iFreeNEXT FANG+インデックス

-0.92%

4.00%

14.56%

31.95%

51.56%

222.46%

704.50%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-1.22%

2.58%

2.74%

1.69%

-0.30%

22.90%

400.26%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.66%

-0.66%

10.58%

13.17%

15.55%

51.49%

249.58%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.42%

3.05%

9.90%

17.92%

15.25%

6.89%

218.63%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.24%

3.28%

16.33%

20.78%

25.42%

69.69%

248.21%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.22%

1.96%

4.23%

6.79%

5.92%

11.96%

138.57%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

-0.47%

1.85%

7.02%

10.11%

14.03%

33.74%

101.21%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-1.20%

2.58%

2.79%

1.74%

-0.24%

23.31%

250.91%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.10%

-0.14%

-0.42%

-0.04%

-3.50%

-5.44%

14.97%

米国株式インデックス（S&P500）

-0.80%

1.48%

10.78%

15.72%

22.86%

--

88.17%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.31%

1.05%

1.64%

4.37%

5.51%

9.48%

90.04%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-1.22%

-0.48%

5.75%

12.24%

18.44%

57.50%

225.62%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

-1.09%

1.66%

15.03%

17.21%

27.45%

90.86%

441.72%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.05%

2.61%

8.65%

14.14%

8.37%

19.54%

139.79%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.04%

2.86%

12.16%

20.16%

30.60%

48.68%

68.75%

脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）

-1.05%

-0.43%

6.60%

15.43%

11.78%

16.23%

23.71%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

-0.55%

2.96%

0.72%

1.39%

-8.27%

2.41%

154.24%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.04%

2.86%

12.10%

20.02%

30.39%

48.41%

68.92%

日本物価連動国債ファンド

0.04%

-0.30%

-0.01%

0.44%

0.84%

5.02%

10.44%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.73%

1.30%

11.84%

14.80%

23.13%

71.13%

190.46%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.24%

0.35%

0.47%

1,067.23%

ジャパン・エクセレント

-0.88%

1.64%

13.11%

17.23%

27.53%

76.11%

267.46%

ダイワJ-REITオープン

-0.43%

3.02%

9.92%

17.89%

15.25%

6.86%

264.97%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.06%

0.09%

0.20%

0.33%

0.46%

1,097.31%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.21%

0.33%

0.46%

1,115.79%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.60%

1.09%

4.60%

2.02%

4.98%

9.46%

61.05%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.24%

0.35%

0.48%

1,073.40%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.24%

0.35%

0.48%

1,158.75%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.01%

0.08%

0.19%

0.32%

0.44%

1,095.02%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.13%

0.24%

0.36%

0.49%

1,095.69%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-0.62%

-0.22%

3.50%

11.08%

9.02%

32.52%

99.67%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.06%

0.13%

0.25%

0.34%

0.48%

1,147.31%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.24%

0.36%

0.49%

1,092.52%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.21%

0.33%

0.46%

1,142.32%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.06%

0.13%

0.22%

0.34%

0.46%

1,122.71%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

-0.60%

1.10%

4.63%

2.06%

4.98%

9.35%

68.71%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.21%

0.33%

0.46%

1,100.47%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.14%

1.35%

4.61%

6.27%

6.41%

18.54%

51.82%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.17%

1.86%

6.33%

8.61%

9.85%

30.00%

85.51%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.60%

1.88%

9.95%

13.87%

18.78%

55.62%

254.11%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.10%

0.85%

2.92%

3.98%

2.94%

7.72%

21.63%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.05%

2.61%

8.66%

14.14%

8.39%

19.63%

140.57%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

-0.32%

1.04%

1.65%

4.35%

5.49%

9.43%

26.58%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.23%

1.07%

4.14%

6.37%

5.92%

16.07%

87.74%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.32%

1.65%

5.69%

8.81%

9.99%

24.79%

121.79%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.22%

1.96%

4.23%

6.78%

5.92%

11.95%

39.13%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.15%

1.47%

3.77%

6.27%

6.53%

14.32%

58.70%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

-0.07%

1.81%

5.43%

8.76%

5.92%

16.16%

8.11%