29%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.06%

2.89%

6.86%

10.26%

8.33%

1.27%

190.10%

ストック インデックス ファンド２２５

0.07%

5.55%

17.89%

0.58%

-1.38%

58.90%

209.54%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.44%

2.51%

4.38%

-0.25%

-6.81%

12.52%

130.98%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.57%

3.01%

6.74%

1.65%

2.06%

31.25%

90.43%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.04%

0.55%

-1.63%

-1.45%

-1.25%

-4.83%

15.90%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.94%

1.46%

2.89%

-5.82%

-0.89%

24.84%

243.21%

米国株式インデックス（S&P500）

1.54%

5.68%

15.44%

-3.54%

2.23%

--

76.25%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.64%

1.36%

1.79%

-1.47%

-5.44%

10.78%

87.02%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

2.10%

7.72%

25.29%

-0.62%

0.09%

78.47%

226.29%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.06%

1.33%

14.30%

2.49%

1.72%

74.54%

380.92%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.92%

7.01%

7.21%

14.11%

-7.45%

29.39%

126.66%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.93%

5.80%

14.40%

-3.09%

4.33%

49.87%

55.54%

脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）

2.04%

6.68%

18.43%

2.95%

-2.98%

23.02%

20.12%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.25%

0.67%

2.87%

0.81%

5.15%

-0.58%

154.04%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.92%

5.76%

14.35%

-3.18%

4.25%

49.65%

55.73%

日本物価連動国債ファンド

0.05%

1.37%

1.14%

1.65%

2.36%

7.06%

11.85%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.03%

0.11%

0.19%

0.26%

0.36%

1,065.95%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.09%

1.59%

13.42%

2.66%

-1.91%

60.90%

163.28%

ジャパン・エクセレント

0.09%

1.46%

14.04%

3.04%

2.95%

64.30%

228.58%

ダイワJ-REITオープン

-0.04%

2.87%

6.83%

10.28%

8.33%

1.23%

232.25%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.00%

0.08%

0.16%

0.25%

0.35%

1,114.45%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.03%

0.11%

0.19%

0.27%

0.38%

1,096.41%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.20%

0.26%

0.37%

1,072.12%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.36%

1.51%

-2.00%

-5.12%

-7.03%

7.44%

54.79%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

1.44%

6.77%

24.76%

6.11%

7.03%

44.41%

104.62%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.17%

0.26%

0.37%

1,157.37%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.03%

0.11%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.26%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.03%

0.11%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.23%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.03%

0.11%

0.19%

0.27%

0.36%

1,091.09%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.03%

0.11%

0.16%

0.25%

0.36%

1,145.81%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.16%

0.25%

0.35%

1,140.96%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.16%

0.25%

0.34%

1,121.25%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.16%

0.25%

0.35%

1,099.15%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.36%

1.52%

-1.99%

-5.12%

-7.07%

7.32%

62.12%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.32%

1.25%

2.39%

-1.33%

-0.83%

16.25%

46.38%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.53%

3.13%

10.22%

2.86%

0.72%

48.20%

228.14%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.40%

1.37%

3.45%

-1.36%

-0.63%

26.91%

76.26%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.25%

1.16%

1.36%

-1.32%

-1.11%

6.10%

19.02%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.92%

7.00%

7.21%

14.09%

-7.42%

29.45%

127.42%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.63%

1.35%

1.79%

-1.47%

-5.44%

10.74%

24.57%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.35%

1.99%

3.39%

0.47%

-1.30%

13.64%

82.02%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.52%

2.71%

5.09%

1.09%

-1.89%

20.78%

112.28%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

0.44%

2.52%

4.38%

-0.24%

-6.81%

12.51%

34.71%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.54%

2.56%

2.77%

-0.06%

-3.71%

11.40%

54.37%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

0.31%

2.57%

6.55%

3.47%

4.82%

11.87%

4.49%