福島銀行

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NISA対象
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2,256円
+21円
0.94%
0.94%
6,746億円
-
73,888円
+1,673円
2.32%
2.32%
6,742億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
19,160円
+347円
1.84%
1.84%
2,488億円
NISA
成長 -
国内リート
1,557円
-1円
-0.06%
-0.06%
1,806億円
-
国内株式
17,938円
+12円
0.07%
0.07%
1,365億円
NISA
成長 -
5,307円
+23円
0.44%
0.44%
1,028億円
-
内外資産複合
19,043円
+107円
0.57%
0.57%
944億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,485円
+3円
0.04%
0.04%
592億円
-
34,321円
+320円
0.94%
0.94%
573億円
NISA
成長 -
海外株式
17,625円
+267円
1.54%
1.54%
501億円
NISA
成長 -
4,088円
+26円
0.64%
0.64%
488億円
-
19,231円
+395円
2.10%
2.10%
431億円
NISA
成長 -
国内株式
17,694円
+10円
0.06%
0.06%
344億円
NISA
成長 -
海外債券
3,954円
+36円
0.92%
0.92%
321億円
-
15,554円
+143円
0.93%
0.93%
243億円
NISA
成長 -
10,393円
+208円
2.04%
2.04%
234億円
NISA
成長 -
4,076円
+10円
0.25%
0.25%
199億円
-
10,449円
+95円
0.92%
0.92%
145億円
-
国内債券
10,740円
+5円
0.05%
0.05%
128億円
NISA
成長 -
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
122億円
-
国内株式
23,587円
-22円
-0.09%
-0.09%
120億円
NISA
成長 -
国内株式
17,541円
+15円
0.09%
0.09%
113億円
NISA
成長 -
国内リート
4,648円
-2円
-0.04%
-0.04%
106億円
NISA
成長 -
国内債券
10,002円
0円
0.00%
0.00%
96億円
-
国内債券
10,028円
0円
0.00%
0.00%
92億円
-
国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
9,250円
+33円
0.36%
0.36%
73億円
-
13,571円
+192円
1.44%
1.44%
72億円
NISA
成長 -
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,025円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,026円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
国内債券
10,006円
0円
0.00%
0.00%
50億円
-
16,212円
+58円
0.36%
0.36%
49億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,638円
-47円
-0.32%
-0.32%
43億円
-
10,458円
+55円
0.53%
0.53%
35億円
-
内外資産複合
17,626円
-70円
-0.40%
-0.40%
34億円
-
内外資産複合
11,902円
-30円
-0.25%
-0.25%
24億円
-
22,301円
+203円
0.92%
0.92%
12億円
NISA
成長 -
12,457円
+78円
0.63%
0.63%
10億円
NISA
成長 -
10,081円
+35円
0.35%
0.35%
8億円
-
10,215円
+53円
0.52%
0.52%
5億円
-
13,471円
+59円
0.44%
0.44%
4億円
NISA
成長 -
8,596円
+46円
0.54%
0.54%
2億円
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8,137円
+25円
0.31%
0.31%
1億円
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NISA対象
1日(%)
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6ヵ月(%)
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0.94%
1.48%
2.87%
-5.80%
-0.92%
24.36%
389.54%
-
NISA
つみたてNISA
成長2.32%
7.62%
35.45%
2.12%
12.87%
220.07%
638.88%
-
NISA
成長1.84%
7.91%
21.70%
-6.75%
-9.34%
58.83%
233.29%
-
国内リート
-0.06%
2.89%
6.86%
10.26%
8.33%
1.27%
190.10%
-
国内株式NISA
成長0.07%
5.55%
17.89%
0.58%
-1.38%
58.90%
209.54%
-
0.44%
2.51%
4.38%
-0.25%
-6.81%
12.52%
130.98%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.57%
3.01%
6.74%
1.65%
2.06%
31.25%
90.43%
-
国内債券
0.04%
0.55%
-1.63%
-1.45%
-1.25%
-4.83%
15.90%
-
NISA
成長0.94%
1.46%
2.89%
-5.82%
-0.89%
24.84%
243.21%
-
海外株式NISA
成長1.54%
5.68%
15.44%
-3.54%
2.23%
--
76.25%
-
0.64%
1.36%
1.79%
-1.47%
-5.44%
10.78%
87.02%
-
NISA
成長2.10%
7.72%
25.29%
-0.62%
0.09%
78.47%
226.29%
-
国内株式NISA
成長0.06%
1.33%
14.30%
2.49%
1.72%
74.54%
380.92%
-
海外債券
0.92%
7.01%
7.21%
14.11%
-7.45%
29.39%
126.66%
-
NISA
成長0.93%
5.80%
14.40%
-3.09%
4.33%
49.87%
55.54%
-
NISA
成長2.04%
6.68%
18.43%
2.95%
-2.98%
23.02%
20.12%
-
0.25%
0.67%
2.87%
0.81%
5.15%
-0.58%
154.04%
-
0.92%
5.76%
14.35%
-3.18%
4.25%
49.65%
55.73%
-
国内債券NISA
成長0.05%
1.37%
1.14%
1.65%
2.36%
7.06%
11.85%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.11%
0.19%
0.26%
0.36%
1,065.95%
-
国内株式NISA
成長-0.09%
1.59%
13.42%
2.66%
-1.91%
60.90%
163.28%
-
国内株式NISA
成長0.09%
1.46%
14.04%
3.04%
2.95%
64.30%
228.58%
-
国内リートNISA
成長-0.04%
2.87%
6.83%
10.28%
8.33%
1.23%
232.25%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.08%
0.16%
0.25%
0.35%
1,114.45%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.11%
0.19%
0.27%
0.38%
1,096.41%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.20%
0.26%
0.37%
1,072.12%
-
0.36%
1.51%
-2.00%
-5.12%
-7.03%
7.44%
54.79%
-
NISA
成長1.44%
6.77%
24.76%
6.11%
7.03%
44.41%
104.62%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.17%
0.26%
0.37%
1,157.37%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.11%
0.19%
0.27%
0.37%
1,094.26%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.11%
0.19%
0.27%
0.37%
1,094.23%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.11%
0.19%
0.27%
0.36%
1,091.09%
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国内債券
0.00%
0.03%
0.11%
0.16%
0.25%
0.36%
1,145.81%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.16%
0.25%
0.35%
1,140.96%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.16%
0.25%
0.34%
1,121.25%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.16%
0.25%
0.35%
1,099.15%
-
NISA
成長0.36%
1.52%
-1.99%
-5.12%
-7.07%
7.32%
62.12%
-
内外資産複合
-0.32%
1.25%
2.39%
-1.33%
-0.83%
16.25%
46.38%
-
0.53%
3.13%
10.22%
2.86%
0.72%
48.20%
228.14%
-
内外資産複合
-0.40%
1.37%
3.45%
-1.36%
-0.63%
26.91%
76.26%
-
内外資産複合
-0.25%
1.16%
1.36%
-1.32%
-1.11%
6.10%
19.02%
-
NISA
成長0.92%
7.00%
7.21%
14.09%
-7.42%
29.45%
127.42%
-
NISA
成長0.63%
1.35%
1.79%
-1.47%
-5.44%
10.74%
24.57%
-
0.35%
1.99%
3.39%
0.47%
-1.30%
13.64%
82.02%
-
0.52%
2.71%
5.09%
1.09%
-1.89%
20.78%
112.28%
-
NISA
成長0.44%
2.52%
4.38%
-0.24%
-6.81%
12.51%
34.71%
-
0.54%
2.56%
2.77%
-0.06%
-3.71%
11.40%
54.37%
-
0.31%
2.57%
6.55%
3.47%
4.82%
11.87%
4.49%
2025年7月
基準日:
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
2025/08/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 61期 |
2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025/08/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 138期 |
2025年7月
基準日:
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 29日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 29日 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 22日、25日、29日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 22日、25日、29日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 25日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 25日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 15日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 25日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 25日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。