京都銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
19,160円
+347円
1.84%
1.84%
2,488億円
NISA
成長 -
国内株式
17,938円
+12円
0.07%
0.07%
1,365億円
NISA
成長 -
国内債券
7,485円
+3円
0.04%
0.04%
592億円
-
4,088円
+26円
0.64%
0.64%
488億円
-
内外資産複合
15,747円
+140円
0.90%
0.90%
357億円
NISA
成長 -
海外債券
3,954円
+36円
0.92%
0.92%
321億円
-
13,619円
-13円
-0.10%
-0.10%
170億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,450円
+26円
0.23%
0.23%
138億円
NISA
成長 -
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
122億円
-
国内株式
23,587円
-22円
-0.09%
-0.09%
120億円
NISA
成長 -
国内債券
10,002円
0円
0.00%
0.00%
96億円
-
国内債券
10,028円
0円
0.00%
0.00%
92億円
-
国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
9,250円
+33円
0.36%
0.36%
73億円
-
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
10,187円
+5円
0.05%
0.05%
69億円
-
国内債券
10,025円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,026円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
国内債券
9,944円
+3円
0.03%
0.03%
52億円
NISA
成長 -
国内債券
10,006円
0円
0.00%
0.00%
50億円
-
22,301円
+203円
0.92%
0.92%
12億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内株式
48,653円
-19円
-0.04%
-0.04%
1,521億円
-
33,432円
-33円
-0.10%
-0.10%
1,109億円
-
海外債券
18,203円
+144円
0.80%
0.80%
199億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
NISA
成長1.84%
7.91%
21.70%
-6.75%
-9.34%
58.83%
233.29%
-
国内株式NISA
成長0.07%
5.55%
17.89%
0.58%
-1.38%
58.90%
209.54%
-
国内債券
0.04%
0.55%
-1.63%
-1.45%
-1.25%
-4.83%
15.90%
-
0.64%
1.36%
1.79%
-1.47%
-5.44%
10.78%
87.02%
-
内外資産複合NISA
成長0.90%
3.89%
8.45%
4.58%
5.97%
55.40%
162.34%
-
海外債券
0.92%
7.01%
7.21%
14.11%
-7.45%
29.39%
126.66%
-
NISA
成長-0.10%
1.33%
14.63%
3.31%
1.82%
75.42%
238.86%
-
内外資産複合NISA
成長0.23%
3.05%
8.38%
11.53%
12.26%
24.25%
46.80%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.11%
0.19%
0.26%
0.36%
1,065.95%
-
国内株式NISA
成長-0.09%
1.59%
13.42%
2.66%
-1.91%
60.90%
163.28%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.08%
0.16%
0.25%
0.35%
1,114.45%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.11%
0.19%
0.27%
0.38%
1,096.41%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.20%
0.26%
0.37%
1,072.12%
-
0.36%
1.51%
-2.00%
-5.12%
-7.03%
7.44%
54.79%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.17%
0.26%
0.37%
1,157.37%
-
0.05%
0.26%
0.07%
0.28%
0.97%
--
1.87%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.11%
0.19%
0.27%
0.37%
1,094.26%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.11%
0.19%
0.27%
0.37%
1,094.23%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.11%
0.19%
0.27%
0.36%
1,091.09%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.11%
0.16%
0.25%
0.36%
1,145.81%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.16%
0.25%
0.35%
1,140.96%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.16%
0.25%
0.34%
1,121.25%
-
国内債券NISA
成長0.03%
0.55%
-1.64%
-1.47%
-1.27%
-4.88%
-0.56%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.16%
0.25%
0.35%
1,099.15%
-
NISA
成長0.92%
7.00%
7.21%
14.09%
-7.42%
29.45%
127.42%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内株式
-0.04%
1.64%
14.12%
2.76%
-0.25%
61.57%
386.53%
-
-0.10%
1.33%
14.62%
3.27%
1.78%
75.25%
271.65%
-
海外債券
0.80%
3.36%
5.94%
2.67%
1.79%
36.24%
82.03%
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/07 | 決算 | 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 15期 |
| 2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 228期 |
| 2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
| 2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
| 2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 200期 |
| 2025/07/28 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 137期 |
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 229期 |
| 2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
| 2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
| 2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 201期 |
| 2025/08/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 138期 |
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 4日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 1日、2日、3日、4日、7日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日、2日、3日、4日、7日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 4日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 4日 |
| 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） | 4日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 4日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 25日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 29日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 29日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 25日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 25日 |
| 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） | 25日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。