iFreeNEXT FANG+インデックス

0.89%

-0.17%

-10.20%

-6.34%

20.20%

186.74%

663.35%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.51%

-4.00%

4.49%

8.76%

10.89%

64.40%

451.37%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

1.11%

-7.33%

-0.32%

9.34%

21.93%

62.24%

287.11%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.28%

-8.84%

5.61%

18.79%

42.86%

103.77%

318.73%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.73%

-5.71%

-4.18%

0.31%

15.70%

22.02%

220.20%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.48%

-3.85%

1.23%

7.53%

17.85%

53.50%

118.42%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.13%

-1.74%

4.32%

10.65%

17.01%

31.77%

162.67%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.51%

-4.00%

4.59%

8.88%

11.04%

65.16%

287.12%

米国株式インデックス（S&P500）

1.09%

-3.00%

-2.92%

6.61%

21.94%

108.27%

104.96%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

-0.27%

-6.22%

11.15%

24.87%

44.09%

137.19%

584.66%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.18%

-0.62%

-0.97%

-2.72%

-2.69%

-8.23%

11.48%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.52%

-0.20%

0.63%

7.05%

10.58%

29.83%

104.58%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

1.15%

-3.61%

1.17%

10.57%

22.51%

82.60%

269.80%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.57%

-2.38%

9.08%

13.11%

27.71%

48.46%

173.32%

脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）

1.50%

-2.67%

5.81%

15.84%

34.61%

48.70%

47.47%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-0.33%

-3.51%

-8.23%

-2.75%

12.33%

64.19%

66.67%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

-0.03%

-6.36%

1.65%

0.37%

0.77%

16.00%

152.80%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.13%

-6.12%

7.09%

16.33%

32.21%

97.28%

241.74%

ジャパン・エクセレント

-0.31%

-7.36%

7.17%

18.53%

37.85%

116.43%

341.76%

日本物価連動国債ファンド

-0.13%

-0.60%

-1.47%

-1.56%

-1.20%

2.19%

8.25%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-0.32%

-3.50%

-8.21%

-2.65%

12.36%

64.07%

66.99%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.27%

0.51%

0.74%

1,070.45%

ダイワJ-REITオープン

-0.78%

-5.76%

-4.20%

0.27%

15.66%

22.05%

266.67%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.33%

0.54%

0.78%

1,119.92%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.34%

0.54%

0.78%

1,101.38%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.98%

0.38%

1.32%

6.88%

9.43%

26.94%

74.50%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.27%

0.51%

0.75%

1,076.63%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.25%

0.49%

0.73%

1,162.07%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.33%

0.53%

0.77%

1,099.11%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.33%

0.53%

0.77%

1,099.08%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.66%

-5.75%

-1.51%

2.09%

10.53%

31.09%

104.89%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.27%

0.51%

0.76%

1,095.91%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.26%

0.50%

0.73%

1,150.54%

公社債投信(3月号)

0.00%

-0.03%

0.09%

0.25%

0.49%

0.72%

1,145.58%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.33%

0.55%

0.80%

1,126.86%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

1.00%

0.40%

1.33%

6.89%

9.49%

26.82%

82.83%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.33%

0.54%

0.78%

1,104.54%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.49%

-2.90%

1.28%

4.83%

9.59%

29.37%

59.32%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.49%

-4.78%

6.42%

17.18%

31.70%

88.69%

318.12%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.69%

-3.72%

2.09%

7.23%

13.75%

46.46%

99.21%

ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（資産成長型）

2.22%

-7.52%

-4.52%

7.93%

--

--

14.18%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.27%

-2.07%

0.43%

2.38%

5.48%

13.97%

24.61%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.58%

-2.34%

9.08%

13.11%

27.72%

48.49%

174.21%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.52%

-0.22%

0.62%

7.03%

10.55%

29.76%

36.24%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.26%

-2.57%

1.49%

5.80%

11.80%

27.43%

98.87%

ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）

2.20%

-7.42%

-4.45%

8.54%

--

--

14.82%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.56%

-2.85%

2.10%

9.43%

17.98%

44.40%

143.33%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

0.13%

-1.75%

4.30%

10.62%

16.99%

31.75%

53.16%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.67%

-1.69%

0.73%

6.95%

12.86%

29.34%

69.82%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

0.62%

-4.30%

-2.21%

-0.31%

6.53%

18.41%

7.13%