但馬銀行
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基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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お気に入り
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2,266円
-52円
-1.38%
-1.38%
6,608億円
-
海外株式
42,655円
-222円
-0.52%
-0.52%
5,933億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
20,452円
-72円
-0.35%
-0.35%
2,544億円
NISA
成長 -
46,340円
-12円
-0.03%
-0.03%
2,397億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
34,400円
+91円
0.27%
0.27%
1,608億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,171円
-99円
-0.47%
-0.47%
1,111億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
46,150円
-261円
-0.56%
-0.56%
996億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
36,363円
-512円
-1.39%
-1.39%
645億円
NISA
成長 -
海外株式
84,041円
+185円
0.22%
0.22%
633億円
NISA
成長 -
海外株式
20,471円
-107円
-0.52%
-0.52%
564億円
NISA
成長 -
海外株式
29,344円
-530円
-1.77%
-1.77%
346億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
30,675円
-9円
-0.03%
-0.03%
297億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,733円
-83円
-1.13%
-1.13%
180億円
-
国内リート
5,176円
+6円
0.12%
0.12%
103億円
NISA
成長 -
国内株式
16,329円
-10円
-0.06%
-0.06%
86億円
NISA
成長 -
13,967円
-16円
-0.11%
-0.11%
73億円
NISA
成長 -
11,023円
-45円
-0.41%
-0.41%
38億円
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10,353円
-24円
-0.23%
-0.23%
8億円
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10,598円
-28円
-0.26%
-0.26%
5億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
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お気に入り
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-1.38%
-1.42%
3.60%
6.44%
-1.59%
35.74%
418.28%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.52%
1.07%
8.86%
20.68%
13.22%
102.15%
326.55%
-
NISA
成長-0.35%
2.12%
8.19%
19.64%
6.51%
66.69%
278.20%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.03%
0.51%
9.29%
22.17%
14.12%
149.93%
363.40%
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国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.27%
-1.64%
11.22%
29.49%
27.99%
89.54%
244.00%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.47%
-0.25%
5.22%
12.60%
14.14%
43.16%
111.71%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.56%
1.30%
8.88%
19.50%
16.08%
96.32%
361.50%
-
NISA
成長-1.39%
-1.41%
3.62%
6.51%
-1.55%
36.25%
263.63%
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海外株式NISA
成長0.22%
-3.22%
2.88%
17.85%
13.82%
275.41%
745.83%
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海外株式NISA
成長-0.52%
1.05%
8.79%
20.52%
12.92%
100.62%
104.71%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.77%
-2.63%
6.95%
18.78%
25.58%
81.20%
193.44%
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国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.03%
0.65%
8.11%
22.18%
26.39%
84.98%
206.75%
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-1.13%
-1.69%
-2.70%
-2.00%
-5.77%
3.57%
147.38%
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国内リートNISA
成長0.12%
-0.96%
3.37%
13.62%
28.10%
13.11%
277.26%
-
国内株式NISA
成長-0.06%
1.42%
6.66%
17.22%
22.89%
30.43%
151.26%
-
NISA
成長-0.11%
1.76%
2.97%
11.80%
2.63%
33.66%
124.44%
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-0.41%
1.14%
8.58%
19.39%
22.20%
68.93%
284.51%
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-0.23%
0.00%
3.19%
7.45%
7.55%
20.75%
93.72%
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-0.26%
0.67%
5.44%
11.44%
12.24%
32.78%
133.85%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 10期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 88期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 257期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 257期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 121期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 121期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 121期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 258期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 258期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3354 | FANG+インデックス・オープン | 8期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 25日、26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 25日、26日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 25日、26日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 25日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 25日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 24日、25日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 25日、26日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 25日、26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 25日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 25日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 25日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 19日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 19日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 19日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 19日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。