京都銀行

27
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,569円 -245円
(-1.30%)
2,661億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
ストック インデックス ファンド225 12,507円 +58円
(+0.47%)
804億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 0円
(0.00%)
435億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,955円 -245円
(-2.01%)
268億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,714円 -174円
(-1.60%)
233億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
159億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
129億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
123億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,339円 +67円
(+0.65%)
115億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,710円 +79円
(+0.51%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
64億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,108円 +5円
(+0.05%)
53億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,139円 +2円
(+0.01%)
18億円
京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 11,000円 +9円
(+0.08%)
6億円
基準価額
18,569円
前日比
-245円(-1.30%)
純資産総額
2,661億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月報
基準価額
3,526円
前日比
-19円(-0.54%)
純資産総額
830億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,507円
前日比
+58円(+0.47%)
純資産総額
804億円
月報
基準価額
3,085円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
435億円
月報
基準価額
11,955円
前日比
-245円(-2.01%)
純資産総額
268億円
月報
基準価額
10,714円
前日比
-174円(-1.60%)
純資産総額
233億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
159億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
129億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
123億円
月報
基準価額
10,339円
前日比
+67円(+0.65%)
純資産総額
115億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,710円
前日比
+79円(+0.51%)
純資産総額
91億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
90億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
88億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
88億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
80億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
77億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報
基準価額
9,108円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
53億円
月報
基準価額
14,139円
前日比
+2円(+0.01%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
11,000円
前日比
+9円(+0.08%)
純資産総額
6億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ日本株式インデックス 30,775円 +158円
(+0.52%)
876億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 18,703円 +122円
(+0.66%)
585億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,035円 +21円
(+0.16%)
100億円

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
30,775円
前日比
+158円
(+0.52%)
純資産総額
876億円
月報
基準価額
18,703円
前日比
+122円
(+0.66%)
純資産総額
585億円
月報
基準価額
13,035円
前日比
+21円
(+0.16%)
純資産総額
100億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 185期
2021/12/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 222期
2021/12/20 決算 0912 公社債投信(12月号) 60期
2021/12/21 追加設定 0912 公社債投信(12月号) 61期
2021/12/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 157期
2021/12/27 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 94期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3056 京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 2020/10/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3056 京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 2021/04/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3056 京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 2021/10/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
チェックしたファンドを