iFreeNEXT FANG+インデックス

0.38%

7.74%

40.33%

3.56%

12.09%

200.06%

640.49%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.22%

1.66%

9.27%

-4.62%

-0.71%

23.41%

389.76%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.04%

6.68%

26.60%

-7.84%

-10.11%

50.64%

231.31%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.95%

2.22%

7.94%

10.33%

8.93%

2.70%

190.29%

ストック インデックス ファンド２２５

0.27%

5.26%

20.24%

0.08%

-1.36%

56.25%

208.61%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.83%

2.15%

8.00%

0.41%

-6.67%

10.86%

131.42%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.20%

2.94%

10.36%

2.36%

2.33%

31.09%

90.70%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.20%

-0.05%

-1.25%

-1.32%

-1.48%

-5.14%

15.58%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.24%

1.71%

9.35%

-4.60%

-0.67%

23.91%

243.47%

米国株式インデックス（S&P500）

0.37%

6.63%

21.86%

-2.27%

2.33%

--

76.63%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.66%

1.48%

2.42%

-1.54%

-4.92%

10.98%

87.75%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-0.26%

6.73%

30.86%

-2.24%

-0.52%

70.83%

224.67%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.42%

1.62%

16.00%

2.96%

3.05%

73.61%

379.35%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.36%

5.66%

10.28%

9.36%

-10.30%

28.16%

124.94%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.11%

5.97%

27.88%

-1.78%

5.13%

47.01%

57.36%

脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）

0.62%

6.10%

26.22%

2.83%

-2.80%

20.21%

20.39%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

-0.91%

-0.27%

9.40%

1.14%

3.93%

-1.58%

151.61%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.10%

5.92%

27.83%

-1.86%

5.06%

46.81%

57.57%

日本物価連動国債ファンド

0.10%

1.51%

1.88%

1.89%

2.55%

7.60%

12.11%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,066.07%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.13%

1.64%

15.50%

2.84%

-1.41%

58.30%

162.11%

ジャパン・エクセレント

0.58%

1.98%

16.68%

3.55%

4.35%

63.31%

228.67%

ダイワJ-REITオープン

-0.94%

2.22%

7.95%

10.30%

8.91%

2.69%

232.54%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.01%

0.09%

0.16%

0.26%

0.36%

1,114.57%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.28%

0.39%

1,096.53%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.87%

1.94%

-1.56%

-4.21%

-6.38%

8.18%

55.91%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.26%

0.37%

1,072.12%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-1.41%

4.57%

30.30%

3.24%

4.88%

37.72%

101.47%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.18%

0.27%

0.38%

1,157.49%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.28%

0.38%

1,094.38%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.28%

0.38%

1,094.35%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.28%

0.37%

1,091.21%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.17%

0.26%

0.37%

1,145.94%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.17%

0.26%

0.36%

1,141.08%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.16%

0.26%

0.35%

1,121.37%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.16%

0.26%

0.36%

1,099.27%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.86%

1.94%

-1.55%

-4.21%

-6.43%

8.05%

63.29%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.18%

1.45%

6.34%

-0.88%

-1.03%

15.94%

46.55%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.20%

1.80%

9.81%

-0.75%

-0.80%

26.50%

76.63%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.44%

2.89%

14.48%

3.19%

1.08%

47.72%

228.14%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.15%

1.11%

2.97%

-1.01%

-1.33%

5.90%

19.07%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.37%

5.64%

10.27%

9.37%

-10.28%

28.20%

125.67%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.68%

1.48%

2.42%

-1.52%

-4.89%

10.95%

25.07%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.23%

1.73%

5.33%

1.04%

-1.15%

13.73%

82.11%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.52%

2.73%

7.43%

2.10%

-1.52%

21.46%

112.96%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

0.84%

2.15%

8.00%

0.41%

-6.67%

10.87%

34.97%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.66%

2.73%

4.22%

1.32%

-3.33%

12.55%

55.14%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

-0.43%

1.90%

10.72%

3.55%

3.91%

11.17%

4.04%